600582天地科技第三季度季报.ppt

天地科技股份有限公司,600582,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600582,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600582,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王金华吴德政宋家兴、财务部主任杨庆功,公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴、财务部主任杨庆功声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,13,200,888,579.353,842,456,719.033.80,10,559,737,625.753,308,123,792.863.27,25.0116.1516.21,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,220,805,382.330.22年初至报告期期末（19 月）,-51.41-51.41本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,262,714,871.380.260.250.267.206.90,625,460,085.130.620.590.6217.3516.64,3.344.0078.574.00减少 1.52 个百分点增加 2.1 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）-1,179,430.8935,270,466.04,600582一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费非货币性资产交换损益债务重组损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告271,500.00843,621.42113,607.7525,177.631,994,906.47-2,619,498.99-8,855,136.8625,865,212.57,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,546,股东名称（全称）中国煤炭科工集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金兖矿集团有限公司中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金全国社保基金 106 组合中国银行易方达积极成长证券投资基金全国社保基金 105 组合大屯煤电（集团）有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量626,138,55920,542,63318,230,62114,558,58113,875,69811,700,00011,331,10011,000,90310,059,0598,607,282,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）应收账款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 145969 万元，增幅 77.83%，主要原因是本报告期公司经营规模继续扩大。（2）预付款项本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 62239 万元，增幅 153.37%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大，采购增长。（3）其他应收款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 5350 万元，增幅 45.16%，主要原因是本报告期公司投标保证金及风险抵押金增加。（4）存货本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 62793 万元，增幅 30.67%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大。（5）一年内到期的非流动资产本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 190 万元，减幅 72.63%，3,600582,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,主要原因是本报告期摊销一年内到期的长期待摊费用。（6）长期股权投资本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 5342 万元，增幅 54.47%，主要原因是本报告期本公司及控股子公司出资 4900 万元与其他企业共同设立西南天地煤机装备制造有限公司。（7）在建工程本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 21824 万元，增幅 135.30%，主要原因是本报告期公司多个在建项目的按计划在建中。（8）工程物资本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 113 万元，增幅 117.62%，主要原因是本报告期工程采购物资增加。（9）递延所得税资产本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 2529 万元，增幅 48.51%，主要原因是本报告期公司计提的减值准备增加。（10）短期借款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 19270 万元，增幅 71.79%，主要原因是本报告期公司增加了银行借款。（11）应付票据本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 24533 万元，增幅 65.51%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大，采购增长。（12）应付账款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 67056 万元，增幅 36.28%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大，采购增长。（13）预收款项本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 41172 万元，增幅 36.72%，主要原因是本报告期公司新签合同增加，预收款相应增加。（14）一年内到期的非流动负债本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额减少了 3800 万元，减幅 97.87%，主要原因是本报告期归还了一年内到期的长期借款。（15）长期借款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 5850 万元，增幅 35.32%，主要原因是本报告期公司增加了银行借款。（16）专项应付款本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 4717 万元，增幅 496.48%，主要原因是本报告期公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司收到了 4517 万元拆迁补偿款。（17）预计负债本报告期末比 2010 年 12 月 31 日的余额增加了 849 万元，增幅 47.78%，主要原因是本报告期上海分公司收入规模扩大，提取的产品质量保证金增加。（18）营业收入本报告期比上年同期增加了 245858 万元，增幅 45.63%，主要原因是本报告期公司控股子公司科工能源实现煤炭贸易收入增加 133349 万元。（19）营业成本本报告期比上年同期增加了 177159 万元，增幅 49.68%，主要原因是本报告期公司控股子公司科工能源煤炭贸易成本增加 129819 万元。（20）营业税金及附加本报告期比上年同期增加了 2000 万元，增幅 31.57%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大，收入增长所致。（21）销售费用本报告期比上年同期增加了 7196 万元，增幅 31.00%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大。（22）管理费用本报告期比上年同期增加了 16673 万元，增幅 30.78%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大，研发投入增加等多因素影响。（23）财务费用本报告期比上年同期增加了 357 万元，增幅 37.56%，主要原因是本报告期公司银行贷款增加所致。（24）资产减值损失本报告期比上年同期增加了 5035 万元，增幅 113.25%，主要原因是本报告期公司按会计政策计提的坏账准备增加。（25）投资收益本报告期比上年同期减少了 11641 万元，降幅-99.12%，主要原因是上年同期获得股权转让收益 11474.4 万元。（26）所得税费用本报告期比上年同期增加了 6070 万元，增幅 32.15%，主要原因是本报告期公司经营规模扩大，按税法及相关规定计提的当期所得税增加。（27）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少了净流入 23358 万元，降幅 51.41%，主要原因是随着公司经营规模扩大，预付款、存货增加所致。（28）投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加了净流出 38460 万元，增幅 256.55%，主要原因是公司本报告期购建固定资产支付资金增加以及投资 4900 万元设立合营企业。（29）筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流入 13727 万元，上年同期净流出 12481 万元，主要原因是公司本报告期借款筹资及子公司吸收少数股东投资比上年增多所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明4,600582,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，本公司以 2011 年 8 月 11 日为股权登记日，实施完成了 2010 年度利润分配方案。现金红利已于 2011 年 8 月 18 日到账。天地科技股份有限公司法定代表人:王金华2011 年 10 月 27 日5,600582,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:天地科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额2,121,384,103.18921,053,774.203,335,121,894.671,028,197,962.35171,987,404.362,675,485,065.34714,393.2010,253,944,597.30151,501,601.041,936,616,619.97379,538,290.552,099,601.66280,591.731,761,405.30311,136,079.755,671,204.5480,910,410.6977,428,176.822,946,943,982.0513,200,888,579.35461,095,605.07,年初余额2,297,674,964.611,202,850,440.721,875,436,269.92405,811,807.752,542,011.11118,483,948.062,047,557,113.082,610,388.977,952,966,944.2298,078,979.511,896,180,974.59161,299,017.48964,811.021,443,816.22317,086,439.585,671,204.5473,909,369.1352,136,069.462,606,770,681.5310,559,737,625.75268,400,000.00,600582向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,619,833,968.232,518,599,005.931,533,070,376.03455,765,888.96177,808,003.79767,997.5596,700,909.30237,755,677.33825,454.54152,632,418.386,254,855,305.11224,123,636.3856,665,600.0026,248,510.37307,037,746.756,561,893,051.861,011,600,000.0028,961,811.3647,421,338.04132,052,044.602,622,421,525.033,842,456,719.032,796,538,808.466,638,995,527.4913,200,888,579.35,374,501,897.311,848,039,594.321,121,351,815.82502,692,259.08196,695,927.03594,048.1968,662,862.32189,695,644.0238,825,454.54156,079,014.874,765,538,517.50165,623,636.389,500,000.0017,761,844.68192,885,481.064,958,423,998.561,011,600,000.0028,961,811.3637,388,497.00132,052,044.602,098,121,439.903,308,123,792.862,293,189,834.335,601,313,627.1910,559,737,625.75,公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴、财务部主任杨庆功7,600582,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:天地科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额334,595,510.24236,818,204.03809,257,690.54233,576,852.259,738,627.00198,790,242.91563,663,882.052,386,441,009.02926,404,783.23117,950,073.20280,591.73985,470.5414,726,066.671,060,346,985.373,446,787,994.39120,000,000.00154,939,760.60577,930,554.65435,840,542.45142,799,786.4813,086,291.1732,613,855.90309,354,586.49,年初余额365,321,479.25375,268,413.21400,556,768.6361,455,853.9715,397,200.0095,931,273.26366,739,895.191,680,670,883.51863,454,783.23130,746,682.451,168,189.5410,162,757.911,005,532,413.132,686,203,296.6482,791,470.09373,397,254.23210,970,891.44177,468,199.0942,940,669.73270,255,784.98,600582一年内到期的非流动负债,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,9,840,093.481,796,405,471.2226,248,510.3726,248,510.371,822,653,981.591,011,600,000.00132,052,044.60480,481,968.201,624,134,012.803,446,787,994.39,12,529,832.011,170,354,101.5717,761,844.6817,761,844.681,188,115,946.251,011,600,000.00132,052,044.60354,435,305.791,498,087,350.392,686,203,296.64,公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴、财务部主任杨庆功9,600582,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:天地科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,3,124,008,868.68,1,947,525,636.65 7,846,114,286.28 5,387,536,889.30,收入,其中：营业,3,124,008,868.68,1,947,525,636.65,7,846,114,286.28,5,387,536,889.30,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,2,572,567,451.94,1,597,472,336.38,6,541,261,954.37,4,457,068,291.54,成本,其中：营业,2,129,913,216.30,1,287,486,782.12,5,337,603,599.95,3,566,012,789.51,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,34,608,943.97,26,740,648.53,83,323,837.02,63,328,783.80,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,120,105,546.17269,995,621.283,806,683.5214,137,440.70,82,125,593.74199,524,560.001,591,001.243,750.75,304,110,534.31708,335,402.8413,080,810.0494,807,770.21,232,151,170.49541,606,824.489,509,333.7344,459,389.53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”,-307,104.87,115,418,020.79,1,038,085.61,117,447,411.36,10,益,600582号填列）,其,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,中：对联营企业和合营企业的投,-264,120.98,650,000.00,1,035,879.02,2,625,980.57,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,551,134,311.87,465,471,321.06,1,305,890,417.52,1,047,916,009.12,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,17,078,079.18945,646.27,14,402,251.862,166,773.96,42,039,546.614,863,805.35,42,189,991.876,492,844.21,其中：非,流动资产处置损,107,744.53,129,864.11,1,424,908.50,1,297,126.10,失四、利润总额（亏,损总额以“”,567,266,744.78,477,706,798.96,1,343,066,158.78,1,083,613,156.78,号填列）,费用,减：所得税,110,940,847.83,89,057,177.81,249,521,693.12,188,822,066.07,五、净利润（净,亏损以“”号,456,325,896.95,388,649,621.15,1,093,544,465.66,894,791,090.71,填列）归属于母公,司所有者的净利,262,714,871.38,254,216,901.64,625,460,085.13,550,448,380.15,润,少数股东损,193,611,025.57,134,432,719.51,468,084,380.53,344,342,710.56,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.260.26,0.250.25,0.620.62,0.540.54,七、其他综合收益,八、综合收益总额,456,325,896.95,388,649,621.15,1,093,544,465.66,894,791,090.71,归属于母公,司所有者的综合,262,714,871.38,254,216,901.64,625,460,085.13,550,448,380.15,收益总额归属于少数,股东的综合收益,193,611,025.57,134,432,719.51,468,084,380.53,344,342,710.56,总额,公司法定代表人:王金华,主管会计工作负责人:吴德政,会计机构负责人:宋家兴、财务部主任杨庆,功11,失,600582,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:天地科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,561,417,358.49,432,542,886.20 1,297,582,404.56 1,142,571,310.98,减：营业成本,426,994,475.64,309,561,368.64,913,692,495.79,820,467,533.31,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,8,941,520.0021,172,007.0653,494,116.80-361,078.29,8,637,644.9515,862,483.2246,345,827.34-374,247.41-10,000.00,20,627,732.7056,960,350.21127,339,153.95166,725.8427,717,228.98,17,113,014.2948,588,548.11107,667,772.473,023,951.9021,803,735.07,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,28,169,450.00 115,394,000.00,85,633,573.80,183,151,830.10,列）其中：对,联营企业和合营企业,650,000.00,650,000.00,1,950,000.00,2,650,000.00,的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,79,345,767.28 167,913,809.46,236,712,290.89,307,058,585.93,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,4,345,995.53146,440.1187,523.11,3,844,392.58543,184.569,011.47,9,426,571.05435,116.87251,507.54,14,236,854.071,494,115.72894,500.72,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,83,545,322.70 171,215,017.48,245,703,745.07,319,801,324.28,减：所得税费用,10,241,156.29,27,284,119.51,18,497,082.66,35,661,492.59,四、净利润（净亏损以“”号填列）,73,304,166.41 143,930,897.97,227,206,662.41,284,139,831.69,五、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.070.07,0.140.14,0.220.22,0.280.28,六、其他综合收益,七、综合收益总额,73,304,166.41 143,930,897.97,227,206,662.41,284,139,831.69,公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴、财务部主任杨庆功12,项目,600582,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:天地科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,6,099,306,606.202,113,442.90229,353,793.596,330,773,842.693,622,532,679.251,045,743,014.81880,416,763.47561,276,002.836,109,968,460.36220,805,382.3375,082.072,073,902.20866,317.823,015,302.09485,024,077.4052,500,000.00537,524,077.40-534,508,775.31,3,774,848,380.347,368,329.15284,769,624.634,066,986,334.121,634,229,006.33790,261,775.83694,713,737.46493,395,292.533,612,599,812.15454,386,521.9740,000.004,063,597.85154,391,217.88582,053.30159,076,869.03293,665,873.162,062,500.0013,261,616.64308,989,989.80-149,913,120.77,项目,600582三、筹资活动产生的现金流量：,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,69,700,000.0069,700,000.00519,519,088.4086,754,016.00675,973,104.40308,671,168.52137,571,432.1852,196,680.0092,462,252.75538,704,853.45137,268,250.95144,280.60-176,290,861.432,297,674,964.612,121,384,103.18,19,500,000.0019,500,000.00258,000,000.004,280,970.00281,780,970.00276,821,450.0096,375,599.7635,531,824.0033,390,993.21406,588,042.97-124,807,072.97-993,640.63178,672,687.601,565,444,643.001,744,117,330.60,公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政 会计机构负责人:宋家兴、财务部主任杨庆功母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:天地科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,14,970,588,613.58160,584,870.981,131,173,484.56577,733,892.37246,097,981.88127,008,311.29196,326,457.211,147,166,642.75-15,993,158.1989,342,146.80264,331.5489,606,478.345,729,271.3361,000,000.00,671,893,932.7138,857,117.87710,751,050.58328,960,603.83200,822,138.60103,227,307.4786,263,360.09719,273,409.99-8,522,359.4118,360,000.003,433,878.23130,044,000.0010,238,329.00162,076,207.2313,894,017.3339,780,000.0048,040,000.0050,382,039.30,600582,天地科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,66,729,271.3322,877,207.01120,000,000.00120,000,000.0065,749,569.8891,860,447.95157,610,017.83-37,610,017.83-30,725,969.01365,321,479.25334,595,510.24,152,096,056.639,980,150.6030,332,775.633,592,705.0033,925,480.63-33,925,480.63-32,467,689.44299,028,622.17266,560,932.73,公司法定代表人:王金华 主管会计工作负责人:吴德政功15,会计机构负责人:宋家兴、财务部主任杨庆,