银河科技：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,816,343,773.171,039,014,533.82699,214,962.001.4860,2,915,010,514.661,032,954,089.18699,214,962.001.4773,-3.38%0.59%0.00%0.59%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,333,132,522.70-1,664,806.76-0.0024-0.0024-0.15%-0.22%,16.44%30.03%29.41%29.41%0.05%0.37%,751,562,088.03943,023.60137,049,254.340.1960.00130.00130.09%-3.89%,-1.53%31.46%37.43%37.06%30.00%30.00%0.03%-2.10%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资,金额104,370.774,279,780.83-28,880.0045,238,578.93,1,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额减：少数股东权益影响额合计,-912,101.897,335,262.30132,001.4041,214,484.94,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,116,877前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）广西银河集团有限公司张素芬周辉中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A5任帅松唐庆冬虞则汉唐丽春华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户梁卫红,期末持有无限售条件流通股的数量102,643,4866,200,0001,884,9001,607,2581,390,8991,354,1111,354,1001,315,5281,299,8371,200,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末货币资金为 163,908,828.35 元，较年初减少 43.10%；主要原因系归还银行贷款及利息所致。2、报告期末在建工程为 100,634,007.40 元，较年初增加 47.42%；主要原因系报告期内下属柳州变压器公司新厂房投入增加所致。3、报告期末短期借款为 324,500,000 元，较年初减少 50.41%；主要原因系报告期内归还部分短期借款及贷款结构调整所致。4、报告期末预收款项为 236,641,288.76 元，较年初增加 67.76%；主要原因系产品销售合同预收款增加所致。5、报告期末应交税费为 9,953,511.25 元，较年初减少 53.18%；主要原因系公司已缴纳税款。6、报告期末一年内到期的非流动负债为 8,867,578.38 元，较年初减少 87.51%；主要原因系公司归还银行贷款所致。7、报告期末资产减值损失为 13,300,135.44 元，较上年同期增加 37.83%；主要原因系计提坏帐增加所致。8、报告期末投资收益为 45,661,915.96 元，较上年同期增加 173.22%；主要原因系出售可供出售金融资产收益同比增加所致。9、报告期末营业外收入为 5,152,647.16 元，较上年同期减少 52.02%；主要原因系报告期内公司获得的政府补助减少所致。10、报告期末归属于母公司所有者的净利润为 943,023.60 元，较上年同期增加 31.46%；主要原因系公司本报告获得投资收益增加所致。11、报告期末收到其他与经营活动有关的现金为 150,640,062.32 元，较上年同期增加 43.49%；主要原因系定期存单到期收回所致。12、报告期末收回投资收到的现金为 61,169,594.09 元，较上年同期增长 4980.56%；主要原因系公司购买的交易性金融资产到期回收所致。13、报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 81,333,860.92 元，较上年同期减少 51.03%；主要原因系上年同期归还银行欠息金额较大所致。2,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,在公司股权分置改革中，控股股东广西银河集团有限公司作出以下的特别承诺：在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。,股改承诺,广西银河集团有限公司,上述承诺期限届满后 24个月内，只有银河科技的股票价格不低于 5 元/,控股股东广西银河集团有限公司严格履行了承诺。,股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,3,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 12 日2011 年 08 月 09 日2011 年 08 月 24 日2011 年 09 月 20 日2011 年 09 月 28 日,接待地点公司董秘处公司董秘处公司董秘处公司董秘处公司董秘处,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料谈论公司的生产经营情况,未提供资料谈论公司的生产经营情况,未提供资料谈论公司的生产经营情况,未提供资料谈论公司的生产经营情况,未提供资料谈论公司的生产经营情况,未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,163,908,828.35,44,911,742.15,288,074,414.25,138,552,788.91,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,59,019,671.67,59,019,671.67,应收票据,30,359,631.80,35,125,401.64,应收账款预付款项,580,348,637.78303,112,721.44,11,668,027.66212,388,050.00,546,808,597.31322,679,635.88,15,770,394.88247,969,764.02,应收保费应收分保账款4,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,244,865,170.25,268,900,846.30,282,307,578.20,274,829,396.99,买入返售金融资产,存货,380,518,043.98,6,394,994.97,285,076,739.71,6,426,228.77,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,703,113,033.60,544,263,661.08,1,819,092,038.66,742,568,245.24,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,161,906,500.00,161,906,500.00,158,055,598.75,158,055,598.75,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,39,066,488.3620,597,456.25371,855,369.29100,634,007.40,214,603,723.5820,597,456.25193,082,266.67,35,676,973.3821,035,700.00387,920,957.0068,262,621.79,214,603,723.5821,035,700.00203,206,790.21,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,255,840,235.38,220,233,279.18,266,015,693.48,229,719,166.79,开发支出,商誉,25,993,463.41,25,993,463.41,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,90,503.3476,610,567.8560,636,148.291,113,230,739.572,816,343,773.17,90,503.3454,006,862.6350,987,938.00915,508,529.651,459,772,190.73,247,755.8472,073,564.0660,636,148.291,095,918,476.002,915,010,514.66,247,755.8449,521,095.5550,987,938.00927,377,768.721,669,946,013.96,流动负债：,短期借款,324,500,000.00,654,411,889.21,321,961,889.21,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,49,532,324.99,52,206,097.28,应付账款预收款项,201,050,200.81236,641,288.76,8,944,566.9147,564,696.74,189,892,502.55141,058,527.91,16,584,510.6043,045,968.74,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,870,359.279,953,511.25,690,632.71-1,493,134.33,3,928,245.9421,258,055.12,589,161.25-381,100.74,5,：,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付利息,24,495,132.25,24,495,132.25,应付股利其他应付款,10,408,642.8019,023,078.00,1,562,642.2440,731,245.82,9,373,642.8019,153,801.43,1,562,642.2449,318,005.56,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,8,867,578.38,5,000,000.00,70,979,583.36,39,500,000.00,其他流动负债,流动负债合计,863,846,984.26,103,000,650.09,1,186,757,477.85,496,676,209.11,非流动负债：,长期借款,750,461,889.62,645,461,889.62,542,500,000.00,447,500,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,13,251,225.216,500,000.00,1,284,740.00,17,064,957.446,500,000.00,5,091,520.00,预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,22,526,620.9086,098,015.65878,837,751.381,742,684,735.64,22,526,620.90669,273,250.52772,273,900.61,21,623,546.6072,261,313.11659,949,817.151,846,707,295.00,21,623,546.60474,215,066.60970,891,275.71,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,699,214,962.00437,900,501.25,699,214,962.00412,337,674.28,699,214,962.00432,783,080.21,699,214,962.00407,220,253.24,减：库存股专项储备,盈余公积,92,910,942.14,33,007,738.03,92,910,942.14,33,007,738.03,一般风险准备,未分配利润,-191,011,871.57,-457,062,084.19,-191,954,895.17,-440,388,215.02,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,039,014,533.8234,644,503.711,073,659,037.532,816,343,773.17,687,498,290.12687,498,290.121,459,772,190.73,1,032,954,089.1835,349,130.481,068,303,219.662,915,010,514.66,699,054,738.25699,054,738.251,669,946,013.96,4.2 本报告期利润表,编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,333,132,522.70333,132,522.70,1,203,044.291,203,044.29,286,090,428.84286,090,428.84,4,876,857.084,876,857.08,利息收入已赚保费6,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,338,580,964.79263,084,818.96,23,227,162.36513,933.50,292,954,737.74213,084,312.78,26,873,540.462,980,956.24,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,554,041.8427,766,161.9723,100,234.8122,894,444.89181,262.32,9,680.66300,000.009,735,525.3412,747,006.90-78,984.04,1,198,340.0431,297,450.0024,437,092.5621,940,172.03997,370.33,2,296.77227,284.969,166,806.9414,346,195.55150,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,124,179.80,9,607,506.85,297,878.28,38,457,878.27,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,54,702.61,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-5,324,262.291,603,883.8743,417.20,-12,416,611.22184,206.64,-6,566,430.625,286,795.49100,457.20,16,461,194.8935.0034,173.12,其中：非流动资产处置损失,-203,887.96,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-3,763,795.62-2,289,522.30-1,474,273.32-1,664,806.76190,533.44,-12,232,404.58-3,340,757.53-8,891,647.05-8,891,647.05,-1,380,092.33-104,441.12-1,275,651.21-2,379,381.971,103,730.76,16,427,056.77-1,994,498.2418,421,555.0118,421,555.01,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0024-0.0024,-0.0034-0.0034,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-78,398,985.00-79,873,258.32-80,063,791.76190,533.44,-78,398,985.00-87,290,632.05-87,290,632.05,23,527,189.7422,251,538.5321,147,807.771,103,730.76,23,527,189.7441,948,744.7541,948,744.75,7,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,751,562,088.03751,562,088.03,24,234,120.1724,234,120.17,763,209,566.50763,209,566.50,8,809,327.298,809,327.29,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,801,512,913.40580,629,153.06,100,090,908.9723,434,559.66,786,541,376.37573,127,886.73,74,765,715.866,877,606.06,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2,424,644.4165,116,466.9274,978,518.7865,063,994.7913,300,135.44-19,671.6745,661,915.96389,514.98,159,780.46306,873.0030,338,824.8239,805,393.446,045,477.59-19,671.6754,798,250.60,3,259,058.0767,749,081.7873,776,472.5058,979,223.159,649,654.1416,712,598.37653,258.00,22,515.74279,154.9630,020,723.5237,249,334.06316,381.5251,814,116.58,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-4,308,581.085,152,647.161,029,606.47,-21,078,209.87184,206.64265,633.02,-6,619,211.5010,738,957.551,031,860.89,-14,142,271.9935.00775,284.18,其中：非流动资产处置损失,79,835.87,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净,-185,540.39-1,473,937.221,288,396.83943,023.60,-21,159,636.25-4,485,767.08-16,673,869.17-16,673,869.17,3,087,885.16-1,162,806.544,250,691.70717,351.07,-14,917,521.17-7,630,815.18-7,286,705.99-7,286,705.99,8,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文利润,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,345,373.230.00130.0013,3,533,340.630.00100.0010,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,117,421.046,405,817.876,060,444.64345,373.23,5,117,421.04-11,556,448.13-11,556,448.13,-75,927,566.64-71,676,874.94-75,210,215.573,533,340.63,-75,927,566.64-83,214,272.63-83,214,272.63,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：北海银河高科技产业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,658,921,986.97,33,805,664.67,696,163,907.29,6,964,196.29,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,025,854.79,5,217,436.80,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,150,640,062.32811,587,904.08469,157,790.35,78,943,077.50112,748,742.1735,075,000.02,104,984,493.34806,365,837.43514,296,942.31,118,296,737.32125,260,933.615,676,965.11,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额9,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,72,556,022.8534,407,157.9398,417,678.61674,538,649.74137,049,254.34,5,291,296.962,195,068.537,038,940.2849,600,305.7963,148,436.38,69,883,022.3553,376,469.7269,088,734.17706,645,168.5599,720,668.88,4,960,494.182,417,512.168,026,584.7721,081,556.22104,179,377.39,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,61,169,594.0945,018,168.7510,530,300.00,61,169,594.0954,558,168.7510,500,000.00,1,203,992.3715,314,027.6730,030,927.12900,000.00,1,203,992.3715,314,027.6730,000,000.00900,000.00,收到其他与投资活动有关的现金,7,017,061.25,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,123,735,124.0944,019,901.83,126,227,762.84801,885.85,47,448,947.1682,123,869.0337,800.00,47,418,020.0437,800.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,3,806,780.0047,826,681.8375,908,442.26,3,806,780.004,608,665.85121,619,096.99,26,111,524.60108,273,193.63-60,824,246.47,25,696,590.5125,734,390.5121,683,629.53,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,750,961,889.62,297,961,889.62,652,450,000.00,159,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,750,961,889.62923,411,889.2181,333,860.92,297,961,889.62456,461,889.2157,683,580.54,652,450,000.00594,324,056.51166,096,315.08,159,000,000.00180,994,056.51172,595,529.66,10,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,21,568,824.69,8,025,000.00,13,417,011.63,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,1,026,314,574.82-275,352,685.20,522,170,469.75-224,208,580.13,773,837,383.22-121,387,383.22,353,589,586.17-194,589,586.17,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-1,349.03,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-62,394,988.60180,612,316.97118,217,328.37,-39,441,046.7684,352,788.9144,911,742.15,-82,492,309.84171,862,317.0389,370,007.19,-68,726,579.2569,082,225.24355,645.99,4.5 审计报告审计意见：未经审计北海银河高科技产业股份有限公司董事长：唐新林二 0 一一年十月二十七日11,