金城医药：半报告摘要.ppt

,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：300233,证券简称：金城医药,公告编号：2001-007,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人赵叶青、主管会计工作负责人崔希礼及会计机构负责人(会计主管人员)孙瑞梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码法定代表人上市证券交易所2.2 联系人和联系方式,金城医药300233赵叶青深圳证券交易所,项目姓名联系地址电话传真电子信箱,董事会秘书朱晓刚淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号0533-5439432_0533-,证券事务代表仇强淄博市淄川区昆仑镇昆新路 26 号0533-54394320533-,2.3 主要财务数据和指标2.3.1 主要会计数据单位：元,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,报告期403,171,401.5444,164,420.3748,985,117.64,上年同期349,719,077.9353,306,213.0955,376,744.34,本报告期比上年同期增减（%）15.28%-17.15%-11.54%,1,-,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,41,764,914.4837,667,321.8018,201,823.76报告期末1,491,020,178.07945,020,156.41121,000,000.00,47,277,382.2945,206,851.0451,105,222.09上年度期末957,950,070.93375,333,619.1690,000,000.00,-11.66%-16.68%-64.38%本报告期末比上年度期末增减（%）55.65%151.78%34.44%,2.3.2 主要财务指标单位：元,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,报告期报告期末,0.460.460.4210.54%9.51%0.157.81,上年同期上年度期末,0.530.530.5015.49%14.81%0.574.17,本报告期比上年同期增减（%）-13.21%-13.21%-16.00%-4.95%-5.30%-73.68%本报告期末比上年度期末增减（%）87.29%,2.3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,667,263.354,235,700.00-82,266.08-723,104.594,097,592.68,附注（如适用）,2,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 董事会报告3.1 主营业务产品或服务情况表单位：万元,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,AE-活性酯头孢克肟头孢他啶呋喃胺盐其他产品总 计,13,665.665,779.314,810.292,939.5912,689.0239,883.88,9,847.423,791.483,754.742,406.2210,435.0930,234.94,27.94%34.40%21.94%18.14%17.76%24.19%,23.96%-31.99%-9.61%14.91%77.97%15.50%,25.60%-34.67%-4.04%9.69%108.66%22.16%,-0.94%2.69%-4.54%3.89%-12.09%-4.13%,3.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内销售国外销售,地区,营业收入,27,704.6112,179.27,营业收入比上年增减（%）25.98%-2.88%,合,计,39,883.88,15.50%,3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明 适用 不适用3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.8 募集资金使用情况3.8.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,57,660.000.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,565.4410,223.44,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,3,000 吨/年 AE-活性酯新工艺产业化项目800 吨/年头孢克肟侧链酸活性酯产业化项目500 吨/年呋喃铵盐产业化项目50 吨/年 7-AVCA 产业化项目,否否否否,7,900.967,742.384,159.426,479.31,7,900.967,742.384,159.426,479.31,1,896.991,668.450.000.00,5,576.974,646.470.000.00,70.59%60.01%0.00%0.00%,2011 年 12 月01 日2011 年 12 月01 日2012 年 12 月01 日2012 年 12 月01 日,3,818.00 否1,988.00 否0.00 否0.00 否,否否否否,承诺投资项目小计,26,282.07,26,282.07,3,565.44,10,223.44,5,806.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,26,282.07,26,282.07,3,565.44,10,223.44,5,806.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 募集资金在报告期内未及时到位，影响项目进展，未达到预期效益。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,未发生重大变化不适用不适用不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 截止 2011 年 6 月 25 日,本公司以自筹资金、银行贷款预先投入募集资金投资项目投资额为 10,223.44万元，2011 年 7 月 5 日二届董事会通过先期投入及置换方案。用闲置募集资金暂时 不适用4,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要补充流动资金情况,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用存放于募集资金专户,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 募集资金严格按规定使用，同时按要求及时进行披露情况3.8.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3.8.3 重大非募集资金项目情况 适用 不适用3.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用3.10 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2011 年 4 月 6 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，公司决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用4 重要事项4.1 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用5,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4.2 收购、出售资产及资产重组4.2.1 收购资产 适用 不适用4.2.2 出售资产 适用 不适用4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 适用 不适用4.4 重大关联交易4.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方山东金城建工有限公司合计,交易金额,0.000.00,占同类交易金额的比例0.00%0.00%,交易金额316.58316.58,占同类交易金额的比例100.00%100.00%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。,与年初预计临时披露差异的说明,无差异,4.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用4.5 担保事项 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 承诺事项履行情况 适用 不适用1、本公司控股股东淄博金城实业股份有限公司承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本公司对持有的发行人股份不转6,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。本公司实际控制人赵鸿富和赵叶青承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。担任发行人董事和总经理的股东张学波承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间：将向发行人申报所持有的发行人的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。与实际控制人关系密切的家庭成员唐增湖承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。持有本公司 5%以上股份的股东上海复星医药产业发展有限公司和青岛富和投资有限公司承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本公司对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本公司对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。担任发行人董事或高级管理人员的股东郑庚修、李家全、曹晶明、郭方水和朱晓刚承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份；发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在担任发行人董事期间，将向发行人申报所持有的发行人股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所持有的发行人股份。除上述股东之外的 27 名自然人股东承诺：发行人股票在证券交易所上市交易前，本人对持有的发行人股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；本人对于所持有发行人的所有股份，将自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由发行人回购所持有的股份。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。2、为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东淄博金城实业股份有限公司和实际控制人赵鸿富、赵叶青先生及持股 5%以上的股东上海复星医药产业有限公司、青岛富和投资有限公司做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人及上海复星医药产业有限公司、青岛富和投资有限公司信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。3、公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股东上海复星、青岛富和做出减少关联交易承诺，确保本公司及本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司与金城医化发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，并按照公司章程和关联交易决策制度及有关规定履行法定的批准程序。保证本公司之控股公司、实际控制的公司、及重大影响的公司不通过与金城医化之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损金城医化及其中小股东利益的关联交易。报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。5 股本变动及股东情况5.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 90,000,000,100.00%,6,000,000,6,000,000 96,000,000,79.34%,1、国家持股7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2、国有法人持股,1,200,000,1,200,000,1,200,000,0.99%,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,75,684,00072,780,000,84.09%80.87%,4,800,0004,800,000,4,800,000 80,484,0004,800,000 77,580,000,66.52%64.12%,股,境内自然人持,2,904,000,3.23%,2,904,000,2.40%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,14,316,000,15.91%0.00%25,000,00025,000,000,14,316,00025,000,000 25,000,00025,000,000 25,000,000,11.83%20.66%20.66%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,90,000,000,100.00%31,000,000,31,000,000,121,000,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,金城实业上海复星青岛富和赵鸿富张学波赵叶青郑庚修李家全刘承平郭方水王光政高绪利,47,580,00018,000,0007,200,0006,888,0003,240,0002,160,000822,000600,000300,000300,000180,000156,000,47,580,000 首发承诺18,000,000 首发承诺7,200,000 首发承诺6,888,000 首发承诺3,240,000 首发承诺2,160,000 首发承诺822,000 首发承诺600,000 首发承诺300,000 首发承诺300,000 首发承诺180,000 首发承诺156,000 首发承诺,自 2011 年 6 月 22日起 36 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 36 个月自 2011 年 6 月 22日起 36 个月自 2011 年 6 月 22日起 36 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,孙瑞梅朱晓刚曹晶明唐增湖邢长生耿丕新,156,000156,000150,000120,000120,00090,000,156,000 首发承诺156,000 首发承诺150,000 首发承诺120,000 首发承诺120,000 首发承诺90,000 首发承诺,自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 36 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月,赵孙,强利,90,00090,000,90,000 首发承诺90,000 首发承诺,自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月,陈廷爱邢福鹏侯乐伟王世喜刘书涛李誉军张忠政司志星孟令栋解春章刘先刚董林君司志军苏同松,90,00090,00090,00090,00090,00090,00090,00090,00090,00090,00090,00090,00090,00090,000,90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺,自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月,冯,锐,90,000,90,000 首发承诺,自 2011 年 6 月 22日起 12 个月,王良强庄立民,90,00090,000,90,000 首发承诺90,000 首发承诺,自 2011 年 6 月 22日起 12 个月自 2011 年 6 月 22日起 12 个月,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,尹明香,72,000,72,000 首发承诺,自 2011 年 6 月 22日起 12 个月,首次公开发行网下配售股份,6,000,000,6,000,000,网下配售相关规 自 2011 年 6 月 22定 日起 3 个月,合计,90,000,000,6,000,000,96,000,000,5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,8,940,股东名称淄博金城实业股份有限公司上海复星医药产业发展有限公司青岛富和投资有限公司赵鸿富张学波赵叶青渤海证券股份有限公司云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 第三期集合资金信托郑庚修林爱萍,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人,持股比例39.32%14.88%5.95%5.69%2.68%1.79%0.99%0.99%0.68%0.55%,持股总数47,580,00018,000,0007,200,0006,880,0003,240,0002,160,0001,200,0001,200,000820,000662,480,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量47,580,00018,000,0007,200,0006,880,0003,240,0002,160,0001,200,0001,200,000820,000662,480,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称林爱萍陈玉平华润深国投信托有限公司展期 1 期证券投投资集合资金信托吴桂英中融国际信托有限公司-融新 254 号中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产 2北京九鼎言胜投资管理有限公司上海星林投资管理有限公司曾威中融国际信托有限公司-融裕 21 号,持有无限售条件股份数量662,480 人民币普通股317,740 人民币普通股222,198 人民币普通股155,000 人民币普通股151,300 人民币普通股150,000 人民币普通股135,300 人民币普通股133,550 人民币普通股128,800 人民币普通股120,000 人民币普通股,股份种类,上述股东关联关系或一致行 发起人股东之间赵鸿富、赵叶青、唐增湖存在关联关系，其他不存在关联关系。公司未知前十,动的说明,名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,10,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用6 董事、监事和高级管理人员情况6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内从 是否在股东,姓名,职务,性别,年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股 期末持股数 数,变动原因,公司领取的 单位或其他报酬总额(万 关联单位领,元),取薪酬,赵叶青赵鸿富张 雷张学波李家全郑庚修储一昀肖金明李润涛邢福龙胡延平童雪兮李湛江郭方水曹晶明杨修亮崔希礼,董事长董事董事总经理董事董事独立董事监事独立董事监事监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监,男男男男男男男男男男男女男男男男男,3562394839474746554949635049534338,2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月01 日 01 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日,216689032460820000000301500,216689032460820000000301500,12.60 否0.00 是0.00 是12.60 否8.20 否15.00 否2.50 否2.50 否2.50 否0.00 否6.30 否0.00 是21.50 否7.90 否6.10 否6.60 否6.60 否,朱晓刚,董事会秘书 男,35,2011 年 02 月 2014 年 02 月16 日 16 日,16,16,5.70 否,合计,-,-,-,-,-,1,432,1,432,-,116.60,-,上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。11,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 适用 不适用7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：山东金城医药化工股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,593,976,533.48,557,321,076.13,155,549,595.94,99,476,633.53,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,32,952,780.34192,333,347.4348,928,516.46,12,759,926.34139,037,607.9528,820,806.21,31,402,033.19189,814,106.2933,217,165.19,12,173,241.16136,630,692.9725,743,420.20,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1,618,894.13,71,541,241.05,4,917,038.34,55,224,612.15,买入返售金融资产,存货,104,977,322.51,40,984,397.98,79,504,071.71,32,031,398.49,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,974,787,394.35,850,465,055.66,494,404,010.66,361,279,998.50,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,135,732,000.00,135,732,000.00,固定资产在建工程,354,685,195.3578,782,414.71,157,310,750.3237,215,390.37,340,396,627.6939,577,818.54,157,546,028.4015,864,535.45,12,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,78,953,534.29,29,960,711.40,80,109,537.37,30,429,362.76,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,3,811,639.37,1,106,978.77,3,462,076.67,1,202,371.42,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,516,232,783.721,491,020,178.07,361,325,830.861,211,790,886.52,463,546,060.27957,950,070.93,340,774,298.03702,054,296.53,流动负债：,短期借款,275,329,920.00,183,329,920.00,310,000,000.00,208,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,38,810,109.90,56,751,418.60,26,908,568.00,应付账款预收款项,153,205,414.81515,475.01,99,715,245.60313,330.51,131,654,618.982,583,049.84,89,736,455.082,502,925.93,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,10,697,640.92-332,693.29,6,573,729.501,230,238.38,13,977,768.203,622,380.57,7,025,857.704,570,536.95,应付利息应付股利,其他应付款,5,753,653.06,44,177,485.12,2,006,714.33,41,266,868.32,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,15,000,000.00,15,000,000.00,15,000,000.00,15,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,498,979,520.41,350,339,949.11,535,595,950.52,395,011,211.98,非流动负债：,长期借款,47,000,000.00,10,000,000.00,47,000,000.00,10,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,20,501.25,20,501.25,其他非流动负债13,：,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动负债合计负债合计,47,020,501.25546,000,021.66,10,000,000.00360,339,949.11,47,020,501.25582,616,451.77,10,000,000.00405,011,211.98,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,121,000,000.00566,700,374.32,121,000,000.00569,086,971.28,90,000,000.0069,632,339.57,90,000,000.0072,018,936.53,减：库存股,专项储备,2,037,549.57,2,183,961.55,盈余公积,15,932,414.81,15,932,414.81,15,932,414.81,15,932,414.81,一般风险准备,未分配利润,239,349,817.71,145,431,551.32,197,584,903.23,119,091,733.21,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,945,020,156.41,851,450,937.41,375,333,619.16,297,043,084.55,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,945,020,156.411,491,020,178.07,851,450,937.411,211,790,886.52,375,333,619.16957,950,070.93,297,043,084.55702,054,296.53,7.2.2 利润表,编制单位：山东金城医药化工股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,403,171,401.54403,171,401.54,259,585,321.26259,585,321.26,349,719,077.93349,719,077.93,259,226,920.52259,226,920.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,359,006,981.17303,408,592.92,231,774,090.68198,507,673.22,296,412,864.84251,667,430.50,229,423,402.85202,340,902.94,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,842,600.837,856,192.4734,044,393.1611,708,200.02147,001.77,1,166,291.194,331,417.7120,230,580.097,371,832.06166,296.41,2,178,153.636,834,536.0327,136,026.608,922,162.29-325,444.21,1,257,223.454,237,339.2615,634,390.796,963,878.84-1,010,332.43,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号14,山东金城医药化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,44,164,420.375,053,012.48232,315.21,27,811,230.583,383,076.9994,059.62,53,306,213.092,141,546.7471,015.49,29,803,517.671,416,717.5061,015.4