银河电子：第三季度报告全文.ppt

-,-,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘莹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,365,944,726.301,055,923,792.60140,800,000.007.5,1,350,584,833.651,038,516,555.60140,800,000.007.38,1.14%1.68%0%1.63%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,223,246,100.8522,724,725.24-0.160.162.17%2.16%,-,-13.77%21.92%23.08%23.08%0.33%0.29%,754,592,903.6669,071,537.0098,420,995.690.70.490.496.59%6.48%,0.49%10.55%不适用不适用11.36%11.36%0.42%0.5%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-56,053.13,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,江苏银河电子股份有限公司计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,1,594,768.00-117,286.58-238,381.35,2012 年第三季度报告全文,合计,1,183,046.94,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,355,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,广东明珠物流配送有限公司平安信托有限责任公司金盛凯石二期潘燕生,350,000 人民币普通股335,860 人民币普通股315,181 人民币普通股,350,000335,860315,181,2,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,刘伯新林伟宏陈裕庭昆明盈鑫伍零投资中心（有限合伙）张怡黄创新张瑞如股东情况的说明,无,240,000 人民币普通股235,085 人民币普通股182,996 人民币普通股179,009 人民币普通股153,324 人民币普通股142,208 人民币普通股140,000 人民币普通股,240,000235,085182,996179,009153,324142,208140,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期公司主要财务数据状况分析：（1）资产负债表中有较大变动情况的项目及原因单位：元,项目其他应收款在建工程应付票据预收款项应交税费,2012年9月30日16,026,422.342,525,254.4094,160,000.0021,652,138.212,362,060.78,2011年12月31日7,340,328.8112,766,775.8069,858,077.5814,346,565.88-2,663,287.45,增减（%）118.33%-80.22%34.79%50.92%不适用,变动分析：报告期末，其他应收款较上年末增加8,686,093,53元，增幅为118.33%，主要原因是公司在报告期内的投标保证金等较上年末有所增加。报告期末，在建工程较上年末减少10,241,521.40元，减幅为80.22%，主要原因是公司在报告期内的募投项目建设已基本完成且已转入固定资产所致。报告期末，应付票据较上年末增加24,301,922.42元，增幅为34.79%，主要原因是公司在报告期内新增了部分承兑汇票。报告期末，预收款项较上年末增加7,305,572.33元，增幅为50.92%，主要原因是公司在报告期内预收了部分货款。报告期末，应交税费较上年末增加5,025,348.23元，主要原因是公司在报告期末应交增值税及企业所得税较上年末有所增加。（2）利润表中有较大变动情况的项目及原因单位：元,项目营业税金及附加财务费用,2012 年1-9 月4,323,869.64-5,502,868.16,上年同期2,994,332.42-3,253,343.26,比上年同期增减（%）44.40%不适用,3,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,资产减值损失营业外支出所得税费用,3,348,431.15294,106.1314,276,097.70,8,267,903.58677,654.5410,697,837.30,-59.50%-56.60%33.45%,变动分析：报告期内，营业税金及附加较上年同期增长44.40%，主要原因是公司报告期内应交增值税有所增加使相应的流转税项增加。报告期内，财务费用较上年同期降低2,249,524.90 元，主要原因是公司报告期内募集资金产生的利息收入及经营活动的现金流量净额较去年同期增加所致。报告期内，资产减值损失较上年同期减少59.5%，主要原因是公司在报告期内的应收款项余额增加额小于上年同期的应收款项余额增加额，从而引起计提的资产减值损失相应减少。报告期内，所得税费用较上年同期增长33.45%，主要原因是公司在报告期内一方面利润总额较上年同期有所增加，另一方面全资子公司江苏亿禾高新科技有限公司的退税较上年同期有所减少所致。（3）报告期内公司的现金流量分析单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012年1-9月98,420,995.69-34,632,465.99-53,559,129.74,上年同期-150,959,806.83-59,455,005.33-95,623,102.78,比上年同期增减（%）不适用不适用不适用,变动分析：经营活动现金流量分析报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加249,380,802.52元，主要原因是在报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所增加。投资活动现金流量分析报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,822,539.34 元，主要原因是公司在报告期内购建固定资产所支付的现金较上年同期有所减少。筹资活动现金流量分析报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42,063,973.04元，主要原因是公司在上年同期利用部分超募资金归还了银行贷款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4,日,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间 承诺期限 履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,公司控股股东,自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转 2010 年让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票 02 月 02前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。日自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的,自公司股票上市之日起 36 个月内自公司股票上市交,公司董事、监事、高级管理人员,股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过 50%。,2010 年02 月 02日,易之日起36 个月内；任职期间及离职后 18个月内,发行时所作承诺,担任公司董事、监事、高级管理人员并担任控股股东公司董事、监事、高级管理人员,自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的银河电子集团投资有限公司股权，也不由控股股东回购该部分股权。2010 年除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的银河电子集团 02 月 02投资有限公司股权不得超过其所持有的银河电子集团投资有限 日公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的银河电子集团投资有限公司股权。,自公司股票上市交易之日起36 个月内；任职期间及离职后半年内,报告期内，未发生违反上述承诺的事项。,公司控股股,承诺对象承诺今后不与公司发生同业竞争，承诺今后原则 2010 年,东及公司实 上不与公司发生关联交易，如在经营活动中发生无法避免的关 02 月 02 长期,际控制人,联交易，保证关联交易的合法、合规。公司实际控制人共同约定在本协议存续期间，协议各方应就以下事项采取一致行动：公司法和公司章程规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东权利,日,自公司公,的行使；公司法和公司章程规定的董事、监事候选公司实际控 人提名与选举等事宜；公司章程规定的由股东大会决议制人 的各类事项；协议各方认为应采取一致行动的其他事项。协议各方就一致行动事项行使相关权利前，应就一致行动事项,2010 年09 月 16日,开发行 A股并上市交易满 36个月的次,充分协商，并形成一致意见。在各方未就一致行动事项达成一致意见前，任何一方不得单独行使相关权利；协议各方就一致行动事项之须经表决事项经充分协商，仍无法达成一致意见，5,、,江苏银河电子股份有限公司其他对公司中小股东所作承诺,各方应共同放弃对该事项的表决，并于表决前向股东大会提交放弃表决的书面声明。若约定各方之任一方因故不能亲自出席股东大会，且需委托他人代为出席会议并行使表决权的，应委托协议他方代为参加会议，并及时向协议他方出具书面授权委托书。未经协议他方书面同意，任一方不得擅自委托协议各方以外的其他人行使表决权。协议各方未经协议他方同意，不得就本协议约定的一致行动事项与他人采取一致行动。协议各方在采取一致行动时，应严格遵守公司法证券法等法律法规及公司章程的规定，尊重与保护中小股东的合法利益。协议各方出任银河电子集团投资有限公司或本公司董事会董事的，在董事会表决时应参照前述约定，对一致行动事项采取一致行动。协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的银河电子集团投资有限公司股权时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的银河电子集团投资有限公司表决权比例不得低于其表决权总数的 51%；协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的公司股份时，其减持后协议各方共同持有、实际支配的公司表决权比例不得低于公司表决权总数的 15%，但公司公开发行 A 股并上市交易后，受发行新股或再融资的自然稀释不在此限。,2012 年第三季度报告全文,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用无 是 否 不适用报告期内，未发生违反上述承诺的事项,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%7,977.05,至至,30%10,370.16,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,预计下一报告期内，经营业绩将有平稳增长。,79,770,463.33,6,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江苏银河电子股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,341,469,721.97102,143,760.60429,879,490.1845,603,609.53,期初余额,323,480,350.4899,614,028.50438,700,224.3540,299,182.18,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金7,江苏银河电子股份有限公司应收利息应收股利,2012 年第三季度报告全文,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,16,026,422.34189,262,847.041,124,385,851.66200,170,393.312,525,254.4030,505,158.11506,003.727,852,065.10241,558,874.641,365,944,726.3094,160,000.00159,668,477.9421,652,138.218,643,223.032,362,060.78,7,340,328.81217,972,479.441,127,406,593.76171,995,830.7712,766,775.8031,076,379.92625,846.736,713,406.67223,178,239.891,350,584,833.6569,858,077.58198,502,563.8214,346,565.887,362,914.59-2,663,287.45,应付利息8,：,江苏银河电子股份有限公司应付股利,2012 年第三季度报告全文,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴建明,16,470,739.62302,956,639.587,064,294.127,064,294.12310,020,933.70140,800,000.00543,094,823.0245,389,743.50326,639,226.081,055,923,792.601,055,923,792.601,365,944,726.30主管会计工作负责人：徐敏,17,776,638.59305,183,473.016,884,805.046,884,805.04312,068,278.05140,800,000.00538,439,123.0245,389,743.50313,887,689.081,038,516,555.601,038,516,555.601,350,584,833.65会计机构负责人：潘莹,2、母公司资产负债表编制单位：江苏银河电子股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据,期末余额,327,658,828.82102,143,760.60,期初余额,291,997,801.3199,614,028.50,9,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,429,879,490.1845,603,609.5316,024,807.34193,227,813.831,114,538,310.3010,000,000.00200,168,839.812,525,254.4030,505,158.11506,003.726,860,823.40250,566,079.441,365,104,389.7494,160,000.00159,668,477.9421,485,262.906,914,190.261,979,714.7133,470,739.62317,678,385.43,438,132,226.5740,299,182.187,009,040.44222,405,457.361,099,457,736.3610,000,000.00171,727,376.1412,766,775.8031,076,379.92625,846.735,593,329.48231,789,708.071,331,247,444.4369,858,077.58198,502,563.8211,379,996.315,926,439.45-3,597,979.9817,776,638.59299,845,735.7710,：,江苏银河电子股份有限公司非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,2012 年第三季度报告全文,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吴建明,7,064,294.127,064,294.12324,742,679.55140,800,000.00543,094,823.0245,389,743.50311,077,143.671,040,361,710.191,365,104,389.74主管会计工作负责人：徐敏,6,884,805.046,884,805.04306,730,540.81140,800,000.00538,439,123.0245,389,743.50299,888,037.101,024,516,903.621,331,247,444.43会计机构负责人：潘莹,3、合并本报告期利润表编制单位：江苏银河电子股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,本期金额,223,246,100.85223,246,100.85195,774,628.00162,879,867.741,475,177.97,上期金额,258,895,011.96258,895,011.96235,519,522.18200,350,965.141,901,325.0011,加,加,减,额,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：吴建明,14,347,291.6616,635,382.36-1,823,682.932,260,591.2027,471,472.85706,855.60164,880.2728,013,448.185,288,722.9422,724,725.2422,724,725.24-0.160.1622,724,725.2422,724,725.24主管会计工作负责人：徐敏,17,285,595.1913,313,845.14-2,146,823.284,814,614.9923,375,489.78359,670.77667,719.3523,067,441.204,428,353.7018,639,087.5018,639,087.50-0.130.1318,639,087.5018,639,087.50会计机构负责人：潘莹,4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏银河电子股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,222,764,632.84164,082,362.701,364,250.0414,347,291.6615,242,419.91-1,590,374.102,302,026.57,上期金额,257,877,621.83201,744,201.101,761,825.9217,266,004.1911,577,353.11-2,101,089.254,824,495.2112,江苏银河电子股份有限公司加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吴建明,27,016,656.06336,460.16158,230.9827,194,885.245,168,744.2222,026,141.02-0.160.1622,026,141.02主管会计工作负责人：徐敏,22,804,831.55359,670.77667,719.3522,496,782.974,266,456.5918,230,326.38-0.130.1318,230,326.38会计机构负责人：潘莹,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江苏银河电子股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,754,592,903.66754,592,903.66673,534,158.79566,616,927.274,323,869.6447,139,214.4857,608,584.41-5,502,868.163,348,431.15,上期金额,750,899,294.66750,899,294.66680,077,341.47571,502,163.852,994,332.4249,148,817.6251,417,467.26-3,253,343.268,267,903.5813,加,加,减,额,江苏银河电子股份有限公司：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,2012 年第三季度报告全文,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：吴建明,81,058,744.872,582,995.96294,106.1383,347,634.7014,276,097.7069,071,537.0069,071,537.00-0.490.4969,071,537.0069,071,537.00主管会计工作负责人：徐敏,70,821,953.193,034,983.85677,654.5473,179,282.5010,697,837.3062,481,445.2062,481,445.20-0.440.4462,481,445.2062,481,445.20会计机构负责人：潘莹,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏银河电子股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,752,343,496.43570,828,604.863,984,657.9047,070,515.6151,707,055.72-4,889,514.503,395,677.00,上期金额,748,195,179.96575,968,304.952,586,330.5849,058,730.4646,086,649.96-3,177,520.408,269,358.81,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益14,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吴建明,80,246,499.841,682,487.26287,456.8481,641,530.2614,132,423.6967,509,106.57-0.480.4867,509,106.57主管会计工作负责人：徐敏,69,403,325.602,843,692.40675,926.1671,571,091.8410,825,188.2760,745,903.57-0.430.4360,745,903.57会计机构负责人：潘莹,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏银河电子股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,本期金额,770,175,284.335,680,433.9637,050,146.17812,905,864.46495,505,479.4665,481,470.8742,480,954.23111,016,964.21,上期金额,575,213,241.4213,040,201.6329,767,307.64618,020,750.69583,052,578.1367,519,972.6531,421,272.3386,986,734.4115,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,714,484,868.7798,420,995.69198,680.00198,680.0034,831,145.9934,831,145.99-34,632,465.992,760,870.262,760,870.26,768,980,557.52-150,959,806.83304,054.00304,054.0059,759,059.3359,759,059.33-59,455,005.330.0060,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,56,320,000.00,35,443,102.78,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,180,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴建明,56,320,000.00-53,559,129.74198,021.5310,427,421.49318,553,300.48328,980,721.97主管会计工作负责人：徐敏,95,623,102.78-95,623,102.78-418,784.58-306,456,699.52632,616,844.83326,160,145.31会计机构负责人：潘莹16,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏银河电子股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额,749,077,890.861,072,228.3536,227,288.10786,377,407.31494,833,899.4246,331,104.4537,811,992.27110,485,175.25689,462,171.3996,915,235.92198,680.00198,680.0034,831,145.9934,831,145.99-34,632,465.9921,942,467.7621,942,467.76,上期金额,560,577,155.3910,527,041.6629,553,984.99600,658,182.04582,238,842.1645,842,813.8426,089,634.2785,847,353.77740,018,644.04-139,360,462.00304,054.00304,054.0059,759,059.3359,759,059.33-59,455,005.330.0060,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金,56,320,000.00,35,443,102.7814,389,559.53,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,56,320,000.00-34,377,532.24,109,832,662.31-109,832,662.3117,江苏银河电子股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴建明,193,839.8228,099,077.51287,070,751.31315,169,828.82主管会计工作负责人：徐敏,-373,070.78-309,021,200.42608,254,646.58299,233,446.16会计机构负责人：潘莹,（二）审计报告审计意见：未经审