柘中建设：第三季度报告正文.ppt

-,-,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,079,508,183.04963,033,665.75135,000,000.007.13,1,080,700,032.94964,344,335.17135,000,000.007.14,-0.11%-0.14%0%-0.14%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,85,536,832.528,265,313.75-0.060.060.86%0.86%,-,7.95%28.66%20%20%0.15%0.15%,218,255,235.3218,435,071.9818,285,642.250.140.140.141.9%1.94%,-24.84%-41.06%-25.58%-22.22%-39.13%-39.13%-1.48%-1.45%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-47,432.21,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,33,689.59-406,204.3062,992.04,合计,-356,954.88,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,715,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,上海楚华热电有限公司,1,562,459 人民币普通股,1,562,459,2,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,刘芳张娇黄达顾青杨广才姚虹辛欣陈秋仙赵延勇,486,000 人民币普通股469,299 人民币普通股280,000 人民币普通股259,800 人民币普通股206,600 人民币普通股200,000 人民币普通股200,000 人民币普通股200,000 人民币普通股197,521 人民币普通股,486,000469,299280,000259,800206,600200,000200,000200,000197,521,股东情况的说明,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较年初下降了100%,主要是期初应收票据背书转让给供应商所致。2、预付帐款较年初增长90.52%,主要是公司大衢山新增项目前期地上补偿款及母公司募投项目预付的部分设备款。3、其他应收款较年初增长44.49%，主要是由于项目暂借款的增加。4、无形资产较年初增长132.12%，主要是大衢山土地款的增加。5、短期借款较年初增长40.00%，主要是增加银行的短期借款。6、预收帐款较年初下降77.21%，主要是预收项目实现了收入。7、应交税费较年初下降68.00%，主要是销项税的减少及所得税税率的下降。8、应付利息较年初下降100%，主要是支付了银行借款利息。9、主营业务税金及附加较去同期下降79.97%,主要是营业收入及开采矿山的资源税减少。10、营业费用较去年同期增长32.13%，主要是公司的小管桩销售增加导致运输费用的增加。11、投资收益较去年同期下降90.24%,主要是公司用流动资金购买的短期理财投资减少所致。12、营业外收入较去年同期下降85.03%，主要是固定资产的清理收入减少所致。13、营业支出较去年同期增长247.83%，主要是车辆事故的赔偿支出。14、所得税费用较去年同期下降113.33%，主要是利润总额的减少及所得税税率调低。15、净利润较去年同期下降41.06%，主要原因为国内建筑工程项目数量及进度影响公司产品销售以及子公司所实施舟山项目中的开山工程受政策处理和工程审批等原因影响生产。16、投资活动产生的现金净流量比去年同期增长了74.05%,主要是随着公司PHC管桩技改项目进行,在厂房、设备方面的投入大幅增加。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,”,”,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺（一）关于股份锁定的承诺1、本公司股东上海柘中（集团）有限公司和上海康峰投资管理有限公司承诺：“在柘中建设股票上市之日起三十六个月内，本公司不会转让或委托他人管理本公司直接或间接所持柘中建设的股份，也不由柘中建设收,发行时所作承诺,上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司及公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰,购本公司所持股份。上述锁定期限届满后，本公司转让上述 2010 年 01 月 14 2013 年 1 月 28股份将依法进 日 日行并履行相关信息披露义务。2、本,正常履行,公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰承诺：“在柘中建设股票上市之日起三十六个月内，本人不会转让或委托他人管理本人直接或间接所持柘中建设的股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。,上海柘中（集（二）关于避免 2010 年 01 月 14团）有限公司、同业竞争的承 日,长期有效,正常履行,4,”,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,上海康峰投资管理有限公司及公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰,诺 1、公司控股股东上海柘中（集团）有限公司和股东上海康峰投资管理有限公司均向本公司承诺：“本公司及本公司所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上海柘中建设股份有限公司相同或相似的业务，并未拥有从事与柘中建设可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对柘中建设拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤,销。,2、公,司实际控制人陆仁军、蒋陆峰均向本公司承诺：“本人及5,”,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与上海柘中建设股份有限公司相同或相似的业务，并未拥有从事与柘中建设可能产生同业竞争企业的任何股份或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与柘中建设相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助或支持。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给柘中建设造成的所有直接或间接损失。上述承诺一经签署立即生效，且上述承诺在本人对柘中建设拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对柘中建设存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。（三）关于关联关系与关联交易的承诺 1、公上海柘中（集 司控股股东上团）有限公司、海柘中（集团）,上海康峰投资 有限公司和股管理有限公司 东上海康峰投及公司实际控 资管理有限公,2010 年 01 月 14日,长期有效,正常履行,制人陆仁军、蒋 司均向本公司,陆峰,承诺：“本公司及本公司控制的企业将尽量减少或避免,6,”,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要与上海柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。同时，本公司及本公司控制的企业将不会通过借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用柘中建设资金。本公司保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本公司如违反上述声明和承诺，将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本公司对违反上述声明和承诺所导致柘中建设一切损失和后果承担赔偿责,任。,2、公,司实际控制人陆仁军、蒋陆峰均向本公司承诺：“本人及本人控制的企业将尽量减少与上海柘中建设股份有限公司的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理7,”,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要地进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与柘中建设进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致柘中建设一切损失和后果承担赔偿责任。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用按照承诺严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-60%2,500,至至,-40%3,50060,589,290.03,国内建筑工程项目数量及进度影响公司产品销售；子公司岱山柘中建材有,业绩变动的原因说明,限公司所实施舟山项目中的开山工程受政策处理及工程审批等原因影响生,产。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用8,上海柘中建设股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否9,