ST星美：第一季度报告全文.ppt

,1.1,1.3,1.4,-,-,-,星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,1,重要提示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。,1.2,所有董事均出席会议。,公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。公司董事长、财务总监何家盛先生、总裁潘立夫先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。,22.1,公司基本情况主要会计数据及财务指标,单位：人民币元,项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,本报告期末1,034,177.32-15,106,190.01413,876,880.00-0.0365本报告期680,000.00-351,674.08-594,950.22-0.0014-0.0008-0.0008-,上年度期末949,127.54-14,754,516.03413,876,880.00-0.0356上年同期0.00-649,605.190.070.0000-0.0016-0.0016-,增减变动(%)8.96%-2.38%0.00%-2.38%增减变动(%)45.86%45.86%45.86%-,1,2.2,3.1,星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文非经常性损益项目,适用,不适用,单位：元,非经常性损益项目税收返还营业外收支净额,金额,11,0002,972,附注（如适用）,合,计,13,972,报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,709,股东名称（全称）金信信托投资股份有限公司上海誉莎投资管理有限公司太极集团有限公司上海钜爱企业发展有限公司曾永强中富诚科技有限责任公司上海隆辉投资咨询有限公司邱惠根华民贸易有限公司姜官昌3重要事项,期末持有无限售条件流通股的数量20,693,84410,000,00010,000,0008,891,0266,720,0006,413,0085,500,0005,316,5584,669,8144,317,500,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,货币资金：较上年底减少 59.50 万元，减少了 62.82，主要是报告期内公司全资子公司为母公司偿还了30 万元代垫款以及子公司自身日常经营费用的支付。应收账款：较上年底增加了 68 万元，主要是报告期内公司全资子公司确认了咨询服务收入，款项尚未收到。营业收入：较上年同期增加了 68 万元，主要是报告期内公司合并报表范围较上年同期新增了全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司，该子公司经营运行正常，并在报告期内确认了咨询服务收入。管理费用：较上年同期增加 31.42 万元，增加了 48.37，主要是报告期内公司合并报表范围较上年同期新增了全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司，该子公司经营运行正常，并在报告期内发生了相应的管理费用。营业外收入：较上年同期增加了 1.4 万元，主要是报告期内公司合并报表范围较上年同期新增了全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司，该子公司经营运行正常，并根据当地税收优惠政策，在报告期内收到了部分税收返还款。归属于母公司所有者的净利润：较上年同期减少了亏损 29.79 万元，主要是报告期内公司合并报表范围较2,3.2,3.2.2,3.3,星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文上年同期新增了全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司，该子公司经营运行正常，并在报告期内取得了盈利。经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少了 59,50 万元，主要是报告期内公司合并报表范围较上年同期新增了全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司，该子公司经营运行正常，并在报告期内为母公司偿还了 30 万元代垫款以及子公司自身日常经营费用的支付。重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1适用,非标意见情况不适用,公司 2010 年年度报告被立信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，报告中所涉及的事项，公司董事会、监事会已在 2010 年年度报告中作了具体说明（详见 2011 年 2 月 25 日刊登在证券日报、证券时报及巨潮资讯网上的星美联合股份有限公司 2010 年年度报告）。由于公司有关资产重组存在重大不确定性，故公司 2010 年带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及的事项未得以解决。公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外担保的情况,适用3.2.3适用3.2.4适用,不适用日常经营重大合同的签署和履行情况不适用其他不适用,公司资产重组进展情况：目前，由于我们无法预测监管部门何时能重新受理房地产企业的重组申请，也没有筹划新的重大资产重组，该事项仍存在重大不确定性。公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,承诺事项股改承诺股份限售承诺,承诺人上海鑫以实业有限公司(持股 25.84%)金信信托投资股份有限公司(持股 5.26%),承诺内容自股权分置改革实施之日起，36 个月内不转让或上市交易其所持有的星美联合股份。自股权分置改革实施之日起，其所持星美联合股份中的 5%在 12 个月内不转让或上市交易，余下的0.26%在 24 个月内不转让或上市交易。,履行情况该承诺在继续履行该承诺在继续履行,上海鑫以实业有限公司在详式权益变动报告书中为保证上市公司独立性时承诺：保证上市公司人员独,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,上海鑫以实业有限公司(持股 25.84%),立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立；同时，为避免同业竞争与规范关联交易，公司第,该承诺在继续履行,一大股东上海鑫以实业有限公司承诺：保证现在和将来不经营与星美联合相同的业务；3,3.4,星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,亦不间接经营、参与投资与星美联合业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害存续公司及其它股东的正当权益；对于公司及关联方将来与星美联合发生的关联交易，将严格履行星美联合关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益；将促使全资子公司及控股子公司亦遵守上述承诺。,发行时所作承诺,无,无,无,除因股权分置改革受让星美联合非流通股 股 东 让 渡 的 106,938,440 股 股 份 外，公 司 第,其他承诺（含追加承诺）,上海鑫以实业有限公司(持股 25.84%),一 大 股 东 上 海 鑫 以 实 业 有 限 公 司 无 在 未 来 12个 月 内 继 续 增 持 星 美 联 合 股 票 的 计 划，也 无 在,该承诺在继续履行,未 来 12 个 月 内 处 置 所 持 有 星 美 联 合 股 票 的 计划。预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动(%),累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,-20-0.0005,-161-0.0039,-87.58%-87.58%,公司的主营业务没有恢复，仍然处于停顿状态。重大资产重组尚未重新启动，该事项及可持续经营能力和盈利能力存在重大不确定性。全,业绩预告的说明,资子公司的业务还在起步阶段。,今年 1-6 月亏损的原因主要是子公司经营产生的盈利不足以弥补维持公司基本运营的费用所致。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况,适用,不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况,适用,不适用,4,星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用,不适用,44.1,附录资产负债表,（合并）资产负债表,编制单位：星美联合股份有限公司,2011年03月31日,金额单位：人民币元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,352,177.32,151,268.60,947,127.54,51,300.32,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收帐款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,680,000.00,其他应收款,2,000.00,2,000.00,2,000.00,2,000.00,买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,034,177.32,153,268.60,949,127.54,53,300.32,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,5,500,000.00,500,000.00,星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,编制单位：星美联合股份有限公司,2011年03月31日,金额单位：人民币元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计,500,000.00,500,000.00,资产总计,1,034,177.32,653,268.60,949,127.54,553,300.32,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付帐款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,6,152.53286,954.73,3,944.53187,382.07,29,950.37331,627.93,28,997.47197,890.08,应付利息应付股利,其他应付款,15,847,260.17,15,977,260.17,15,342,065.27,15,342,065.27,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,16,140,367.43,16,168,586.77,15,703,643.57,15,568,952.82,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,编制单位：星美联合股份有限公司,2011年03月31日,金额单位：人民币元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,负债合计,16,140,367.43,16,168,586.77,15,703,643.57,15,568,952.82,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,413,876,880.0069,991,566.76,413,876,880.0069,991,566.76,413,876,880.0069,991,566.76,413,876,880.0069,991,566.76,减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,未分配利润,-498,974,636.87,-499,383,764.93,-498,622,962.79,-498,884,099.26,外币报表折算差额,合计,归属于母公司所有者权益,-15,106,190.11,-15,515,318.17,-14,754,516.03,-15,015,652.50,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,-15,106,190.111,034,177.32,-15,515,318.17653,268.60,-14,754,516.03949,127.54,-15,015,652.50553,300.32,4.2,利润表,（合并）利润表,编制单位:星美联合股份有限公司,2011年1-3月,金额单位：人民币元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,680,000.00680,000.00,二、营业总成本,999,982.22,502,637.67 649,605.19,649,605.19,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,36,380.00,管理费用,963,814.78,502,633.95 649,605.26,649,605.26,财务费用,-212.56,3.72,-0.07,-0.07,资产减值损失7,星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,编制单位:星美联合股份有限公司,2011年1-3月,金额单位：人民币元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额母公司,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-319,982.2213,972.00-306,010.2245,663.86-351,674.08-351,674.08-0.0008-0.0008-351,674.08-351,674.08,-502,637.67-649,605.19-649,605.192,972.00-499,665.67-649,605.19-649,605.19-499,665.67-649,605.19-649,605.19-499,665.67-649,605.19-649,605.19-0.0016-0.0016-499,665.67-649,605.19-649,605.19-499,665.67-649,605.19-649,605.19,归属于少数股东的综合收益总额4.3 现金流量表（合并）现金流量表,编制单位：星美联合股份有限公司,2011年1-3月,金额单位：人民币元,项,目,合并,本期金额母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,11,000.008,星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,266,741.46277,741.46,666,169.18666,169.18,753,945.70753,945.70,753,945.70753,945.70,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,308,602.14147,859.84416,229.70872,691.68-594,950.22,201,268.2317,735.77347,196.90566,200.9099,968.28,312,671.99441,273.64753,945.630.07,312,671.99441,273.64753,945.630.07,二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额9,星美联合股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-594,950.22947,127.54352,177.32,99,968.2851,300.32151,268.60,0.0752,242.6052,242.67,0.0752,242.6052,242.67,4.4 审计报告审计意见：未经审计。5 其他报送数据5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表,适用,不适用,5.2 违规对外担保情况,适用,不适用,10,星美联合股份有限公司董事会二一一年四月十二日,