601098 中南传媒半报摘要.ppt

中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中南出版传媒集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,中南传媒601098上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,高军湖南省长沙市营盘东路 38 号0731-843026280731-,肖鑫湖南省长沙市营盘东路 38 号0731-858910980731-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,11,087,147,282.467,941,219,237.594.4216报告期（16 月）388,181,391.66413,552,249.25,10,893,220,835.677,731,124,730.364.3046上年同期349,132,920.51368,682,491.41,1.782.722.72本报告期比上年同期增减(%)11.1812.17,第 1 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,426,097,872.03402,994,424.380.240.220.245.3969,286,110.010.0386,369,508,192.85365,207,089.330.210.200.215.13222,736,223.610.1240,15.3110.3514.2910.0014.29增加 0.26 个百分点-68.89-68.87,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后）合计,金额,81,486.107,212,939.811,842,739.73-10,750.0010,000,000.00-890,925.715,369,913.83-501,956.1123,103,447.65,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,73,743 户,股东名称湖南出版投资控股集团有限公司湖南红马创业投资有限公司湖南盛力投资有限责任公司湖南华鸿财信创业投资有限公司,股东性质国家境内非国有法人国有法人境内非国有法人,持股比例(%)61.463.623.232.78,持股总数1,103,789,30665,000,00058,094,17450,000,000,持有有限售条件股份数量1,103,789,30665,000,00058,094,17450,000,000,质押或冻结的股份数量无未知无未知,第 2 页 共 21 页,0,0,说明,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,全国社会保障基金理事会转持三户深圳市达晨创业投资有限公司湘江产业投资有限责任公司湖南华菱钢铁集团有限责任公司中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连,国有法人境内非国有法人国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,2.221.671.621.241.070.53,39,800,00030,000,00029,047,08722,269,43319,196,5639,487,683,39,800,00030,000,00029,047,08722,269,433,未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连全国社保基金一零六组合中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金丰和价值证券投资基金全国社保基金一零四组合新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪招商证券股份有限公司西南证券股份有限公司中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资,19,196,5639,487,6837,734,1397,155,2526,017,9775,406,7764,999,8213,504,0663,335,0953,109,571,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,19,196,5639,487,6837,734,1397,155,2526,017,9775,406,7764,999,8213,504,0663,335,0953,109,571,上述股东中，中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金与丰和价,上述股东关联关系或一致行动的,值证券投资基金的管理人均为嘉实基金管理有限公司。公司未知,其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,出版发行物资印刷报媒小计,792,441,782.812,011,698,417.87458,355,900.41366,989,700.35324,760,565.643,954,246,367.08,575,412,967.181,305,522,157.94448,971,201.25310,455,890.08169,693,643.942,810,055,860.39,27.3935.102.0515.4047.7528.94,21.5316.8768.935.991.3919.42,28.0014.5171.2610.51-1.5621.91,减少 3.67 个百分点增加 1.34 个百分点减少 1.33 个百分点减少 3.46 个百分点增加 1.56 个百分点减少 1.45 个百分点,减：内部抵销数,1,009,116,126.17,1,005,093,567.45,合 计,2,945,130,240.91,1,804,962,292.94,38.71,20.57,25.47,减少 2.39 个百分点,分产品,一、出版一般图书教材教辅期刊音像制品其他二、发行一般图书教材教辅音像制品文化用品三、物资,792,441,782.81146,025,432.23587,598,262.689,168,062.4448,713,904.11936,121.352,011,698,417.87283,520,532.341,599,314,269.621,988,675.63126,874,940.28458,355,900.41,575,412,967.1885,279,406.42447,300,619.195,831,463.8436,651,428.81350,048.921,305,522,157.94205,762,762.88983,308,223.261,261,800.37115,189,371.43448,971,201.25,27.3941.6023.8836.3924.7662.6135.1027.4338.5236.559.212.05,21.5333.0117.39245.3226.2787.5916.878.2015.06-7.0188.8268.93,28.0051.0823.08373.6829.34246.0514.510.5111.56-9.40119.1171.26,减少 3.67 个百分点减少 6.99 个百分点减少 3.52 个百分点减少 17.24 个百分点减少 1.79 个百分点减少 17.12 个百分点增加 1.34 个百分点增加 5.55 个百分点增加 1.93 个百分点增加 1.68 个百分点减少 12.55 个百分点减少 1.33 个百分点,纸张、印,刷耗材,458,355,900.41,448,971,201.25,2.05,68.93,71.26,减少 1.33 个百分点,等,四、印刷业务印刷产品防伪产品五、报媒报纸发行,366,989,700.35361,510,900.895,478,799.46324,760,565.6425,358,381.43,310,455,890.08305,797,102.954,658,787.13169,693,643.94119,986,140.75,15.4015.4114.9747.75-373.16,5.995.6436.411.399.59,10.5110.3621.26-1.56-7.29,减少 3.46 个百分点减少 3.62 个百分点增加 10.63 个百分点增加 1.56 个百分点增加 86.19 个百分点,第 4 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,广告发布网站电子出版物其他,273,896,252.585,502,437.762,466,685.3617,536,808.51,34,109,407.761,384,122.991,645,654.5412,568,317.90,87.5574.8533.2828.33,-1.4142.7389.1523.36,9.90 减少 1.28 个百分点55.63 减少 2.08 个百分点135.80 减少 13.20 个百分点21.69 增加 0.99 个百分点,小计,3,954,246,367.08 2,810,055,860.39,28.94,19.42,21.91 减少 1.45 个百分点,减：内部抵销数,1,009,116,126.17 1,005,093,567.45,合计,2,945,130,240.91 1,804,962,292.94,38.71,20.57,25.47 减少 2.39 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 93.38 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,湖南省内湖南省外,地区,营业收入2,475,192,641.97469,937,598.94,营业收入比上年增减（%）,21.7814.60,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,412,300.20,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,1,280.6732,958.48,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,产生收益情况,变更原因及变更程序说明,出版创意策划项目,否,29,695.00,0 否,不适用,无,中南基础教育复合出版项目数字资源全屏服务平台项目湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目湖南省新华书店电子商务平台项目全国出版物营销渠道建设项目,否否否否否,20,013.0030,262.0031,982.139,888.009,772.43,00772.26121.160,否否否否否,不适用不适用不适用不适用不适用,无无无无无,第 5 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,湖南天闻新华印务有限公司技改项目中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目补充流动资金项目湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目合计,否否否否,/,19,991.0015,118.0018,500.004,300.00189,521.56,6,343.713,982.8318,500.003,238.5232,958.48,否否是是,/,不适用不适用不适用,无无无无,/,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方湖南出版投资控股集团有限公司,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额592,888,799.73,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项第 6 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用 不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,第 7 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六、1,6,828,549,087.98,6,902,167,982.31,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,六、2六、3六、5,8,850,894.11632,027,260.3766,643,008.85,11,496,921.39342,361,117.2659,781,080.64,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,六、4,214,652,102.97,183,131,164.86,买入返售金融资产,存货,六、6,1,030,657,365.42,976,415,262.43,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,六、7,200,000,000.008,981,379,719.70,300,733,333.338,776,086,862.22,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,六、9六、10六、11六、12,17,856,968.51110,452,014.341,132,727,013.5575,155,415.37,12,812,468.22114,227,895.211,166,772,202.2746,631,422.09,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六、13,740,081,443.22,747,032,148.83,开发支出,商誉,六、14,4,855,070.88,4,855,070.88,第 8 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目长期待摊费用,附注六、15,期末余额24,154,649.39,年初余额24,317,778.45,递延所得税资产,其他非流动资产非流动资产合计资产总计,六、17,484,987.502,105,767,562.7611,087,147,282.46,484,987.502,117,133,973.4510,893,220,835.67,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,六、18六、19六、20,110,151,875.121,699,604,729.24145,158,813.13,115,868,521.411,399,968,364.69266,801,334.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,六、21六、22,102,243,563.6613,798,515.56,221,283,938.8451,043,543.90,应付利息,应付股利其他应付款,六、23六、24,1,726,539.80833,815,889.62,2,423,121.42853,421,329.65,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,六、26,2,906,499,926.13,416,918.362,911,227,072.39,专项应付款预计负债,六、27六、25,2,591,309.661,037,200.13,2,591,309.661,026,450.13,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六、28,45,787,206.6649,415,716.452,955,915,642.58,41,340,146.4744,957,906.262,956,184,978.65,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,六、29六、30,1,796,000,000.004,542,822,665.84,1,796,000,000.004,543,306,030.64,减：库存股专项储备,盈余公积,六、31,116,110,854.25,116,110,854.25,一般风险准备,未分配利润,六、32,1,486,285,717.50,1,275,707,845.47,第 9 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,7,941,219,237.59190,012,402.298,131,231,639.88,7,731,124,730.36205,911,126.667,937,035,857.02,总计,负债和所有者权益,11,087,147,282.46,10,893,220,835.67,法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,3,911,310,783.17,4,076,664,622.73,应收账款预付款项,十三、1,26,397,354.512,161,439.90,4,718,821.981,010,000.00,应收利息,应收股利,605,294,251.70,159,278,639.60,其他应收款存货,十三、2,759,452,185.46105,214,680.83,784,594,237.33142,293,278.68,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,200,000,000.005,609,830,695.57,300,733,333.335,469,292,933.65,长期股权投资,十三、3,2,687,624,748.41,2,687,614,625.62,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,51,894,416.7429,210,761.122,768,729,926.278,378,560,621.84第 10 页 共 21 页,53,469,883.2629,633,704.312,770,718,213.198,240,011,146.84,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,157,597,952.869,081,445.8511,258,231.138,239,670.38599,885,761.61786,063,061.8316,236,046.5416,236,046.54802,299,108.371,796,000,000.004,614,097,483.76116,110,854.251,050,053,175.467,576,261,513.478,378,560,621.84,136,298,120.6112,542,940.7125,418,126.592,433,852.46944,102,407.411,120,795,447.7816,149,401.1816,149,401.181,136,944,848.961,796,000,000.004,614,097,483.76116,110,854.25576,857,959.877,103,066,297.888,240,011,146.84,法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波第 11 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注六、33,本期金额2,995,626,590.452,995,626,590.45,上期金额2,479,971,836.862,479,971,836.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,2,619,432,438.81,2,131,062,874.47,其中：营业成本,六、33,1,822,445,560.25,1,445,585,561.45,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,六、34六、35六、36六、37六、39,31,311,460.51331,198,412.19450,659,582.33-84,990,022.6368,807,446.16,29,573,544.37253,013,868.69377,589,289.57-50,171,305.8275,471,916.21,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,六、38,11,987,240.02,223,958.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,144,500.29388,181,391.66,223,958.12349,132,920.51,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,六、40六、41六、42,26,801,060.431,430,202.8483,098.22413,552,249.258,430.91413,543,818.34426,097,872.03-12,554,053.69,25,954,803.616,405,232.713,199,800.89368,682,491.41368,682,491.41369,508,192.85-825,701.44,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、43六、43,0.240.24,0.210.21,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,413,543,818.34426,097,872.03-12,554,053.69,368,682,491.41369,508,192.85-825,701.44,法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波第 12 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十三、4十三、4,本期金额423,989,342.72333,637,405.471,751,528.9012,943,340.2275,463,683.02-72,470,604.657,848,711.12,上期金额341,478,627.19254,502,506.031,239,082.769,402,438.5655,728,462.07-51,272,505.018,694,078.95,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,十三、5,613,407,624.61,469,304,270.39,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,10,121.79,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,678,222,903.2510,503,012.0910,699.75688,715,215.59688,715,215.59688,715,215.59,532,488,834.2210,234,251.912,477,607.58540,245,478.55540,245,478.55540,245,478.55,法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,2,664,549,875.02,2,234,664,819.10,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额第 13 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,本期金额,上期金额,收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,18,982,496.70,21,227,305.86,收到其他与经营活动有关的现金,六、44（1）,215,731,795.04,181,700,793.24,小计,经营活动现金流入,2,899,264,166.76,2,437,592,918.20,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,1,640,022,018.58545,886,869.67163,609,891.17,1,212,796,853.43409,849,156.78126,787,568.94,支付其他与经营活动有关的现金,六、44（2）,480,459,277.33,465,423,115.44,小计,经营活动现金流出,2,829,978,056.75,2,214,856,694.59,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回,69,286,110.01580,000,000.0012,576,073.06249,056.50,222,736,223.61449,607.50,的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额第 14 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目收到其他与投资活动有关的现金,附注,本期金额,上期金额600,000.00,小计,投资活动现金流入,592,825,129.56,1,049,607.50,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,33,940,934.66484,900,000.00,33,413,454.60,小计,投资活动现金流出,518,840,934.66,33,413,454.60,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,73,984,194.90416,918.36215,197,327.283,822,991.27144,950.43,-32,363,847.10100,000,000.00111,593,560.015,698,456.57199,000.00,小计,筹资活动现金流出,215,759,196.07,211,792,560.01,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-215,759,196.07-3.17-72,488,894.336,889,167,982.316,816,679,087.98,-211,792,560.01-198,798.68-21,618,982.186,313,460,804.546,291,841,822.36,法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波第 15 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,448,136,964.918,345,207.45322,189,205.46,351,155,442.939,502,925.35182,676,722.63,小计,经营活动现金流入,778,671,377.82,543,335,090.91,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,307,538,812.7465,852,412.2316,691,979.03608,845,074.53,273,286,619.3543,045,881.8913,844,497.22301,273,417.48,小计,经营活动现金流出,998,928,278.53,631,450,415.94,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-220,256,900.71580,000,000.00168,115,224.0550,000.00,-88,115,325.03264,032,605.72,小计,投资活动现金流入,748,165,224.05,264,032,605.72,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,816,737.10480,000,001.00,1,577,202.6239,338,900.00,小计,投资活动现金流出,481,816,738.10,40,916,102.62,第 16 页 共 21 页,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目投资活动产生的现金流量净额,附注,本期金额266,348,485.95,上期金额223,116,503.10,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,100,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,211,300,475.37144,949.43,105,895,103.44199,000.00,小计,筹资活动现金流出,211,445,424.80,206,094,103.44,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-211,445,424.80-165,353,839.564,076,664,622.733,911,310,783.17,-206,094,103.44-71,092,925.374,279,065,595.304,207,972,669.93,法定代表人：龚曙光 主管会计工作负责人：王丽波 会计机构负责人：王丽波合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位：元 币种：人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）资本公积,归属于母公司所有者权益盈余公积,未分配利润,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,796,000,000.00,4,543,306,030.64,116,110,854.25,1,275,707,845.47,205,911,126.66,7,937,035,85