卓翼科技：第三季度报告全文.ppt

-,-,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。无除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无公司负责人田昱、主管会计工作负责人程利及会计机构负责人(会计主管人员)文国桥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,122,070,537.911,290,803,655.53240,000,000.005.38,1,351,044,845.61768,502,045.44200,000,000.003.84,57.07%67.96%20%40.1%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,412,425,203.1641,382,068.76-0.210.215.37%5.36%,-,21.73%57.51%61.54%61.54%1.85%1.85%,978,572,424.7863,382,210.0922,689,497.400.090.320.328.06%7.7%,8.12%-7.99%-61.75%-70%-5.88%-5.88%-1.1%-1.52%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,1,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,3,604,000.00-273,454.07-499,581.89,合计,2,830,964.04,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,993,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,-,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,王杏才新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002深中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连李超李彤彤中国建设银行-农银汇理中小盘股票型证券投资基金中国建设银行-农银汇理策略价值股票型证券投资基金中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金中国平安财产保险股份有限公司-投资型保险产品股东情况的说明,无,数量,种类6,964,200 人民币普通股5,559,997 人民币普通股3,925,392 人民币普通股3,821,061 人民币普通股3,364,060 人民币普通股2,626,331 人民币普通股2,298,931 人民币普通股1,999,933 人民币普通股1,577,155 人民币普通股1,065,975 人民币普通股,数量,6,964,2005,559,9973,925,3923,821,0613,364,0602,626,3312,298,9311,999,9331,577,1551,065,975,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,报表项目货币资金应收票据应收利息存货其他流动资产在建工程长期待摊费用递延所得税资产短期借款预收款项应交税费应付利息其他应付款资本公积营业税金及附加财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出,期末余额709,510,039.40189,721,889.69176,612,967.0328,581,245.09311,868,227.5422,594,347.413,948,619.95287,830,236.8425,933,088.199,529,085.765,281,778.19872,179,968.771,145,589.345,128,152.9313,264,661.573,612,715.50282,169.57,期初余额271,342,486.92133,305,403.79769,222.47131,050,733.7910,708,281.16120,177,449.3814,942,050.542,283,022.04102,623,091.112,556,271.496,623,791.891,025,479.912,701,082.56413,260,568.77797,743.32-5,966,869.48928,121.041,310,186.171,799,052.28,变动比率161.48%42.32%-100.00%34.77%166.91%159.51%51.21%72.96%180.47%914.49%43.86%-100.00%95.54%111.05%43.60%-185.94%1329.20%175.74%-84.32%,变动原因非公开发行股票，募集资金到位本报告期新增主要客户华为的应收票据，故应收票据相应增长本报告期保证金到期解付完毕，期末产生利息公司扩大产能，原材料库存相应增加采购设备增加导致增值税进项税重分类增加公司募投项目逐步投入，在建工程增加租入固定资产改良支出增加坏账准备计提增加，导致递延所得税资产增加公司扩大产能，需要通过借款方式增加流动资金引进平板电脑新客户上海通贸公司等，预收货款增加三季度净利润同比大幅增加，故计提应缴所得税金相应增加本季度归还短期借款利息，期末无余额主要为应付非公开发行股票的发行费用增加9月份非公开发行股票募集资金到账缴纳增值税免抵额及地方各税导致相关的附加税金增加短期借款增多，利息费用增加坏账准备计提政策的改变导致资产减值损失的增加政府补助收入增加上年同期营业外支出主要为出售旧设备的损失，本期为支付税金罚,款支出3,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用（一）重大贷款合同公司2012年4月24日与招商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“招行南山支行”）签订综合授信额度人民币1亿元的授信协议，履行期间为2012年4月24日至2013年4月23日。截至报告期末，该授信协议下正在履行的以商业承兑汇票质押开具银行承兑汇票的期末余额为人民币9623.9万元。公司2011年7月22日与招行南山支行签订的循环额度不超过5000万元的授信协议及其补充协议，于报告期内到期，公司与招行南山支行于2012年7月19日重新签订综合授信额度为人民币1.7亿元的授信协议。截至报告期末，公司向招商银行南山支行申请的流动资金贷款余额合计为人民币2000万元，外币短期借款贸易融资余额合计为1413.56万美元。公司2012年1月20日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建行深圳分行”)签订授信总额度不超过人民币5000万元的授信合同，履行期间为2012年1月20日至2013年1月19日。截至报告期末，公司向建行深圳分行申请的流动资金贷款余额合计为人民币3700万元，外币短期借款贸易融资余额合计为200万美元。公司于2012年3月15日向浦发银行深圳分行申请不可循环的单笔不超过7000万元的信用额度，用于支付进口设备开立信用证。截至报告期末，公司向浦发银行深圳分行申请开立信用证支付20%保证金金额合计为人民币210.43万元，开立的信用证尚未解付的余额为美元93万；欧元54.31万，进口信用证项下押汇的金额合计为658.84万美元。（二）重大经营合同报告期内，公司于2012年7月13日与联想移动通信科技有限公司签署了战略合作备忘录，约定双方应当将对方作为重要的长期战略性合作伙伴，在对方不违反战略合作备忘录约定的情况下，在成本、质量、交付达标基础上视对方为最高等级的供应商/客户。2012年联想移动将发放给公司在连续十二个月内累计500万台的成品及SMT（将元件装配到印刷基板上的生产）订单，双方战略性合作的产品范围不限，公司现主要为联想移动进行手机等移动终端产品的加工、制造等服务。报告期内，公司于2012年7月24日收到华为终端有限公司（以下简称“华为终端”）发出的中标函，通知公司在其2012年下半年WCDMA数据卡（非日美及大T）产品加工项目招标中获得第二名的份额，占此次招标项目采购份额的40%。报告期内，公司于2012年9月3日与上海通贸国际供应链管理有限公司（以下简称“上海通贸”）签订出口合作协议及项下购销合同，上海通贸向公司采购平板电脑等产品，合同金额总计为62,412,000元。该合同所涉及产品均由公司自主研发、设计、采购、生产、封装、供货并承担售后服务。报告期内，公司于2012年9月4日收到中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”）发出的中标结果通知，公司在中兴通讯2012年下半年EPON产品招标中获得第二名的份额，按照产品类型的不同，公司本次中标中兴通讯三个EPON产品类别，中标份额的比例分别为20%、30%、20%。以上项目，公司正常供货中。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,承诺时间,无无,承诺期限,无无,履行情况,4,3.田昱、,夏传武、,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资产置换时所作承诺,无,无,无,无,在公司上市前签署作为股东的董事、监事及高级管理人员关于任职资格及竞业禁止等1.田昱、夏传武、事项的承诺王杏才、程文、书，承诺本人,程利、李超、董 及本人近亲属 2008 年 03 月 03海军、魏代英、在本人任职期 日胡爱武、袁军、间及离职后半魏敢；年内，不从事自营或为他人经营与发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。在公司上市前签署核心技术人员关于竞业禁止等事项的承诺书,承诺本人及本人近亲,长期有效,正在履行,2.周鲁平、刘宇宽；,属在本人任职期间及离职后半年内，不从事,2008 年 03 月 03日,长期有效,正在履行,发行时所作承诺,自营或为他人经营与发行人同类的业务，也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。自发行人股票,程文、程利、董海军、魏敢、袁军、冯健、陈新民、周诗红、魏代英、周鲁平,上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在公司上市前签署避免同业竞争承诺书,承诺：1、本人将不在中国境内外以任何方,2008 年 03 月 28日,2010 年 3 月 16日至 2013 年 3 正在履行月 16 日在作为股份公,4.田昱、夏传武,式直接或间接 2008 年 01 月 05从事或参与任 日何与股份公司,司实际控制人期间，该承诺持续有效。,正在履行,相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存5,1.田昱、夏传武、,A 股前的持股,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。1.若税收主管部门对股份公司2005 年 1 月 1日至本次公开发行完成之日期间已经享受的企业所得税减免款进行追缴，将以现金方式，按股份公司,其他对公司中小股东所作承诺,王杏才、程文、李彤彤、程利、李超、董海军、魏代英、冯健、袁军、魏敢、陈新民、周诗红、周鲁平,本次公开发行比例，全额承担股份上述期间应补交的税款及因此所产生的所有相关费用；2.如在租赁期内因现租赁,2009 年 02 月 22日,长期有效,正在履行,厂房拆迁原因致使公司搬迁而造成的损失，将由二人按比例以现金方式全额承担，其中田昱承担损失的 60.71%，夏传武承担损失的 39.29%。如在租赁期内因现租赁厂房,拆迁原因致使2.田昱、夏传武 公司搬迁而造成的损失，将由,2008 年 03 月 28日,2004 年 6 月 1日至 2013 年 5 正在履行月 31 日,二人按比例以现金方式全额6,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文承担，其中田昱承担损失的60.71%，夏传武承担损失的39.29%。承诺延长锁定所持的公司股权，自 2013 年 3月 16 日限售期满日至 2013 年,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,12 月 1 日止，在3.田昱、夏传武 此期间，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用正在履行中,2012 年 09 月 05日,2013 年 3 月 16日至 2013 年 12 尚未到履行期月 1 日,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-15%8,372.13,至至,15%11,327,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,98,495,682.76受当前经济形势和经营环境影响，经营业绩尚存在一定的不确定性。公司将大力拓展客户，提升盈利能力，努力实现公司业绩的稳定增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用7,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,天相投资顾问有限公司、摩根士丹利华,2012 年 09 月 05 日 公司会议室,实地调研,机构,鑫基金管理有限公公司基本情况、发展司、深圳市合赢投资趋势、生产经营、行管理有限公司、融通业调查等情况基金管理有限公司、,北京源乐晟资产管理有限公司5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,期末余额,709,510,039.40189,721,889.69326,285,752.3632,930,290.963,433,919.78176,612,967.03,期初余额,271,342,486.92133,305,403.79347,294,970.6038,842,681.69769,222.473,847,158.41131,050,733.79,8,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,28,581,245.091,467,076,104.31292,248,295.61311,868,227.5424,334,943.0922,594,347.413,948,619.95654,994,433.602,122,070,537.91287,830,236.8496,238,978.67384,966,076.5825,933,088.1912,362,616.529,529,085.765,281,778.19,10,708,281.16937,160,938.83255,076,985.34120,177,449.3821,404,399.4814,942,050.542,283,022.04413,883,906.781,351,044,845.61102,623,091.1177,265,605.90370,591,398.082,556,271.4911,081,057.606,623,791.891,025,479.912,701,082.56,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款9,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：田昱,822,141,860.759,125,021.639,125,021.63831,266,882.38240,000,000.00872,179,968.7728,228,703.75150,394,983.011,290,803,655.531,290,803,655.532,122,070,537.91主管会计工作负责人：程利,574,467,778.548,075,021.638,075,021.63582,542,800.17200,000,000.00413,260,568.7728,228,703.75127,012,772.92768,502,045.44768,502,045.441,351,044,845.61会计机构负责人：文国桥,2、母公司资产负债表编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款,期末余额,654,297,493.60189,721,889.69296,160,988.7819,641,604.7854,637,984.52,期初余额,184,466,530.42133,305,403.79342,578,927.3935,781,844.58769,222.473,181,775.8510,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,164,905,197.8921,509,967.811,400,875,127.07250,413,639.57254,556,528.23157,868,269.734,426,278.7119,921,672.122,792,690.18689,979,078.542,090,854,205.61287,830,236.8496,238,978.67369,782,265.7612,741,442.0011,212,685.169,506,359.2415,086,760.71802,398,728.38,127,496,253.263,635,500.30831,215,458.06250,413,639.57251,627,877.956,843,021.451,430,968.1714,947,226.621,125,144.48526,387,878.241,357,603,336.30102,623,091.1177,265,605.90365,843,905.94285,300.8110,304,568.216,330,466.551,025,479.9128,590,692.14592,269,110.57,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款11,加,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：田昱,1,350,000.001,350,000.00803,748,728.38240,000,000.00872,166,588.3428,228,703.75146,710,185.141,287,105,477.232,090,854,205.61主管会计工作负责人：程利,1,800,000.001,800,000.00594,069,110.57200,000,000.00413,247,188.3428,228,703.75122,058,333.64763,534,225.731,357,603,336.30会计机构负责人：文国桥,3、合并本报告期利润表编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,412,425,203.16412,425,203.16363,386,417.60339,524,524.2694,941.174,369,623.0512,326,977.422,759,679.074,310,672.63,上期金额,338,790,813.19338,790,813.19308,083,253.21293,743,017.94682,517.462,993,965.5612,412,597.92-2,032,853.01284,007.34,：公允价值变动收益（损失以12,加,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,49,038,785.56130,050.00,30,707,559.98185,772.77,减,：营业外支出,97,222.55,21,425.64,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,49,071,613.017,689,544.2541,382,068.76,30,871,907.114,598,476.3426,273,430.77,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,41,382,068.760.210.2141,382,068.76,-,26,273,430.770.130.1326,273,430.77,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：田昱,主管会计工作负责人：程利,会计机构负责人：文国桥,4、母公司本报告期利润表编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,404,590,266.58335,977,854.9594,498.154,093,602.5710,562,254.182,739,127.753,617,019.00,上期金额,338,696,205.96295,460,738.68682,517.462,888,989.2210,707,590.38-1,961,944.06208,320.72,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填13,加,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：田昱,47,505,909.98130,050.0097,222.5547,538,737.437,698,613.4839,840,123.95-0.20.239,840,123.95主管会计工作负责人：程利,30,709,993.56185,681.8621,425.6430,874,249.784,599,889.3526,274,360.43-0.130.1326,274,360.43会计机构负责人：文国桥,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,978,572,424.78978,572,424.78906,441,659.38838,490,742.011,145,589.3410,583,452.1337,829,061.405,128,152.9313,264,661.57,上期金额,905,092,997.72905,092,997.72823,952,710.27789,755,621.26797,743.328,199,779.6430,238,314.49-5,966,869.48928,121.04,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）14,加,减,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,72,130,765.403,612,715.50282,169.5775,461,311.3312,079,101.2463,382,210.0963,382,210.090.320.3263,382,210.09,-,81,140,287.451,310,186.171,799,052.2880,651,421.3411,762,956.0468,888,465.3068,888,465.300.340.3468,888,465.30,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：田昱,主管会计工作负责人：程利,会计机构负责人：文国桥,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,969,596,911.36834,962,883.211,144,315.6410,063,987.3233,384,329.005,525,985.8411,116,971.32,上期金额,905,511,170.81797,014,042.55797,743.327,787,534.8827,557,056.25-5,215,236.29770,349.46,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）15,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：田昱,73,398,439.033,612,715.50282,149.5776,729,004.9612,077,153.4664,651,851.50-0.320.3264,651,851.50主管会计工作负责人：程利,76,799,680.641,310,095.261,799,052.2876,310,723.6211,706,243.2464,604,480.38-0.320.3264,604,480.38会计机构负责人：文国桥,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额1,086,815,608.217,989,663.0714,254,453.691,109,059,724.97918,709,378.29,上期金额,932,884,030.041,216,819.2322,296,867.95956,397,717.22776,984,637.03,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金16,深圳市卓翼科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,104,408,318.4815,924,867.9147,327,662.891,086,370,227.5722,689,497.400.00236,963,790.42236,963,790.42-236,963,790.42518,000,000.00538,762,835.0263,947,656.151,120,710,491.17354,877,595.78,80,822,705.6912,469,847.0226,808,924.69897,086,114.4359,311,602.7910,000,000.002,175,000.0012,175,000.00126,996,524.2110,000,000.00136,996,524.21-124,821,524.2110,000,000.0078,456,476.0088,456,476.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,44,400,799.60,70,000,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,29,063,494.00428,341,889.38692,368,601.79-227,224.27477,867,084.50190,990,891.34668,857,975.84,101,375,247.88171,375,247.88-82,918,771.88-332,241.84-148,760,935.14338,537,886.20189,776,951.0617,深圳市卓翼科技股份有