600265景谷林业第一季度季报.ppt

,云南景谷林业股份有限公司,600265,2011 年第一季度报告,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.91,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,马春华孙行军陈子文,公司负责人马春华、主管会计工作负责人孙行军及会计机构负责人（会计主管人员）陈子文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上年度,本报告期末,上年度期末,期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,697,851,035.09284,046,636.912.19,684,879,578.29283,695,937.342.19,1.890.12不适用,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,9,618,628.830.07年初至报告期期末,245.10240.00本报告期比上年同期,增减(%)2,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,350,699.570.003-0.050.0030.12-2.35,350,699.570.003-0.050.0030.12-2.35,103.86104.2961.54104.29增加 3.47 个百分点增加 4.04 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目,金额,说明,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,6,679,363.31 合作生产收益6,679,363.31,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,542,股东名称（全称）景谷森达国有资产经营有限责任公司中泰信用担保有限公司景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司北京道杰士投资咨询服务有限责任公司中国银行股份有限公司金鹰行业优势股票型证券投资基金云南省投资控股集团有限公司王坚宏张瑞香中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金范琳,期末持有无限售条件流通股的数量32,026,74831,702,7001,338,2001,273,650900,000870,000863,381581,460499,941461,1003,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3、1、1 资产主要项目情况：,项,目,本期金额,期初金额,变动金额,变动比例（%）,货币资金应收票据应收账款预付款项,11,090,488.472,500,000.0020,159,053.3027,426,797.26,11,237,475.48600,000.0018,314,360.1318,603,737.68,-146,987.011,900,000.001,844,693.178,823,059.58,-1.31316.6710.0747.43,其他应收款 44,035,352.41,42,183,927.84,1,851,424.57,4.39,存货固定资产在建工程,354,552,140.27154,426,138.591,060,252.05,356,127,213.64156,786,782.70255,488.58,-1,575,073.37-2,360,644.11804,763.47,-0.44-1.51314.99,生产性生物资产 8,201,944.66,8,195,344.66,6,600.00,0.08,无形资产,34,030,278.45,34,280,057.69,-249,779.24,-0.73,长期待摊费用 5,656,052.59,3,582,652.85,2,073,399.74,57.87,总资产,697,851,035.09,684,879,578.29,12,971,456.80,1.89,3、1、2 负债主要项目：,项,目,本期金额,期初金额,变动金额,变动比例（%）,短期借款应付账款预收账款,155,450,000.0037,229,676.0831,425,885.06,158,800,000.0034,300,839.6227,550,419.16,-3,350,000.002,928,836.463,875,465.90,-2.118.5414.07,应付职工薪酬 28,718,947.95,26,409,310.95,2,309,637.00,8.75,应交税费其他应付款,5,663,258.3680,789,358.36,6,394,615.4273,214,171.94,-731,357.067,575,186.42,-11.4410.35,递延所得税负债,398,529.13,387,142.59,11,386.54,2.94,负责合计,411,124,484.75,398,505,329.49,12,619,155.26,3.17,3、1、3 所有者权益主要项目：,项,目,本期金额,期初金额,变动金额,变动比例（%）,4,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,未分配利润,-36,124,701.08,-36,475,400.65,350,699.57,0.96,归属于母公司的,所有者权益合计 284,046,636.91,283,695,937.34,350,699.57,0.10,少数股东权益,2,679,913.43,2,678,311.46,1,601.97,0.06,所有者权益合计 286,726,550.34,286,374,248.80,352,301.54,0.12,原因说明:(1)应收票据 250.00 万元，与年初的 60.00 万元增加 190 万元，增幅 316.67%，主要原因是收到客户银行承兑汇票增加；(2)应收账款 2,015.91 万元，与年初的 1,831.44 万元增加 184.47 万元，增幅10.07%，主要原因是产品赊销增加；(3)预付账款 2,742.68 万元，与年初的 1,860.37 万元增加 882.31 万元，增幅47.43%，主要原因是外购原辅材料支付款项增加；(4)在建工程 106.03 万元，与年初的 25.55 万元增加 80.48 万元，增幅 314.99%，主要原因是全竹胶板车间改造增加；(5)长期待摊费用 565.61 万元，与年初的 358.27 万元增加 207.34 万元，增幅57.87%，主要原因是育林基金支出增加。(6)预收账款 3,142.59 万元，与年初的 2,755.04 万元增加 387.55 万元，增幅14.07%，主要原因是预收销货款增加；(7)其他应付款 8,078.94 万元，与年初的 7,321.42 万元增加 757.52 万元，增幅 10.35%，主要原因是暂收保证金及职工身份置换款增加；（8）归属于母公司的所有者权益合计 28,404.66 万元，与年初的 28,369.59 万元增加 35.07 万元，增幅 0.12%，主要原因是本期经营盈利所至。3、1、4 利润构成与同期相比发生重大变化的原因分析,项,目,本期金额,上年同期金额,变动金额,变动比例（%）,营业收入营业成本,98,423,848.5295,136,936.86,40,309,055.8548,306,579.51,58,114,792.6746,830,357.35,144.1796.94,营业税金及附加 696,700.54,384,797.33,311,903.21,81.06,销售费用管理费用,1,746,785.024,749,694.53,4,497,094.753,045,987.53,-2,750,309.731,703,707.00,-61.1655.93,5,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,财务费用营业外收入营业外支出所得税费用净利润,2,782,879.457,151,567.36121,504.48-11,386.55352,301.55,1,407,087.514,526,436.15114,547.28-11,386.50-12,909,215.41,1,375,791.942,625,131.216,957.20-0.0513,261,516.96,97.7858.006.07102.73,原因说明:(1)营业收入 9,842.39 万元，与上年同期的 4,030.91 万元增加 5,811.48 万元，增幅 144.17%，主要原因是林化产品销售收入增加；(2)营业成本 9,513.69 万元，与上年同期的 4,830.66 万元增加 4,683.03 万元，增幅 96.94%，主要原因是林化产品销售成本增加；(3)营业税金及附加 69.67 万元，与上年同期的 38.48 万元增加 31.19 万元，增幅 81.06%，主要原因是计税依据应交营业税增加,进而营业税金及附加增加；(4)销售费用 174.68 万元，与上年同期的 449.71 万元减少 275.03 万元，减幅61.16%，主要原因是部分产品销售结算方式调整；(5)管理费用 474.97 万元，与上年同期的 304.60 万元增加 170.37 万元，增幅55.93%，主要原因是工资福利及社会统筹金增加；(6)财务费用 278.29 万元，与上年同期的 140.71 万元增加 137.58 万元，增幅97.78%，主要原因是上年同期收到昆明三佳工贸有限责任公司欠款资金占用费冲财务费用；(7)营业外收入 715.16 万元，与上年同期的 452.64 万元增加 262.52 万元，增幅58.00%，主要原因是本期确认合作生产收益增加。3、1、5 报告期公司现金流构成同比发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币,项目,本期金额,上年同期金额,变动金额,变动比例（%）,销售商品、提供劳务收到的现金,104,507,238.46 37,979,149.15,66,528,089.31,175.17,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金买商品、接受劳务支付的现金,102,226.5945,202,540.9298,978,568.75,3,112,825.224,156,266.5732,268,869.13,-3,010,598.6341,046,274.3566,709,699.62,-96.72987.58206.73,支付给职工以及为职工支付的现金 7,950,121.91,9,105,784.13,-1,155,662.22,-12.69,6,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,199,248.7930,065,437.69679,185.51,4,885,337.035,617,130.315,000,000.001,690,774.08,-1,686,088.2424,448,307.38-5,000,000.00-1,011,588.57,-34.51435.25-100.00-59.83,取得借款收到的现金,22,000,000.00,41,119,043.20-19,119,043.20,-46.50,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,25,350,000.003,836,430.33,32,769,043.203,737,757.37,-7,419,043.2098,672.96,-22.642.64,原因说明:(1)销售商品、提供劳务收到的现金 10,450.72 万元，与上年同期的 3,797.92万元增加 6,652.80 万元，增幅 175.17%，主要原因是林化产品销售增加；(2)收到的税费返还 10.22 万元，与上年同期的 311.28 万元减少 301.06 万元，减幅 96.72%，主要原因是上年同期收到增值税即征即退增加；(3)收到的其他与经营活动有关的现金 4,520.25 万元，与上年同期的 415.63 万元增加 4,104.62 万元，增幅 987.57%，主要原因是本期收到销活立木款项、保证、职工身分置换款、暂借款等；(4)购买商品、接受劳务支付的现金 9,897.86 万元，与上年同期的 3,226.89 万元增加 6,670.97 万元，增幅 206.73%，主要原因是收购原本、林化产品原辅材料款项支付增加；(5)支付给职工及为职工支付的现金 795.01 万元，与上年同期的 910.58 万元减少 115.57 万元，减幅 12.69%，主要原因是尚未支付社会统筹金；(6)支付的各项税费 319.93 万元，与上年同期的 488.53 万元减少 168.60 万元，减幅 34.51%，主要原因是增值税缴纳同比减少；(7)支付其他与经营活动有关的现金 3,006.54 万元，与上年同期的 561.71 万元增加 2,444.83 万元，增幅 435.25%，主要原因是支付暂借款、保证金等；(8)收回投资收到的现金 0 万元，与上年同期的 500.00 万元减少 500.00 万元，减幅 100.00%，主要原因是上年同期收到昆明三佳工贸有限责任公司欠股权收购款；7,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,(9)购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金 67.92 万元，与上年同期的169.08 万元减少 101.16 万元，减幅 59.83%，主要原因是支付种植费用减少；(10)取得借款收到的现金 2,200.00 万元，与上年同期的 4,111.90 万元减少1,911.90 万元，减幅 46.50%,主要原因是银行借款减少；(11)偿还债务支付的现金 2,535.00 万元，与上年同期的 3,276.90 万元减少741.90 万元，减幅 22.64%，主要原因是本期偿还的银行债务小于上年同期。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内现金分红政策的执行情况:无云南景谷林业股份有限公司法定代表人:马春华2011 年 4 月 22 日8,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:云南景谷林业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,9,期末余额11,090,488.472,500,000.0020,159,053.3027,426,797.2644,035,352.41354,552,140.27459,763,831.71,年初余额11,237,475.48600,000.0018,314,360.1318,603,737.6842,183,927.84356,127,213.64447,066,714.77,600265长期应收款,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,10,19,107,055.16154,426,138.591,060,252.058,201,944.6634,030,278.455,656,052.5915,605,481.88238,087,203.38697,851,035.09155,450,000.0037,229,676.0831,425,885.06,19,107,055.16156,786,782.70255,488.588,195,344.6634,280,057.693,582,652.8515,605,481.88237,812,863.52684,879,578.29158,800,000.0034,300,839.6227,550,419.16,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,11,28,718,947.955,663,258.361,448,829.8180,789,358.3620,000,000.00360,725,955.6250,000,000.00398,529.1350,398,529.13411,124,484.75129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32,26,409,310.956,394,615.421,448,829.8173,214,171.9420,000,000.00348,118,186.9050,000,000.00387,142.5950,387,142.59398,505,329.49129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32,600265一般风险准备,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-36,124,701.08284,046,636.912,679,913.43286,726,550.34697,851,035.09,-36,475,400.65283,695,937.342,678,311.46286,374,248.80684,879,578.29,公司法定代表人:马春华,主管会计工作负责人:孙行军12,会计机构负责人:陈子文,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:云南景谷林业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,13,期末余额10,588,515.752,500,000.0030,020,270.4327,761,403.9960,149,664.33322,552,753.97453,572,608.4748,991,846.16144,689,075.061,015,592.338,201,944.66,年初余额10,812,962.11600,000.0024,274,721.7520,853,726.4054,256,298.37329,970,447.19440,768,155.8248,991,846.16146,708,335.37210,828.868,195,344.66,600265油气资产,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,14,29,814,641.863,221,717.5817,122,966.85253,057,784.50706,630,392.97155,450,000.0022,714,316.3330,126,175.9625,376,037.985,932,240.241,448,829.8178,965,172.7720,000,000.00340,012,773.0950,000,000.00,29,964,622.331,148,317.8417,122,966.85252,342,262.07693,110,417.89158,800,000.0018,935,994.4326,250,710.0622,990,964.597,158,313.761,448,829.8171,401,121.3320,000,000.00326,985,933.9850,000,000.00,600265预计负债递延所得税负债其他非流动负债,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,50,000,000.00390,012,773.09129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-3,553,718.11316,617,619.88706,630,392.97,50,000,000.00376,985,933.98129,800,000.00176,584,957.6713,786,380.32-4,046,854.08316,124,483.91693,110,417.89,公司法定代表人:马春华,主管会计工作负责人:孙行军15,会计机构负责人:陈子文,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月,编制单位:云南景谷林业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）16,本期金额98,423,848.5298,423,848.52105,112,996.4095,136,936.86696,700.541,746,785.024,749,694.532,782,879.45,上期金额40,309,055.8540,309,055.8557,641,546.6348,306,579.51384,797.334,497,094.753,045,987.531,407,087.51,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-6,689,147.887,151,567.36121,504.48340,915.00-11,386.55352,301.55350,699.571,601.980.0030.003,-17,332,490.784,526,436.15114,547.28-12,920,601.91-11,386.50-12,909,215.41-9,086,031.22-3,823,184.19-0.07-0.07,公司法定代表人:马春华,主管会计工作负责人:孙行军17,会计机构负责人:陈子文,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月,编制单位:云南景谷林业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额97,335,719.7494,967,783.24688,599.271,489,900.224,235,937.532,754,756.17-6,801,256.697,149,307.37113,248.59234,802.09234,802.09,上期金额33,364,643.2932,817,901.71383,996.323,581,725.152,062,680.241,401,759.64-6,883,419.774,526,436.10111,919.41-2,468,903.08-2,468,903.08,公司法定代表人:马春华,主管会计工作负责人:孙行军18,会计机构负责人:陈子文,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月,编制单位:云南景谷林业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,19,本期金额104,507,238.46102,226.5945,202,540.92149,812,005.9798,978,568.757,950,121.913,199,248.79,上期金额37,979,149.153,112,825.224,156,266.5745,248,240.9432,268,869.139,105,784.134,885,337.03,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金20,30,065,437.69140,193,377.149,618,628.83679,185.51679,185.51-679,185.5122,000,000.0022,000,000.0025,350,000.003,836,430.33,5,617,130.3151,877,120.60-6,628,879.665,000,000.005,000,000.001,690,774.081,690,774.083,309,225.9241,119,043.2041,119,043.2032,769,043.203,737,757.37,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,29,186,430.33-7,186,430.331,753,012.9911,837,475.4813,590,488.47,36,506,800.574,612,242.631,292,588.896,073,414.677,366,003.56,公司法定代表人:马春华,主管会计工作负责人:孙行军21,会计机构负责人:陈子文,600265,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月,编制单位:云南景谷林业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额22,本期金额103,087,133.4246,252,489.17149,339,622.5997,755,203.167,221,790.143,113,384.4531,708,075.36139,798,453.119,541,169.48679,185.51679,185.51-679,185.51,上期金额36,921,336.823,112,825.224,081,450.3944,115,612.4328,959,088.257,639,947.574,817,483.668,618,759.9650,035,279.44-5,919,667.015,000,000.005,000,000.001,681,281.681,681,281.683,318,718.32,600265三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,云南景谷林业股份有限公司 2011 年第一季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,22,000,000.0022,000,000.0025,350,000.003,836,430.3329,186,430.33-7,186,430.331,675,553.6411,412,962.1113,088,515.75,41,119,043.2041,119,043.2032,769,043.203,737,757.3736,506,800.574,612,242.632,011,293.944,801,542.976,812,836.91,公司法定代表人:马春华,主管会计工作负责人:孙行军23,会计机构负责人:陈子文,