江南化工：半报告.ppt

安 徽 江 南 化 工 股 份 有 限 公 司,ANHUIJIANGNANCHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.,二一一年半年度报告,证券代码：002226,证券简称：江南化工,披露日期：2011 年 08 月 29 日,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告,目 录,第一节 重要提示2第二节 公司基本情况3第三节 股本变动和主要股东持股情况6第四节 董事、监事、高级管理人员情况10第五节 董事会报告11第六节 重要事项21第七节 财务报吿29第八节 备查文件116,1,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告,第一节,重要提示,本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。公司半年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人熊立武先生、主管会计工作负责人刘孟爱先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告第二节 公司基本情况简介一、公司基本情况（一）公司的法定中英文名称及缩写名称：安徽江南化工股份有限公司Name:ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.中文简称：江南化工英文简称：JIANGNAN CHEMICAL（二）公司法定代表人：熊立武（三）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人,董事会秘书,证券事务代表,投资者关系管理负责人,姓,名,方基清,张苏敏,方基清,联系地址,安徽省宁国市港口镇分界山,安徽省宁国市港口镇分界山,安徽省宁国市港口镇分界山,电传,话真,0563-48030870563-4801777,0563-48031410563-4801777,0563-48030870563-4801777,电子信箱,（四）公司注册地址：安徽省宁国市港口镇分界山公司办公地址：安徽省宁国市港口镇分界山邮政编码：242310公司国际互联网网址：电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报登载半年度报告的网站的网址：http:/公司半年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：江南化工股票代码：002226（七）其他有关资料公司首次注册日期：2005年12月28日3,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告公司最近一次变更登记日期：2011年6月28日地点：安徽省宁国市港口镇分界山企业法人营业执照注册号：342500000026353税务登记号码：342524153443195公司聘请的会计事务所名称、办公地址：会计事务所名称:国富浩华会计师事务所有限责任公司办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层二、主要财务数据和指标(一)主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,3,105,269,442.34 491,893,207.222,224,776,770.95 425,861,306.14263,759,664.00 139,959,664.00,531.29%422.42%88.45%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8.43报告期（16 月）,3.04上年同期,177.30%本报告期比上年同期增减（）,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,297,644,177.24 135,048,833.0671,013,471.40 36,987,272.1171,548,806.21 37,298,732.12,120.40%91.99%91.83%,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,50,224,056.5249,965,447.200.360.3611.14%11.08%51,673,205.170.20,29,631,780.4729,350,777.730.210.218.14%8.06%26,306,203.470.19,69.49%70.24%71.43%71.43%3.00%3.02%96.43%5.26%,（二）非经常性损益项目单位：（人民币）元4,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额11,071.56348,095.94176,167.31-119,741.16-156,984.33258,609.32,附注（如适用）-,注：2011年5月31日，本公司收到中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】827号）关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复文件，核准本公司向盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）发行87,640,000股股份、向安徽盾安化工集团有限公司（以下简称“盾安化工”）发行36,160,000股股份购买相关资产。根据会计准则公司将注入资产纳入合并报表范围。本次发行后，本公司总股本增至263,759,664股，资产交割日为5月31日，报表合并日为5月31日。5,31.07%,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告第三节 股本变动和主要股东持股情况一、股份变动情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011827 号关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复批准，公司向盾安控股集团有限公司和安徽盾安化工集团定向发行人民币普通股（A 股）123,800,000.00股购买其持有的相关民爆资产，定向发行后公司股本增加至263,759,664.00股。本报告期内股份变动情况如下：单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件 53,478,428股份,38.21%,123,800,000,4,533,093 128,333,093 181,811,521,68.93%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股 53,478,428,38.21%,123,800,000,-35,575,728 88,224,272 141,702,700,53.72%,其中：境内非国有法人持股境内自然 53,478,428人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,38.21%,123,800,000,17,902,700 141,702,700 141,702,700 53.72%-53,478,428-53,478,428,5、高管股份,40,108,821 40,108,821 40,108,821,15.21%,二、无限售条件股份,86,481,236 61.79%,-4,533,093-4,533,093 81,948,143,31.07%,1、人民币普通股 86,481,236 61.79%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,-4,533,093-4,533,093 81,948,143,三、股份总数,139,959,664 100.00%,123,800,000,123,800,000 263,759,664,100.00%,二、前10名股东、及前10名无限售条件股东持股情况表1、截止2011年6月30日，公司共有股东6,049户。2、截止2011年6月30日，公司前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况如下：单位：股,股东总数,6,6,049,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告前 10 名股东持股情况,股东名称盾安控股集团有限公司熊立武安徽盾安化工集团有限公司宁波科思机电有限公司合肥永天机电设备有限公司中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金海富通基金公司招行海富通中信建投创新成长 2 号资产管理中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金,股东性质境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例33.23%20.28%13.71%8.72%6.79%1.47%0.75%0.63%0.49%0.48%,持股总数87,640,00053,478,42836,160,00022,994,68017,902,7003,875,0741,985,7831,669,5221,286,2471,271,473,持有有限售条件股 质押或冻结的股份份数量 数量87,640,00040,108,82136,160,00017,902,700,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,宁波科思机电有限公司中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金海富通基金公司招行海富通中信建投创新成长 2 号资产管理中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金中国农业银行长盛动态精选证券投资基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金,22,994,680 人民币普通股3,875,074 人民币普通股1,985,783 人民币普通股1,669,522 人民币普通股1,286,247 人民币普通股1,271,473 人民币普通股999,929 人民币普通股961,205 人民币普通股935,674 人民币普通股655,246 人民币普通股,1、前 10 名股东中盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司和合肥永上述股东关联关系或一 天机电设备有限公司属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；盾安控,致行动的说明,股集团有限公司持有安徽盾安化工集团有限公司 67%的股份，持有合肥永天机电设备有限公司 50%的股份。7,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告,2、前10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、公司控股股东及实际控制人情况1、公司控股股东及实际控制人情况,2011年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可2011827 号关于核准安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产方案的批复文件，核准公司向盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司定向发行人民币普通股（A 股）123,800,000.00股以购买相关资产；同日，盾安控股集团有限公司及一致行动人收到中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】828号）关于核准盾安控股集团有限公司及一致行动人公告安徽江南化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复文件，核准豁免盾安控股集团有限公司及一致行动人因以资产认购安徽江南化工股份有限公司本次发行的股份而增持安徽江南化工股份有限公司123,800,000股股份，导致合计控制安徽江南化工股份有限公司141,702,700股股份，约占安徽江南化工股份有限公司总股本的53.72%而应履行的要约收购义务。公司本次定向发行股份后，盾安控股集团有限公司直接持有公司33.23%的股份，成为公,司的控股股东，姚新义先生成为公司的实际控制人。,2、控股股东及实际控制人具体情况介绍,本公司控股股东盾安控股集团有限公司：该公司成立于1996年12月24日，注册资本120,000万元，营业执照注册号为330108000010823，法定代表人为姚新义先生，住所为杭州市滨江区泰安路。一般经营项目：实业投资；对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、炉具及热水器配件，水暖阀门与管件、家用电器、环保仪器设备；金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。该公司股东为姚新义和姚新泉,分别持有该公司51%和49%的股权。,本公司实际控制人姚新义先生：中国国籍，男，1964年11月出生，无其他国家或地区长期居留权。曾任浙江盾安三尚机电有限公司董事长、湖北帅力化工有限公司董事、安庆向科化工有限公司董事、浙江盾安人工环境股份有限公司董事长、盾安控股集团有限公司总裁、浙江盾安房地产开发有限公司董事长；现任盾安控股集团有限公司董事长、杭州新宏实业有限公司董事长。,姚新义先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。3、公司与实际控制人产权及控制关系的方框图,8,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告姚新义12%51%,67%,50%,盾安化工,13.7%,盾安控股33.23%,6.79%,合肥永天,51%江南化工59,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告,第四节 董事、监事、高级管理人员情况,一、公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的变化情况；,公司董事长熊立武先生持有的公司股份数为 53,478,428 股，占公司股份总数的 20.28%，,为公司的第二大股东。,王自军先生现持有公司股东安徽盾安化工集团有限公司 3%的股份，从而间接持有公司,股份。,公司其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。,二、报告期内董事、监事和高级管理人员新聘或解聘的情况。报告期内，董事、监事和高级管理人员没有发生变化。,2011 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了关于推选沈跃华先生担任公司董事的议案和关于调整公司部分高级管理人员的议案，其中，关于推选沈跃华先生担任公司董事的议案于 2011 年 8 月 22 日经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过。,沈跃华先生先生被聘任为公司董事；冯忠波先生被聘任为公司总裁，原公司总经理徐方,平先生改任常务副总裁，王自军先生被聘任为总工程师。,10,422.42%,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告第五节 董事会报告一、管理层讨论与分析（一）总体经营情况分析2011年是“十二五”规划的开局之年，“十二五”规划将转变经济发展方式、谋求可持续发展提到了一个前所未有的高度。我公司紧紧把握这一机遇，围绕民爆行业“推进民爆企业的兼并重组，淘汰落后、优化结构和提高竞争力”的指导思想，顺利完成与盾安控股集团的重大资产重组工作，使公司由区域性优势企业快速转变为集研发、生产、销售和爆破服务为一体化的全国性民爆企业集团之一。报告期内公司实现营业收入29,764.42万元，与上年同期相比增长120.40%；实现利润总额7,154.88万元，比上年同期增长 91.83%；实现净利润5,022.41万元，比上年同期增长69.49%；实现每股收益0.36元，同比增长 71.43%。报告期末，公司资产总额为310,526.94万元，比期初增长531.29%；归属于上市公司股东的权益为222,477.68万元，比期初增长422.42%；每股净资产为8.43元，比期初增长177.30%。（二）公司主营业务及经营情况1、主要会计数据及财务指标变动情况表,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,3,105,269,442.34 491,893,207.222,224,776,770.95 425,861,306.14263,759,664.00 139,959,664.00,531.29%88.45%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8.43报告期（16 月）,3.04上年同期,177.30%本报告期比上年同期增减（）,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,297,644,177.24 135,048,833.0671,013,471.40 36,987,272.1171,548,806.21 37,298,732.12,120.40%91.99%91.83%,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均,50,224,056.5249,965,447.200.360.3611.14%11.08%,29,631,780.4729,350,777.730.210.218.14%8.06%,69.49%70.24%71.43%71.43%3.00%3.02%,11,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告净资产收益率（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,51,673,205.170.20,26,306,203.470.19,96.43%5.26%,主要指标变化原因：（1）报告期内公司实现营业收入 29,764.42 万元，同上年同期相比增长 120.40%；实现利润总额 7,154.88 万元，比上年同期增长 91.83%；实现归属于上市公司股东的净利润5,022.41 万元，比上年同期增长 69.49%；实现每股收益 0.36 元，同比增长 71.43%，主要原因是：公司于 6 月份完成与盾安控股集团的重大资产重组，合并报表纳入了资产交割日后注入公司资产 6 月份实现的收入、利润，从而导致营业收入、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益大幅上升；（2）报告期末公司总资产为 310,526.94 万元，较期初增加 261,337.62 万元,增长 531.29%主要系期末合并增加了注入资产所致；（3）报告期内总股本较上年增幅为 88.45%，系经资产重组以后，增加了注册资本；（4）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 2,536 万元，增幅为 96.43%，影响经营活动现金流变动的主要因素为主营业务收入相较同期增长所致；（5）净资产收益率上涨主要是报告年度内公司净利润增加所致。2、非经常性损益项目单位：（人民币）元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额11,071.56348,095.94176,167.31-119,741.16-156,984.33258,609.32,附注（如适用）-,公司非经常性损益构成主要为：1）宁国市政府给予母公司的企业发展奖励、科技进步奖励,子公司马鞍山江南化工纳税奖励,子公司新疆天河、南部永生、绵竹兴远与资产相关的补助和财政贴息摊销以及子公司江南油相材料先征后退增值税；2）支出主要系非流动资产处置损益。12,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告（三）主营业务情况分析1、主营业务分行业情况单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业收入比 营业成本比营业成本 毛利率（%）上年同期增 上年同期增减（%）减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,民爆行业,29,683.77,17,416.47,41.33%,119.81%,154.97%,-8.09%,主营业务分产品情况,民用炸药乳化剂爆破工程,24,961.16645.651,154.09,13,977.63538.431,001.60,44.00%16.61%13.21%,94.11%440.74%119.64%,123.21%507.23%108.60%,-7.30%-9.13%4.59%,民用起爆器材塑料制品运输业务震源药柱租赁收入,543.3886.10304.511,962.2826.61,432.5341.95373.191,051.140.00,20.40%51.28%-22.55%46.43%100.00%,2、主营业务分地区情况单位：万元,华东地区华南地区华中地区西部地区西南地区,地区,营业收入,17,498.5721.841,978.046,754.763,430.55,营业收入比上年增减（%）29.58%,（1）报告期内公司主营业务收入较上年有大幅增长，增幅为120.40，主要是重大资产重组工作完成后，合并报表并入了注入资产交割日至报告期末的营业收入。（2）报告期内公司民用炸药毛利率较上年同期下降约7.3%，毛利率下降的原因主要系：公司所用主要原辅材料较上年同期有所上升，另外，人工成本的增加对毛利率也有一定程度的影响。（3）安徽省是公司的传统市场，此次重组完成后公司产品销售市场已覆盖全国多个省份，区域竞争优势得到进一步提升，为公司发展成为集炸药生产、爆破工程施工为一体的大型民爆企业集团奠定了基础。3、现金流量分析报告期内现金流量情况如下表：,项,目,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,同比增减（%）,一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入量,51,673,205.17371,807,052.57,26,306,203.47116,618,623.55,96.43%218.82%,13,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告,经营活动现金流出量二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入量投资活动现金流出量三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入量筹资活动现金流出量四、现金及现金等价物净增加额现金流入总计现金流出总计,320,133,847.40273,007,996.901,041,628.85-271,966,368.057,713,490.1020,000,000.0012,286,509.90332,394,692.17392,848,681.4260,453,989.25,90,312,420.08-7,668,106.057,668,106.05-4,725,375.864,725,375.8613,912,721.56116,618,623.55102,705,901.99,254.47%-3660.31%-3646.72%-263.24%160.01%2289.14%236.87%-41.14%,（1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加2,536万元，增幅为96.43%，主要原因为：报告期内营业收入有大幅度的增长，金额为16,260万元；（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度的增长，主要原因为合并日取得子公司的现金所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额相较去年同期也有较大幅度的增长，主要原因为子公司的银行借款。4、主要产品、原材料价格变动情况主要原材料价格变动情况：本公司民用炸药生产过程中的主要原材料为硝酸铵，原材料占营业成本的比例约为75%，原材料中占比最大的为硝酸铵，约占营业成本的40%。报告期内，公司主要原材料硝酸铵价格较上年同期上涨约为15，除硝酸铵外，生产工业炸药的其他原材料如石蜡、松香等在报告期内出现一定幅度的上涨。原材料价格的变动对公司利润有比较明显的影响。5、主要费用情况,本年比上,占 2011 年 1-6,费用项目,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,2009 年 1-6 月,年增减幅,月营业收入,度%,比例%,销售费用,22,166,816.85 11,293,953.56,9,172,170.20,96.27%,7.45%,管理费用,29,249,908.21 17,685,202.52 12,976,298.52,65.39%,9.83%,财务费用所得税费用,-2,213,766.6513,059,874.13,-901,710.385,905,144.06,-1,895,647.816,666,202.97,145.51%121.16%,-0.74%4.39%,合计,62,262,832.54 33,982,589.76 26,919,023.88,83.22%,20.92%,（1）报告期内公司销售费用较上年增长96.27%，管理费用较上年增长65.39%，主要是合并报表并入了新增子公司合并日至报告期末的费用所致；（2）报告期内财务费用下降主要是公司定期存款利息收入增加所致。14,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告（3）所得税费用较上年同期增加83.22%，主要是增加了子公司合并期间费用所致；6、主要资产的构成及变化情况报告期内本公司资产的构成及占总资产的比例如下：单位：（人民币）元,2011 年 6 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,项目货币资金应收账款,金额618,956,907.48229,900,599.70,占总资产的%19.93%7.40%,金额286,562,215.3158,074,137.33,占总资产的%58.26%11.81%,同比增减（%）115.99%295.87%,存,货,116,575,328.01,3.75%,17,480,634.22,3.55%,566.88%,流动资产合计长期股权投资固定资产在建工程无形资产,1,121,226,409.4012,804,121.48583,521,971.4551,312,974.49371,435,540.70,36.11%0.41%18.79%1.65%11.96%,383,759,927.012,067,537.1691,838,549.0930,000.009,860,508.65,78.02%0.42%18.67%0.01%2.00%,192.17%519.29%535.38%170943.25%3666.90%,商,誉,948,100,804.53,30.53%,471,544.61,0.10%,200962.80%,长期待摊费用,1,858,530.33,0.06%,0.00%,递延所得税资产非流动资产合计资产总计,15,009,089.961,984,043,032.943,105,269,442.34,0.48%63.89%100.00%,3,865,140.70108,133,280.21491,893,207.22,0.79%21.98%100.00%,288.32%1734.81%531.29%,报告期内公司流动资产、非流动资产大幅增长，主要原因是报告期内新增加的子公司的相关资产并入母公司的报表。,2011 年 06 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,项目1、房屋、建筑物2、机器设备3、运输工具4、电子及其他设备合计,金额399,422,107.77129,681,074.0941,074,258.6213,344,530.97583,521,971.45,占年末总资产的%12.86%4.18%1.32%0.43%18.79%,金额57,621,362.6617,916,161.7413,828,385.732,472,638.9691,838,549.09,占年末总资产的%11.71%3.64%2.81%0.50%18.67%,同比增减%593.18%623.82%197.03%439.69%535.38%,公司2011年6月末、2010年末的固定资产账面价值分别为：58,352万元、9,183万元。同比，2011年6月末固定资产增加49,168万元，增幅为535.38%。主要原因为新增合并子公司资产所致。公司所处行业在生产过程中对安全防范要求严格，要求各道生产工序严格分开，并设定规定的安全距离，因此，房屋及建筑物所占比例较大，相应价值比例较高。报告期末，房屋及建筑物账面价值为39,942万元，占固定资产账面价值58,352万元的68.45%,占报告期末总资产的12.86%。15,是,是,是,是,是,是,是,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告公司机器设备的实际运行状况良好，生产线的单位时间产量在国内同行业中处于领先水平，公司技术及设备更新速度较快，成新率较高。7、主要子公司或参股公司情况上期已纳入合并范围的主体,公司名称马鞍山江南化工有限公司宁国江南爆破有限公司安徽省宁国市江南油相材料有限公司,持股比例51.00%97.44%100.00%,是否列入合并报表是是是,2011 年 1-6 月净利润1,776,114.58-1,325,510.71261,076.80,2010 年 1-6 月净利润3,624,320.17-551,144.30567,590.93,同比增减-50.99%140.5%-54.00%,本期新纳入合并范围的主体,公司名称新疆天河化工有限公司安徽恒源技研化工有限公司,持股比例84.27%直接 49.00%,是否列入合并报表,2011 年 1-5 月净利润22,875,222.194,279,442.79,2011 年 6 月净利润（纳入合并范围）20,073,572.171,461,231.38,间接 46.08%,四川省南部永生化工有限责任公司四川省绵竹兴远特种化工有限公司,55.00%82.32%,8,013,711.3410,296,916.68,2,893,398.822,297,623.95,福建漳州久依久化工有限公司河南华通化工有限公司安徽盾安民爆器材有限公司湖北帅力化工有限公司四川宇泰特种工程技术有限公司,77.50%75.50%90.36%81.00%55.00%,是是,7,190,362.164,585,479.5918,034,545.124,714,568.06,787,429.053,654,508.756,815,844.371,444,371.63,8、商誉（1）商誉明细情况,本,期末,被投资单位名称或形成商誉的事项,期初余额,本期增加,期,期末余额,减值,16,减,准备,0,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告少,定向发行股份购买新疆天河股权形成商誉定向发行股份购买安徽恒源股权形成商誉定向发行股份购买南部永生股权形成商誉定向发行股份购买绵竹兴远股权形成商誉定向发行股份购买漳州久依久股权形成商誉定向发行股份购买河南华通股权形成商誉定向发行股份购买安徽盾安股权形成商誉定向发行股份购买湖北帅力股权形成商誉对四川宇泰增资并取得 55%股权形成商誉漳州久依久购买股权形成商誉购买江南油相股权形成商誉,471,544.61,455,269,474.6047,740,158.8221,562,546.6641,473,628.2086,335,504.8159,836,358.81194,186,743.4829,814,064.079,920,179.191,490,601.28,455,269,474.6047,740,158.8221,562,546.6641,473,628.2086,335,504.8159,836,358.81194,186,743.4829,814,064.079,920,179.191,490,601.28471,544.61,合计,471,544.61,947,629,259.92,948,100,804.53,注1：定向发行股份购买新疆天河、安徽恒源、南部永生、绵竹兴远、漳州久依久、河南华通、安徽盾安、湖北帅力股权以及对四川宇泰增资并取得55%股权形成的商誉确定依据及计算过程详见本公司财务报告附注四。注2：漳州久依久于2010年5月收购厦门市雄安民爆器材有限公司（以下简称“雄安民爆”）95%股权，股权收购价为3,163,500.00元，已于2010年5月10日支付了50%股权转让款，于2010年5月24日办妥工商变更手续，6月办妥财产交接手续。合并日确定为2010年6月30日。合并日雄安民爆账面净资产公允价值为1,760,946.02元，按照股权投资比例95%股权享有的净资产为1,672,898.72元。收购价与净资产差异1,490,601.28元形成商誉。（2）期末商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。二、公司 2011 年上半年投资情况1、募集资金投资项目公司首次发行股票募集资金项目已经建设完成并投入使用，达到预定可使用状态并已产生效益，为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥募集资金的使用效率，经公司2011年6月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，公17,：,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告司拟将截至2011年5月31日的节余募集资金（包括利息收入）71,339,226.75元及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。该项议案已经2011年7月15日公司2011年第三次临时股东大会审议通过。2、非募集资金投资项目经 2011 年 5 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与四川宇泰特种工程技术有限公司（下称“四川宇泰”）五位自然人股东（施富强、杜少华、王坚、柴俭、张岁中）、四川宇泰签署了安徽江南化工股份有限公司对四川宇泰特种工程技术有限公司增资扩股及受让部分股权的协议书（以下简称“协议”）。根据协议约定公司以现金 5500 万元人民币增资四川宇泰，其中 4278 万元进入四川宇泰的资本公积，1222 万元增加四川宇泰的注册资本至 2222 万元，公司将持有四川宇泰 55%股权；增资扩股完成后，公司以现金人民币 2000万元按照协议约定的条件、条款依法受让四川宇泰五位自然人股东所持有的四川宇泰 20%（对应增资扩股后注册资本 2222 万元的 20%）的股权，公司将累计持有四川宇泰 75%的股权；完成股权转让后，四川宇泰将以资本公积 4278 万元转增股本，四川宇泰注册资本增加至 6500万元。本次增资扩股、股权转让及资本公积转增后，公司将持有四川宇泰 75%的股权，成为四川宇泰的控股股东。目前，上述增资扩股、股权转让及资本公积转增已完成，该公司正积极开展业务。三、对2011年1-9月经营业绩的预计,2011 年 1-9 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增2011 年 1-9 月净利润同比 长幅度为：,120.00%,150.00%,变动幅度的预计范围,公司重大资产重组于 2011 年 6 月 22 日完成,资产交割日为 2011 年 5 月 31 日，将注入资产纳入了合并财务报表范围。,2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）,49,960,238.45,业绩变动的原因说明,公司重大资产重组于 2011 年 6 月 22 日完成,资产交割日为 2011 年 5 月 31 日，将注入资产纳入了合并财务报表范围。,四、董事会日常工作情况（一）本报告期内董事会的会议召开情况及决议内容：2011 年上半年度公司共召开了 4 次董事会会议，具体情况如下：1、2011年2月18日在公司会议室召开了第二届董事会第十六次会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长熊立武先生主持。会议审议并通过了如下议案：18,安徽江南化工股份有限公司 2011 年半年度报告,（一）审议2010 年度总经理工作报告；（二）审议2010 年度董事会工作报告；（三）审议公司 2010 年度报告及摘要；（四）审议2010 年度财务决算报告；,（五）审议关于公司 2010 年度利润分配预案；（六）审议公司 2011 年度财务预算报告；,（七）审议关于募集资金年度存放与