龙星化工：第一季度报告正文.ppt

-,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：002442,证券简称：龙星化工,公告编号：2011-022,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘江山、主管会计工作负责人俞菊美及会计机构负责人(会计主管人员)李英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,028,257,945.771,081,562,106.42200,000,000.005.408本报告期408,519,388.3822,396,592.30-19,893,889.78-0.100.1120.1122.09%2.00%,1,725,030,809.621,059,165,514.12200,000,000.005.296上年同期262,284,975.1320,182,794.25-32,401,476.51-0.160.1350.1354.95%4.95%,17.58%2.11%0.00%2.11%增减变动（）55.75%10.97%38.60%38.60%-17.04%-17.04%-2.86%-2.95%,非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-109,784.201,442,250.016,327.00-200,818.921,137,973.89,附注（如适用）,1,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,091,股东名称（全称）阳泉信达投资管理公司罗妙冬黎家雄陈俊宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户廉海燕杨文桂铁鹰卢进珍梁红,期末持有无限售条件流通股的数量590,001 人民币普通股320,000 人民币普通股285,022 人民币普通股280,000 人民币普通股277,400 人民币普通股260,000 人民币普通股207,320 人民币普通股199,850 人民币普通股192,660 人民币普通股186,860 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1、货币资金较年初金额增加 16,207.28 万元，增长 39.38%，主要系当期借款实际增加 16,658.15 万元，设立子公司焦作龙星化工有限公司吸收少数股东投入资本 8000 万元所致。2、应收票据较年初金额减少 6,270.13 万元，下降 35.94%，主要是本期以票据背书方式支付金额增大所致。3、应收账款较年初金额增加 7634.80 万元，增长 26.35%，主要是 3 月下旬集中供给本公司国外重要客户 6500 万元所致。4、预付账款较年初金额增加 3563.65 万元，增长 84.43%，其中增加预付 9 号、10 号炭黑生产线设备工程款 1672 万元，其余为因产能扩大增加预付材料款。5、其他应收款较年初金额增加 3,022.05 万元，增长 2069.39%，主要系 3 月下旬集中以空运方式供给本公司国外重要客户代垫的空运费 3116 万元所致。6、其他应付款款较年初金额增加 3,167.29 万元，主要系 3 月下旬集中以空运方式供给本公司国外重要客户尚未支付给承运人的空运费 3116 万元所致。7、存货较年初金额增加 5294.90 万元，增长 27.32%，原因之一是公司产能增加需要增加相应的原料油库存，原因之二是本期末原料油的价格较去年年末有了一定程度增长。8、固定资产较年初金额减少 1422.13 万元，下降 2.67%，系正常的提取折旧影响的净值。9、在建工程较年初金额增加 2901.46 万元，增长 287.35%，是募投项目 9、10 号炭黑生产线和 15MW发电机组的正常开工建设所致。10、综合借款（短期借款、长期借款、一年内到期的非流动负债）增加 16,658.15 万元，增长 30.78%，主要原因是 2010 年年末炭黑产能扩大后需要增加相应的流动资金。11、本期营业收入较上年同期金额增加 14,623.44 万元，增长 55.75%，主要原因一是随产能增加而增加的销售量；二是销售价格较上年同期有所增长；三是本年 3 月向国外客户集中供货金额较大。12、本期营业成本较上年同期金额增加 14,469.58 万元，增长 74.43%，主要原因一是随产能增加而增加的销售量；二是原材料成本较上年同期有较大的增长。13、本期经营活动现金净流量较上年同期增加 1,250.76 万元，但仍然为-1989.39 万元，和去年同期相比2,正常履行,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文经营活动现金净流量增加的原因是当期支付的税金较上年同期大幅减少。14、本期投资活动现金净流量较上年同期减少 5,058.30 万元，主要是募投项目 9、10 号炭黑生产线和15MW 发电机组开工假设增加了投资活动的现金投入量。15、本期筹资活动现金净流量较上年同期增加 17,586.25 万元，原因之一是当期短期借款净增加金额较大；二是设立控股子公司焦作龙星化工有限公司吸收少数股东投资款 8000 万元。16、销售毛利率较上年同期下降 8.52 个百分点，主要系本期销售价格的增长幅度远低于原材料价格的上涨幅度，其中炭黑毛利率本期为 15.40%，较上年同期的 24.18%下降了 8.78 个百分点。本期全资子公司龙星精细化工产品实现净利润 432.85 万元，综合毛利率 19.39%，较炭黑毛利率高 3.99 个百分点，在一定程度上减缓了炭黑产品毛利率骤降的不利风险。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况无3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况无3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况本公司于 2011 年 2 月 16 日与中国化工橡胶总公司签署了炭黑类别采购战略合作协议（公司已于 2 月 22日进行了公告，详见指定信息披露媒体巨潮咨询网的 2011-012 号公告），本报告期内双方履约情况良好，其中合作协议第 3 项内容“甲、乙方将依托焦作龙星化工生产基地，充分发挥甲方所属炭黑院的优势，积极推动炭黑新产品的研究和应用”中所称“焦作龙星化工生产基地”之焦作龙星化工有限公司已于 2011 年 3 月30 日注册成立，项目进展顺利。3.2.4 其他本公司全资子公司-沙河龙星精细化工有限公司报告期内实现销售收入 12412.57 万元，利润总额 576.74 万元，净利润 432.85 万元，生产经营状况良好。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,刘江山、刘焕珍、其中刘江山、刘焕珍、,发行时所作承诺,刘河山、江浩、刘河山、江浩、马宝亮、马宝亮、孟奎、孟奎、徐刚、管亮、魏徐刚、管亮、魏 亮承诺自公司首次公开,3,冰,：,龙星化工股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文亮、俞菊美、束 发行的股票上市之日起红、张东娟、周 36 个月内，俞菊美、束红、张东娟、周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,20.00%,50.00%40,155,704.44,2011 年上半年产销率将保持在较高水平，同时由于炭黑产能较上年同期增长 25%、新增产品工,业绩变动的原因说明,业萘及其他精细化工产品有较高的毛利率贡献，使得上半年的净利润较上年同期将会有一定幅,度的增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况无龙星化工股份有限公司2011 年 4 月 13 日4,