海螺型材：半报告.ppt

芜湖海螺型材科技股份有限公司,Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd,2012 年半年度报告,（全文）,二一二年八月十八日,1,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,目,录,一、重要提示.3二、公司基本情况.3三、主要会计数据和业务数据摘要.4四、股本变动及股东情况.7五、董事、监事和高级管理人员.10六、董事会报告.14七、重要事项.19八、财务报告.29九、备查文件目录.1272,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人(会计主管人员)乐健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义,释义项,指,释义内容,公司/本公司/海螺型材海螺集团芜湖本部/公司本部唐山海螺英德海螺宁波海螺成都海螺新疆海螺山东海螺海螺化工海螺彩印海螺新材料海螺泰森中国证监会深交所安徽证监局公司法证券法公司章程本报告元,指 芜湖海螺型材科技股份有限公司指 安徽海螺集团有限责任公司指 芜湖海螺型材科技股份有限公司母公司（不含子公司）指 唐山海螺型材有限责任公司指 英德海螺型材有限责任公司指 宁波海螺塑料型材有限责任公司指 成都海螺型材有限责任公司指 新疆海螺型材有限责任公司指 山东海螺型材有限责任公司指 上海海螺化工有限公司指 安徽海螺彩色印刷有限公司指 芜湖海螺新材料有限公司指 芜湖海螺泰森挤出装备有限公司指 中国证券监督管理委员会指 深圳证券交易所指 中国证券监督管理委员会安徽监管局指 中华人民共和国公司法指 中华人民共和国证券法指 芜湖海螺型材科技股份有限公司章程指 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告指 人民币元,二、公司基本情况（一）公司信息,A 股代码A 股简称,000619海螺型材,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,深圳证券交易所芜湖海螺型材科技股份有限公司海螺型材Wuhu Conch Profiles and Science Co.,LtdConch Profile任勇3,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,安徽省芜湖市经济技术开发区241006安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路241006http:/,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,周小川安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路0553-58401560553-证券时报http:/公司总经理办公室,郭亚良安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路0553-58401510553-,三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,主要会计数据,报告期（1-6 月）,调整前,上年同期,调整后,本报告期比上年同期增减(%)调整后,营业总收入（元）,1,973,601,529.66 1,795,945,166.92,1,795,945,166.92,9.89%,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）,108,458,757.62127,991,989.0590,645,598.4475,222,597.6342,460,103.05,49,342,772.3255,278,625.4930,597,924.3726,185,312.80-83,334,309.18,49,342,772.3255,278,625.4934,509,709.5629,672,426.72-83,334,309.18,119.81%131.54%162.67%153.51%150.95%,4,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,本报告期末,调整前,上年度期末调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,3,912,751,915.32 4,058,134,460.922,096,222,669.03 2,005,577,070.59,4,058,134,460.922,005,577,070.59,-3.58%4.52%,股本（股）,360,000,000.00,360,000,000.00,360,000,000.00,0%,主要财务指标,主要财务指标,报告期（1-6 月）,调整前,上年同期调整后,本报告期比上年同期增减(%)调整后,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.25180.25180.2094.32%4.42%3.59%3.67%0.1179本报告期末,0.0850.0850.07271.57%1.57%1.35%1.34%-0.2315上年度期末,0.09590.09590.08241.77%1.77%1.52%1.52%-0.2315,162.67%162.67%153.51%增加 2.55 个百分点增加 2.65 个百分点增加 2.07 个百分点增加 2.15 个百分点150.95%本报告期末比上年度同期末增减(%),调整前,调整后,调整后,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,5.822840.47%,5.57145.17%,5.57145.17%,4.52%下降 4.7 个百分点,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）公司2011年半年度报告原按25%的税率计算母公司企业所得税。因今年初公司本部通过高新技术企业复审，根据相关规定，自2011年1月1日起三年内享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，故对2011年同期数据进行了调整。（相关公告详见公司于2012年4月10日在证券时报和巨潮资讯网披露的2012-21号公告）（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用5,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、存在重大差异明细项目涉及的国际会计准则和/,重大的差异项目,项目金额（元）,形成差异的原因,或境外会计准则规定等说,明4、境内外会计准则下会计数据差异的说明（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补,金额（元）19,287,372.57,说明,助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入6,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,245,858.86-123,764.21-3,986,466.41,合计,15,423,000.81,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表 适用 不适用2、限售股份变动情况 适用 不适用（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 50,863 户。7,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份,质押或冻结情况股份状态 数量,安徽海螺集团有限责任公司浙江盾安人工环境股份有限公司宁波大榭开发区投资控股有限公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户蔡再服中信证券中信中信理财 2 号集合资产管理计划广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李振龙李俊陈婉清,国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,32.07%9.43%0.42%0.42%0.31%0.29%0.29%0.28%0.28%0.27%,115,445,455.0033,954,545.001,519,211.001,511,979.001,120,235.001,030,728.001,027,500.001,003,900.001,000,000.00962,700.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,股东情况的说明前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用,股东名称安徽海螺集团有限责任公司浙江盾安人工环境股份有限公司宁波大榭开发区投资控股有限公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交蔡再服中信证券中信中信理财 2 号集合资广发证券股份有限公司客户信用交易担李振龙李俊陈婉清,期末持有无限售条件股份的数量115,445,455.0033,954,545.001,519,211.001,511,979.001,120,235.001,030,728.001,027,500.001,003,900.001,000,000.00962,700.00,种类A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量115,445,455.0033,954,545.001,519,211.001,511,979.001,120,235.001,030,728.001,027,500.001,003,900.001,000,000.00962,700.00,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明前 10 名股东中，安徽海螺集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，亦不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。8,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是 否 不适用,实际控制人名称实际控制人类别,安徽省国有资产监督管理委员会地方国资委,情况说明（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图安徽省国有资产监督管理委员会100%安徽省投资集团控股有限公司51%安徽海螺集团有限责任公司32.07%芜湖海螺型材科技股份有限公司（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用（四）可转换公司债券情况 适用 不适用9,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,任期终止日期,期初持 本期增持股数 股份数量（股）（股）,本期减持股 期末持股份数量（股）数（股）,其中：持有限制 期末持有股性股票数量 票期权数量（股）（股）,变动原因,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,任,勇,董事长,男,49 2012 年 05 月 07 日 2015 年 05 月 07 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,是,董事,2012 年 05 月 07,2015 年 05 月 07 日,齐生立,总经理,男,47,2011 年 02 月 28 日 2014 年 02 月 28 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,否,汪鹏飞王纪斌项仕安丁美彩,董事董事独立董事独立董事,男男男男,50 2012 年 05 月 07 日 2015 年 05 月 07 日45 2012 年 05 月 07 日 2015 年 05 月 07 日65 2012 年 05 月 07 日 2015 年 05 月 07 日70 2012 年 05 月 07 日 2015 年 05 月 07 日,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,是是否否,王张,俊昇,监事监事,男男,55 2012 年 05 月 07 日 2015 年 05 月 07 日40 2012 年 05 月 07 日 2015 年 05 月 07 日,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,是是,汤文波,监事,男,55 2012 年 05 月 05 日 2015 年 05 月 05 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,否,王杨林,董事,男,38,2012 年 05 月 07 日 2015 年 05 月 07 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,否,副总经理,2012 年 3 月 28 日 2015 年 3 月 28 日,罗,平,董事,男,51,2012 年 05 月 07 日 2015 年 05 月 07 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,否,副总经理,2011 年 8 月 12 日 2014 年 8 月 12 日,10,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,副总经理,2011 年 08 月 12 日 2014 年 08 月 12 日,周小川,男,42,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,否,董事会秘书,2012 年 3 月 28 日 2015 年 3 月 28 日,汪,涛 副总会计师,女,41 2010 年 07 月 12 日 2013 年 07 月 12 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,否,王从富 总经理助理朱守益 总经理助理,男男,40 2011 年 08 月 12 日 2014 年 08 月 12 日35 2012 年 03 月 28 日 2015 年 03 月 28 日,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,否否,陈明新鲁道立,独立董事独立董事,男男,71 2009 年 4 月 16 日 2012 年 5 月 7 日71 2009 年 4 月 16 日 2012 年 5 月 7 日,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,否否,合计,-,-,-,-,-,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用11,是,否,否,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名,股东单位名称,在股东单位担任的职务,任期起始日期 任期终止日期,在股东单位是否领取报酬津贴,任勇齐生立王俊汪鹏飞张昇,安徽海螺集团有限责任公司安徽海螺集团有限责任公司安徽海螺集团有限责任公司安徽海螺集团有限责任公司安徽海螺集团有限责任公司,总经理党委副书记副总经理党委副书记党委副书记总经理助理副总会计师,2010 年 3 月2010 年 3 月2002 年 7 月2010 年 4 月2012 年 5 月,至今至今至今至今至今,是否是否是,在股东单位任职情况的说明在其他单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名,其他单位名称,在其他单位担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,在其他单位是否领取报酬津贴,汪鹏飞项仕安丁美彩,安徽海螺水泥股份有限公司安徽巢东水泥股份有限公司安徽海螺水泥股份有限公司,副总经理独立董事独立董事,2010 年 4 月 12 日 2013 年 4 月 11 日2011 年 5 月 10 日 2014 年 5 月 9 日2010 年 6 月 3 日 2013 年 6 月 2 日,在其他单位任职情况的说明（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,公司独立董事不在公司领取报酬，其办公差旅费用由公司据实报销，在公司领取薪酬的董事和监事均兼任行政职务，按行政职务岗薪标准领取报酬，不再另计薪酬，高级管理人员报酬的决策程序是按照公司章程的有关规定，由董事会审批。高级管理人员的年度报酬，由董事会根据产量、销量、收入、利润和管理要求，制订年度经营目标，通过定期考核评价，年终根据任务完成情况和评价结果确定。在公司担任行政职务的董事、监事亦同。根据五届二十九次董事会审批通过的关于公司高管人员 2011 年薪酬考核意见及2012 年年薪考核基数的议案，报告期内公司向在公司领取报酬的董事、监事、高管共计支付了薪酬 41.61 万元（基本工资，不包含绩效工资）。12,0,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名任勇齐生立汪鹏飞王纪斌王杨林罗平项仕安丁美彩王俊张昇汤文波王杨林周小川朱守益陈明新鲁道立,担任的职务董事长董事董事董事董事董事独立董事独立董事监事会主席监事职工监事副总经理董事会秘书总经理助理,变动情形当选董事长当选董事当选董事当选董事当选董事当选董事当选独立董事当选独立董事当选监事会主席当选监事当选职工监事续聘续聘续聘卸任独立董事卸任独立董事,变动日期2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 5 日2012 年 3 月 28 日2012 年 3 月 28 日2012 年 3 月 28 日2012 年 5 月 7 日2012 年 5 月 7 日,变动原因董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举董事会换届选举监事会换届选举监事会换届选举任职到期重新选举任职到期续聘任职到期续聘任职到期续聘董事会换届董事会换届,（五）公司员工情况,在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别生产人员销售人员技术研发人员财务人员行政人员教育程度教育程度类别博士硕士本科大专高中及以下公司员工情况说明上述员工人数不包括公司控股和全资子公司人员。13,1,247专业构成人数71715320916152数量（人）14133302807,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,六、董事会报告,（一）管理层讨论与分析,1、公司上半年总体经营概况：,上半年，公司围绕年度经营目标，积极应对房地产调控、宏观经济下行和激烈的市场竞争，抓住供销市场变化的趋势，及时调整经营思路，推进激励机制创新，加强核心市场建设，加大高新产品推广，加快项目建设，有序推进各项经营工作，公司运营呈现较好的发展态势。,（1）强化市场建设，推进机制创新，努力提升销量,进一步加强核心市场建设，积极拓展县乡市场，密织网点，扩大市场覆盖面；推进营销激励机制创新，丰富营销手段，调动销售人员积极性；加强与终端客户的战略合作，优化客户结构，扩大终端市场份额；加大彩色型材、覆膜型材等高新产品的推广，提升盈利能力。报告期内，“海螺型材”获得了驰名商标认定和行业康居认证，进一步提升了品牌影响力。,（2）加强产销对接，调整原料采购节奏，提升市场竞争力,加强对原料市场研判，根据市场变化，及时调整原料采购节奏，努力降低采购成本，为经营赢得主动。进一步加强产销对接，加强指标控制，积极开展技改技措，大力实施降本增效，统筹生产资源，充分发挥整体规模优势，提升产品竞争力。,（3）完善发展规划，推进项目建设，加快发展步伐,公司组织国内外市场调研，加强投资项目论证，进一步完善公司“十二五”发展规划；加快推进山东型材项目建设和宁波异地搬迁项目建设，完善战略布局，优化物流，进一步增强市场控制力。报告期内，得益于销量同比增长和产品结构持续优化，公司实现营业收入197,360.15万元，同比增长9.89%；实现营业利润10,845.88万元，同比增长119.81%；实现归属于上市公司股东的净利润9,064.56万元，,同比增长162.67%。,2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：,是 否 不适用,3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,（1）唐山海螺,唐山海螺设立于2002年2月，注册资本16,000万元，公司持有其60%股权。唐山海螺主要经营塑料型材、门窗、五金配件制造、销售及新型建材产品的开发。报告期末，唐山海螺总资产为58,481.96万元，净资产35,476.47万元；报告期内，唐山海螺实现主营业务收入47,455.55万元，营业利润2,980.76万元，净利润2,238.68万元。,（2）英德海螺,英德海螺设立于2003年3月，注册资本16,000万元，公司持有其100%股权（公司直接持股95%，间接持股5%）。英德海螺主要经营塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产和销售。报告期末，英德海螺总资产为35,594.02万元，净资产24,298.06万元；报告期内，英德海螺共实现主营业务收入19,631.66万元，营业利润355.75万元，净利润328.58万元。,14,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文（3）成都海螺成都海螺设立于2009年10月，注册资本10,000万元，公司持有其100%股权（公司直接持股90%，间接持股10%）。成都海螺经营范围为生产、销售：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件；新型建材产品的开发、生产、销售；经营本企业产品生产加工所需的设备、备件、材料的进口、自产产品的出口。报告期末，成都海螺总资产为37,139.90万元，净资产8,712.32万元；报告期内，成都海螺实现主营业务收入13,513.70万元，营业利润348.99万元，净利润558.04万元，同比增加1,497.03万元。（4）新疆海螺新疆海螺设立于2009年7月，注册资本10,000万元，公司持有其100%股权（公司直接持股90%，间接持股10%）。新疆海螺经营范围为塑料型材、门窗、门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产、销售；货物与技术的进出口业务。报告期末，新疆海螺总资产为26,096.39万元，净资产6,482.34万元；报告期内，新疆海螺实现主营业务收入9,104.47万元，营业利润-795.51万元，净利润-791.72万元，同比减亏199.99万元。（5）海螺化工海螺化工设立于2005年7月，注册资本5,000万元，公司持有其100股权。海螺化工经营范围为化工产品及原料（除危险品）的销售，从事货物的进出口及技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。报告期末，海螺化工总资产为29,656.81万元，净资产10,997.83万元；报告期内，海螺化工实现主营业务收入134,119.83万元，营业利润1,036.63万元，净利润777.48万元。4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素（1）国家对房地产市场持续进行调控。从目前来看，国家将持续强化调控措施，作为与房地产关联较高的建筑材料，型材市场需求受到一定影响。（2）行业的不规范竞争。虽然国家逐步提高建筑节能标准，但各地政府执行力度不一，行业非同质化竞争严重，未达到节能标准的非标型材和普通铝合金门窗对塑料型材市场产生了一定程度的冲击。（3）化工原料价格波动。PVC等化工原料是公司产品的主要原材料，受国内外能源、大宗原料价格及国内供求关系等因素影响，其价格波动幅度较大，对产品的加工成本和公司经营效益影响较大。5、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比上 营业成本比上毛利率(%)年同期增减 年同期增减（%）（%）,毛利率比上年同期增减（%）,分行业,塑料型材,1,948,064,016.97 1,674,304,463.20,14.05%,9.6%,3.46%,增加 5.1 个百分点,分产品,塑料型材,1,948,064,016.97 1,674,304,463.20,14.05%,9.6%,3.46%,增加 5.1 个百分点,主营业务分行业和分产品情况的说明毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明15,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）主营业务分地区情况单位：元,地区,营业收入,营业收入比上年同期增减（）,华华,东北,797,146,879.86353,074,457.41,10.36%5.24%,其他区域,811,801,963.73,11.15%,主营业务分地区情况的说明主营业务构成情况的说明（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用报告期内，公司主营业务型材销售毛利率为14.05，同比提高5.1个百分点，主要一是公司主要化工原料价格同比下降，采购成本同比降低；二是加大产品结构调整，彩色型材等高附加值产品销量同比增加，产品综合盈利水平上升。（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用（7）经营中的问题与困难参见本报告第 15 页“可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素”相关内容。6、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用7、持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用16,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况 适用 不适用2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用3、募集资金变更项目情况 适用 不适用4、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称,首次公告披露日期 项目金额,项目进度,项目收益情况,山东海螺型材项目宁波海螺异地建设项目,2011 年 07 月 19 日2012 年 02 月 10 日,30,000 正在进行中10,000 正在进行中,合计,40,000,-,-,重大非募集资金投资项目情况说明（1）经公司五届二十二次董事会审议通过，公司在山东东营投资设立山东海螺型材有限责任公司，投资建设 4 万吨塑料型材项目，目前该项目正在积极推进中，预计今年 9 月底投入试生产。（详见 2011 年 7 月19 日在证券时报和巨潮资讯网上刊登的公司五届二十二次董事会决议及投资公告）（2）报告期内，经公司第五届董事会第二十七次会议审议批准，公司控股子公司宁波海螺塑料型材有限责任公司进行异地投资建设，在浙江省奉化市经济开发区投资建设 4 万吨节能型材项目。目前，该项目正在进行开工前的各项审批手续办理（详见公司于 2012 年 2 月 10 日刊登在证券时报和巨潮资讯网上的相关公告）。（三）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用17,-,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文业绩预告情况:同向大幅上升业绩预告填写数据类型 确数 区间数,年初至下一报告期期末,上年同期调整后 调整前,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）,14,850,16,150 4,896.95,4,358.20,增长 下降,203.25%-,229.80%,基本每股收益（元/股）,0.4125,-,0.4486,0.136,0.121,增长 下降,203.25%-,229.80%,业绩预告的说明,受主原材料价格下降和销量提升影响，预计 2012 年 1-9 月份累计归属于母公司净利润同比增长 203.25%至 229.80%。,（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 适用 不适用（八）公司现金分红政策的制定及执行情况公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，已连续 8 年进行现金分红，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，最近三年累计现金分红金额占公司最近三年年均净利润的 50%以上。公司2011 年度的利润分配方案经公司第五届董事会第二十九次会议审议后，报公司 2011 年度股东大会审批通过，于 2012 年 7 月 5 日完成实施。现金分红政策的制定和执行符合公司章程的规定。根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37 号）要求，经公司六届二次董事会审议通过，对公司章程进行了修改，进一步明确了现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比例、现金分红政策调整的条件以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等内容。该章程修正案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审批。（九）利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 适用 不适用18,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（十一）其他披露事项,（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）,适用 不适用,七、重要事项,（一）公司治理的情况,报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、行政法规及中国证监,会相关文件的要求，不断规范公司运作，促进公司治理水平的进一步提升。,报告期内，公司根据中国证监会、财政部等五部委联合下发的企业内部控制基本规范规定和安徽省证监局关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知（皖证监函字【2012】52号）要求，制订了海螺型材2012年内部控制规范实施方案，对公司内控体系进一步巩固提高，在芜湖本部内部控制规范实施的基础上，在下属子公司进行内部控制规范实施的推广，进一步提升公司管控水平和风险防范能力。目前，该项工作正在按计划进行中。,（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况,适用 不适用,公司2011年度利润分配方案执行情况：,公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日公司总股本36,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配利润1,800万元。此方案经2012年5月7日公司2011年度股东大会审议通过，分红派息实施公告刊登在2012年6月28日证券时报和巨潮资讯网上，股权登记日2012年7月4日，除息日2012年7月5日。,（三）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,本期公司无重大诉讼、仲裁事项。,（四）破产重整相关事项,适用 不适用,19,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,1、证券投资情况,适用 不适用,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,3、持有非上市金融企业股权情况,适用 不适用,4、买卖其他上市公司股份的情况,适用 不适用,（六）资产交易事项,1、收购资产情况,适用 不适用,2、出售资产情况,适用 不适用,3、资产置换情况,适用 不适用,4、企业合并情况,适用 不适用,5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况,的影响,适用 不适用,（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明,适用 不适用,（八）公司股权激励的实施情况及其影响,适用 不适用,（九）重大关联交易,20,芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用,关联交易方,关联关系,关联交易类 关联交易内 关联交易定 关联交易价 关联交易金型 容 价原则 格（万元）额（万元）,占同类交易金额的比例(%),关联交易结 对公司利润算方式 的影响,市场价格（万元）,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,安徽海螺集团有限责任公司,控股股东及 销售产品和关联方 提供劳务,门窗销售,市价,35.2,35.2,0.02%按合同结算 极小,35.2,安徽海螺水,泥股份有限公司（含子,控股股东及 销售产品和关联方 提供劳务,门窗销售,市价,561.89,561.89,0.28%按合同结算 极小,561.89,公司）安徽海螺创,业投资有限责任公司（含子公,控股股东及 销售产品和关联方 提供劳务,门窗销售,市价,72.31,72.31,0.04%按合同结算 极小,72.31,司）,安徽海螺集团有限责任公司,控股股东及 采购产品和 材料及劳务关联方 提供劳务 款,市价,29.98,29.98,0.01%按合同结算 极小,29.98,安徽海螺水,泥股份有限公司（含子,控股股东及 采购产品和 材料及劳务关联方 提供劳务 款,市价,27.1,27.1,0.01%按合同结算 极小,27.1,公司）安徽海螺创,业投资有限责任公司（含子公,控股股东及 采购产品和 材料及劳务关联方 提供劳务 款