600863内蒙华电半报.ppt

,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,600863,2011 年半年度报告,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.6,五、董事会报告.6,六、重要事项.9,七、财务会计报告（未经审计）.16,八、备查文件目录.77,1,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈学国高原乌兰,公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人（会计主管人员）乌兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司内蒙华电Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal PowerCorporation LimitedNMHD吴景龙,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张彤内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼0471-62223880471-2,任建华内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼六楼0471-62223880471-,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,内蒙古呼和浩特市锡林南路 218 号010020内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼中国证券报、上海证券报公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称内蒙华电,股票代码600863,变更前股票简称G 蒙电,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期,1994 年 5 月 12 日内蒙古自治区包头市工商行政管理局2008 年 12 月 11 日,最后一次变更,公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码,内蒙古自治区工商行政管理局150000000002458（1-1）（国税）150114114123615（地税）150102114123615,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,11412361-5北京中正天通会计师事务所有限责任公司北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,25,114,277,542.254,589,094,763.812.316,23,578,917,529.784,077,751,711.112.058,6.5112.5412.54,3,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,907,241,690.63907,355,096.34513,406,620.86513,474,437.570.2590.2590.25911.841,139,078,877.040.575,938,579,245.06933,065,611.74574,592,298.97576,709,263.820.2900.2910.29015.531,378,211,609.610.696,-3.34-2.76-10.65-10.96-10.65-10.96-10.65减少 3.68 个百分点-17.35-17.35,2、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表,单位：元 币种：人民币金额-1,150,750.001,275,485.88-11,330.17-14,285.72-166,936.70-67,816.71单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金 其 小转股 他 计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股,2、国有法人持股,1,408,284,707,71.08,1,408,284,707,71.08,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,572,935,293,28.92,572,935,293,28.92,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,981,220,000,100.00,1,981,220,000,100.00,4,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告股份变动的批准情况股份变动的批准情况：报告期内，本公司限售股份无变动情况。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,98,487 户,股东名称北方联合电力有限责任公司,股东性质,持股比例(%)71.08,持股总数1,408,284,707,报告期内增减,持有有限售条件股份数量1,408,284,707,质押或冻结的股份数量未知,张丽华华夏成长证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金深圳市利天科技有限公司河南开祥实业集团股份有限公司,0.6180.4910.3210.3070.306,12,243,4479,734,8906,351,2396,075,1026,072,000,未知未知未知未知未知,中信证券中信中信证,券股票精选集合资产管理,0.278,5,516,370,未知,计划,交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中海信托股份有限公司保证金 1 号,0.2520.2160.196,4,999,9254,285,4503,877,788,未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称张丽华华夏成长证券投资基金中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金深圳市利天科技有限公司河南开祥实业集团股份有限公司中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中信证券股份有限公司中海信托股份有限公司保证金 1 号河南瑞祥产权经纪服务有限公司,持有无限售条件股份的数量12,243,4479,734,8906,351,2396,075,1026,072,0005,516,3704,999,9254,285,4503,877,7883,642,5315,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,序,号,1,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易股可上市交易时间份数量,限售条件,北方联合电力有限责任公司,北方联合电,2008 年 4 月 25 日,99,061,000,承诺：其所持有的本公司原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起的 24个月之内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售,力有限责任,1,408,284,707,2009 年 4 月 25 日,198,122,000,股份数量占公司股份总数的,公司,比 例 在 12 个 月 内 不 超 过5%，在 24 个月内不超过10%；自改革方案实施之日起 36 个月内，北方电力通过,2010 年 4 月 25 日,1,111,101,707,上海证券交易所挂牌减持公司股票的价格不低于 3.99 元,/股。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况鉴于公司第六届董事会董事、独立董事任期届满，2011 年 6 月 10 日经公司 2010年年度股东大会选举吴景龙、铁木尔、石维柱、张纲、李国宝、王宝龙、张众青、陈学国先生为公司第七届董事会董事，任期三年。选举宋振国、赵可夫、梁荣、王晓明先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年。鉴于公司第六届监事会监事任期届满，2011 年 6 月 10 日经公司 2010 年年度股东大会选举杨护埃、梁军、孟玮、商文通、金铁明、乌拉先生为公司第七届监事会监事，任期三年。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期，公司全资拥有两家运营电厂、一家石灰石公司；控股拥有四家运营发电公司、一家煤炭公司；参股八家电力公司、一家煤炭公司、一家风电公司和一家铁路公司。报告期，公司开发的三个风电项目均尚处于建设期，同时，公司还规划储备了6,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告一些后续风电项目。报告期，公司坚持科学发展，努力提高经营管理水平，注重资源节约和环境保护，履行社会责任，主动开展节能减排工作。报告期，公司合并口径完成发电量 131.54 亿千瓦时，同比降低了 3.54%；完成售电量 119.17 亿千瓦时，同比降低了 3.71%。完成供热量 208.44 万百万千焦，同比增加了 10.97%。报告期公司合并口径发电量同比降低的主要原因是：2010 年下半年，公司所属丰镇发电厂按照十一五节能减排、上大压小计划，关停了 2 台 20 万千瓦发电机组，使公司 2011 年上半年装机容量同比降低了 7.5%，造成公司发电量降低；2011 年，蒙西电力需求回暖，华北地区电力需求增长，使得公司蒙西电网及东送电厂发电利用小时数均同比增长，使得公司现有机组发电量增长。以上两个原因共同影响，使得公司 2011 年上半年发电量同比降低 3.54%。报告期，公司实现营业收入 345,768.18 万元，同比降低 0.79%；实现营业成本264,217.73 万元，同比增加了 3.25%，实现营业利润 90,724.17 万元。实现利润总额90,735.51 万元，同比降低了 2.76%；实现净利润 73,910.01 万元，同比降低 15.55%。其中归属于母公司股东的净利润 51,340.66 万元，同比降低了 10.65%。公司报告期净利润降低的主要原因为：a、公司发电标准煤单价较上年同期上涨 29.25 元/吨，上涨了 9.82%，使公司燃料成本支出大幅增加；b、2010 年下半年，公司所属丰镇发电厂关停了 2 台 20 万千瓦机组，使 2011 年上半年公司蒙西电网发电量同比降低,导致营业收入有所降低；c、公司部分控股公司税收优惠政策到期，所得税支出增加，使得净利润同比降幅高于利润总额同比降幅。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位：万元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,电热,327,808.793,093.95,243,961.735,947.45,25.58-92.23,-1.0814.90,3.0325.80,减少 2.97 个百分点减少 16.66 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 17,274.01 万元。报告期，公司电力产品主营业务收入实现 327,808.79 万元，同比降低了 1.08%，主要是以下几个方面因素影响：a、公司 2011 年上半年发电量同比降低 3.54%；7,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告b、公司 2011 年电力销售结构变化，使得报告期公司实现售电单价同比有所上涨。报告期，公司电力产品主营业务成本实现 243,961.73 万元，同比增加了 3.03%，主要是由于报告期公司煤价较上年同期上涨了 9.82%，燃料成本支出增加；以及公司发电量同比降低，燃料消耗减少共同影响所致。报告期，公司热力产品主营业务收入实现 3,093.95 万元，同比增加了 14.90%，主要是由于报告期，公司控股的丰泰发电厂供热量较去年同期增加所致。报告期，公司热力产品主营业务成本实现 5,947.45 万元，同比增加了 25.80%，主要是煤价较上年同期上涨所致。2、主营业务分地区情况单位：万元 币种：人民币,地区内蒙古电网地区华北电网地区,营业收入,134,685.48196,217.26,营业收入比上年增减(%)-10.667.04,2010 年下半年，公司所属丰镇发电厂关停了 2 台 20 万千瓦机组，导致报告期公司蒙西电网装机容量同比降低，发电量同比降低；公司向华北直送的上都电厂发电机组在本报告期公司直送华北电网电量比上年同期增加了 4.93 亿千瓦时。以上原因造成公司在蒙西电网的营业收入同比降低 10.66%，公司直送华北电网营业收入同比增长了 7.04%。3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位：万元 币种：人民币,公司名称内蒙古大唐托克托发电有限责任公司,经营范围电力生产,净利润36,638.53,参股公司贡献的投资收益21,459.84,占上市公司净利润的比重(%)41.80,内蒙古大唐国际托,克托第二发电有限,电力生产,16,492.36,5,079.79,9.89,责任公司公司持有内蒙古大唐托克托发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 15%股份，采用成本法核算。4、公司在经营中出现的问题与困难2011 上半年，电力需求进一步恢复，为公司发展带来机遇，但由于蒙西地区近年来电力项目投产较多，电力市场竞争剧烈，同时，按照国家节能减排、上大压小，关停小火电机组政策，2010 年下半年，公司所属电厂丰镇发电厂关停了 2 台 20 万千瓦机组，使得蒙西地区发电量降低。另一方面，火电生产的重要燃料-煤炭价格在 2010年底上涨后，2011 年持续高位运行，为生产经营带来了很大的负面影响。8,、,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告针对以上问题与困难，公司将主要采取如下几方面的措施：第一、公司将通过优化机组运行、提升系统效率、降低消耗指标、加快新机组建设等具体措施，增强公司竞争力。此外，公司会继续积极寻求收购电力资产的机会，以进一步扩大规模经营优势，增加市场份额，提高公司竞争能力；第二、进一步抓好燃料管理，通过统一订货、统一调度、集中管理等手段，努力控制燃煤价格和质量，加强成本控制；第三、狠抓节能降耗，控制成本支出，减少费用开支。通过对现有机组的技术改造，细化节能指标，降低运行消耗；第四、继续加强在建项目管理，在促进上大压小替代项目进度的同时，控制在建项目建设成本，增强公司未来的竞争优势。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位：万元 币种：人民币,项目名称上都三期 2660MW上都四期 2600MW和林 2600MW乌力吉木仁风电海三中水工程海三电泵改气泵丰泰第二批煤场增加挡尘墙白云风电一期海二#4 机组通流改造丰泰燃料自动监管系统建设,项目金额506,185506,185509,98052,0003,5212,89429750,0001,000290,项目进度30.010.194.4053.89100.00100.0085.4715.40100.0049.79,项目收益情况,六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则以及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和制度建设，规范公司日常运作，加强公司制度建设，做好投资者关系管理工作，促进公司规范运作。在公司治理专项活动开展过程中，公司进一步提高了规范运作意识，完善了内部9,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告,管理制度，开展了内控体系建设工作。2011 年上半年，公司着重作了以下几个方面的工作：,(1)开始了公司内控体系的建设和完善工作,公司内部控制体系建设是一个长期的过程，公司对于内控体系的建设一直没有停顿，2010 年前，公司对部分内部管理制度进行了修订，所属电厂已全面上线应用 SAP管理系统。根据公司法、证券法、上市公司治理准则，按照财政部、证监会等部门联合发布的在 2009 年全面实施企业内部控制基本规范和上海证券交易所上市公司内部控制指引的有关要求，针对公司本部业务进行了内控设计。目前，公司本部内部控制手册编制完毕，正在试运行中。2010 年 11 月展开了公司所属海勃湾电厂内控体系建设工作，为全面建设、推广内控管理进行试点工作，以进一步完善全公司的内控体系建设。,(2)逐步开始解决一厂多制有关问题,受目前管理体制和机制的约束以及历史原因的影响，本公司所属大部分电厂存在,一厂多制现象，即在同一发电厂厂区内，不同时期建设的电厂各期工程由不同出资方投资建设，造成了本公司与控股股东之间存在一定程度的同业竞争现象。同时，由于一厂多制现象的存在，不可避免地导致电厂内各期工程共用部分公用设施，分摊共同采购和保管的燃料、材料等事宜，相关生产运行人员亦无法严格区分其服务对象，本公司部分生产经营管理活动存在一定程度的合并管理现象，公司员工及劳动人事管理等无法相对于控股股东独立运作，需要在较长的时间内，综合考虑公司的发展、管理、效益等因素，采取较为妥善的办法逐步解决。,对于此问题，公司正在探索和完善在现行框架下建立以资本为纽带的母子公司之间的市场化协调机制，利益一致、共同发展。此前，公司已经通过加强内部管理与控制，严格执行公司内部管理制度、相关财务核算及费用分摊管理办法，保证公司资产安全与完整。2009 公司与控股股东进行了部分资产置换，解决了进行置换的三个电厂所存在的一厂多制问题。未来，公司还将逐步采取各种措施，不断解决一厂多制同业竞争等问题。,今后，公司将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进、完善和提高公司治理、规范运作和信息披露水平，将上市公司治理的监管要求落到实处，保障和促进公司健康、稳步发展。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,报告期公司未进行利润分配。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,1、公司现金分红政策：,公司利润分配方式可以采取现金或者股票方式分配。,10,1,2,/,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告公司重视对投资者的合理回报，实施积极的利润分配办法。在公司实现盈利状况下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润，一般情况下不少于三年年均可分配的利润的百分之三十。公司在盈利状况下，若不进行现金利润分配，公司董事会应当详细说明并披露具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当就此事项发表独立意见。2、报告期现金分红实施情况报告期公司严格执行公司章程规定的现金分红政策。2010 年度公司扭亏为盈，但公司弥补以前年度亏损后，可供分配利润依然为负数。因而，报告期公司未进行利润分配。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,600739600062合计,辽宁成大双鹤药业,16,920,994.8617,087,403.4034,008,398.26,403,746748,135,11,224,138.8018,546,266.6529,770,405.45,100,-5,696,856.061,458,863.25-4,237,992.81,根据子公司海一公司与闽发证券有限责任公司签订的国债托管协议，海一公司将号码为 B880770560 的股东账户及账户内价值为人民币 5,000 万元和 3,000 万元的国债托管于闽发证券有限责任公司所属营业部的交易席位上，托管期限分别是 2003 年 12月 19 日至 2004 年 12 月 18 日以及 2003 年 11 月 14 日至 2004 年 11 月 13 日。上述托管国债到期未收回，海一公司已在 2004 年度和 2005 年度分别计提了减值准备，金额共计 8,000 万元。2010 年 1 月 13 日，经闽发证券破产清算管理人第二次债权人会议决议，就闽发证券破产债权第一次分配达成一致，海一公司收到闽发证券管理人转入的股票34,008,398.26 元及现金 12,594,070.41 元，共计 46,602,468.67 元。其中股票辽宁成大（600739）403746 股、北京双鹤药业（600062）748135 股，股票价值按照海一公司收到当日的收盘价确认。海一公司按照闽发证券管理人转入的股票和现金金额冲回了部分已计提的减值准备，并且将股票转至可供出售金融资产核算。11,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位：元 币种：人民币交易价,关联,占同类,关联,市,格与市,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,交易定价,关联交易价格,关联交易金额,交易金额的比,交易结算,场价,场参考价格差,原则,例(%),方式,格,异较大,的原因,北方联合电力有限责任公司,控股股东,购买商品,采购燃煤、市 场 价材料 格,22,549.23,0.001,内蒙古蒙达发电有限责任公司内蒙古蒙达发电有限责任公司,参 股 子 公 购买商司 品参 股 子 公 购买商司 品,采购燃煤、市 场材料 价格采购电、蒸 市 场汽 价格,197,246,553.180.00,7.470.00,呼和浩特科林热电有限责任公司,母公司的全资子公司,购买商品,采购电、蒸汽,市 场价格,1,479,941.19,0.06,北方魏家峁煤电有限责任公司,参 股 子 公 购买商司 品,燃料费,市 场价格,8,810,751.31,0.33,内蒙古集通铁路神通煤炭有限责任公司内蒙古集通铁路有限责任公司神华北电胜利能源有限责任公司北方联合电力有限责任公司呼和浩特科林热电有限公司,其他其他其他控股股东母公司的全资子公司,购买商品购买商品购买商品接受劳务接受劳务,采购燃煤运费采购燃煤接受劳务接受劳务,市 场价格市 场价格市 场价格市 场价格市 场价格,57,570,443.410.00533,906,820.5218,665,533.564,000,000.00,2.180.0020.210.710.15,永诚财产保险 其 他 关 联股份有限公司 人西安热工研究 其 他 关 联院有限公司 人,接受劳务接受劳务,接受劳务接受劳务,市 场价格市 场价格,2,030,640.670.00,0.080.00,内蒙古自治区电力科学研究院北方联合电力有限责任公司,其他关联人控股股东,接受劳务销售商品,接受劳务销售燃材料、水,市 场价格市 场价格,628,998.00141,800,645.99,0.024.10,呼和浩特科林 母 公 司 的热电有限责任 全 资 子 公公司 司呼和浩特科林 母 公 司 的城发热力有限 全 资 子 公公司 司,销售商品销售商品,销售热销售热,市 场价格市 场价格,7,915,223.3623,024,242.98,0.670.23,12,否,否,否,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告2、其他重大关联交易(1)关联租赁情况,出租方名称本公司,承租方名称北方联合电力有限责任公司,租赁资产情况包二土地,租赁资产涉及金额60,384,044.46,租赁起始日2009.8.1,租赁终止日2043.7.31,本期租赁收益0.00,(2)关联担保情况a 接受关联方担保,担保单位北方联合电力有限责任公司北方联合电力有限责任公司北方联合电力有限责任公司,担保对象内蒙古丰泰发电有限公司内蒙古京达发电有限责任公司内蒙古上都发电有限责任公司,担保余额100,000,000.00259,440,000.003,208,850,000.00,担保起始日2007.3.212006.12.212004.4.29,担保到期日2016.12.312016.11.202022.9.28,担保是否已经履行完毕,合 计b 向关联方提供担保,3,848,290,000.00,担保单位本公司,担保对象内蒙古京达发电有限责任公司,期末担保余额230,000,000.00,担保起始日2006.12.31,担保到期日2014.12.17,担保是否已经履行完毕否,(3).货币资金存放,关联方名称中国华能财务有限责任公司,期末余额330,528,136.15,年初余额218,708,992.64,款项性质银行存款,(3).其他交易a 关联方向本公司提供贷款,关联方名称北方联合电力有限责任公司中国华能财务有限责任公司b 利息及手续费,本期提供贷款本金90,000,000.00100,000,000.00,本期偿还贷款本金151,000,000.00100,000,000.00,关联方名称北方联合电力有限责任公司中国华能财务有限责任公司中国华能财务有限责任公司中国华能财务有限责任公司合 计,本期金额3,471,092.686,565,450.002,363,503.15533,780.0112,933,825.84,上期金额5,220,279.987,958,362.502,396,175.27577,823.4716,152,641.22,交易内容支付委托贷款利息支付借款利息存款利息收入手续费支出,c 北方魏家峁煤电有限责任公司股权变动2011年6月21日，本公司2010年度股东大会决议通过关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变更该公司注册资本及比例的议案。中国华能集团公司以其拥有的采矿权（采矿许可证证号为C1000002010021110056344号），按照以2011年3月31日为基准日的评估价值对北方魏家峁煤电有限责任公司进行增资。同时北方联合电力有限责任公司和本公司调整对北方魏家峁煤电有限责任公司的现金出资，使得北方魏家峁煤电有限责任公司的最终注册资本结构为：中国华能集团公司占70%、北方联合电力有限责任公司占18%（变更前60%）、本公司占12%（变更前40%）。(九)重大合同及其履行情况13,0,0,0,0,0,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位：元 币种：人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）,230,000,000230,000,000,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同公司所属各电厂与电网公司签订购售电合同。根据合同，2011 年上半年，公司所属电厂向内蒙古电力（集团）有限责任公司（蒙西电网）售电取得的销售收入 13.46亿元，向华北电网售电取得的销售收入 19.62 亿元。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。14,是,5,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称,信永中和会计师事务所有限责任公司,北京中正天通会计师事务所有限责任公司,境内会计师事务所审计年限根据国务院国资委关于印发中央企业财务决算审计工作规则的通知（国资发评价2004173 号）的第十二条规定同一会计师事务所承办企业年度财务决算审计业务不应连续超过 5 年。经公司第六届董事会第十九次会议及 2010 年年度股东大会审议通过，2011 年度，公司将不再继续聘请北京信永中和会计师事务所为公司提供审计服务，改聘北京中证天通会计师事务所为公司提供审计服务。相关公告详见公司临 2011-008 及临 2011-018 公告。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项关于参股电厂项目核准的公告业绩预告公告重大事项停牌公告第六届董事会第十八次会议决议及复牌公告关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告第六届监事会第十六次会,刊载的报刊名称及版面中国证券报B016；上海证券报B33中国证券报B016；上海证券报B33中国证券报A37；上海证券报B28中国证券报A29；上海证券报B27中国证券报A29；上海证券报B27中国证券报A29；,刊载日期2011 年 1 月 11 日2011 年 1 月 11 日2011 年 2 月 15 日2011 年 2 月 22 日2011 年 2 月 22 日2011 年 2 月 22 日,刊载的互联网网站及检索路径,15,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告,议决议公告,上海证券报B27,非公开发行股票预案关于公司控股电厂核准的公告第六届董事会第十九次会议决议公告第六届监事会第十七次会议决议公告2011 年第一季度报告重大事项停牌公告关联交易公告第六届董事会第二十次会议决议及复牌公告第六届监事会第十八次会议决议公告关于非公开发行股票预案调整公告非公开发行股票预案召开 2010 年年度股东大会的通知2010 年年度股东大会决议公告第七届董事会第一次会议决议公告第七届监事会第一次会议决议公告,中国证券报A29；上海证券报B27中国证券报B008；上海证券报B57中国证券报B067；上海证券报25中国证券报B067；上海证券报25中国证券报B067；上海证券报25中国证券报B005；上海证券报129中国证券报A25；上海证券报B17中国证券报A26；上海证券报B17中国证券报A26；上海证券报B17中国证券报A26；上海证券报B17中国证券报A25；上海证券报B17中国证券报A32；上海证券报B32中国证券报B008；上海证券报B28中国证券报B008；上海证券报B28中国证券报B008；上海证券报B28,2011 年 2 月 22 日2011 年 3 月 1 日2011 年 4 月 16 日2011 年 4 月 16 日2011 年 4 月 16 日2011 年 4 月 30 日2011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 10 日2011 年 5 月 20 日2011 年 6 月 22 日2011 年 6 月 22 日2011 年 6 月 22 日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表16,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,期末金额,期初金额,流动资产：,货币资金,八、1,393,274,421.32,241,592,260.87,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,八、2八、3八、4,20,125,847.00785,362,287.7525,417,091.16,25,783,967.71666,909,737.7133,305,382.31,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,八、5八、6,866,353,891.8829,554,829.49,615,555,982.4220,977,922.83,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,八、7八、8八、9,387,530,559.76260,000.0029,142,582.392,537,021,510.75,379,752,475.97260,000.008,670,348.301,992,808,078.12,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资,八、10八、11,29,770,405.45,33,475,195.67,长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,八、12八、13八、14八、15八、16八、17,3,382,247,814.9560,384,044.4613,410,840,611.952,290,986,674.033,069,722,896.70267,463,716.50,2,870,804,374.5361,313,029.4613,858,115,213.411,954,251,944.142,473,232,732.10267,463,716.50,生产性生物资产油气资产,无形资产,八、18,48,015,772.93,51,769,362.48,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,八、19八、20,2,774,906.4915,049,188.04,634,695.3315,049,188.04,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,22,577,256,031.5025,114,277,542.25,21,586,109,451.6623,578,917,529.78,法定代表人：吴景龙,主管会计工作负责人：高原17,会计机构负责人：乌兰,高原,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011