泰和新材：审计报告.ppt

,5,6,7,8,烟台泰和新材料股份有限公司2011 年度审计报告索引审计报告财务报表及附注,-合并资产负债表-母公司资产负债表-合并利润表-母公司利润表-合并现金流量表-母公司现金流量表-合并股东权益变动表-母公司股东权益变动表-财务报表附注,1-23-49-1011-1213-72,8 号富华大厦 A 座 9 层,信永中和会计师事务所,北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:+86(010)6554 2288telephone:+86(010)6554 22889/F,Block A,Fu Hua Mansion,ShineWing,No.8,Chaoyangm en Beidaj ie,D o n g c h e n g D i s t r i c t,B e i j i n g,传真:,+86(010)6554 7190,certified public accountants,100027,P.R.China,facsimile:,+86(010)6554 7190,审计报告XYZH/2011QDA1017烟台泰和新材料股份有限公司全体股东：我们审计了后附的烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称泰和新材公司）财务报表，包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是泰和新材公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。,三、审计意见我们认为，泰和新材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰和新材公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。,信永中和会计师事务所有限责任公司,中国注册会计师：钟明山中国注册会计师：许志扬,中国,北京,二一二年四月二十四日,-,-,合并资产负债表2011年12月31日,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,单位：人民币元,资产,附注,年末金额,年初金额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,八、1八、2八、3八、4八、5八、6,128,782,393.03-292,081,657.9637,227,164.5014,410,655.87-7,394,632.15-295,729,592.87-775,626,096.38,527,058,447.24-284,717,239.9046,253,882.477,856,900.11-1,583,897.62-200,179,809.77-1,067,650,177.11,非流动资产：,发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,-,-,长期应收款长期股权投资,八、7八、8,10,000,000.0027,374,017.91,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,八、9八、10八、11八、12八、13八、14,12,089,459.971,079,923,076.21342,435,162.03226,592.12-51,263,966.28-7,036,155.03-1,530,348,429.552,305,974,525.93,12,062,871.32954,764,074.21172,121,553.94457,375.44-52,808,963.68-8,262,467.47-1,200,477,306.062,268,127,483.17,公司法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强1,会计机构负责人：顾裕梅,合并资产负债表（续）2011年12月31日,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益,附注,年末金额,年初金额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,八、16八、17八、18八、19八、20八、21八、22八、23八、24,24,902,778.040.000.000.000.0019,834,628.00368,218,264.8215,988,609.470.000.0012,663,516.77-194,170.020.000.005,076,188.330.000.000.000.000.001,450,000.00447,939,815.41,0.000.000.000.000.000.00237,803,007.1433,207,516.170.000.0021,748,208.7633,825,410.170.002,070.005,696,657.260.000.000.000.000.000.00332,282,869.50,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,0.000.000.00,0.000.000.00,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,八、25八、26八、14八、27,52,124,000.001,354,966.201,289,137.723,000,000.0057,768,103.92505,707,919.33,55,724,000.001,354,966.20667,796.190.0057,746,762.39390,029,631.89,股东权益：,股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,八、28八、29八、31八、30八、32八、33,391,560,000.00407,847,816.050.00417,046.74262,277,283.920.00585,262,029.110.001,647,364,175.82152,902,430.781,800,266,606.602,305,974,525.93,261,040,000.00531,367,816.050.000.00246,460,899.590.00670,567,920.130.001,709,436,635.77168,661,215.511,878,097,851.282,268,127,483.17,公司法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强2,会计机构负责人：顾裕梅,母公司资产负债表2011年12月31日,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,单位：人民币元,资产,附注,年末金额,年初金额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,101,260,642.130.00163,792,019.22,415,405,310.970.00269,116,526.94,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,十五、1十五、2,37,227,164.5013,542,326.900.000.002,612,215.74246,965,895.300.000.00565,400,263.79,46,280,526.696,846,093.880.000.001,579,795.92171,953,038.220.000.00911,181,292.62,非流动资产：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.00,0.000.000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,十五、3,155,322,982.9112,089,459.97953,532,335.46332,872,176.85226,592.120.000.000.0037,764,983.300.000.000.002,445,489.700.001,494,254,020.312,059,654,284.10,123,948,965.0012,062,871.32802,574,579.32170,605,766.80348,257.760.000.000.0038,883,541.340.000.000.004,136,688.210.001,152,560,669.752,063,741,962.37,公司法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强3,会计机构负责人：顾裕梅,母公司资产负债表（续）2011年12月31日,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,单位：人民币元,负债和股东权益,附注,年末金额,年初金额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债小计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债小计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,24,902,778.040.002,974,628.00326,221,781.0715,972,491.0712,097,270.544,618,629.680.000.004,742,025.120.00850,000.00392,379,603.520.000.000.0052,124,000.000.000.003,000,000.0055,124,000.00447,503,603.52391,560,000.00407,847,816.050.000.00257,027,219.990.00555,715,644.541,612,150,680.582,059,654,284.10,0.000.000.00263,015,397.5833,207,516.1720,980,552.8729,601,846.560.000.005,393,811.860.000.00352,199,125.040.000.000.0055,724,000.000.000.000.0055,724,000.00407,923,125.04261,040,000.00531,367,816.050.000.00241,210,835.66622,200,185.621,655,818,837.332,063,741,962.37,公司法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强4,会计机构负责人：顾裕梅,合并利润表2011年度,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以-填列)投资收益(损失以-填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”填列）三、营业利润(亏损以-填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以-填列)减：所得税费用五、净利润(净亏损以-填列)归属于母公司股东的净利润少数股东损益,附注八、34八、34八、35八、36八、37八、38八、39八、40八、41八、42八、43,本年金额1,540,288,154.961,540,288,154.960.000.000.001,376,191,418.831,234,539,674.760.000.000.000.000.000.000.001,537,430.9742,468,499.8295,640,186.91811,371.631,194,254.740.0092,327.850.000.00164,189,063.984,538,321.33702,403.92696,856.55168,024,981.3925,297,941.33142,727,040.06139,342,493.313,384,546.75,上年金额1,490,532,695.631,490,532,695.630.000.000.001,166,889,211.381,017,518,345.120.000.000.000.000.000.000.005,639,179.0542,717,180.08104,111,321.90-5,041,440.731,944,625.96416.0098,750.000.000.00323,742,650.251,590,177.72728,600.2479,192.29324,604,227.7351,619,928.18272,984,299.55256,022,089.6416,962,209.91,六、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,八、44八、44,0.360.36-142,727,040.06139,342,493.313,384,546.75,0.650.65-272,984,299.55256,022,089.6416,962,209.91,公司法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强5,会计机构负责人：顾裕梅,-,-,母公司利润表2011年度,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以-填列)投资收益(损失以-填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以-填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以-填列)减：所得税费用四、净利润(净亏损以-填列)五、每股收益,附注十五、4十五、4十五、5,本年金额1,609,628,592.511,319,921,477.31718,539.1542,233,621.8887,691,780.161,924,356.12-545,479.220.0021,746,417.910.00179,430,715.023,710,664.70696,856.55696,856.55182,444,523.1724,280,679.92158,163,843.25,上年金额1,585,836,188.541,171,466,827.035,475,687.5942,717,001.0897,763,221.18-4,331,997.99531,866.71416.0022,000,000.000.00294,213,998.941,561,467.4582,114.0479,192.29295,693,352.3540,790,477.02254,902,875.33,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-158,163,843.25,-254,902,875.33,公司法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强6,会计机构负责人：顾裕梅,-,合并现金流量表,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,089,395,772.600.000.000.000.000.000.000.000.000.0045,332,129.78,1,233,743,688.541,223,017.19,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八、45八、45,16,357,841.071,151,085,743.45967,728,584.310.000.000.000.000.0082,187,076.2177,364,404.8937,267,002.161,164,547,067.57-13,461,324.12,19,318,448.551,254,285,154.28921,000,521.5769,871,555.9768,128,301.8124,983,198.361,083,983,577.71170,301,576.57,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,0.0050,000.00690,989.000.000.00740,989.00183,166,273.2827,627,600.000.000.00,0.0098,750.00205,400.000.0010,000,000.0010,304,150.00158,462,552.620.003,691,379.67,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,八、45,10,000,000.00220,793,873.28-220,052,884.28,0.00162,153,932.29-151,849,782.29,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,0.000.000.000.00,4,664,660.004,664,660.000.00,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,八、45八、45,7,400,000.007,400,000.0028,139,764.99146,603,857.8418,002,070.001,411,618.69176,155,241.52-168,755,241.52-1,748,653.23-404,018,103.15527,058,447.24123,040,344.09,30,700,000.0035,364,660.000.00115,890,000.0018,000,000.00278,070.00116,168,070.00-80,803,410.00-757,166.89-63,108,782.61590,167,229.85527,058,447.24,公司法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强7,会计机构负责人：顾裕梅,金,母公司现金流量表2011年度,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,本年金额,上年金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,985,434,172.03 1,059,344,047.09,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,45,332,129.7825,623,206.39,1,223,017.1918,463,782.56,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,1,056,389,508.20 1,079,030,846.84850,655,684.85 844,888,959.86,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,70,517,442.3460,719,135.8647,940,545.34,62,248,367.1444,801,994.0421,043,602.20,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,1,029,832,808.39 972,982,923.2426,556,699.81 106,047,923.60,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,0.0022,000,000.00660,989.000.000.0022,660,989.00180,161,171.0931,627,600.000.000.00,0.000.00205,400.000.000.00205,400.00135,497,406.823,500,000.006,642,965.000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,211,788,771.09 145,640,371.82-189,127,782.09-145,434,971.82,吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,0.000.000.007,400,000.007,400,000.0028,139,764.99128,601,787.841,411,618.69158,153,171.52,0.000.0030,700,000.0030,700,000.000.0097,890,000.00278,070.0098,168,070.00,筹资活动产生的现金流量净额,-150,753,171.52-67,468,070.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-1,717,129.73,-754,232.36,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-315,041,383.53-107,609,350.58415,405,310.97 523,014,661.55100,363,927.44 415,405,310.97,公司法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强8,会计机构负责人：顾裕梅,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表2011年度,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,本年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,归属于母公司股东权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,261,040,000.00,531,367,816.05,246,460,899.59,670,567,920.13,168,661,215.51,1,878,097,851.28,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额,261,040,000.00,531,367,816.05,246,460,899.59,670,567,920.13,168,661,215.51,1,878,097,851.28,三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）130,520,000.00,-123,520,000.00,417,046.74,15,816,384.33,-85,305,891.02,-15,758,784.73,-77,831,244.68,（一）净利润,139,342,493.31,3,384,546.75,142,727,040.06,（二）其他综合收益,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,上述（一）和（二）小计,139,342,493.31,3,384,546.75,142,727,040.06,（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,-,7,000,000.00-7,000,000.00,-,-,-,-,-,-,-,7,000,000.00-7,000,000.00,（四）利润分配,15,816,384.33,-224,648,384.33,-18,000,000.00,-226,832,000.00,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备,-,-,-,-,15,816,384.33-,-,-15,816,384.33-,-,-,-,3.对股东的分配,-208,832,000.00,-18,000,000.00,-226,832,000.00,4.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本年提取2.本年使用（七）其他,-130,520,000.00130,520,000.00-,-130,520,000.00-130,520,000.00-,-,-417,046.74417,046.74-,-,-,-,-,-1,143,331.48774,515.381,917,846.86-,-726,284.741,191,562.121,917,846.86-,四、本年年末余额,391,560,000.00,407,847,816.05,417,046.74,262,277,283.92,585,262,029.11,152,902,430.78,1,800,266,606.60,法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强,9,会计机构负责人：顾裕梅,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表（续）2011年度,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,上年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,归属于母公司股东权益减：库存股 专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,163,150,000.00,629,257,816.05,246,460,899.59,512,435,830.49,146,182,616.61,1,697,487,162.74,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额,163,150,000.00,629,257,816.05,246,460,899.59,512,435,830.49,146,182,616.61,1,697,487,162.74,三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）97,890,000.00（一）净利润,-97,890,000.00,158,132,089.64256,022,089.64,22,478,598.9016,962,209.91,180,610,688.54272,984,299.55,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,256,022,089.64,16,962,209.91,272,984,299.55,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,23,516,388.99,23,516,388.99,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,6,497,990.0017,018,398.99,6,497,990.0017,018,398.99,（四）利润分配,-97,890,000.00,-18,000,000.00,-115,890,000.00,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-97,890,000.00,-18,000,000.00,-115,890,000.00-,（五）股东权益内部结转,97,890,000.00,-97,890,000.00,-,-,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,97,890,000.00,-97,890,000.00,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用（七）其他,四、本年年末余额,261,040,000.00,531,367,816.05,246,460,899.59,670,567,920.13,168,661,215.51,1,878,097,851.28,法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强,10,会计机构负责人：顾裕梅,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,母公司股东权益变动表2011年度,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,本年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,261,040,000.00,531,367,816.05,241,210,835.66,622,200,185.62,1,655,818,837.33,加：会计政策变更前期差错更正其他,-,-,-,-,-,-,-,-,二、本年年初余额,261,040,000.00,531,367,816.05,241,210,835.66,622,200,185.62,1,655,818,837.33,三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）130,520,000.00,-123,520,000.00,15,816,384.33,-66,484,541.08,-43,668,156.75,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他,-,-7,000,000.00-7,000,000.00,-,-,-,-,158,163,843.25-158,163,843.25-,158,163,843.25-158,163,843.257,000,000.00-7,000,000.00,（四）利润分配,15,816,384.33,-224,648,384.33,-208,832,000.00,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对股东的分配4.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本年提取2.本年使用（七）其他,-130,520,000.00130,520,000.00-,-130,520,000.00-130,520,000.00-,-,-,15,816,384.33-,-,-15,816,384.33-208,832,000.00-,-208,832,000.00-,四、本年年末余额,391,560,000.00,407,847,816.05,257,027,219.99,555,715,644.54,1,612,150,680.58,法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强,11,会计机构负责人:顾裕梅,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,母公司股东权益变动表（续）2011年度,编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司,上年金额,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,163,150,000.00,629,257,816.05,241,210,835.66,465,187,310.29,1,498,805,962.00,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额,163,150,000.00,629,257,816.05,241,210,835.66,465,187,310.29,1,498,805,962.00,三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）97,890,000.00（一）净利润,-97,890,000.00,157,012,875.33254,902,875.33,157,012,875.33254,902,875.33,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,254,902,875.33-,254,902,875.33-,1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额,3.其他,-,（四）利润分配,-,-,-,-,-,-,-97,890,000.00,-97,890,000.00,1.提取盈余公积2.提取一般风险准备,3.对股东的分配4.其他,-97,890,000.00,-97,890,000.00-,（五）股东权益内部结转,97,890,000.00,-97,890,000.00,-,-,-,-,-,-,1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他,97,890,000.00,-97,890,000.00,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,-,1.本年提取2.本年使用（七）其他,四、本年年末余额,261,040,000.00,531,367,816.05,241,210,835.66,622,200,185.62,1,655,818,837.33,法定代表人：孙茂健,主管会计工作负责人：隋胜强,12,会计机构负责人：顾裕梅,（,烟台泰和新材料股份有限公司财务报表附注,2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日,（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）,一、公司的基本情况,烟台泰和新材料股份有限公司（原名烟台氨纶股份有限公司,以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是于 1993 年 3 月 17 日经烟台市经济体制改革委员会关于同意组建烟台氨纶股份有限公司的批复（烟体改199343 号）批准和 1993 年 5 月 10 日关于同意烟台氨纶股份有限公司股权结构的函（烟体改函19933 号）同意，由原烟台氨纶厂独家