四维图新：半报告摘要.ppt

北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002405,证券简称：四维图新,公告编号：2012-033,北京四维图新科技股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均出席了审议半年度报告的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人冯涛及会计机构负责人(会计主管人员)姜晓明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,四维图新002405深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,郭民清,秦芳,联系地址,北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼凤凰置地广场 A 座写字楼 10-17 层 凤凰置地广场 A 座写字楼 10-17 层,电话传真电子信箱,010-82306399010-,010-82306399010-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整1,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,690,659,558.922,346,787,631.18576,330,592.004.079.85%报告期（1-6 月）368,099,647.65123,621,668.39150,038,025.46118,285,230.47106,318,919.100.210.215.08%4.56%13,053,794.150.02,2,647,596,098.792,310,878,561.42480,275,494.004.8110.81%上年同期442,778,246.40185,037,534.15193,220,095.93142,170,102.98136,016,048.250.250.256.64%6.35%128,132,031.840.27,1.63%1.55%20.00%-15.38%-0.96%本报告期比上年同期增减(%)-16.87%-33.19%-22.35%-16.80%-21.83%-16.00%-16.00%-1.56%-1.79%-89.81%-92.59%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）63,668.5714,290,892.71,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损2,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,48,886.24-925,554.60-1,511,581.55,合计,11,966,311.37,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股 公积金转股 其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,167,938,173,34.97%,33,587,634,33,587,634,201,525,807,34.97%,1、国家持股,2、国有法人持股,119,908,794,24.97%,23,981,758,23,981,758,143,890,552,24.97%,3、其他内资持股其中：境内法人持股3,0,0,0,0,0,0,0,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,48,029,379,10%,9,605,876,9,605,876,57,635,255,10%,二、无限售条件股份,312,337,321,1、人民币普通股,312,337,321,65.03%,62,467,464,62,467,464,374,804,785,65.03%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,480,275,494,100%,96,055,098,96,055,098,576,330,592,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,47,319,股东名称（全称）中国四维测绘技术有限公司上海明海商务咨询有限公司胡戈新孙玉国中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金诸兆英四维航空遥感有限公司,股东性质国有股社会法人股其他其他社会法人股其他社会法人股,持股比例(%)23.57%3.49%3.06%3.02%2.18%2.11%1.74%,持股总数135,826,55220,115,39717,618,21017,399,02212,561,08212,141,51610,049,047,持有有限售条件股份数量135,826,5529,737,09813,049,267,质押或冻结情况股份状态 数量,中国民生银行华商策略,精选灵活配置混合型证券,社会法人股,1.71%,9,864,915,投资基金,冯涛新疆商络股权投资有限责任公司,其他社会法人股,1.6%1.43%,9,213,1878,231,466,6,909,890,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海明海商务咨询有限公司中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金诸兆英四维航空遥感有限公司中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金,持有无限售条件股份数量20,115,397 A 股12,561,082 A 股12,141,516 A 股10,049,047 A 股9,864,915 A 股,种类,股份种类及数量数量,20,115,39712,561,08212,141,51610,049,0479,864,915,4,0,0,0,0,0,0,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,新疆商络股权投资有限责任公司胡戈新中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）新疆赛众股权投资有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金,8,231,466 A 股7,881,112 A 股7,500,000 A 股6,611,522 A 股5,000,000 A 股,8,231,4667,881,1127,500,0006,611,5225,000,000,前述股东中:(1)公司控股股东中国四维测绘技术有限公司持有公司股东四维航空遥感有限公司 30.6%的股权，为四维航空遥感有限公司的第二大股东；上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司股东上海明海商务咨询有限公司持有四维航空遥感有限公司 29.4%的股权，为四维航空遥感有限公司的第三大股东；(2)除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,吴劲风季贵荣滕刚,董事长董事董事,000,000,000,000,000,0 无0 无0 无,孙玉国,总经理;董事,14,499,185,17,399,022,0 公积金转增,宫浩曹天景张维民张亚非赵刚邵奇惠李志光张亚勤崔利国罗玲郑永进雷文辉耿志强郝洁,董事董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事董事监事监事监事,0003,258,25100000001,339,98100,00000000000000,00000000000000,0003,909,90200000001,607,97700,00000000000000,0 无0 无0 无0 公积金转增0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 公积金转增0 无0 无,曹晓航,副总经理,3,348,250,4,017,900,0 公积金转增,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,程鹏郭民清何凌赖丰福陶海俊冯涛,副总经理董事会秘书副总经理副总经理副总经理财务总监,3,508,250803,6371,800,2863,408,2502,200,3827,677,656,4,209,900964,3652,160,3444,089,9002,640,4599,213,187,0 公积金转增0 公积金转增0 公积金转增0 公积金转增0 公积金转增0 公积金转增,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,导航电子地图与,综合地理信息服,367,594,145.67,37,526,934.86,89.79%,-16.94%,-36.65%,3.17%,务,综合地理信息服务其他,64,168,936.64,9,660,220.73260,288.77主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,导航电子地图综合地理信息服务,303,425,209.0364,168,936.64,27,606,425.369,920,509.50,90.90%84.54%,-26.91%133.92%,-49.57%120.92%,4.09%0.91%,（二）主营业务构成情况单位：万元,行业导航电子地图,业务分类车载导航领域消费电子领域及其他,营业收入20,254.5510,087.97,占比（%）55.10%27.44%,营业收入比上年增减（%）2.57%-53.65%,小计动态交通信息服务车联网及地图编译服务综合地理信息服务 在线服务及行业应用其他小计合计,30,342.523,592.801,514.161,178.92131.016,416.8936,759.41,82.54%9.77%4.12%3.21%0.36%17.46%100.00%,-26.91%129.84%58.89%724.42%55.82%133.92%-16.94%,6,否,否,否,-,-,-,否,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要报告期内，公司来自消费电子领域及其他的业务收入同比减少 53.65%。（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,137,867.88 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%金总额,14,808.7455,940.87,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,第二代导航电子地图生产平台开发项目,否,11,450,11,450,388.08 8,584.50,2012 年74.97%12 月 01日,0 是,否,高现势性、高精度、精,2013 年,细化车载导航电子地 否,31,760,31,760 3,808.84 21,213.67,66.79%06 月 01,0 是,图开发项目,日,行人导航数据产品开发项目承诺投资项目小计,15,28058,490,15,280 1,128.03 9,904.9458,490 5,324.95 39,703.11-,2013 年64.82%06 月 01日,1,521.33 是1,521.33-,超募资金投向2011 年,Mapscape B.V 投资款 否,6,164,6,164 1,475.13 3,437.79,55.77%04 月 07,1,545.64 是,日2012 年,中交宇科投资款,否,13,800,13,800 8,008.66 12,799.97,92.75%03 月 31,146.60 是,否,日,归还银行贷款（如有）-,-,-,-,-,7,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,情况,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,补充流动资金（如有）-超募资金投向小计合计,19,96478,454,19,964 9,483.79 16,237.76-78,454 14,808.74 55,940.87-,-,-,-1,692.24-3,213.57-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无此类情况。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,本期项目均无重大变化。,适用 不适用超募资金的金额为 79,377.88 万元。2011 年 1 月份，公司董事会审议决定，拟用超募资金 6,164.00 万元收购荷兰 Mapscape 公司全部股权。截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金支付荷兰 Mapscape 公司投资款 3,437.79 万元，占投资总额的 55.77%。超募资金的金额、用途 2011 年 11 月份，公司董事会审议决定，拟用超募资金 13,800.00 万元收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司 51.98%股权。截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间信息技术有限公司投资款 12,799.97 万元，占投资总额的 92.75%。2012 年 5 月，公司董事会审议决定，拟用超募资金 1,947.70 万元收购加拿大 PCI Geomatics Group Inc（简称 PCI）股权；同时批准授予不超过超募资金 4,104.70 万元的后续投资额度，用于在协议约定条件发生的情况下进一步按照固定价格收购 PCI 股权，以及在必要时对 PCI 进行增资，支持其业务发展。截止 2012 年 6 月 30 日，我公司尚未支付投资款。截止 2012 年 6 月 30 日，超募资金结余为 63,140.12 万元。其余超募资金暂未指定用途。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用2009 年 1 月 1 日至 2010 年 5 月 31 日，以公司自有资金垫资 8,176.38 万元，已在 2010 年 6 月予以置换。,用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。,募集资金使用及披露 2012 年 5 月经董事会批准，调整募集资金使用计划。将尚未按原计划投入的购买办公楼的资金中存在的问题或其他 11,680.00 万元，顺延到募集资金到位后第三年内（即 2012 年 5 月-2013 年 5 月）投入。该计划调整不会对公司募投项目的实施、正常生产经营产生较大的影响。2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用8,至,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%219,811,995.07,至,-30%153,868,396.55,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,消费电子领域导航电子地图收入下降所致,219,811,995.07,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期,交易对方或最终控制方,被收购或置入资产,购买日,期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务（万元）润（万元）（万元）联交易 定价原则 是否已全 是否已全（适用于（适用于 部过户 部转移非同一控 同一控制,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,制下的企 下的企业业合并）合并）收购并增资中交宇,中交宇科,科（北京）,（北京）,空间信息 2012 年,评估未来,空间信息,技术有限 04 月 10,13,800,-257.93,否,收益来定 是,是,-2.18%,技术有限公司,公司，取 日得,价,51.98%的股权9,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2、出售资产情况,适用 不适用,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,适用 不适用,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况,适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,适用 不适用,4、承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,10,期间,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺本公司自四维图新首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司通过中,中国航天科技集团公司,国四维测绘技术有限公司而持有的四维图新股份，也不由四维图新回购该部分股份。,发行时所作承诺,中 国 四 维 测 绘 本公司自四维图新股票上技术有限公司 市之日起,三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司所持有的四维图新股份,也不由四维图新回购本公司持有的股份.孙玉国、冯涛、张亚非、赖丰 本人自四维图新股票上市福、程鹏、曹晓 之日起十二个月内不转让、航、陶海俊、何 不委托他人管理四维图新凌、周勇、金水 首次公开发行前本人持有,上市前,上市后的 36个月,正在履行,其他对公司中小股东所作承诺,祥、黄维远、雷 四维图新之股票，也不由四文辉、王辉、孙 维图新回购该部分股票。本 上市前艳红、刘国栋、人在任职期间每年转让的郭世民、郭民 四维图新股份不超过所持清、丁芳、包伯 有的股份总数的 25%，离职瑜、徐晋晖、吴 后的 6 个月内，不转让所持浩、黄栋、庞白 有的四维图新股份。雁,上市后的 12个月及任职 正在履行,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 是 否,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用11,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额-729,326.73-729,326.73-729,326.73,上期发生额-196,476.88-196,476.88-196,476.88,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,华宝证券、华商基金、开源证券、华创证券、国信证券、溪牛投资、光大证券、广发证券、宝源资管、国投瑞银、万家基金、中信证券、嘉禾人寿、睿盟投资、长盛基金、华融证券、中信建投、宝宝基金、工银瑞信基金、喜马 公司产品及业务,2012 年 03 月 15 日 公司 6 号会议室 实地调研 机构,拉雅资产、东方证券资产管理公司、东方证 沟通（未提供材券投资银行、华夏基金、高华证券、诺亚财 料）富、交银施罗德、安信基金、国联证券、国金证券、融成源投资、建信基金、宏源证券、福田投资、日信证券、中再资产、中银基金、隆中投资,2012 年 03 月 20 日 公司所在写字楼 实地调研 机构,华商基金、国海富兰克林、中信建投、招商基金,公司产品及业务沟通（未提供材料）,2012 年 03 月 21 日,诺富特酒店地下一层宋厅,实地调研 机构,华宝投资、长安基金、东吴证券、昆仑保险、公司产品及业务中投证券、西部证券、光大证券、民生证券、沟通（未提供材长盛基金、凯石投资、中邮证券、富安达基 料）,12,沟通，提供 2011,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金、国泰君安资产管理、申万资管、人保资产、国泰基金、国都证券、星瑞投资、云南信托、兴业基金、银河证券、民生人寿资管、南方基金、华林证券、新华基金、普尔投资、中银基金公司产品及业务,2012 年 03 月 26 日 董秘办公室,实地调研 机构,中信建投、大成基金,沟通（未提供材,料）公司产品及业务,2012 年 04 月 20 日 董秘办公室,实地调研 机构,华商基金,沟通（未提供材,料）,2012 年 04 月 26 日 公司 10 号会议室 实地调研 机构,方正证券、中富投资、新同方投资、天弘基金、盛世景投资、招商证券、上海泽熙投资、华能贵诚信托、享福资产、宏源证券、中航鑫港担保公司,公司产品及业务年度报告公司产品及业务,2012 年 05 月 09 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构2012 年 06 月 07 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构,广州金域投资上海泽熙投资、申银万国、平安资产,沟通，提供 2011年度报告公司产品及业务沟通（未提供材,料）广发证券、瑞银证券、雪湖资本、华融证券、公司产品及业务,2012 年 06 月 20 日 公司 2 号会议室 实地调研 机构,长城证券、巨邦投资、中邮基金、华商基金、沟通（未提供材,行健基金,料）,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：北京四维图新科技股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,1,714,716,919.27,2,105,318,801.2113,0,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,4,903,478.10171,442,851.7912,929,633.698,041,333.5024,536,985.541,808,106.0615,590,250.051,953,969,558.00190,000,000.0048,516,244.69107,335,983.3962,275,575.86131,522,538.05181,267,246.225,396,910.7310,375,501.98736,690,000.922,690,659,558.92,381,000.0060,065,376.4510,653,896.887,211,888.8168,969,340.371,480,852.5610,177,522.502,264,258,678.7846,848,771.5079,969,362.1266,001,471.8597,099,822.0475,205,727.145,420,647.1912,791,618.17383,337,420.012,647,596,098.79,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金14,0,：,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,42,807,673.4646,277,245.8442,170,812.8021,854,234.249,128,876.6156,983,157.1624,868,896.35244,090,896.4611,019,400.0010,000,000.0021,019,400.00265,110,296.46576,330,592.001,146,577,757.4265,719,517.00560,102,194.82-1,942,430.062,346,787,631.1878,761,631.282,425,549,262.462,690,659,558.92,36,619,943.5639,942,760.7162,225,024.4036,473,832.8942,927,970.1531,980,624.06250,170,155.7725,711,875.0010,200,000.0035,911,875.00286,082,030.77480,275,494.001,242,632,855.4265,719,517.00523,463,798.33-1,213,103.332,310,878,561.4250,635,506.602,361,514,068.022,647,596,098.7915,0,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,法定代表人：吴劲风,主管会计工作负责人：冯涛,会计机构负责人：姜晓明,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,1,506,653,913.96166,460,631.788,126,426.708,041,333.5010,557,204.2325,051,651.4324,786.33242,186.451,725,158,134.38220,000,000.00458,091,853.7769,538,826.6124,526,182.1895,858,733.651,223,815.049,856,588.87879,096,000.122,604,254,134.50,1,890,794,849.12113,710,919.302,045,293.647,211,888.8170,260,341.6202,084,023,292.4930,000,000.00310,125,918.6353,022,097.9425,825,052.2878,897,412.112,070,780.3812,291,883.37512,233,144.712,596,256,437.20,流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据16,：,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,162,666.00898,000.0029,994,498.5417,211,477.1446,032,367.5115,406,640.11119,705,649.3011,019,400.0010,000,000.0021,019,400.00140,725,049.30576,330,592.001,146,577,757.6878,980,922.71661,639,812.812,463,529,085.202,604,254,134.50,22,377,227.81703,000.0046,987,399.8632,585,983.0136,785,891.1717,102,520.62156,542,022.4725,711,875.0010,200,000.0035,911,875.00192,453,897.47480,275,494.001,242,632,855.6878,980,922.71601,913,267.342,403,802,539.732,596,256,437.20,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额368,099,647.65368,099,647.65,上期金额442,778,246.40442,778,246.40,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,243,537,588.3937,526,934.86,257,712,121.6759,235,998.4017,加,润,北京四维图新科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,9,191,396.9525,539,794.56200,615,935.31-30,226,855.90890,382.610,6,362,635.9715,963,222.47185,311,218.90-10,042,506.390881,552.320,号填列）,投资收益（损失以“”,-940,390.87,-28,590.58,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,-940,390.87123,621,668.3926,561,469.12,-28,590.58185,037,534.158,216,653.25,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,145,112.05133,178.29,34,091.4734,039.16,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,150,038,025.4624,822,814.20125,215,211.26118,285,230.476,929,980.790.210.21-729,326.73124,485,884.53117,555,903.74,-,193,220,095.9335,699,756.81157,520,339.12142,170,102.9815,350,236.140.250.25-196,476.88157,32