600340 华夏幸福半报摘要.ppt

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要华夏幸福基业投资开发股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人（会计主管人员）袁静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,华夏幸福600340上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱洲北京市朝阳区东三环北路霞光里 18号佳程广场 A 座 9 层010-59115153010-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,31,954,793,364.343,801,873,863.704.31报告期（16 月）1,664,782,318.05,27,579,843,007.602,786,386,789.684.74上年同期1,432,101,300.18,15.8636.44-9.07本报告期比上年同期增减(%)16.25,第 1 页 共 16 页,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,666,562,054.201,260,373,499.271,259,274,177.781.431.431.4337.74117,232,569.070.13,1,433,845,020.081,085,064,763.531,055,491,969.112.042.022.0458.28360,275,832.731.01,16.2316.1619.31-29.90-29.21-29.90减少 20.54 个百分点-67.46-87.13,比较数据说明：（1）本公司于 2011 年 9 月进行了重大资产重组，根据企业会计准则的规定，为便于财务信息的可比性，上年同期财务数据及指标按廊坊京御房地产开发有限公司 2011 年上半年财务数据计算列示。（2）根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定，在计算上年同期每股收益时，加权平均股本数应按照购买方（法律上子公司）加权平均股数乘以资产重组过程中的换股比例确定，即 355,427,060 股。同时，考虑到本报告期内的转股及送股事项应追溯对上期的影响，故用于计算上年同期每股收益的加权平均股数确定为 533,140,590 股。按上述规则计算的本期每股收益低于上期，公司本期实现归属于上市公司股东的净利润 12.6 亿元，较上期增长 16.2%。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,第 2 页 共 16 页,金额,20,431.071,759,305.08-444,934.04-235,480.621,099,321.49,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量355,427,060,比例(%)60.45,发行新股,送股106,628,118,公积金转股71,085,412,其他,小计177,713,530,数量533,140,590,比例(%)60.45,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,355,427,060355,427,060,60.4560.45,106,628,118106,628,118,71,085,41271,085,412,177,713,530177,713,530,533,140,590533,140,590,60.4560.45,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,232,519,480232,519,480,39.5539.55,69,755,84469,755,844,46,503,89646,503,896,116,259,740116,259,740,348,779,220348,779,220,39.5539.55,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,587,946,540,100,176,383,962,117,589,308,293,973,270,881,919,810,100,第 3 页 共 16 页,0,0,0,0,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,14,144 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,华夏幸福基业控股股份公司,境内非国有法人,68.88,607,457,706,533,140,590,质押,452,637,052,中国民生银行股份,有限公司华商领先企业混合型证券,其他,2.61,22,976,264,无,投资基金,浙江春晖集团有限公司浙江上风实业股份有限公司鼎基资本管理有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,1.981.410.78,17,439,04612,450,7416,840,000,无无无,中国工商银行中,海能源策略混合型,其他,0.73,6,420,033,0,无,证券投资基金中国银行易方达,策略成长证券投资,其他,0.56,4,922,403,0,无,基金中国银行易方达,策略成长二号混合,其他,0.51,4,491,241,0,无,型证券投资基金中国建设银行股份,有限公司华商盛世成长股票型证券,其他,0.43,3,779,600,0,无,投资基金中国银行易方达,积极成长证券投资,其他,0.39,3,399,707,0,无,基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,华夏幸福基业控股股份公司中国民生银行股份有限公司,74,317,116 人民币普通股,华商领先企业混合型证券投资基金浙江春晖集团有限公司浙江上风实业股份有限公司鼎基资本管理有限公司中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二,22,976,26417,439,04612,450,7416,840,0006,420,0334,922,4034,491,241,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要号混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司,华商盛世成长股票型证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金,3,779,6003,399,707,人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,鼎基资本管理有限公司与华夏幸福基业控股股份公司为一致行动人，其他股东之间的关联关系未知。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,产业新城开发建设,4,332,762,809.23,1,837,853,442.70,57.58,-2.97,-25.12,增加 12.55个百分点,其他业,务（城市地产、物业、酒,81,595,160.87,59,061,760.20,27.62,-32.49,-16.58,减少 13.80个百分点,店）,合计,4,414,357,970.10,1,896,915,202.90,57.03,-3.75,-24.88,增加 12.09个百分点,公司的主营业务为产业新城开发建设，包括基础设施建设、产业发展服务、土地整理、园区综合服务及住宅配套建设，并辅以城市地产开发、物业酒店经营等业务，取得均衡发展。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,环北京区域合计,地区,营业收入4,414,357,970.104,414,357,970.10,营业收入比上年增减（%）,-3.75-3.75,报告期内，公司主营业务收入均来源于河北省廊坊市、张家口市、秦皇岛市等环北京区域。目前公司已拓展业务至沈阳、无锡等地，公司未来的收入来源构成会有所变化。5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明第 5 页 共 16 页,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用报告期内，公司下属公司在固安县竞得土地 889589.23 平方米，成交金额总计 71879.49万元；在大厂回族自治县竞得土地 69761.91 平方米，成交金额总计 8735.60 万元；在怀来县竞得土地 48433.08 平方米，成交金额总计 1744 万元。报告期内，公司下属公司竞得土地总计 1007784.22 平方米，成交总额 82359.09 万元。其中，公司间接控股子公司永定河房地产开发有限公司（以下简称“永定河开发”）与固安县金海房地产开发有限公司（以下简称“金海房地产”）签署土地转让协议，永定河开发收购金海房地产持有的土地使用权，该地块土地证号为固国用(2008)第 12063 号、固国用(2008)第 12119 号、固国用(2009)第 120306 号、固国用(2010)第 120082 号、固国用(2010)第 120084 号、固国用(2010)第 120085 号，位于牛驼镇霍辛庄村南侧，面积合计为 534400平方米（合 801.6 亩），土地用途为单位住宅用地，使用年限为 70 年。土地使用权收购价款为人民币 20039.25 万元。6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项第 6 页 共 16 页,0,0,0,8.72,0,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,单位:亿元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,6.8018.9818.9849.928.72,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 财务报表第 7 页 共 16 页,存货,资产总计,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产负债表2012年6月30日,编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司,单位：人民币元,项,目,期末数,期初数,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,2,748,741,267.34,3,353,511.90,3,574,279,930.71,5,517,954.84,交易性金融资产应收票据,应收账款,1,075,637,501.77,305,516,919.51,预付款项,1,130,391,330.64,510.00,1,506,495,760.10,172,107.63,应收利息,应收股利,1,020,000,000.00,其他应收款,813,450,584.90 3,742,911,902.3925,616,796,738.30,660,175,902.4620,665,041,500.72,12,951,260.17,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,31,385,017,422.95 3,746,265,924.2918,707,525.86 1,669,468,030.7568,784,575.49202,758,738.7713,466,678.1336,253,247.21336,245.004,130,027.33225,338,903.60569,775,941.39 1,669,468,030.7531,954,793,364.34 5,415,733,955.04第 8 页 共 16 页,26,711,510,013.50 1,038,641,322.64342,000,000.0019,437,118.30 1,669,468,030.7570,913,154.81214,225,262.479,851,088.0040,414,999.57336,245.005,105,198.36166,049,927.59868,332,994.10 1,669,468,030.7527,579,843,007.60 2,708,109,353.39,项,目,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产负债表（续）2012年6月30日,编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司2012年6月30日合并 母公司流动负债：,单位：人民币元2011年12月31日合并 母公司,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,444,000,000.0071,000,000.001,022,549,226.3521,039,871,908.74192,068.78,289,000,000.00816,062,304.0216,964,773,679.3679,863,386.16,应交税费,42,426,552.91,6,827,042.10,241,022,864.11,411.60,应付利息应付股利,其他应付款,1,248,885,386.79 2,774,475,893.06 1,319,991,116.20,1,448,632.63,一年内到期的非流动负债其他流动负债,908,100,000.00224,860,880.60,1,402,000,000.00197,287,004.27,流动负债合计非流动负债：,25,001,886,024.17 2,781,302,935.16 21,310,000,354.12,1,449,044.23,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,1,559,000,000.0068,750,000.00984,142,563.2819,596,096.062,631,488,659.34,929,100,000.00445,000,000.00865,145,076.2421,762,842.912,261,007,919.15,负债合计股东权益：,27,633,374,683.51 2,781,302,935.16 23,571,008,273.27,1,449,044.23,股本,881,919,810.00,881,919,810.00,587,946,540.00,587,946,540.00,资本公积,15,855,666.70,996,195,876.67,243,058,704.48 1,113,785,184.67,减：库存股专项储备,盈余公积,216,533,654.41,111,836,389.46,216,533,654.41,111,836,389.46,未分配利润,2,687,564,732.59,644,478,943.75 1,738,847,890.79,893,092,195.03,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计,3,801,873,863.70 2,634,431,019.88 2,786,386,789.68 2,706,660,309.16,少数股东权益,519,544,817.13,1,222,447,944.65,股东权益合计负债和股东权益总计,4,321,418,680.83 2,634,431,019.88 4,008,834,734.33 2,706,660,309.1631,954,793,364.34 5,415,733,955.04 27,579,843,007.60 2,708,109,353.39,法定代表人：王文学,主管会计工作负责人：程涛第 9 页 共 16 页,会计机构负责人：袁静,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要利润表2012年1-6月,编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司,本期金额,单位:人民币元上期金额,项,目,合并,母公司,合并,母公司,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,426,001,474.871,920,514,989.94279,882,738.96276,671,432.13303,899,595.50-21,153,195.64674,003.49,80,000,000.004,560,000.0015,021,403.62-61,022.34,4,597,126,914.712,533,983,056.35261,559,004.82220,676,639.72147,384,351.02-325,886.197,633,879.20,3,812,229.883,193,418.6518,837.5917,759.00788,981.00-12,394.99473,308.64,加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）,-67,326.73,投资收益(损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-729,592.44,5,952,757.12,-261,130.03-261,130.03,二、营业利润(损失以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(损失以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润(损失以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,1,664,782,318.052,795,767.901,016,031.751,666,562,054.20437,017,977.691,229,544,076.511,260,373,499.27-30,829,422.76,60,479,618.7260,479,618.7215,119,600.0045,360,018.7245,360,018.72,1,432,101,300.185,326,775.873,583,055.97178,693.921,433,845,020.08372,605,676.291,061,239,343.791,085,064,763.53-23,825,419.74,-928,810.043,169.65-931,979.69-931,979.69-931,979.69,五、每股收益,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,1.431.43,2.042.04,七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,1,229,544,076.511,260,373,499.27,45,360,018.7245,360,018.72,1,061,239,343.791,085,064,763.53,-931,979.69-931,979.69,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：王文学,-30,829,422.76主管会计工作负责人：程涛第 10 页 共 16 页,-23,825,419.74会计机构负责人：袁静,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量表2012年1-6月,编制单位：华夏幸福基业投资开发股份有限公司,单位：人民币元,项,目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,8,108,487,951.38,80,000,000.00,6,917,507,952.80,3,015,631.00,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,577,574,201.748,686,062,153.126,265,433,693.53397,790,481.861,077,566,718.56828,038,690.108,568,829,584.05117,232,569.07,1,601,212,096.241,681,212,096.24187,225.9812,860,411.602,572,589,763.602,585,637,401.18-904,425,304.94,314,409,016.147,231,916,968.945,125,199,193.37151,139,445.52574,546,387.681,020,756,109.646,871,641,136.21360,275,832.73,3,094,995.826,110,626.821,229,199.81281,598.0023,240.368,738,610.9310,272,649.10-4,162,022.28,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,150,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,43,955.042,020.00,1,020,000,000.00,5,375.00310,672,516.62,14,217.34,投资活动现金流入小计购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,195,975.043,324,591.75777,875,822.01,1,020,000,000.00,310,677,891.628,619,142.89250,000,000.00,14,217.34,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,100,000,000.00,236,131,177.67,投资活动现金流出小计,881,200,413.76,494,750,320.56,投资活动产生的现金流量净额,-881,004,438.72,1,020,000,000.00,-184,072,428.94,14,217.34,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金,595,300,000.00595,300,000.00,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,080,000,000.001,080,000,000.00823,250,000.00,696,000,000.001,291,300,000.00818,450,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,318,366,963.72,117,589,308.00,129,845,107.96,其中：子公司支付少数股东的现金股利,支付其他与筹资活动有关的现金其中：子公司减资支付给少数股东的现金,15,000,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,1,141,616,963.72-61,616,963.72,117,589,308.00-117,589,308.00,963,295,107.96328,004,892.04,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-825,388,833.373,573,003,405.712,747,614,572.34,-2,014,612.944,241,429.842,226,816.90,504,208,295.832,752,229,308.233,256,437,604.06,-4,147,804.946,131,973.771,984,168.83,法定代表人：王文学,主管会计工作负责人：程涛第 11 页 共 16 页,会计机构负责人：袁静,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012年1-6月,编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司,归属于母公司股东权益,本期金额,单位:人民币元,一、上年年末余额,股本587,946,540.00,资本公积243,058,704.48,减：库存股,专项储备,盈余公积216,533,654.41,未分配利润1,738,847,890.79,其他,少数股东权益1,222,447,944.65,股东权益合计4,008,834,734.33,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,587,946,540.00293,973,270.00,243,058,704.48-227,203,037.78,216,533,654.41,1,738,847,890.79948,716,841.80,1,222,447,944.65-702,903,127.52,4,008,834,734.33312,583,946.50,（一）净利润,1,260,373,499.27,-30,829,422.76,1,229,544,076.51,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,1,260,373,499.27,-30,829,422.76,1,229,544,076.51,（三）股东投入和减少资本,-109,613,729.78,-17,683,387.47,-672,073,704.76,-799,370,822.01,1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额,3其他（四）利润分配,176,383,962.00,-109,613,729.78,-17,683,387.47-293,973,270.00,-672,073,704.76,-799,370,822.01-117,589,308.00,1提取盈余公积,2对股东的分配,176,383,962.00,-293,973,270.00,-117,589,308.00,3其他,（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）（七）其他,117,589,308.00117,589,308.00,-117,589,308.00-117,589,308.00,四、本年年末余额,881,919,810.00,15,855,666.70,216,533,654.41,2,687,564,732.59,519,544,817.13,4,321,418,680.83,单位:元 币种:人民币第 12 页 共 16 页,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（续）2012年1-6月,编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司,归属于母公司股东权益,上期金额,单位:人民币元,一、上年年末余额,股本587,946,540.00,资本公积134,059,815.00,减：库存股,专项储备,盈余公积117,301,188.29,未分配利润480,110,629.27,其他,少数股东权益363,341,647.33,股东权益合计1,682,759,819.89,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,587,946,540.00,134,059,815.0014,621,626.28,117,301,188.29115,072,106.64,480,110,629.27969,992,656.89,363,341,647.33556,852,953.98,1,682,759,819.891,656,539,343.79,（一）净利润,1,085,064,763.53,-23,825,419.74,1,061,239,343.79,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1股东投入资本,14,621,626.28,1,085,064,763.53,-23,825,419.74580,678,373.72595,300,000.00,1,061,239,343.79595,300,000.00595,300,000.00,2股份支付计入股东权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对股东的分配3其他（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）（七）其他,14,621,626.28,115,072,106.64115,072,106.64,-115,072,106.64-115,072,106.64,-14,621,626.28,四、本年年末余额,587,946,540.00,148,681,441.28,232,373,294.93,1,450,103,286.16,920,194,601.31,3,339,299,163.68,法定代表人：王文学,主管会计工作负责人：程涛第 13 页 共 16 页,会计机构负责人：袁静,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012年1-6月,编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司,本期金额,单位:人民币元,一、上年年末余额,股本587,946,540.00,资本公积1,113,785,184.67,减：库存股,专项储备,盈余公积111,836,389.46,未分配利润893,092,195.03,股东权益合计2,706,660,309.16,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,587,946,540.00293,973,270.00,1,113,785,184.67-117,589,308.00,111,836,389.46,893,092,195.03-248,613,251.28,2,706,660,309.16-72,229,289.28,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他,45,360,018.7245,360,018.72,45,360,018.7245,360,018.72,（四）利润分配,176,383,962.00,-293,973,270.00,-117,589,308.00,1提取盈余公积,2对股东的分配,176,383,962.00,-293,973,270.00,-117,589,308.00,3其他,（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）（七）其他,117,589,308.00117,589,308.00,-117,589,308.00-117,589,308.00,四、本年年末余额,881,919,810.00,996,195,876.67,111,836,389.46,644,478,943.75,2,634,431,019.88,第 14 页 共 16 页,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表（续）2012年1-6月,编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司,上期金额,单位:人民币元,一、上年年末余额,股本145,324,675.00,资本公积167,739,018.92,减：库存股,专项储备,盈余公积12,603,923.34,未分配利润-27,338,504.91,股东权益合计298,329,112.35,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,145,324,675.0087,194,805.00,167,739,018.92-87,194,805.00,12,603,923.34,-27,338,504.91-2,574,356.66,298,329,112.35-2,574,356.66,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对股东的分配3其他,-931,979.69-931,979.69,-931,979.69-931,979.69,（五）股东权益内部结转1资本公积转增股本,87,194,805.0087,194,805.00,-87,194,805.00-87,194,805.00,-1,642,376.97,-1,642,376.97,2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损,4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（以负号填列）（七）其他,-1,642,376.97,-1,642,376.97,四、本年年末余额,232,519,480.00,80,544,213.92,12,603,923.34,-29,912,861.57,295,754,755.69,法定代表人：王文学,主管会计工作负责人：程涛第 15 页 共 16 页,会计机构负责人：袁静,49%,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 本报告期内主要会计政策、会计估计未发