新中大A3 用友u8对比v1.0.doc

新中大A3&用友U8对比表v1.0财务功能对比功能点新中大A3用友U8说明多语种支持双语动态切换，目前支持英文、繁体中文、日文不支持非常适合有外方管理人员的企业使用数据库支持Oracle、sqlserver7、sqlserver 2000、sybase、DB2,informixu850仅支持sqlserver 2000U8尚未支持目前普遍使用的oracle会计期间可以自由定义起始会计期和终了会计期，也可超过12个会计期使用自然日历作为会计期，能定义起始会计期会计信息翻译有无该功能有较大的现实意义，对外资企业尤其适合合同管理有无现金中心模块有无（U8的资金往来核算分散在各模块中）现金中心可以对货币资金进行集中处理，资金集中管理是现代企业管理的必然要求资金收付的集中处理是财务管理的核心科目模糊查询有无U8科目查询必须输科目全称科目自定义项无有实际意义不大辅助核算部门、内部合并、项目核算、合同核算、外币核算、客户核算、供应商核算、个人核算部门、项目核算、外币核算、客户核算、供应商核算、个人核算U8的合同核算纳入项目核算；U8一个科目只能同时设置两种辅助核算A3部门和个人可同时存在，但u8只能选其一数据的实时性实时不实时外币核算支持多币种核算仅支持单币种核算凭证作废无有在严格管理的情况下，凭证不应允许作废，如SAP等国外软件均不提供此功能凭证整理无有若凭证已打印，整理后会导致凭证号混乱凭证查询可进行冲红、删除操作；通过凭证按钮还可跟踪单据可以选择凭证来源，有过滤条件A3可追踪业务单据出纳签字无有A3所有收付款由出纳制单，不需签字记账无有数据不实时的无奈之举账簿打印较好较好但A3提供了丰富的套打设置功能凭证录入借贷自动数据匹配有无个人往来账龄分析无有银行卡片有无资金透支控制有无资金收付分类管理有无客户供应商结算实时核销收款时，录入客户即展现该客户的单据信息，通过录入单据的结算金额和折扣金额同步实现收款、核销只能先收款后核销A3更加灵活和方便资金申请管理有无外币交易自动处理有无贷款管理有无贷款主动报警有无账款区间设置21段无限制21个区间对大多数企业完全足够了客户卡片客户卡片可查询动态、综合信息无对客户状况分析的基础客户信息追踪订单、发票、收款无收款预测有无债权债务转移有有A3的债权债务转移还可以实现向一般科目的转移，功能更强坏账收回坏账收回不具体指定收回的是哪笔坏账的款项坏账收回时，必须首先在“收款单据录入”中录入一张金额为坏账收回金额的收款单，在坏账收回时以结算单号与收款单相联系U8的这种处理不如A3，A3在坏账收回时会自动完成收款的过程票据主动报警有无票据状态追踪有无内部往来信息自动传递有无汇兑损益通过设置汇兑损益科目实现通过汇兑损益结转设置实现A3的处理更加灵活期末处理帐务系统统一处理各模块单独处理U8协同性较差报表日期段功能有无审计追踪强（单、证、帐、表一体化查询），并可追索到业务单据很弱，且只能跟踪财务信息合并报表自动生成抵消分录有无Web查询有有增量复制有有总体看，A3和U8作为两个独立的账务解决方案，采用了完全不同的系统架构和设计理念，各具特色。U8本质上是模拟手工核算的产物，用户感觉上手容易，也比较容易接受，但从给用户提供管理思想，提供用户的财务管理水平，其作用是微乎其微的。A3是对财务体系抽象后的产物，已经跳出了财务的范畴，实现了财务业务一体化，极具管理特色，但刚接触时不容易理解；A3包含有现代财务管理思想，跳出了财务框框来开发软件，把财务完全融入到了业务中，这也是以后财务管理的发展方向。1) A3系统比u8多了一个现金中心模块，该模块集中处理所有的资金往来，由于资金管理是企业财务管理的重心，其业务种类多，数据准确性要求高，且对操作权限管理特别严格，因此该模块的设计思想有相当的先进性。目前版本的现金中心添加了资金申请功能，把资金的管理延伸到了事前，申请单审批时系统自动与预算进行对比给出提示。资金的集中管理不光是模块功能的组合，实质是管理思想的软件实现。现金中心对资金管理业务进行了细分，有利于把功能做大做强。U8资金管理是分散的，任何模块都可产生现金银行凭证，出纳管理仅是出纳签字而已。U8中也有票据管理，但在应收款管理中，功能不如A3强。U8没有对贷款进行专门管理，通过凭证方式处理。没有对应收应付的专门管理导致了应收应付不能实时核销，从而影响了账龄分析。2) A3的客户中心与u8的应收款管理主要功能相似，但明显A3做的更强些。客户卡片可以记录大量的静态和动态信息，其动态信息经过加工处理，具有一定的综合性。U8的客户档案卡片内容较少，且只提供静态的信息：基本、联系、信用、其他。没有对某客户各类综合信息的查询。仅有各种单据信息的单项查询内容。应收款管理没有提供业务跟踪功能，这是其极大的缺陷。A3能实现订单发票收款等全过程追踪。供应链对比功能点新中大A3用友U8多计量单位支持提供任意自定义的多计量单位，支持不同物料不同的非标准计量单位，销售中采用一种计量单位，库存中采用另一种计量单位。不支持辅助计量单位的支持提供自定义辅助计量单位，支持不同物料不同的辅助计量单位，在销售、采购、库存中支持查询，不支持，只支持“件”。产品批号支持支持批号管理与属性管理原先不支持批号管理，最近加入批号管理，为手工录入，不能进行批号属性的管理。系统在原先设计不足的情况下，后续的补丁又不是很完美，用户就会不方便进行管理。产品货号的支持支持货号的管理，可以通过货号定义价格，通过货号查询销售情况，查询库存的货号结存情况。不支持，可以通过存货类管理供应链核算方式的控制系统通过在定义仓库属性时进行用户自定义，可以进行数量核算和金额核算。存货管理中无法支持委托代销的库存实际数量，库存商品与发出商品混在一个存货核算仓库中。不利于分析库存资金的实际分布情况。供应链结账的控制。在业务系统中完全没有财务中结账的概念，采用全新的理念，业务中的数据没有年结和月结的概念，在销售模块和采购模块只有单据业务备查本，同时有历史表可以归档。在库存中可以定义启用的会计期，没有结账的概念，而是库存本身的结转到下一会计期的概念。销售与采购、库存与账务模块耦合度很高，业务模块必须要月结，年结。特别在年结时容易造成业务停顿。库存进行期末处理时， 如果使用采购和销售系统，应在采购和销售系统作结账处理后才能进行。系统提供恢复期末处理功能，但是在总账结账后将不可恢复。库存数据及时更新在系统设计时，方便用户快速获得信息，在单据保存时更新库存主文件，用户省心，根据2/8法则，用户的出错率较低，而且系统提供修改的功能。数据一致性较差，库存管理与存货核算的数据不保持同步，需要人为进行对账，对企业内部控制体系的执行无法进行系统严格监控。期末结账时检查未记账的单据系统在设计无须此类选项，给用户规划良好的流程设计，保证可以进行各种特例的处理。在库存结转时，出入库单据需要进行审核，才可以过账，计算出库成本，计算后，可以进行针对性的存货调整，然后进行存货的结转。同时在业务单据中加入单据日期和业务日期的概念，系统可以对发生在当前会计期日期但记账属下个会计期进行处理；在本会计期未结转时，同时可以进行下个会计期的单据处理。没有此类无谓的设置。系统在存货核算时提供人为干预的选项，造成业务容易混乱。包括业务记账，存货核算不记账，出库成本可以手工指定，对存货核算不是特别严谨。容易造成存货计价错误，而且会计人员不容易发现。仓库的种类提供数量核算，资金核算，处理总仓和分仓的业务，提供移库，和调拨业务。仓库可以定义分级，每个仓库独立核算的仓库，可以进行汇总至上一级仓库，无法处理总分仓的核算，各个仓库之间没有移库，只有调拨。库存类型进行业务的剖析，允许用户定义仓库的库存类型，只是默认的库存，提供用户进行库位的库存类型设置，符合实际的业务逻辑，同时，根据设定的库存类型的结存数量进行MRP的合理计算。没有提供库位的支持提供库位的管理，同时在单据录入时提供库位结存数量的查询，负库存的提示，同时提供库位结存数量的查询，库位中结存的库存类型查询提供库位库存事务类型的自定义提供自定义事务类型，并且提供统计功能。合理。提供系统的销售出库流程的支持系统设计时提供不同的销售类型的订单流程业务，经销的订单-发货单-库存销售出库单，环环紧扣，委托代销的订单-发货单-库存的调拨出库-库存的调拨入库。每一单据的操作，进行对上级单据的执行状态的修改，保证严谨的数据关系。同时，提供实时的单据执行状态的查询。支持系统的采购入库的流程支持在采购与库存的管理中，采购计划，采购订单，入库通知单，检验单，采购入库是严格的数据闭环，订单执行的具体的每一步骤，可以实时的查询。无须进行订单的核销。没有提供检验管理 ，供应商报价管理库存管理与总账的接口系统根据用户的实际情况，保证数据严谨的情况下，在库存单据生成凭证有如下规定：入库单据在审核后可以生成凭证，出库单据在过账后才允许生成凭证，目的保证系统的出库成本核算正确，单据的录入的先后次序影响出库成本的计算（先进先出），用户可能后期录入的单据业务日期在原先的前面，出库成本需要重新计算才能保证正确。在所有单据为审核前，算出的出库成本只能是个参考，这都符合实际业务习惯。提供单据联查，合并单据生成凭证。 提供功能，但数据不严谨，生成的记账凭证可以随意修改，没有严格控制与约束。库存提供按成本项目进行核算在实际业务发生时，确认成本对象和批号，按成本项目进行分别核算，提供用户日益精细化的管理， 体现实时性。存货核算与成本管理低相关性，虽然自动从"存货系统"读取本月领料数据，并且显示结果，但允许随意修改，。无法内控。采购管理的流程设定提供可以自定义的流程1、 采购计划-订单-检验单-采购入库通知单-采购入库2、 采购请购单-订单- 检验单-采购入库通知单-采购入库3、 订单- 检验单-采购入库通知单-采购入库4、 采购退货通知单-采购退货5、 采购发票与采购入库单/采购退货的对账在每个流程中系统进行严格的数据关系，下级单据对上级单据进行回填数据。无法提供采购报价管理提供采购询价管理，针对不同的供应商的报价进行管理，提供审核，审批的功能，提供价格的终止，保证区分价格的有效性，同时提供价格的比较，历史价格，不同供应商的价格比较。同时提供在采购业务中价格的指导地位，严格管理的企业可以在有效价格的基础上后续的订单，入库通知单遵照此价格，也可以提供价格参照，允许修改。没有提供采购的计划周期的管理提供采购计划周期的管理，符合企业的实际情况，无法提供采购检验的管理提供严格的检验管理，记录供应商供货情况，进行供应商供货情况统计。无法提供采购内部控制力提供优秀的企业管理流程，帮助用户提升企业管理力，达到企业内控的要求无法提供销售管理的流程的灵活性提供了严格而灵活的流程，进行财务业务的分流。从业务的角度：项目、订单、发货单、出库单的流 、订单、发货单、出库单订单、发货单、出库单、发货单、出库单从开票的角度：订单-发票 发货单-发票同时在流程中，如选择发票的开票依据为发货单，系统进行发货单的开票数量、金额的记录。提供已开票、未开票、数量，金额，统计，提供准确的信息。在销售模块无法提供多地址的业务需求，项目核算。销售管理的价格管理提供多种类型的价格管理，同时提供按产品、按客户、按地区、按货号、等进行价格管理。在价格进行调整，需要生成价格调整单，形成历史的记录。提供多级价格审核管理。价格取价方式多样，只是可靠的参考价格，比较松散，在订单审批过程中价格只是一个下限的控制点，没有其他控制。销售的折扣管理提供了数量折扣、商业折扣的设置，其他的折扣类型，同时提供了在业务中折扣的信息体现，在业绩统计中，能提供各类产品的按原定价格销售的货物金额 ，折扣金额，销售金额。提供按客户，货号，地区折扣方式的管理只提供客户，客户类型存货的商业折扣和数量折扣。销售报价单的管理提供销售报价单的管理，可以判断是否已起用，起用后，不能删除，提供关闭的功能，表示报价单不能被订单起用。提供销售订单中缺货预警在销售订单中提供缺货的功能，但是核心的可用量的控制在销售发货单的管理中，不管起用何种流程，销售发货单是必经之路。系统在此有严格的数据管理。在发货单保存是分配量增加，可用量减少，没有逻辑错误。同时提供报表的查询，动态的提供等待发货的单据的执行状态。与MPS高度集成。预计入库量：复选，选择内容为已请购量、采购在途量、到货在检量、生产订单量、调拨在途量。预计出库量：复选，选择内容为已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量。可用量公式：默认为现存量-冻结量，即不考虑预计入库量、预计出库量，可随时修改。从上可以看到，可用量计算准确是必须取到预计出和入，没有MPS的支持，默认的可用量根本无法作为安排发货的依据。信用额度的控制提供紧密的信用额度管理，从客户的应收余额，客户的信用额度，客户的信用余额，在发货通知时，提示客户信用余额的变化情况。支持销售计划提供可按部门分配和按日期分解，提供计划的执行情况报表。销售计划指导主生产计划。计划与生产脱节销售费用管理提供费用的管理，按费用的发生人，费用的受益人（客户）进行统计分析。支持灵活的应收确认原则灵活定义生成凭证的单据，发票或发货单，灵活的定义对应收的统计，可以统计发货单统计，或发票统计。支持提供发票号、发票本的管理提供发票本、发票号的管理，记录发票开具后的记录查询。没有提供发票本管理提供部门考核管理提供部门结算系数的设置，结合部门的业绩，及费用的发生情况，可以统计部门的考核报表。提供按部门统计，没有结算系数概念销售管理内部控制能力强（事前、事中、事后）一般销售业务流程控制能力强（流程控制）一般用友U8主要弱点，谨供参考：1、设计思想：以核算为主，管理功能较弱2、技术：是在ACCESS数据库平台上研发，后挂SQL数据库。速度慢，易丢数据、丢索引3、整合性： 其致命问题在于其财务部分和台湾汉康生产制造的整合上，根本不可能为企业提供整体的解决方案。主要无法整合的原因如下：双方开发平台不一致双方产品设计思路不同（台湾是典型的岛屿经济模式）双方语言不能直接连接，一个是简体一个是繁体最关键的生产和财务需要共享的物料部分无法自动建立对应关系，只能手工做，在企业有成千上万种物料时简直就是不可能完成的任务。