SAP方丈TR功能详解.doc

SAP资金管理SAP系统中的TR（Treasury and Cash Management）模块现在包括了现金管理，现金预算管理以及FM基金管理，原来在FI下的基金管理已经被划拨到了TR的功能下面：其中： 现金管理：资金头寸、银行会计、资金预测和现金平衡等。 基金管理：请参看我的基金管理详解 现金预算管理： 计划层次、现金流量表和内部银行管理。l 现金管理部分系统配置定义源定义计划层次前台操作:资金头寸与流动性是可以通过分组的形式分开现金头寸(Cash Position)流动性预测(Liquidity Forecast)短期的现金管理和预测中长期的现金管理和预测现金/各种银行存款/银行结算科目客户/供应商的各种应收应付支付建议现金存款过帐银行结算 现金管理其他业务交易手工备亡录采购订单/销售订单Vendor Invoice&Customer billing现金管理其他业务交易预测时间0-5天，可每天监控通常是1周或更长FF63手工做计划FF7B|查看流动性l 银行会计部分首先想我们来看看银行会计都有哪些功能，为了便于理解，下面的示例中将穿插一些必要的图例解释，并通过一些示例来展示在系统中的实现过程。一、 银行对账银行对账指的是企业和银行能进行自动对账，SAP本身提供了两种方式，一是通过手工，一个是可以上载银行对账单（银行提供）。同时，通过月底自动清帐功能（F.13）进行对账单的清帐。系统配置：FI12|FS00如图1：通过银行账号和会计科目的指定我们可以银行会计和总账科目的对应关系。同时，要注意的是对应的银行科目是银行-未达IMG配置相关的清帐规则前台操作 FF67|SM35系统通过BATCH Pross完成对账功能，如图5.l 基金管理基金管理功能详解基金管理的最主要功能就是预算管理，但是又和一般意义上的预算管理是有差别的。其中最主要的包括承诺预算与支付预算以及可用性检查。可用行检查功能参见内部订单预算部分。承诺预算是指在采购申请和采购订单阶段就要对其进行管理控制，如无物料模块还可以通过做“资金预留”方式来完成“承诺预算”是不是感觉和“物料预留”差不多，实际上就是差不多。支付预算就是指财务在对外付款的时候一种控制方式。基金中心：资金的组织机构。基金：跟踪资金来源与使用。承诺项目：代表收入支出。如图：基金中心的建立：见图承诺项目：见图一、 预算结构控制通过基金中心与承诺项目的一些组合能够完成预算控制，其中的组合有构成了我们需要的预算控制结构。预算结构| FMG1.注意在配置时候不要选中只对收入进行预算控制，否则在预算控制的时候将出现问题。见图2预算机构有两种控制方式：一分权式预算结构，总公司整体预算金额下达给分公司。二是集中式预算。即总公司直接定义分公司各项目的预算分配。二、 预算输入下达、修改、释放T-code:FR50 FR54释放关于其中的承诺和付款已经在前面我们介绍过三、 业务集成Ø采购成本预算控制的对象是累计的采购价值，即所有采购申请或采购订单的采购总值。采购申请或采购订单一但建立，无论采购对象是物资还是服务，其采购价值都将占用一定的预算额度。Ø订单收货过程对采购预算的占用情况没有影响，即订单收货后并不会释放已占用的预算额度。采购入库的后续操作都不会影响整体预算额度，即预算的控制在支付环节，同时对消耗环节也进行控制。Ø发票校验过程对预算占用额度也不会产生影响，即发票校验后也不会释放已占用的预算额度，但是会改变预算的占用状态，即从“采购订单”状态转为“发票”状态。如果发票金额和收货有差异，会调整相应的预算Ø采购成本的控制是采取事前控制的原则，在创建采购订单时即进行控制Ø成本费用预算控制的对象是累计的成本费用发生额，控制的时点是事中。无论是通过手工直接记帐、还是通过物料消耗自动集成记帐，成本费用一但发生，可以占用相应的预算额度，根据实际业务，对部门费用的调整在FI模块操作，CO的操作不影响预算ØFI层面发生的成本费用记帐将占用预算额度，对于在CO模块内部发生成本费用转移记帐中，分配业务和分摊业务都不影响预算，如果一定要涉及到CO的费用预算调整，需要手工在FM中做预算转移Ø自行建设固定资产的预算控制是针对投资价值进行的，控制的时点是事前或事中。通过FM+IO+AA实现该类业务，FM对投资采购总额进行控制，投资明细的预算控制可以在IO的预算管理中实现。Ø对于直接购买的固定资产，只能通过采购申请、采购订单，依据采购成本预算控制方式进行事前控制，不允许在FI直接过帐固定资产的采购业务。Ø销售收入不做预算控制，仅对销售产生的数据进行更新，并可以进行实际和预算的比较分析。Ø对于内部分摊的成本费用类指标，通过成本中心会计模块可以实现计划与实际的分析和监控。Ø对于收入、利润类指标，通过BPS模块实现对收入、利润预算值与实际发生值的对比和差异分析。四、 可用性检查我们可以通过限额做相关的控制，如警告，错误等等，见图快去看看的控制效果吧注意，一定不要忘记定义编号范围。TCODE:OME9 把账户类型A、F、K中的承诺项目字段释放出来。或许还有基金中心+基金。 good luck！#%￥&&*（*（）!#