康力电梯：半报告摘要.ppt

联系地址,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002367,证券简称：康力电梯,公告编号：201219,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名马建萍,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因出差,杨菊兴,被委托人姓名,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)周国良声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,康力电梯002367深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,刘占涛吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号0512-632939670512-63299905dongmibancanny-,陆玲燕吴江汾湖经济开发区康力大道 888 号0512-632939670512-63299905dongmibancanny-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否1,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,293,521,155.231,507,855,157.95378,720,000.003.9834.26%报告期（1-6 月）819,339,199.3992,797,180.1493,596,987.0179,209,594.2278,541,992.700.20920.20925.27%5.23%1,331,344.680.0035,2,402,796,960.901,496,321,127.06252,480,000.005.9337.73%上年同期671,119,808.2175,805,691.7783,848,051.1169,835,639.5863,539,094.970.19370.19375.48%4.99%-9,425,561.16-0.0392,-4.55%0.77%50%-32.88%-3.47%本报告期比上年同期增减(%)22.09%22.41%11.63%13.42%23.61%8%8%-0.21%0.24%114.12%108.96%,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-65,003.484,627,775.04,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期2,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-3,762,964.69132,205.35,合计,667,601.52,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,138,100,500.00,54.7%,0.00,0.00,69,050,25 266,550.0 69,316,80 207,417,30.00 0 0.00 00.00,54.77%,1、国家持股2、国有法人持股,0.000.00,0%0%,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0%0%,3、其他内资持股,135,642,000.00,53.73%,0.00,0.00,66,171,000.00,0.00,67,821,00 203,463,00.00 00.00,53.73%,其中：境内法人持股,0.00,0%,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0%,境内自然人持股,135,642,000.00,53.73%,0.00,0.00,66,171,000.00,0.00,67,821,00 203,463,00.00 00.00,53.73%,3,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,0.000.000.00,0%0%0%,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0%0%0%,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,2,458,500.00114,379,500.00114,379,500.00,0.97%45.3%45.3%,0.000.000.00,0.000.000.00,1,229,250.266,550.0 1,495,800.3,954,30000 0 00.0057,189,75-266,550.0 56,923,20 171,302,70.00 0 0.00 00.0057,189,75-266,550.0 56,923,20 171,302,70.00 0 0.00 00.00,1.04%45.23%45.23%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,0.000.000.00,0%0%0%,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0%0%0%,三、股份总数,252,480,000.00,100%,0.00,0.00,126,240,000.00,0.00,126,240,0 378,720,000.00 00.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,14,863.00,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,王友林,境内自然人,46.79%177,209,150.00 176,819,550.00 冻结,45,000,000.00,苏州尼盛国际投资管理有限公司苏州伟晨投资发展有限公司平安信托有限责任公司睿富二号全国社保基金一零九组合中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红华润深国投信托有限公司-福麟 1号信托计划朱奎顺朱美娟,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人,4.28%4.13%3.34%2.39%2.07%1.83%1.17%1.11%,16,200,000.0015,637,500.0012,660,000.009,045,000.007,851,009.006,916,241.004,434,750.004,205,250.00,0.000.000.000.000.000.004,434,750.004,205,250.00,苏州博融创业投资管理有限公司,境内非国有法人,1.07%,4,050,000.00,冻结,4,050,000.00,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,种类,股份种类及数量数量,苏州尼盛国际投资管理有限公司苏州伟晨投资发展有限公司平安信托有限责任公司睿富二号全国社保基金一零九组合中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划苏州博融创业投资管理有限公司,16,200,000.0015,637,500.0012,660,000.009,045,000.007,851,009.006,916,241.004,050,000.00,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,16,200,000.0015,637,500.0012,660,000.009,045,000.007,851,009.006,916,241.004,050,000.00,4,0.00,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,江苏省苏高新风险投资股份有限公司久嘉证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金,3,831,750.003,000,000.002,907,188.00,A 股A 股A 股,3,831,750.003,000,000.002,907,188.00,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,王友林先生与朱美娟女士为夫妻关系、与朱奎顺先生为翁婿关系，属于一致行动人，其他股东之间不存在关联关系。,（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数（股）,本期减本期增持股份 持股份数量（股）数量（股）,期末持股数（股）,其中：持有限制性股票数量（股）,期末持有股票期权数量（股）,变动原因,王友林 董事长;总经理 117,902,500.00 59,306,650.00,0.00 177,209,150.00 176,819,550.00,公积金转增股、二级市场增持,倪祖根 董事陈金云 董事;副总经理顾兴生 董事;副总经理,0.001,320,000.001,245,000.00,0.00660,000.00622,500.00,0.000.000.00,0.001,980,000.001,867,500.00,0.001,485,000.001,400,625.00,0.00 无0.00 公积金转增股0.00 公积金转增股,刘占涛,董事;副总经理;董事会秘书,795,000.00,397,500.00,0.00,1,192,500.00,894,375.00,0.00 公积金转增股,陈孝勇 董事杨菊兴 独立董事马建萍 独立董事,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.00 无0.00 无0.00 无,顾峰,独立董事,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 无,莫林根 监事金云泉 监事任建华 监事沈舟群 财务总监,0.000.000.00726,000.00,0.000.000.00363,000.00,0.000.000.000.00,0.000.000.001,089,000.00,0.000.000.00816,750.00,0.00 无0.00 无0.00 无0.00 公积金转增股,张利春朱瑞华韩公博,工厂运营总经理市场运营总经理销售中心总经理,636,000.00636,000.00525,000.00,318,000.00318,000.00262,500.00,0.000.000.00,954,000.00954,000.00787,500.00,715,500.00715,500.00787,500.00,0.00 公积金转增股0.00 公积金转增股0.00 公积金转增股,毛桂金 制造总监高玉中 质量总监富曙华 副总工程师,450,000.00240,000.00525,000.00,225,000.00120,000.00262,500.00,0.000.000.00,675,000.00360,000.00787,500.00,675,000.00360,000.00787,500.00,0.00 公积金转增股0.00 公积金转增股0.00 公积金转增股,5,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,电梯,808,305,494.33,599,065,325.99,25.89%,22.53%,21.61%,0.56%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,电梯扶梯零部件安装及维保,425,714,422.19227,538,195.47122,101,909.4832,950,967.19,299,063,643.09172,555,269.7198,056,939.8229,389,473.36,29.75%24.16%19.69%10.81%,27.95%54.13%-12.84%-16.11%,27.8%49.56%-11.41%-9.68%,0.08%2.32%-1.29%-6.34%,（二）主营业务分地区情况单位：元,华东地区中南地区华北地区西南地区东北地区西北地区海外地区合计,地区,营业收入,361,273,976.38144,951,948.0674,058,755.4694,866,182.8858,054,221.7028,189,658.1146,910,751.74808,305,494.33,营业收入比上年同期增减（）58.59%-24.25%4.09%0.11%469.82%10.06%20.86%22.53%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用6,-,-,-,-,-,-,-,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,84,670.86 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,7,066.3642,401.25,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,中高速电梯柔性生产线项目,否,8,200,8,200,2011 年18.56 8,304.31 101.27%09 月 30日,3,958.09 是,否,大高度、公交型扶梯生产线项目,否,6,520,6,520,625.3 1,521.68,2012 年23.34%06 月 30日,否,否,建设国家级企业技术中心项目,否,3,200,3,200,63.8,732.4,22.89%,否,否,电梯、扶梯关键部件生产线项目,否,2,980,2,980,386.77 2,793.72,2011 年93.75%12 月 31日,否,否,2012 年,控制系统生产线项目 否,2,500,3,700,113.28 3,131.62,84.65%06 月 30,30.41 是,否,日,承诺投资项目小计,23,400,24,600 1,207.71 16,483.74-,3,988.5-,超募资金投向2013 年,建设营销服务网络,否,14,562,14,562,322.53 5,898.07,40.5%12 月 31,否,否,日,购置土地和建设新研发大楼,否,1,500,1,500,371.31,24.75%,否,否,建设广东中山电扶梯配件项目,否,8,000,8,000,2011 年190.36 8,029.97 100.37%12 月 31日,92.14 是,否,购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房,否,3,000,6,000 1,034.12,4,850.4,2013 年80.84%01 月 31日,否,否,成都康力电梯有限公司项目,否,24,008.86 24,008.86 4,311.64 6,767.76,2013 年28.19%12 月 31日,否,否,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计,57,070.86 60,070.86 5,858.65 25,917.51-,7,-,-,-,。,。,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合计,80,470.86 84,670.86 7,066.36 42,401.25-,4,080.64-,1、电梯、扶梯关键部件生产线项目承诺投资 2980 万元，其中固定资产投资 2723 万元，流动资金为 257 万元。截止本报告期末已投入 2793.72 万元，募集资金使用比例为 93.75%；截止 7 月 31日，该项目已投入 3035.91 万元，募集资金使用比例为 101.88%，项目流动资金及部分合同尾款由苏州新达自有流动资金支付。目前该项目已经基本投完，部分设备已经开始试生产，少部分设备在调试中，预计 8 月份可全线投产。,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,2、大高度、公交型扶梯生产线项目承诺投资 6520 万元，其中：固定资产投资 5046 万元，流动资金 1474 万元。截止本报告期末固定资产已投入 1521.68 万元，募集资金使用比例为 23.34%；截止 8月 6 日，该项目共计已投入 3324.94 万元，募集资金使用比例为 51.00%，该项目已经达到预定可使用状态，达到规划的建设规模，生产能力、质量保证能力均达到项目的预期目标，基本达到预期效益。该项目建设已经完成，节余募集资金 3454.53 万元（含利息）3、控制系统生产线项目承诺投资 3700 万元，截止本报告期末已投入 3131.62 万元，募集资金使用比例为 84.64%；截止 8 月 6 日，该项目已投入 3,171.77 万元，募集资金使用比例为 85.72%，且项目已经达到预定可使用状态，实现产品全线投产，达到规划的建设规模，本报告期，该项目实现净利润 30.41 万元，基本达到预期效益。该项目节余募集资金 542.19（含利息）项目未发生重大变化 适用 不适用建设营销服务网络项目截止报告期已累计投入 5,898.18 万元，使用比例为 40.50%，到目前已经成立了 18 家分公司；购置土地和建设新研发大楼项目使用比例为 24.75%、购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房项目使用比例为 80.84%、成都康力电梯有限公司项目使用比例为 28.19%，目前均在建设过程中。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 报告期内不存在此情况。情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用8,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,10%12,364.25,至至,30%14,612.3112,402,306.28,截止 2012 年 6 月 30 日，公司正在执行的有效订单金额为 20.6 亿元。公司,业绩变动的原因说明,市场拓展能力不断提高，获取大项目的能力不断加强，产品性能和档次提,高，销售收入稳步增加。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用2、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用9,；,生,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,控股股东王友林先生及其一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生，公司董事,公司控股股东及实际控制人、董事长王友林先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）并上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份（不包括在此期间新增的股份）本人作为股份公司董事，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所,发行时所作承诺,陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高级管理人员沈舟群女士、朱瑞华先生、张利春先,持股份。公司控股股东的一致行动人朱美娟女士、朱奎顺先生承诺：本人作为股份公司的发起人，承诺自股份公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）。公司股东、董事陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生，高管沈舟群女士、张利春先生、朱瑞华先生承诺：自股份公司股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司股份，也不由,严格履行,股份公司回购本人持有的股份（不包括在此期间新增的股份）；同时，10,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本人作为股份公司董事或其他高级管理人员，承诺在此后任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让所持股份。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间2012 年 03 月 23 日2012 年 04 月 10 日2012 年 04 月 25 日2012 年 04 月 26 日,接待地点公司公司公司公司,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象类型机构机构机构机构,接待对象人保资产、鹏华基金、国泰君安证券、上海泓湖投资、长安基金、凯石投资招商证券、惠理基金、纽银基金、国际金融光大证券、中证投资、国泰基金睿石成长基金、申银万国证券、东方证券,谈论的主要内容及提供的资料公司经营及发展公司经营及发展公司经营及发展公司经营及发展,11,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 06 月 26 日2012 年 06 月 28 日,公司公司,实地调研实地调研,机构其他,中德证券、嘉实基金淡水泉投资,公司经营及发展公司经营及发展,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：康力电梯股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,901,166,421.368,279,355.40195,189,210.05143,569,392.7326,695,734.85460,887,731.891,735,787,846.28,1,056,602,803.095,640,872.00167,257,574.08125,484,995.0619,216,320.76531,985,235.991,906,187,800.98,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产12,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,343,472,025.5875,599,461.26128,722,362.65430,833.339,508,626.13557,733,308.952,293,521,155.23272,044,677.57435,087,507.7615,054,560.6315,893,527.703,654,000.0024,651,496.53766,385,770.19,338,031,780.8758,892,034.9990,538,779.69523,333.338,623,231.04496,609,159.922,402,796,960.90295,567,870.26533,608,400.8423,277,357.2020,605,851.310.0014,952,945.25375,000.00888,387,424.86,非流动负债：长期借款13,：,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王友林,11,872,039.727,408,187.3719,280,227.09785,665,997.28378,720,000.00773,644,894.6930,256,822.02325,233,441.241,507,855,157.951,507,855,157.952,293,521,155.23主管会计工作负责人：沈舟群,10,087,566.578,000,842.4118,088,408.98906,475,833.84252,480,000.00891,816,458.0230,256,822.02321,767,847.021,496,321,127.061,496,321,127.062,402,796,960.90会计机构负责人：周国良,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,738,934,944.273,814,503.14140,916,412.47103,324,089.8823,926,579.17366,554,948.671,377,471,477.60,818,210,096.844,300,000.0084,560,380.1186,636,317.6513,104,053.19450,399,159.871,457,210,007.66,非流动资产：可供出售金融资产14,：,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,447,200,000.00208,020,566.476,702,681.5615,291,582.74430,833.338,071,455.02685,717,119.122,063,188,596.72223,627,304.50427,526,790.219,510,745.3916,018,400.733,654,000.0027,788,760.47708,126,001.3011,872,039.727,408,187.3719,280,227.09727,406,228.39,447,200,000.00213,104,336.922,820,338.4614,457,665.46523,333.336,795,851.29684,901,525.462,142,111,533.12206,510,674.47519,767,669.3414,838,536.1918,978,084.7022,432,406.51375,000.00782,902,371.2110,087,566.578,000,842.4118,088,408.98800,990,780.19,所有者权益（或股东权益）15,加,加,减,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,378,720,000.00759,335,969.4230,256,822.02167,469,576.891,335,782,368.332,063,188,596.72,252,480,000.00877,507,532.7530,256,822.02180,876,398.161,341,120,752.932,142,111,533.12,3、合并利润表单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额819,339,199.39819,339,199.39,上期金额671,119,808.21671,119,808.21,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,726,542,019.25606,866,282.543,238,125.4664,390,683.0059,637,242.46-10,771,431.043,181,116.8392,797,180.145,253,064.894,453,258.0292,541.3993,596,987.01,595,314,116.44501,699,706.782,390,408.1748,639,122.7245,757,625.01-7,337,758.264,165,012.0275,805,691.7712,573,953.884,531,594.5474,297.5883,848,051.1116,康力电梯股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,14,387,392.7979,209,594.2279,209,594.22-0.20920.209279,209,594.2279,209,594.22,14,012,411.5369,835,639.5869,8