深圳机场：募集资金存放与使用情况鉴证报告.ppt

,1-2,深圳市机场股份有限公司2011 年度募集资金存放与使用情况鉴 证 报 告,目录,页数,一、2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告二、深圳市机场股份有限公司关于 2011 年度募集资3-6金存放与使用情况的专项报告三、执业机构营业执照及执业许可证复印件,深圳市机场股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告,中审国际鉴字201201020111,深圳市机场股份有限公司全体股东：,我们接受委托，对后附的深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场”）关于 2011,年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金存放与使用情况专项报告）,执行了鉴证工作。,一、管理层的责任,深圳机场董事会和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的主板上市公司规范运,作指引及相关格式指引的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告。这种责任包括设,计、实施和维护与募集资金存放及使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金,存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大,错报。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金存放及使用情况专项报告发表鉴,证意见。我们按照中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或,审阅以外的鉴证业务的规定执行了鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是,否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重,新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们,的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。,1,三、鉴证结论我们认为，深圳机场 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的主板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳机场 2011 年度募集资金的存放与使用情况。四、对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供深圳机场年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为深圳机场 2011 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。,中审国际会计师事务所有限公司中国 深圳,2,中国注册会计师袁龙平中国注册会计师秦昌明2012 年 3 月 22 日,，,深圳市机场股份有限公司,关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,深圳市机场股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的主板上市,公司规范运作指引及相关格式指引，编制了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以,下简称募集资金存放与使用情况专项报告）。公司董事会保证募集资金存放与使用情况专项报告的,内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,一、募集资金基本情况,根据中国证券监督管理委员会证监许可2011989 号文关于核准深圳市机场股份有限公司公,开发行可转换公司债券的批复，核准本公司向社会公开发行面值总额为 20 亿元可转换公司债券。,本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售,部分）采用网下对机构投资者定价配售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方,式 进 行。截至 2011 年 7 月 22 日，本 公司 专项 存 储 账 户上 海 浦 东发展 银 行 深 圳市 分 行,79170154800000509 户资金余额为人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万元整（RMB1,969,800,000.00）,系本次公开发行可转债扣除承销费及登记费后的实际募集资金计人民币壹拾玖亿陆仟玖佰捌拾万,元整（RMB1,969,800,000.00）。,以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司进行验资并出具了中审国际验字,201101020234 号验资报告。,募集资金存储专户 2011 年支付可转债信息披露费 610,000.00 元，募集资金存储专户净额为,1,969,190,000.00 元（未扣除本公司在其他银行账户列支的除承销费及登记费以外的其他发行费,用），公司使用募集资金 938,692,824.05 元，收到资金利息收入 12,662,332.28 元。,募集资金存储专户截至 2011 年 12 月 31 日的余额为 1,043,159,508.23 元。,二、募集资金存放和管理情况,经本公司 2009 年 11 月 9 日第四届董事会第十四次临时会议审议通过募集资金管理办法,并严格遵照执行。,公司本次扣除发行可转债扣除承销费及登记费后的实际募集资金为 1,969,800,000.00 元，全部,存放在上海浦东发展银行股份有限公司募集资金存储专户；公司与保荐机构中信建投证券有限责,任公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行于 2011 年 7 月 21 日签订募集资金三方监管协,3,议，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异；三方监管协议履行情况良好。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：单位：人民币元年末余额,募集资金存放银行,银行账号,募集资金,利息收入,合计,上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,79170154800000509,230,497,175.95 12,662,332.28 243,159,508.23,截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金定期存单及通知存款存放专项账户的余额如下：单位：人民币元,开户银行名称上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,账号7917016701000197679170167010001984,存入日期2011 年 11 月 9 日2011 年 11 月 9 日,存款方式3 个月3 个月,金额200,000,000.00300,000,000.00,上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行合计,79170167310003745,2011 年 11 月 9 日 7 天通知存款 300,000,000.00800,000,000.00,三、本年度募集资金的实际使用情况4,无,募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,196,919.00 本年度投入募集资金总额0.000.00 已累计投入募集资金总额0.00,93,869.2893,869.28,承诺投资项目,是否已变更项目 募集资金承诺（含部分变更）投资总额,调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度额（1）金额 入金额(2)（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实 是否达到预计现的效益 效益,项目可行性是否发生重大变化,T3 航站楼,否,196,919.00,196,919.00,93,869.28,93,869.28,47.67,2012 年 12 月,0.00,尚处于项目投 未发生重大变入期，不适用 化,合计,196,919.00,196,919.00,93,869.28,93,869.28,47.67,0.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 不适用目）,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,未发生重大变化未发生变更未调整不适用不适用不适用尚未使用的募集资金将存放在募集资金存储专户，继续用于 T3 航站楼项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况5,四、募集资金投资计划进度截至 2011 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用了 93,869.28 万元，占募集资金净额的 47.67，余额 104,315.95 万元预计将于 2012 年度内全部使用完毕。五、变更募集资金投资项目的资金使用情况1、募集资金投资项目未发生变更。2、募集资金投资项目未对外转让或置换。六、募集资金使用及披露中存在的问题1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。专此报告。深圳市机场股份有限公司,董,事 会,二一二年三月二十二日6,