600051 宁波联合半报摘要.ppt

宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要宁波联合集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李水荣、主管会计工作负责人董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）陈钜君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,宁波联合600051上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,董庆慈宁波开发区东海路 1 号联合大厦0574-862216090574-,汤子俊宁波开发区东海路 1 号联合大厦0574-862216090574-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,5,533,795,146.041,980,994,142.016.55报告期（16 月）20,797,335.8130,282,814.9419,880,615.72-272,805.13,5,417,767,139.561,769,395,269.965.85上年同期174,902,530.99179,118,431.58129,862,199.33126,376,115.29,2.1411.9611.96本报告期比上年同期增减(%)-88.11-83.09-84.69-100.22,第 1 页 共 18 页,0,0,0,0,0,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.070.000.071.09-6,747,582.09-0.02,0.430.420.437.52-245,969,181.84-0.81,-84.69-100.22-84.69减少 6.43 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,15,656,426.199,744,600.00-1,367.93-177,795.23-3,336,535.32-1,731,906.8620,153,420.85,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,42,242 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,浙江荣盛控股集团有限公司宁波经济技术开发区控股有限公司,境内非国有法人国有法人,29.92.06,90,417,6006,225,772,质押未知,90,417,600,长江证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,其他,1.68,5,089,600,未知,账户,中国机械进出口（集团）有限公司阳泉市红楼商贸有限公司,国有法人其他,0.950.65,2,883,3851,962,000,未知未知,第 2 页 共 18 页,0,3.3,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,任虹陈新福,其他其他,0.580.40,1,748,0001,197,012,00,未知未知,中国银河证券股份有限,公司客户信用交易担保,其他,0.36,1,085,300,未知,证券账户,李雪交张春维,其他其他,0.350.31,1,044,500923,761,0 未知0 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浙江荣盛控股集团有限公司宁波经济技术开发区控股有限公司长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国机械进出口（集团）有限公司阳泉市红楼商贸有限公司任虹陈新福中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李雪交张春维,90,417,600 人民币普通股6,225,772 人民币普通股5,089,600 人民币普通股2,883,385 人民币普通股1,962,000 人民币普通股1,748,000 人民币普通股1,197,012 人民币普通股1,085,300 人民币普通股1,044,500 人民币普通股923,761 人民币普通股,公司前十名的股东中，第一、二、四名股东之间无关联关系，上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他七名股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上比上年同 年同期增减期增减（%）（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,房地产业工业批发及零售贸易业服务业,10,17719,47880,9451,307,7,13815,49976,665489,22.0819.795.2456.92,-76.03-35.60-16.53-31.24,-39.40-39.41-16.49-29.01,减少 43.67 个百分点增加 4.81 个百分点减少 0.05 个百分点减少 1.94 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,地区浙江省内第 3 页 共 18 页,营业收入,61,255,营业收入比上年增减（%）-49.95,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,浙江省外,50,652,2.98,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用,分行业,本报告期毛利率（%）上年度毛利率（%）,增减程度（%）,房地产业合计,29.8610.83,50.3616.82,-20.50-5.99,注：本报告期毛利率比上年减少五点九九个百分点，主要系受宏观调控及存量可售房产的毛利较低的影响，房地产业毛利率总体下降二十点五个百分点所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,项目主营业务利润期间费用投资收益,本报告期（万元）11,08412,6292,884,占利润总额比例（%）366.06417.0795.24,上年度（万元）50,13229,2245,876,占利润总额比例（%）161.2694.0018.90,增减程度（%）204.80323.0776.34,利润总额,3,028,31,088,注：本报告期主营业务利润占利润总额比例与上年相比发生重大变化，主要系受宏观调控影响加之存量可售房产减少，导致销售收入大幅减少所致。本报告期期间费用占利润总额比例与上年相比发生重大变化，主要系利润总额降幅较大所致。本报告期投资收益占利润总额比例与上年相比发生重大变化，主要系利润总额降幅较大所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,业绩预告的说明,预计年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将下降 50%-100%。主要系房地产销售较上年同期大幅减少所致。,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明第 4 页 共 18 页,0,0,0,0,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初,单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,起至出售日该出售资产为公司贡献的净利,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,润,宁波中,宁波联,通物流集团有,合埃希物流有,2012 年 1月 20 日,15,964,320.90,0.00,15,692,513.23,否,是,是,限公司,限公司,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,15750 万元人民币34250 万元人民币、200 万美元,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,34250 万元人民币、200 万美元17.9320450 万元人民币、200 万美元20450 万元人民币、200 万美元,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,第 5 页 共 18 页,0,/,1,2,3,4,5,6,7,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,占该公,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,（）,600982000970600857,宁波热电中科三环工大首创合计,20,807,500.005,483,000.005,461,446.3731,751,946.37,10.663.032.82,181,266,404.00610,094,443.5259,755,269.60851,116,117.12,1,791,170.00316,836.002,108,006.00,2,418,079.50227,055,687.87-1,473,287.40228,000,479.97,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:宁波联合集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末数,期初数,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：第 6 页 共 18 页,879,581,628.7454,707,900.6448,824,885.5198,008,747.601,440,000.0030,740,707.152,683,130,720.313,796,434,589.95,1,031,759,415.31146,193,283.7796,462,101.1653,955,759.5397,998,636.212,549,063,764.363,975,432,960.34,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,16,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,851,116,117.12117,928,941.19102,760,207.62520,737,130.408,528,142.8863,638,544.257,955,415.0864,696,057.551,737,360,556.095,533,795,146.04768,935,800.00150,291,810.41163,121,931.841,330,453,663.8026,757,689.79123,225,929.792,406,400.55,547,115,477.16116,177,120.46103,466,195.69530,587,766.611,615,809.5469,979,660.836,184,565.3967,207,583.541,442,334,179.225,417,767,139.56875,516,764.4274,135,791.49398,172,695.711,078,337,434.2939,709,823.66232,589,759.183,998,181.11,应付股利,25,160,000.00,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债第 7 页 共 18 页,258,388,926.2679,000,000.002,902,742,152.44218,500,000.00212,566,318.19,254,646,756.3825,300,000.002,982,407,206.24282,500,000.00136,566,158.20,29,30,31,32,-,33,1,2,3,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,96,419,433.63527,485,751.823,430,227,904.26302,400,000.00885,965,074.40181,403,386.84609,856,846.531,368,834.241,980,994,142.01122,573,099.772,103,567,241.785,533,795,146.04,107,487,264.31526,553,422.513,508,960,628.75302,400,000.00663,355,601.48181,403,386.84620,216,230.812,020,050.831,769,395,269.96139,411,240.851,908,806,510.815,417,767,139.56,法定代表人：李水荣,主管会计工作负责人：董庆慈母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,会计机构负责人：陈钜君,编制单位:宁波联合集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末数,期初数,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理第 8 页 共 18 页,140,748,178.82309,705.001,393,660.8587,922.50651,168,284.611,025,248.60794,733,000.38851,116,117.12562,350,321.3658,918,504.8055,353,516.822,652,054.24,155,083,694.95357,570.901,647,654.7523,940.00670,582,573.97880,257.27828,575,691.84547,115,477.16542,850,586.6260,160,527.8656,516,478.81217,091.99,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,631,707.031,533,022,221.372,327,755,221.75407,900,000.002,585,018.9012,295,304.074,739,713.36-834,613.34777,681.216,679,352.45434,142,456.65204,841,042.69204,841,042.69638,983,499.34302,400,000.001,009,247,659.91181,403,386.84195,720,675.661,688,771,722.412,327,755,221.75,2,683,389.191,209,543,551.632,038,119,243.47397,900,000.001,934,488.0913,517,477.728,748,142.133,598,193.22857,806.2711,849,461.23438,405,568.66128,840,882.70128,840,882.70567,246,451.36302,400,000.00781,247,179.94181,403,386.84205,822,225.331,470,872,792.112,038,119,243.47,法定代表人：李水荣第 9 页 共 18 页,主管会计工作负责人：董庆慈,会计机构负责人：陈钜君,1,1,2,3,4,6,7,8,9,11,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月,编制单位:宁波联合集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附,本期数,上年同期数,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,注 1,127,654,314.34 1,723,886,972.241,127,654,314.34 1,723,886,972.241,135,699,801.61 1,573,324,124.991,000,923,671.92 1,301,335,572.03,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）5投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,11,236,102.0842,524,597.3155,090,780.4828,673,532.44-2,748,882.6228,842,823.0810,843,820.7320,797,335.8111,005,624.751,520,145.6243,396.3030,282,814.9414,110,275.7216,172,539.2219,880,615.72-3,708,076.50,134,631,693.2341,491,915.9461,631,771.1727,520,889.596,712,283.03-3,987,792.4728,327,476.219,378,069.62174,902,530.996,175,704.941,959,804.355,531.95179,118,431.5862,801,418.49116,317,013.09129,862,199.33-13,545,186.24,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1010,0.070.07227,279,413.12243,451,952.34247,229,879.10-3,777,926.76,0.430.43-66,945,318.9649,371,694.1362,885,378.04-13,513,683.91,法定代表人：李水荣第 10 页 共 18 页,主管会计工作负责人：董庆慈,会计机构负责人：陈钜君,1,1,2,益,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月,编制单位:宁波联合集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期数17,653,504.076,210,346.501,577,411.083,024,131.6219,089,608.5213,279,341.00595.60,上年同期数19,699,724.156,887,660.211,515,033.783,831,674.1419,696,207.61-9,852,829.1289,103.13,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,45,885,552.8110,378,914.7420,357,622.5645,921.35265,093.5887.5020,138,450.3320,138,450.33228,000,479.97248,138,930.30,29,264,959.094,514,827.0226,797,833.49232,985.5322,699.7627,008,119.266,752,029.8220,256,089.44-56,835,100.85-36,579,011.41,法定代表人：李水荣,主管会计工作负责人：董庆慈合并现金流量表2012 年 16 月,会计机构负责人：陈钜君,编制单位:宁波联合集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额第 11 页 共 18 页,1,551,691,921.71,1,765,010,599.92,1,2,9,278,638.07,136,016.32,-,额,995,161,294.98,715,265,585.87,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,130,467,169.40105,072,600.661,787,231,691.771,421,084,998.6959,728,507.25134,549,416.69178,616,351.231,793,979,273.86-6,747,582.091,078,090.729,278,638.07136,016.3215,381,230.1815,381,230.1825,873,975.2925,873,975.2916,804,322.5916,772,820.0033,577,142.59-7,703,167.30560,419,922.98560,419,922.98654,761,912.6177,585,380.512,120,000.00732,347,293.12-171,927,370.1415,123.25-186,362,996.28,100,298,010.32284,047,017.222,149,355,627.461,903,506,626.9364,071,422.31105,225,699.69322,521,060.372,395,324,809.30-245,969,181.846,878,592.4726,947,632.074,874,869.247,288,656.4940,000,000.0085,989,750.278,732,489.138,732,489.1377,257,261.1410,000,000.0010,000,000.00668,000,000.00678,000,000.00591,916,500.00105,561,637.794,250,000.00697,478,137.79-19,478,137.79-14,569.32-188,204,627.81,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李水荣第 12 页 共 18 页,主管会计工作负责人：董庆慈,995,161,294.98808,798,298.70808,798,298.70 527,060,958.06-186,362,990.09会计机构负责人：陈钜君,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月,编制单位:宁波联合集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,781,006.0921,372,659.6138,153,665.706,913,480.4518,402,324.406,953,354.275,992,114.8338,261,273.95-107,608.2543,158,638.0751,351.3243,209,989.393,383,058.1716,772,820.0020,155,878.1723,054,111.22218,000,000.00218,000,000.00208,000,000.0041,908,524.16249,908,524.16-31,908,524.16-8,962,021.19149,218,753.93140,256,732.74,19,140,020.1123,308,541.7442,448,561.855,154,224.4114,498,907.822,450,288.8127,814,727.5649,918,148.60-7,469,586.7524,750,132.07508,234.6125,258,366.681,852,265.301,852,265.3023,406,101.38110,000,000.00110,000,000.0090,000,000.0053,599,859.61143,599,859.61-33,599,859.61-17,663,344.98148,902,280.67131,238,935.69,法定代表人：李水荣第 13 页 共 18 页,主管会计工作负责人：董庆慈,会计机构负责人：陈钜君,股,风,号填列）,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月,编制单位:宁波联合集团股份有限公司,本期数,单位:元,币种:人民币,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）302,400,000.00,资本公积663,355,601.48,减：库存,归属于母公司所有者权益专项盈余公积储备181,403,386.84,一般,未分配利润620,216,230.81,其他2,020,050.83,少数股东权益139,411,240.85,所有者权益合计1,908,806,510.81,加：会计政策变更前期差错更正其他,险准备,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”,302,400,000.00,663,355,601.48222,609,472.92,181,403,386.84,620,216,230.81-10,359,384.28,2,020,050.83-651,216.59,139,411,240.85-16,838,141.08,1,908,806,510.81194,760,730.97,（一）净利润,19,880,615.72,-3,708,076.50,16,172,539.22,（二）其他综合收益,228,000,479.97,-651,216.59,-69,850.26,227,279,413.12,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,228,000,479.97-5,391,007.05,19,880,615.72,-651,216.59,-3,777,926.76-10,940,214.32,243,451,952.34-16,331,221.37,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,495,000.00,495,000.00,3其他（四）利润分配,-5,391,007.05,-30,240,000.00,-11,435,214.32-2,120,000.00,-16,826,221.37-32,360,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-30,240,000.00,-2,120,000.00,-32,360,000.00,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,302,400,000.00,885,965,074.40,181,403,386.84,609,856,846.53,1,368,834.24,122,573,099.77,2,103,567,241.78,第 14 页 共 18 页,（一）净利润,金额,宁波联合集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,编制单位:宁波联合集团股份有限公司,归属于母公司所有者权益,上年同期数,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,302,400,000.00,772,027,358.00,174,689,046.44,444,904,775.81,-3,936,585.10,150,003,461.95,1,840,088,057.10,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以,302,400,000.00,772,027,358.00-67,027,919.22,174,689,046.44,444,904,775.8184,502,199.33,-3,936,585.1051,097.93,150,003,461.95-19,404,395.11,1,840,088,057.10-1,879,017.07,“”号填列）,129,