用友U8商业流通管理软件 V1.0用户手册上册.doc

用友U8商业流通管理软件CDM V1.0用户手册 上 册 用友软件股份有限公司 2010年1月前 言用友公司在多年流通领域信息化平台研发的基础上，针对当前流通企业在快速发展过程中呈现出的管理模式创新多变、大规模快速扩张、降低运营成本获取规模效益等方面的特征，引入SOA理念，采用“工具平台化、体系架构化”的研发策略设计开发了用友U8商业流通管理软件（下文中简称“CDM V1.0”）。CDM V1.0面向国内流通企业中高端客户，旨在以面向服务的、集成一体化的信息管理平台支撑流通企业差异化竞争、持续化发展战略的贯彻执行。CDM V1.0涵盖了流通企业经营中的业务职能、财务职能、人力资源管理职能、协同办公职能和决策支持职能等等。包括批发业务系统，连锁业务系统，零售业务系统，仓储管理系统，供应商在线自助系统，客户在线自助系统，网上在线购物系统，财务管理系统，协同办公系统，人力资源管理系统，应用服务系统等核心模块。本用户操作手册对CDM V1.0重点介绍包括CDM V1.0涉及概念、通用单据操作说明、主要业务流程等内容，内容浅显易懂。用户在启用CDM V1.0管理系统前，须仔细阅读本操作手册，了解各个子系统、各模块及功能情况，并在软件提供商的指导下实施、操作。 用友软件股份有限公司致各软件用户：请严格遵照本用户操作手册使用，对于因违反操作流程和规范所导致的系统问题，要求用友公司提供的任何相关的服务和支持，不列入软件售后服务的免费服务范畴。对于用户在实际系统操作中所遇到,本用户操作手册中未有涉及的相关操作，请与用友公司技术部取得联系，获得相应解决办法及操作指导。用友软件股份有限公司地 址：北京市海淀区北清路68号用友软件园邮 编：100094技术支持：010-62213721 62212733 62228651 62228773传 真：010-62213809注册电话：010-62212757目 录第一部分 CDM V1.0相关概念1第一章 单据中出现的名词1第二章 成本核算31 成本核算方法32 有关批次进价核算53 不能用成本核算方法核算库存成本的原因64 造成成本核算不准确的情况7第三章 集中采购91 集中采购提供三种供应方式92 集中采购的两类情况9第四章 连锁系统121 连锁系统词汇解释122 连锁配送业务的各种情况16第五章 供应商返利171 返利协议172 返利计算173 返利确认174 返利兑现17第六章 仓储作业（WMS）181 商品上架182 商品下架183 货架商品管理19第七章 商品品类191 商品的分类管理策略192 用友系统品类管理20第八章 零售顾客优惠卡211 零售顾客优惠卡的分类212 卡在购买过程分两种方式213 卡在使用过程的几种方式224 卡在使用过程，可能遇到的问题225 卡形成的积分226 卡的管理237 卡金额的不准修改机制23第九章 内调调出票单提取方案说明241 提取分店请货单242 提取配送分析指令243 提取主动配送单指令244 提取总部配送指令245 提取店间调拨指令246 提取新开分店铺货规划25第二部分 通用操作说明26第一章 操作员进入系统26第二章 操作桌面和功能菜单27第三章 业务单据操作说明281 单据菜单项282 业务单据抬头项423 业务单据明细项434 单据合计项465 单据操作属性项46第四章 查询分析功能操作说明471 菜单项472 抬头项503 明细项504 操作属性项59第三部分 业务流程60第一章 采购业务流程611 采购业务总体流程612 采购流程业务单据组合62第二章 销售业务流程641 批发销售业务总体流程642 批发销售流程业务单据组合65第三章 直营连锁业务流程671 连锁配送业务总体流程672 连锁配送业务单据组合67第四章 加盟连锁业务流程681 加盟连锁业务总体流程682 加盟连锁业务单据组合69第五章 连锁其他业务操作711 集中采购流程操作说明712 连锁请货配送分析操作说明763 新店开办铺货操作说明94第六章 库存管理业务流程1021 库存规划1022 货位商品移库流程1053 库存盘点流程1064 报损报溢流程1075 商品拆装流程1086 暂存商品管理流程108第七章 价格管理108第八章 附GSP管理1101 企业质量方针与GSP自查1102 首营管理1103 药品入库质量验收1114 入库验收记录1115 药品出库质量审核1116 出库复核记录1117 药品直调管理1118 存储与养护1119 质量档案及报表11210 销售与售后服务11211 人员与培训11212 文件管理11213 GSP管理指南112第九章 MTpos 9.01131 概述1132 基本概念：1133 MTPOS9.0功能1144 设计原理116第一部分 CDM V1.0相关概念第一章 单据中出现的名词8 账：账的概念来源于实际业务处理和企业会计核算方法，其表现形式与会计核算所使用账簿账页格式类似。根据核算对象不同分为商品总账、货位商品账、往来账等。8 货位：是为了明显标出些商品所在的位置，以便规范管理、统计分析、查询分类，货位可以根据用户需要灵活设置，既可以标示商品作在物理位置，也可以标示商品所在虚拟位置。CDM V1.0中货位字段西文名称是“hw”。8 批号：是指用于识别“批”的一组数字或字母加数字，用以追溯和审查该批药品的生产历史。CDM V1.0中批号字段西文名称是“pihao”。8 保质期：商品的保质期是指商品在正常条件下的质量保证期限。商品的保质期由生产者提供，标注在限时使用的商品上。在保质期内，商品的生产企业对该商品质量符合有关标准或明示担保的质量条件负责，销售者可以放心销售这些商品，消费者可以安全使用。保质期在单据明细项中相应字段是“baozhiqi”字段。8 商品淘汰：流通企业在经营过程中，对于因各种原因（如滞销等）不适合销售的商品品种不再进货销售，这些商品品种将被从所经营的商品集合中取消，视为淘汰。8 退补价：对已发生的采购业务或批发销售业务中的价格进行调整，以调整应付应收款项和库存金额。8 饮片加工：中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药。将中药饮片按照饮片加工方案制作成中成药。8 商品维度维护：由于商品品种繁多，各种商品都有不同的维度，如商品尺码、颜色、保质期等。系统针对不同类别的商品的维度进行管理和维护。8 价格管理：对商品的进价批发价格、商品零售价格和商品包装价格进行调整和维护。8 月末结转：配合财务工作要求和结转规则，月末（或定期）将企业这一个月经营数据由动态数据转为静态数据保存，便于数据查询、核对，静态数据不受继续发生业务的影响。8 职员与部门信贷：设置各个部门和职员的应收余额、销售信贷额、销售信贷期数据，便于对部门、业务员应收款进行管控。8 促销管理：总部通过统一制定、部署促销方案，分店分别执行的方式实现促销管理。总部在促销方案制定时根据不同分店、不同商品集合、不同促销期间、不同促销时间段、会员身份等条件分别拟定商品扣率，形成不同的个性化促销方案，促销方案部署到分店，分店分别执行总部给自己制定的个性化促销方案。8 直进直销：企业帮助供应商和批发销售客户完成商品交易的一种方式，企业只记录商品交易过程进、出数据，从记录数据上显示企业执行了商品采购和批发销售流程，实际上，商品由供应商发送给批发销售客户，对企业说没有入库和出库行为，进、出数据业不影响企业商品账和往来账。第二章 成本核算成本核算的目的是衡量库存价值、确定销售利润。用友在系统中所指的成本核算，都是“出库成本核算”。我们经常混淆 “库存成本核算”与“出库成本核算”，这其实是两个不同的概念。成本核算只服务于商品出库时的成本计算。商品库存成本计算，将由核算后库存结存数量与结存金额来表达库存价值。1 成本核算方法用友CDM V1.0，成本核算方法，仅仅是服务于销售性质的出库行为。当商品销售出库时，会根据商品指定的核算方法，计算出商品的成本金额，销售票面金额与成本金额的差为商品销售毛利；在其他非销售行为发生的出库（或商品减少），系统都将采用商品对应的加权移动成本进行金额计算；CDM V1.0内置的商品核算方法总共有14种：8 加权移动：系统缺省的核算方法；按加权移动平均方法计算成本。8 批号计价：按商品批号的成本价取成本；商品批号成本，保存在商品货物批号中的个别计价字段中。8 批次计价：采购时生成一个批次号，在销售时，如果能明确指定批次号，可采用此核算方法；商品采购时，生成一个批次序列，数据存放在商品批次表中，但记录不会自动勾销，必须由人手工维护。8 先进先出：根据商品入库顺序，销售时在序列中按先进先出原则勾销掉入库数量，销售成本更接近实际采购成本；商品采购时，生成一个入库序列，数据存放在入库序列表中，当销售时根据销售数量在采购序列中勾销，勾销明细，记录在出库序列表中。8 后进先出：根据商品入库顺序，销售时在序列中按后进先出的原则勾销掉入库数量；商品采购时，生成一个入库序列，数据存放在入库序列表中，当销售时根据销售数量在采购序列中勾销，勾销明细，记录在出库序列表中。8 高进先出：根据商品入库顺序，销售时在序列中按高进先出的原则勾销掉入库数量；商品采购时，生成一个入库序列，数据存放在入库序列表中，当销售时根据销售数量在采购序列中勾销，勾销明细，记录在出库序列表中。8 低进先出：根据商品入库顺序，销售时在序列中按进价低先勾销的原则勾销掉入库数量；商品采购时，生成一个入库序列，数据存放在入库序列表中，当销售时根据销售数量在采购序列中勾销，勾销明细，记录在出库序列表中。8 本期先进先出：根据商品入库顺序，销售时在序列中按先进先出的原则勾销掉入库数量。当月末结转后，将上期数量汇总；商品采购时，生成一个入库序列，数据存放在入库序列表中，当销售时根据销售数量在采购序列中勾销，勾销明细，记录在出库序列表中。8 本期后进先出：根据商品入库顺序，销售时在序列中按后进先出的原则勾销掉入库数量。当月末接转后，将上期数量汇总；商品采购时，生成一个入库序列，数据存放在入库序列表中，当销售时根据销售数量在采购序列中勾销，勾销明细，记录在出库序列表中。8 综合毛利：先确定商品的预期毛利，在核算成本时，用毛利反算出成本；预期毛利存放在商品库房结存表中毛利字段中。8 固定成本：由管理人员确定好一个商品固定成本，这个成本不受采购价变化而波动；为商品确定一个固定成本，在成本核算时，都使用这个固定成本价进行核算。固定成本存放在商品库房结存中固定成本字段中。8 最高进价：当商品销售时，核算成本使用曾经发生过的最高进价；在销售核算时，使用曾经发生过的最高进价进行核算。最高进价存放在商品库房结存中最高进价字段中。8 最后进价：当商品销售时，核算成本使用最后发生过的进价；在销售核算时，使用最后发生的进价进行核算。最后进价存放在商品库房结存表中最后进价字段中。8 最低进价：当商品销售时，核算成本使用曾经发生过的最低一次进价；在销售核算时，核算成本使用曾经发生过的最低一次进价进行核算。最后进价存放在 商品库房结存表中最低进价字段中。8 售价金额核算法：又称“售价记账、实物负责制”，这是在建立实物负责制的基础上按售价对库存商品进行核算的方法。该核算方法由于将所有库存商品的毛利均放在“商品进销差价”科目中进行核算，月末一次性地计算出库存商品和已销商品的综合平均毛利，故计算简单易行，但缺点是计算结果不精确。用友软件不支持售价核算，只能实现在报表层面。2 有关批次进价核算在CDM V1.0中，以上的十四种成本核算方法中，有三种核算方法都可称为批次进价核算：8 由批号代替批次，取得一个绝对的价格在操作时，当确定商品批号后，同时确定了商品的成本价；优点：操作简单，系统负担小，批号数量等于库存数量。缺点：会出现相同批号的不同采购，导致批号价格可能会被平均；批号本身管理带有不严密性，导致成本价丢失。8 在销售时由人确定一个绝对批次进价，取这个批次价格这时可以忽略批次采购数量，仅仅使用批次价格，而且，价格由操作人员确定；优点：可以根据一个曾发生过的进价，决定本次销售的商品成本。缺点：可能一个进价被多次使用，批次序列不管理数量，与库存无关。在商品销售时，必须由人去指定批次，增加了交互的复杂性。8 按采购顺序，匹配批次核算采用这个方法，在商品采购时登记一个序列，在商品销售时根据销售数量在采购序列中进行勾销，根据勾销数量计算销售成本，同时确保采购数量不能被重复勾销；优点：在销售时，可以由程序自动匹配批次，不需要人的交互，而且，每一个具体单品的价格，通常都不会重复使用，在正常销售环境，销售成本计算接近实际采购成本；缺点：系统效率会有所降低，如果对于批次数量要求较高的话，可能配合的交互程序非常复杂；从批次序列中统计出的数量，从原理上是无法与库存数量绝对匹配；在用友系统中，用第一种核算方法称呼为“批号计价”，第二种称呼为“批次计价”，第三种可支持：先进先出、后进先出、高进先出、低进先出、本期先进先出、本期后进先出等六种核算方法。所以在与用户讨论核算方法时，切忌不要只讨论称谓，一定要讨论具体核算的行为，否则会进入所谓的误区。3 不能用成本核算方法核算库存成本的原因库存成本核算简单的说，就是指库存商品结存金额，库存商品单品价值，就是库存结存金额与结存数量的商（库存金额/库存数量），这是商品库存的成本单价，在用友系统中，并没有实时计算这个值，在需要报告库存时，是可以随时计算出来的。库存金额是有账约束的，库存金额永远遵循一个等式，即“当前库存金额上期结转金额本期入金额本期出金额”。所以库存金额不能用乘法或其他方式计算，也就不可能在发生库存变化时，用某种核算方法重新计算库存。成本核算方法，只能核算出库商品，不能用做核算库存商品。4 造成成本核算不准确的情况在用友软件系统中，经常会遇到“成本计算不准确”的说法，到底怎么不准确？我们需要具体分析一下，其实，可以分为两类：（1）软件系统代码在某特定的条件下计算错误，导致商品账页不连续，这是系统错误，需要技术人员进行排查，这种错误极其罕见，而且发现后易于解决；（2）账页是正确的，但计算的结果与用户心里预期不一样，或与财务核算结果不一样，所以用户通常会认为成本计算不准确。这种情形，常见的会有以下几种表现形式：8 一个阶段没有发生采购，但出库成本在每次销售时都有差异：这个问题的原因是计算成本单价的时机选择。如果只在采购行为中去核算成本单价，就没有这个现象。如果在任何时机都核算，就会出现这个现象。这个现象的出现，也不是错误，对于有些企业，期望成本更接近库存价值时，选择这个方式是更精确的。8 库存商品数量已经为零，但金额还存有数值：这是系统常见的问题，原因是库存结存金额是用减法计算的，从算术角度会出现这个情况。用友专门有一个功能，“库存商品成本调整”，可以对这些差额进行处理。这个差额是不能在程序中自动进行弥补的，否则会被摊到这次行为的成本，就将产生巨大偏差，所以，在用友系统中，权衡各方利弊，依然将这个差额存留在库存中。8 库存商品结存数量与结存金额的方向是不一致的，一正一负：这个问题与前一个问题性质一样，只是结果更极端了一些。8 销售单计算的毛利不知如何算出来的：这个问题比较难以解释，因为用友系统中的成本带有时效性，除“先进先出”等几个个别核算方法能够对成本进行追溯外，大部分核算成本，都是取当前应该使用的值，而当前值，马上会由于另外的业务对其改变，无法追溯回原来的面貌。第三章 集中采购集中采购，只服务于总部向供应商采购、供应商直接对分店进行配送这种业务。如果总部采购到自己库房（物流中心），之后再自己配送给分店的业务，不属于直接采购管理范畴；1 集中采购提供三种供应方式8 一次执行：制作一个采购计划，采购计划执行一次后就全部完成，不能重复执行，通常用于供应商对非常规品种的配送；8 多次执行：制作一个阶段采购计划，在这个阶段，可能需要供应商多次对分店进行配送，但每次分店执行前，都必须由总部下达一次采购指令（总部可以多次引用此计划，分店对当次进行确认）。这种配送，一般用于周转较快的供应商直配商品。8 日配：制定一个每日（或固定周期）需要向分店配送的计划，当计划形成后，可对分店形成验收单，一个配送验收单，在分店是可以无数次执行的，直到总部申明结束为止。2 集中采购的两类情况2.1 直营连锁的集中采购直营连锁的集中采购，总部用进货单，进货入库时直接记入分店对应的货位，分店只管接货，总部负责与供应商结算，当然中间会有一些核对的过程，这是不在单据范围内的。总部与分店有往来确认，并需要处理到货信息。 集中采购管理的流程：（1）制定采购计划：与供应商确定一个采购计划，大概确定采购数量和单品价格；（2）采购计划分配：将形成的采购计划分解为各个分店需要供应商直接配送多少，将采购计划分解到每个分店；（3）生成直配单据：向各分店形成一个 “将验收供应商货品的凭证”和向供应商形成一个“配送指令凭证”；（4）分店到货验收：分店根据自己“将验收凭证”，对供应商实际送达的商品进行验收，确定品种和数量；（5）采购往来确认：在采购计划执行一个周期后，在总部统计这个阶段供应商向各门店总共的配送数量，根据实际配送的数量，做采购数量的确认，之后，再根据各个品种的市场情况，确定这个周期实际采购价格。当这个周期实际收货品种、数量、价格都确认后，形成对这个供应商的应付款确认。（6）结算：总部根据供应商的应付款确认单跟供应商结算采购应付款。对于集中采购，如果在分店没有反馈实际到货的数据时，总部就需要与供应商进行结算，这个时候，系统只提供“预付管理”的功能，贷方往来已经发生，但与商品相关的往来，并没有发生。2.2 加盟连锁的集中采购加盟连锁的集中采购又分为两种情况：（1）加盟连锁的集中采购，供应商直配到店，由总部统一同供应商结算，之后总部再跟各个分店结算，这种情况要记总部和分店之间的往来账。总部与供应商签合同，由供应商将商品直接送到加盟店，加盟店向总部结款，总部向供应商结款。对分店的往来确认，根据一个周期对分店的配送总数，落实实际配送数量，之后，确定实际给予分店的配送价格，产生与分店的往来账。（2）加盟连锁的集中采购，供应商直配到店，分店自己与供应商结算。对于分店委托总部采购，但自己结货款的情况，系统可以代产生供应商配送单，单据可以作为信息发送给分店进行验收，但总部系统永远不会有相关账务变动，不会产生任何商品账和往来账；第四章 连锁系统1 连锁系统词汇解释面对一个连锁系统，可能有很多名词，如果仅仅从字面意思理解会出现很多偏差，所以对于用友的连锁系统，首先要明确下面这些词汇在系统中的实际含义。也许这里用词的定义会与一些企业自己的称谓存在偏差，但我们只需要明确其内涵，在实际与企业交往中可以使用企业的称谓。u 总部：总部是一个指挥机构，是连锁经营的核心，也是连锁企业业务核心。在用友系统中，对于非分店执行的业务，都属于总部业务功能范畴；u 配送中心：隶属总部，主要从事对分店的配送业务。分析分店的需求，产生配送单或对集中采购的计划向各分店进行分配。配送中心最终职责是形成配送指令；u 库房：商品存放保管的机构。库房职能包括商品的入库管理、出库管理、内部损溢管理。从一定意义上讲，整个连锁体系（总部库房、直营店存货）的商品，都属于库房管理范畴，只是在功能上可以区分不同机构的库房管理；u 直营分店：商品所有权归总部管理的门店，在系统都称呼为直营店。其特点为：门店中库存商品所有权在总部，总部配送采用内调方式，分店对总部的结款是按销售额上缴方式完成。在现实中，通常直营店是按所有权归属的关系来定义的，我们是按店的经营行为来定义的，用友仅仅是用这个词汇来区分管理方式的区别；u 加盟分店：商品所有权不属于总部，当总部向加盟店调拨配送时，将产生对这个店的应收款，在总部的库存中，也不包括这个店的库存商品；在现实中，有些偏远的分店，虽然从企业所有权上是直营，但在管理上非常独立，在用友系统中可以用加盟店进行称呼，也仅仅是业务行为是加盟属性；u 总店：实际上就是一个分店，通常对一个连锁企业，会存在一些规模比较大或距离总部距离比较近的门店，称作总店。总店在用友连锁系统中没有什么特殊性，完全等同于分店。这里需求澄清的是我们经常将总部与总店搞混淆；u 机构：机构是用友连锁系统的管理单元，包括总部在内，只要是一个需要对企业进行相对独立管理的组织，都是机构。分店也是机构，总部也是机构，如果是远程库房，也可以称呼为机构。从机构这个角度看，店与库房是一样的管理对象；u 数据中心：指一个数据集中管理的数据库。一个数据中心，可以支持一个连锁系统数据集中管理的所有功能，这个体系所有业务操作都必须记录在这个数据库中。对于一些超大型连锁企业，建立一个数据中心数据负担可能非常沉重，在必要时可以部署多个数据中心，但每个数据中心必须是一套独立的系统。数据中心间是不存在数据逻辑相关性业务的，各自业务必须完全独立。但一个数据中心，可以接纳其他数据中心的数据进行自己内部的数据处理或提供数据查询分析。u 信息中心：服务于连锁体系的基础数据维护。通常一个连锁体系只有一个信息中心，整个连锁体系的资料，都应以信息中心资料为准。作为超大型连锁可能建立了多个数据中心，建议最好还是建立一个唯一的信息中心，所有数据中心的基础资料，还是由一个信息中心提供，包括商品资料、往来单位资料、连锁体系内部机构资料等。信息中心在这个部署中，也相当于一个独立的机构（店）；u 数据交换中心：承担数据在网络不通畅时数据传递的职能。数据交换中心，并不是一个支撑连锁的组成部分，实际上数据交换中心是完全独立的，可以做任何两个数据库间的数据交换。对于形成多个数据中心的连锁体系，建议只建立唯一的一个数据交换中心，并不需要每个总部（数据中心）都建立一个数据交换中心；u 数据集中管理：所有业务数据都集中在一个数据库中，大家的操作信息是共享的，是相互关联的。对于一个数据集中管理的连锁体系，所有店的业务操作都必须要在这个核心数据库中体现，所有的账务、人员资料、往来单位资料、店铺资料等都记录在这个唯一的数据库中。u 数据分布管理：每个店都建立一个自己的数据库，自己店的业务数据，完全在自己的数据库中进行控制，总部需要接收分店的业务结果进行查询，但在总部并不进行这个分店的账务处理。u 同步数据集中管理：直接联网到集中数据库操作，所有的业务都是实时在数据库中进行记录。由于网络是畅通的，所以无论店在世界任何地方，中间都不需要借助其他工具进行数据传递，在技术架构上必须保证连锁体系每个机构必须有能力实时连接到数据中心数据库工作。u 异步数据集中管理：对于数据中心，建立了数据集中管理机制，但可能有一些店不具备实时联网能力，不能确保直接在数据中心数据库上进行操作，这时就需要在本店建立自己的数据库。当一天（或一个周期）业务完成后，将本店完成的数据打包传输到数据中心，由数据中心的一个处理程序，对分店账目进行一次性记账处理，相当于分店是联网工作的。从实质上看依然是数据集中管理，但不是实时的，而是异步的。u 正常采购：供应商将商品送到总部库房的采购，都是正常采购。通常的流程是：与供应商确定订单、采购商品开票、采购商品入库验收、采购商品确认应付款、采购商品结算。u 集中采购：与供应商达成直配约定，由供应商直接把货配送到门店，由门店进行验收，之后由总部进行结算。集中采购的流程：与供应商确定采购计划，之后将采购计划分配到各个门店，产生门店的验收单，产生供应商的配送单，门店验收入库，总部核定应付款，总部结算。u 直营店配送：由总部指令，配送中心向直营分店进行商品配送。在系统中是内调关系，商品所有权还在总部，但管理权在分店，不产生应收等账目变化，商品账也不发生改变（如果变为内部调拨，商品金额账会变化。）。u 直营店供应商直配：总部给供应商配送指令，由供应商将商品直接配送到分店。对于总部系统商品账将产生，由于供应商直配可能存在多次执行配送（比如日配等），所以与供应商的往来账不在这个时机产生。商品相关账务直接进入分店库存账。u 加盟店供应商直配：在总部与供应商达成采购计划，由供应商直接配送到指定的分店。对于加盟店会存在两种方式：1、加盟店向总部结算；如果加盟店需要向总部结算，在加盟店验收供应商商品时，要产生加盟店对总部的应收款数据基础，总部会在一个恰当的时机与加盟店确认相互间往来；对于总部与供应商只要加盟店验收了商品，总部就可以对供应商进行应付款确认。2、加盟店直接向供应商结算；对于加盟店直接向供应商结算，总部仅仅起一个信息传递的作用，在系统中是没有后续账目变化的；u 加盟店配送：相当于对加盟店的销售。总部商品出库后，商品账发生变化，之后要确认与分店间的应收往来，分店需要向总部结算配送商品。u 跨数据中心配送：跨数据中心，业务就不可能继续有延续性，必须使用外调单据。如果配送对方与本数据中心存在结算往来，就需要将对方店设为需要记往来账的分店，使用外调后，将记录对方与自己的往来，本数据中心记录商品账的减少。如果是体系内调拨，不需要核定往来，就可以不定义对方店的往来标志，直接使用外调单。u 直营店应收款：对于直营店，当本店产生零售销售收入的时候，就应该向总部上缴营业收入，在上缴前对于总部，记录的是应收。（直营店商品所有权是属于总部的，所以不会存在商品配送的应收。直营店原则上不允许做支营业收入，所收的营业款都应如实上缴，所以都是对总部的应付款。）u 加盟店应收款：当对加盟店进行商品配送时，就要产生应收款。加盟店商品所有权已经不属于总部了，当总部确认了与分店的配送单后，就应该记录对这个店的应收款。加盟店的销售收入自己支配，与总部无关，但加盟店必须要对配送业务进行结算，加盟店验收了配送单，对加盟店而言就产生了应付款。u 采购单的往来确认：采购单往来确认，系统支持两种方式，1、当商品验收入库时，往来账同步产生；2、由财务人员专门对往来进行确认，之后产生相关往来账；u 集中采购的往来确认：集中采购因为带有重复性，一个采购计划可能需要对分店多次配送，所以对供应商的往来，并不能在一次配送后同步产生。对于集中采购，必须在一个阶段，统计供应商的若干次配送数据，确认配送数量与价格，之后确认相关的往来账，产生对供应商的应付款。u 采购结算：对供应商支付货款。对于一个系统，所有业务包括正常采购、集中采购、进货退出、进货退补价等，都在一个结算功能中统一完成结算。u 加盟分店结算：对于需要记录往来的分店，收取配送货款。这里货款包括几种业务行为的货款：总部配送、供应商直配、配送退回等。2 连锁配送业务的各种情况（1）、对直营店配送：数据集中管理，网络畅通：对分店调拨执行内调单，分店可直接在系统中看到自己的配送单，并可直接执行验收入库或执行总部的出库指令；数据集中管理，网络不稳定：需要数据异步传输，在网络通畅时，从总部下载总部给予本店的指令，在本店进行执行，在执行后将执行结果传输给总部，总部获得分店执行结果后，在总部进行记账；业务单据也是执行内调单据；数据不集中管理：由于是直营店，所以，在调拨时不会产生款项的往来。这时需要执行的是外调单，但不生成外调往来账。对于总部，库存商品减少，没有其他账目变化。对于分店，获得总部数据后执行入库，本店销售后将销售收入上缴给总部。这种管理，对分店的控制，通常都在分店内部完成，通常对于规模比较大的分店，数据集中管理系统负担非常重的时候，会采用这个方式。分店进销存都是自己管理，在必要的时候将自己当前的结果上交给总部做查询；（2）、 对加盟店管理：网络畅通，使用一个数据中心：如果加盟店也使用总部系统进行库存管理，目前用友是不支持的。加盟店商品所有权不属于总部，所以加盟店商品不能纳入总部的商品系统，加盟店的往来也是独立的，不能纳入总部的往来管理。所以目前用友的系统不支持加盟店与总部共同使用一个数据中心。（只有ASP模式，可以支持加盟店与总部共用一个数据中心。）网络畅通，只操作验收货业务，可以给加盟店提供一些操作功能和相关权限，用友系统可以支持加盟店在总部数据中心执行商品验收业务。网络不通：在这个情况，加盟分店完全与批发商一样，不需要任何数据反馈。第五章 供应商返利供应商返利，具体业务描述是：供应商在年初与企业形成一个协议，当企业完成一些供应商的要求时，供应商承诺到年底给予一些回报。另外，因为国家政策不允许返利，有些企业的返利是作为财务的费用项来管理。在用友系统中，管理内容包括以下几个方面：1 返利协议在年初时企业对供应商以及供应商对企业的一些承诺。这些承诺，先要记录下来，也是未来形成返利的依据。返利协议包括两个部分，一部分是基于商品可统计的一些数据作为双方约定的，比如：商品的销售额、销售量等；另一部分是基于整个营销周期的考核，比如：总销售额等，这些之前的约定，将作为后面形成返利的依据。2 返利计算当一个企业与供应商约定周期到达时，需要对系统数据进行统计，利用统计结果将可以计算出供应商可能需要支付的返利，在系统中也支持不依赖任何依据由人去确定的返利，无论是怎么形成返利，系统最后要记录返利计算结果，这个结果，将作为与供应商交互的依据。3 返利确认当与供应商协商达成一致意见后，在系统需要对返利进行确定，当返利确定后，相当于供应商对企业的应付款或企业的应收款。系统将登记返利的账页，并对返利金额开始进行管理。4 返利兑现当供应商支付返利款时，作为返利兑现。供应商支付返利的方式可能有多种，无论供应商怎么支付，如果企业认为已经获得了返利，就可以作为返利兑现。第六章 仓储作业（WMS）所谓作业管理，是在信息化基础上对人的行为进行了约束，人做什么事将由计算机系统进行规定，人要严格的按计算机给予的指令进行工作。由计算机控制的仓库管理系统，独立实现仓储管理各种功能：收货、在正确的地点存货、存货管理、定单处理、分拣和配送控制。WMS将关注的焦点集中于对仓储执行的优化和有效管理，同时延伸到运输配送计划、和上下游供应商客户的信息交互，从而有效提高仓储企业、配送中心和生产企业的仓库的执行效率和生产率，降低成本，提高企业客户的满意度，从而提升企业的核心竞争力。用友WMS系统，主要分为以下三个方面：1 商品上架将“未上架商品”上到货架上，所谓“未上架商品”，并不仅仅指采购商品，也包括调拨等其他业务行为产生的需要上架商品。商品在上架前，当确定商品需要上架数量后，计算机会根据仓储事先定义的规则，分析当前的品种应该怎么上架，应该上架到什么位置。当计算机系统分析完成后，会形成一系列的上架指令（上架单），上架指令中应该包括：商品，数量，目标货架，由谁（人或自动设备）完成；可以这样理解：由谁（设备）从什么地方（分拣区）将什么商品的多少数量搬放到什么地方（货架）去。对于WMS，真正复杂的是怎么去计算出上架单，这里需要的因素是非常多的，而且各个企业也都是存在差异的，从实施角度看，应该没有两个企业能使用一种上架计算模型；2 商品下架将货架上商品下架发出。过程描述比较简单，将需要发货的商品形成拣货指令（谁，到哪个货架，拿什么商品，多少数量，放到什么地方），WMS系统的复杂就是在形成拣货单的过程，即需要机器根据设定的模型进行计算，又需要人在调度环节的干预，还需要处理随时发生的异常情况。从实施角度，对于商品分拣过程，各企业的分拣模型是无法复制的，必须要遵循企业的个性化要求；3 货架商品管理对于货架内商品管理，WMS的最大特点就是任何动作都必须要先形成指令，之后由人去按照指令执行。所以对于货架中的商品移位、盘点等，都要按作业指令方式去完成。第七章 商品品类对于流通企业，由于商品品种繁多，需要对商品进行各种维度的分类，不同类别的商品集合，可能会产生不同的管理要求和管理策略，这样系统必须能够提供一个强大的商品品类管理功能。1 商品的分类管理策略商品的分类管理策略在百货、超市、药店各不相同；即使在超市，综合性超市，便民超市等也各不相同，属于企业核心管理以及竞争力范畴。商品品类管理，是商业企业提高管理水平的一个重要台阶，但具体一个企业应该怎么进行品类管理，进行多深入的品类管理，各个企业肯定是差异的，我们只能在系统中具备支持极其复杂品类管理能力的功能，并且可以给予用户一些完成品类管理的引导。我们认为，商品品类管理需要考虑的一部分因素：8 购买者认为是相关联的一类商品8 满足消费者的购买要求8 满足消费者的使用要求8 具有相同促销策略8 相同价位段商品8 货架码放策略相同的商品8 采购周期相同商品8 有相同管理属性8 易于管理的分类8 品类结构：品类、次品类、小分类、功能组8 超级品类：多个相关品类品类定义的创新：满足顾客需求，创造顾客价值。系统中有两个地方涉及到品类管理：连锁请货配送分析（信息中心定义）和新店首次配送方案。2 用友系统品类管理在用友系统，可以分为两个层面：品类定义层面和品类使用层面。2.1 品类定义层面这个功能比较简单，就是定义一个品类，之后圈定出这个品类的商品； 具体功能实现：商品品类规划位置：【信息中心】【业务规划】【商品品类规划】单击【商品品类规划】，进入商品品类方案界面。本单据支持制定商品品类方案和修改商品品类方案。2.2 品类使用层面这个应用需要比较高级的实施人员结合用户需求去完成，在系统中是没有原始框架的。这些分类后的应用，就需要在用户现场完成，在通用商品开发阶段，就不能进行具体化。例如：用户按架位段形成了5个品类的商品，需要对5个品类都分别做商品ABC分析，这个应用就需要在用户现场完成，在通用商品开发阶段，就不能进行具体化。 第八章 零售顾客优惠卡1 零售顾客优惠卡的分类零售顾客优惠卡主要分为两大类，一类是储值卡，在卡中存有金额，可以直接用卡进行消费；另一类是非储值卡，用于顾客识别，打折、积分、客户关怀等。其中储值卡又分为两大类，一类是记名卡（即会员卡），会员在购买卡后，需要记录会员的全部信息，并且跟踪其储值与消费过程；另一类是不记名卡，用户购买不同面值的卡，可以自由消费卡里面的金额。零售顾客优惠卡使用时会有折扣的影响，这主要是针对可以进行折扣的记名卡（会员卡）；在用友系统中一种类型卡可以分成若干种不同的层次，比如：钻石、金、银、铜卡。不同层次，可能会影响到折扣或