AC990使用说明.doc

AC990会计软件使用说明新增单位 新增核算单位： 核算单位：输入本核算单位的名称信息 会计制度：选择适合本核算单位行业类型的会计制度 建账日期：本核算单位的账簿启用年月 详细信息： 核算单位：输入本单位的名称（可以是简称） 单位名称：输入本单位的名称 地址：本单位通讯地址 联系电话：常用电话号码 传真：传真电话号码 开户银行：开户银行名称 EMAIL：本单位电子信箱地址 企业代码：本单位所属行业代码 法人代表：本单位法人代表名称 联系人：本单位日常联系人名称 邮政编码：本单位所属地区邮政编码 账号：开户银行账号 税号：本单位的税号 初次使用（新增）核算单位时，在完成上述设定后，系统要求输入主管姓名：输入本单位财务主管姓名。会计分工 会计分工： 工号：工号由三位阿拉伯数字组成，可按一定顺序排列，允许有跳号，但不允许重复。 姓名：本核算单位的操作人员姓名，最多可输入64个字符。 添加新操作员： 新操作员名：新增操作人员姓名 工号：工号由三位阿位伯数字组成，可按一定顺序排列，也可不按，但不允许重复。 口令：口令可以由一串数字、字母、符号（1至32个英文字符位置）组合而成。 修改操作员名：操作人员姓名最多输入64个字符。信息修改 修改核算单位信息： 核算单位：修改核算单位的名称 会计制度：选择适应本行业的会计制度 建账日期：账簿启用年月 详细信息： 核算单位：输入本单位的名称（可以是简称） 单位名称：笔输入本单位的名称 地址：本单位通讯地址 联系电话：常用电话号码 传真：传真电话号码 开户银行：开户银行名称 EMAIL：本单位电子信箱地址 企业代码：本单位所属行业代码 法人代表：本单位法人代表名称 联系人：本单位日常联系人名称 邮政编码：本单位所属地区邮政编码 账号：开户银行账号 税号：本单位的税号删除单位 删除核算单位： 系统将删除当前核算单位的所有数据并且无法恢复，因此，进行本功能的操作请慎重！导入单位 导入核算单位：通过此功能可将某单位备份的数据从软盘或硬盘的某个路径下直接导入到系统中，包括单位基本信息、会计分工内容等。科目设置 科目代码：科目代码必须是西文半角字符； 科目代码最多可设6级，每级长度19位，总长度不超过54位； 新增一级核算科目时，系统会提请用户断定新增一级的会计科目的长度，一旦确 定，则所有这一级科目的编码长度就会确定下来。 同级科目代码可以连续，也可不连续； 增设一个明细科目时，必须存在其上级科目。 要删除含有下级子目的科目时，必须删除其下级子目。 有数据的科目不能删除 本年有发生的科目不能删除 账务体系处于确认状态时，可以增加同级子目，可以删除没有任何数据的明细科 目，不能修改含有数据的科目的编码及其级次，如要修改，必须先否决使系统转 换到非确认状态再修改。 科目一旦启用（已经制证），不得中途改变科目代码、核算级次。 科目名称：同级科目名称不得同名，非同级科目则否 科目类别及科目属性：科目类别不得随意改变，否则会引起数据混乱；子目的类别必须与上级科目的类别相同。其皆用下拉图标选择。 数量单位：即计量单位，如箱，公斤等。 外币单位：如英镑，马克等 账页格式：软件提供了十一种账页格式供用户选择，可用下拉图标选择。 账页内容：软件提供了三种显示格式“汇总”、“明细”、“同号合并”，可用下拉图标选择。 汇 总：登账期内，将记账凭证汇总的数据以总账的形式输出账页。  明 细：以登录每一笔会计分录的形式入账，也就是以明细账的形式输出账页。  同号合并：将当前所选定的科目在同一号凭证中的不同经济业务合并记载入账  当前余额：借/贷：当前余额方向，可用空格键选择。 余额：如果是年初建账，当前余额即为年初余额，如果是年中建账，当前余额则是根据添入的年初余额和本年借、贷方发生额自动计算出的余额。如果账务已经正常启用，则每月最后的当前余额则由年初余额，本年借、贷方发生额及月内借、贷方发生额自动计算出来。 当前数量：如果是年初建账，当前数量即为年初数量，如果是年中建账，当前数量则是根据添入的年初数量和本年借、贷方发生数量自动计算出的数量。如果账务已经正常启用，则每月最后的当前数量则由年初数量，本年借、贷方发生数量及月内借、贷方发生数量自动计算出来。 当前外币金额：如果是年初建账，当前外币金额为年初外币金额，如果是年中建账，当前外币金额则是根据添入的年初外币金额和本年借、贷方发生外币金额自动计算出的金额。如果账务已经正常启用，则每月最后的当前外币金额则由年初外币金额，本年借、贷方外币金额及月内借、贷方外币金额自动计算出来。添加科目 F2添加： 科目代码：科目代码必须是西文半角字符； 科目代码最多可设6级，每级长度19位，总长度不超过54位； 新增一级核算科目时，系统会提请用户断定新增一级的会计科目的长度，一旦确 定，则所有这一级科目的编码长度就会确定下来。 同级科目代码可以连续，也可不连续； 增设一个明细科目时，必须存在其上级科目。 要删除含有下级子目的科目时，必须删除其下级子目。 有数据的科目不能删除 本年有发生的科目不能删除 账务体系处于确认状态时，可以增加同级子目，可以删除没有任何数据的明细科 目，不能修改含有数据的科目的编码及其级次，如要修改，必须先否决使系统转 换到非确认状态再修改。 科目一旦启用（已经制证），不得中途改变科目代码、核算级次。 科目名称：同级科目名称不得同名，非同级科目则否 科目类别及科目属性：科目类别不得随意改变，否则会引起数据混乱；子目的类别必须与上级科目的类别相同。其皆用下拉图标选择。 数量单位：即计量单位，如箱，公斤等。 外币单位：如英镑，马克等 账页格式：软件提供了十一种账页格式供用户选择，可用下拉图标选择。 账页内容：软件提供了三种显示格式“汇总”、“明细”、“同号合并”，可用下拉图标选择。 汇 总：登账期内，将记账凭证汇总的数据以总账的形式输出账页。  明 细：以登录每一笔会计分录的形式入账，也就是以明细账的形式输出账页。  同号合并：将当前所选定的科目在同一号凭证中的不同经济业务合并记载入账  当前余额：借/贷：当前余额方向，可用空格键选择。 余额：如果是年初建账，当前余额即为年初余额，如果是年中建账，当前余额则是根据添入的年初余额和本年借、贷方发生额自动计算出的余额。如果账务已经正常启用，则每月最后的当前余额则由年初余额，本年借、贷方发生额及月内借、贷方发生额自动计算出来。 当前数量：如果是年初建账，当前数量即为年初数量，如果是年中建账，当前数量则是根据添入的年初数量和本年借、贷方发生数量自动计算出的数量。如果账务已经正常启用，则每月最后的当前数量则由年初数量，本年借、贷方发生数量及月内借、贷方发生数量自动计算出来。 当前外币金额：如果是年初建账，当前外币金额为年初外币金额，如果是年中建账，当前外币金额则是根据添入的年初外币金额和本年借、贷方发生外币金额自动计算出的金额。如果账务已经正常启用，则每月最后的当前外币金额则由年初外币金额，本年借、贷方外币金额及月内借、贷方外币金额自动计算出来。建账窗 F8建账窗： 金额： 年初余额： 借/贷：余额方向可用空格键切换 建账时需输入的年初余额 年借方发生额：年内借方的发生额 年贷方发生额：年内贷方的发生额 月初余额：由年初余额，年借、贷方发生额自动计算出的余额。 月借方发生额：本月实际发生的借方发生额，当本月凭证登账后，系统会自动将月借方发生额登入，月初则无。 月贷方发生额：本月实际发生的贷方发生额，当本月凭证登账后，系统会自动将月贷方发生额登入，月初则无。 当前余额：如果是年初建账，年初余额即为当前余额；如果是年中建账，则由年初余额，年借、贷方发生额自动计算出的当前余额。如果账务已经正常启用，则每月最后的当前余额则由年初余额，本年借、贷方发生额及月内借、贷方发生额自动计算出来。 数量： 年初数量： 借/贷：数量方向可用空格键切换 建账时需输入的年初数量 年借方发生数量：年内借方的发生数量 年贷方发生数量：年内贷方的发生数量 月初数量：由年初数量，年借、贷方发生数量自动计算出的数量。 月借方发生数量：本月实际发生的借方发生数量，当本月凭证登账后，系统会自动将月借方发生数量登入，月初则无。 月贷方发生数量：本月实际发生的贷方发生数量，当本月凭证登账后，系统会自动将月贷方发生数量登入，月初则无。 当前数量：如果是年初建账，年初数量即为当前数量；如果是年中建账，则由年初数量，年借、贷方发生数量自动计算出的当前数量。如果账务已经正常启用，则每月最后的当前数量则由年初数量，本年借、贷方发生数量及月内借、贷方发生数量自动计算出来。 外币： 年初外币余额： 借/贷：余额方向可用空格键切换 建账时需输入的年初外币余额 年借方外币金额：年内借方外币的发生额 年贷方外币金额：年内贷方外币的发生额 月初外币余额：由年初外币余额，年借、贷方外币发生额自动计算出的余额。 月借方外币金额：本月实际发生的外币借方发生额，当本月凭证登账后，系统会自动将月借方外币发生额登入，月初则无。 月贷方外币金额：本月实际发生的外币贷方发生额，当本月凭证登账后，系统会自动将月贷方外币发生额登入，月初则无。 当前外币余额：如果是年初建账，年初余额即为当前余额；如果是年中建账，则由年初外币余额，年借、贷方外币金额自动计算出的当前外币余额。如果账务已经正常启用，则每月最后的当前外币金额则由年初外币金额，本年借、贷方外币金额及月内借、贷方外币金额自动计算出来。科目清理 清理： 通过此功能，用户可删除没用的科目。 用鼠标点击对应科目前面的方框，选中后，确认即删除 但选中的科目须是余额为零且发生额也为零。 此功能一般在年初建账（由上年度结转）时使用。增加项目 摘要标识核算 点击“增加任务”： 任务名称：根据实际情况填入需要进行摘要标识核算的任务名称 摘要标识：根据实际情况填入用户自定的标识符，可以是字母，可以是数字，也可以汉字，前后框各为两个字符，可全填，也可只填一处。 在前面方框处，点上即表示要求标识及其内容在记账凭证中打印输出。 点击“增子项目”： 项目名称：根据实际情况填入具体项目名称 项目代码：给具体项目分配的代码 默认摘要：所设项目对应的常用摘要 相关科目代码：所设项目对应的常用科目，可用右侧科目盒图标选择。任务的导入导出 数据导入： 选择A：从软盘中将事先做好的摘要标识核算内容导入本套账 其它：从软盘或硬盘的某个目录下导入事先做好的摘要标识核算内容导入本套账 取消：取消此操作。 数据导出： 选择A：将软件中已经搞好的摘要标识核算内容导出至软盘，便于其他账调用，或做为备份。 其它：将软件中已经搞好的摘要标识核算内容导出至软盘或硬盘的某个目录下，便于其他账调用，或做为备份。 取消：取消此操作。填制凭证 填制凭证窗口： 本窗口具体内容请阅读软件使用说明凭证管理部分，本模块更多热键可点击以下图标：1、 摘要栏：每行记录必须有摘要 可以人工输入摘要，也可以调用摘要盒 摘要中可以输入摘要标识，进行摘要标识核算 2、 科目名称：输入科目名称，共有“科目盒选择法”、“代码联想法”、“科目汉字联想法”三种方法 科目盒：用CTRL+U 或点击科目树图标 代码联想法：直接输入科目代码或科目类别代码 科目汉字联想法：输入科目名称中的汉字，系统自动将所有含该汉字的科目调出 3借贷方金额：  复制上一行金额用F3 取借贷差额用F11 4制证日期：  跨月制证可以通过以下功能键实现 年：CTRL+F2 修改年份 月：SHFIT+F2 修改月份 日：F2 修改日期 5凭证号：  指定某凭证号用F7 修改凭证号用SHIFT+F7 自动调整凭证号 CTRL+F7 6原始凭证张数：  输入附件张数结算与业务 结算与业务窗： 为了便于查询账簿时可进行银行收支业务和日常经营业务的查询 ，制证时可以打开结算与业务窗，通过该窗口可以输入结算方式-结算 号和业务号。打开该窗口只需点击凭证管理中的“结算与业务”。 如发 现“结算与业务”前已有“"标记， 即说明此功能已调用，可在“填 制凭证”中体现。凭证模板 凭证模板： 保存凭证模板 用CRTL+ALT+F9 可将当前凭证保存为凭证模板 打开凭证模板 用CRTL+ALT+M 可以打开以前保存的凭证模板并进行调用数量与外币 数量窗 主要用于进行数量金额核算的科目 在“科目设置”中如设置了某科目的数量单位，制证中该窗口会自动弹出 人工打开该窗口用CTRL+S 外币窗 主要用于进行外币金额核算的科目 在“科目设置”中如设置了某科目的外币单位，制证中该窗口会自动弹出 人工打开该窗口用CTRL+W增加同级子目 增加同级子目： 在输入科目名称时，如需增加同级子目用F8 在该窗口中可以输入新增科目的代码，名称等（代码编制规则遵循软件要求） 假设102银行存款下已设两个明细科目：102001省农行；102002建行，在填制凭证时需增设新的明细科目工商银行，操作步骤如下： 1在科目名称处，用代码联想法或汉字联想法调出已存在的两个科目。如下图所示：  2按F8，系统提示输入新增科目的代码，名称及其他相关信息（代码可连续，也可另定），如102003  名称为工商银行；如下图所示： 3点击确定，新增科目已增加，同时“科目设置”中也已同步产生。  注意：用科目树输入科目名称时，F8不起作用。批量删除 批量删除窗口 成批删除凭证，用CTRL+K 打开 可以人工输入需删除的凭证号，也可以点击“选取”，然后点击“检查”，检查无误后，点击“确定”即可。摘要词组库 摘要词组库： A用SHIFT+F5 可以打开或关闭摘要词组库 B词组库在打开状态下时： 输入词组打头的第一个汉字，即可调出以该汉字打头的打有词组 C定义词组库： 输入摘要时，选中需定义的词组后直接回车或用CTRL+M 另见工具库中的摘要词组库摘要标识的运用 用户在摘要标识核算模块事先设置完成相关内容后，如摘要标识、摘要标识码、相关科目代码等内容。在填制凭证过程中，当相关会计科目金额输入完毕，回车要至下一行时，系统会自动弹出窗口，让用户选择对应的摘要标识核算代码。将光标移至对应的摘要标识内容处，回车，所选摘要核算代码就会自动添加到原有摘要后。定义自动转账分录 自动转账分录定义： 设置转账分录是一项基础工作，一旦完成设置工作，用户即可以一劳永逸。自动转账的凭证内容也就是依据我们设置的转账分录而得到的，具体操作内容参照软件使用说明。使用自动转账 自动转账窗口： 分两部分内容： A自动转账分录定义，如下图所示：  B自动转账  自动转账步骤： 1确定转账频度（月转、年转）  2指定转账内容（在框内打）  3设定转账凭证日期  4点击“确定”或“转账”，即可生成相应的凭证。  如下图所示： 查阅窗口 查阅凭证： 用于查看以前年月凭证具体功能键按SHIFT+F1查看或点击以下图标： 如需重新设定查询条件，请点击F4设定查询条件 凭证条件查询窗口 查询条件默认为当前月份的所有凭证； 可以按凭证状态（未复核、已复核、已登账）查询 可以指定查询某人制作的凭证 可以指定查询某时间段（点）的凭证 可以指定查询某凭证号范围的凭证 打印内容参见打印凭证部分复核窗口 复核凭证： 本窗口用于复核凭证： F2 逐笔复核 F8 成批复核 F3 逐笔否决（取消复核） F9 成批否决 其余功能键查看用 SHIFT+F1或点击以下图标： 注：进入复核凭证人员的必须具有复核权限，但不能复核自已制作的凭证复核人员是主管时，复核和主管工作会同时进行成批处理 成批复核： 用F8打开成批复核窗口 输入复核凭证的起始号码即可（可以包括已复核的凭证） 成批否决： 用F9打开成批否决窗口 输入否决凭证的起始号码即可（可以包括已否决或未复核的凭证）条件设定 打印条件默认为当前月份的所有凭证； 可以按凭证状态（未复核、已复核、已登账）打印 可以指定打印某人制作的凭证 可以指定打印某时间段（点）的凭证 可以指定打印某凭证号范围的凭证 打印至：指定凭证打印科目的级别，即在打印的凭证上只反映到的科目级别参数调整 A 打印方案的选择B 标题、页尾、表格的设置标题选项：点击"标题"即可进入对凭证标题及表头参数的设置。如图1 文本内容：即记帐凭证纸张上的标题内容，分别有："记帐凭证，单位，单位名称，当前年数，年，当前月份，月，当前日，日，第，凭证号数，号，第*/*页"。点击 可以依次在文本内容框中显示以上的内容。点击"选择字体"或"背景颜色"可对文本内容的字体，字体式样，大小和背景颜色进行定义。见图2和图3在文本内容框之上有一个"可见"选项，当选中（出现ü）表示文本内容在打印时可以被打印出来，反之，则不被打印出来。位置显示：定义标题内容在凭证纸上的位置。"对齐方式"：可选为"左对齐"（标题内容相对纸张左边的位置）、"右对齐"（ 标题内容相对纸张右边的位置）、"居中"（标题内容在纸张的中心位置）。"离左/右边界距离"：当对齐方式选为"左对齐"时，此处数字为文本内容离左边界距离的大小、"居中"时此处无效、"右对齐" 此处数字为文本内容离右边界距离的大小。"离上边界距离"表示文本内容距纸张上端边界的距离大小。页尾选项： 文本内容：即记帐凭证纸张上的表尾内容，分别有："主管，主管人，记帐，记帐人，复核，复核人，制证，制证人，原始凭证，原始凭证的张数，张"。点击 可以依次在文本内容框中显示以上的内容。点击"选择字体"或"背景颜色"可对文本内容的字体，字体式样，大小和背景颜色进行定义。见图4在文本内容框之上有一个"可见"选项，当选中（出现 ü）表示文本内容在打印时可以被打印出来，反之，则不被打印出来。位置显示：定义标题内容在凭证纸上的位置。"对齐方式"：可选为"左对齐"（标题内容相对纸张左边的位置）、"右对齐"（ 标题内容相对纸张右边的位置）、"居中"（标题内容在纸张的中心位置）。"离左/右边界距离"：当对齐方式选为"左对齐"时，此处数字为文本内容离左边界距离的大小、"居中"时此处无效、"右对齐" 此处数字为文本内容离右边界距离的大小。"离上边界距离"表示文本内容距纸张上端边界的距离大小。表格选项：见图5"每页打印行数"： 表示每张凭证中可打印多少条记录。"每页表数"： 表示在一张纸上可打印多少张完整的凭证。"列标题字体"： 点击"选择字体"或"背景颜色"对凭证中表格中的"摘要，科目名称，借方金额，贷方金额"这几个字段标题设置字体，字体样式，大小和背景颜色。"数据字体"： 点击"选择字体"或"背景颜色"对凭证中表格中的"摘要，科目名称，借方金额，贷方金额"这几个字段的具体内容设置字体，字体样式，大小和背景颜色。"每页都打印报表标题"： 选中（出现 ü）表示每张凭证都打印标题。如：记帐凭证，单位等等。"每页都打印报表页尾"： 选中（出现 ü）表示每张凭证都打印页尾。如：主管，记张，复核等等。"打印'承上页，过次页'"：表示当凭证的内容多于一页时，当打印下一页时，是否在下一页第一行打印承上页，过次页'字样。显示位置："对齐方式"：可选为"左对齐"（标题内容相对纸张左边的位置）、"右对齐"（ 标题内容相对纸张右边的位置）、"居中"（标题内容在纸张的中心位置）。"离左/右边界距离"：当对齐方式选为"左对齐"时，此处数字为文本内容离左边界距离的大小、"居中"时此处无效、"右对齐" 此处数字为文本内容离右边界距离的大小。"离上边界距离"表示文本内容距纸张上端边界的距离大小。"宽度"：调整凭证表格的宽度。"高度"：调整凭证表格的高度。列属性选项：定义凭证的字段头内容。见图6"宽度"：表示此列在整张凭证表格宽度中所占的千分比。所有列宽度的数值之和应等于1000。"对齐方式"：此列中字段的对齐方式，利用空格键可以进行修改。"列标题1"此列字段标题要显示的内容。高级选项：定义预览窗口在屏幕上的显示位置，大小等。见图7"预览窗口位置"： 定义预览窗口在屏幕上的显示位置。水平方向离边界位置：预览窗口中纸张在屏幕中水平方向离边界的距离。垂直方向离边界位置：预览窗口中纸张在屏幕中垂直方向离边界的距离。水平方向距离：预览窗口中有多张预览纸张时，纸张之间的水平方向距离。垂直方向距离：预览窗口中有多张预览纸张时，纸张之间的垂直方向距离。预览窗大小比例：在屏幕上预览纸张要显示的大小比例。汇总窗口 凭证汇总窗口 A汇总范围的确定  B指定汇总日期  注：如报错“没有符合条件的凭证”，请进入“数据清理”进行“数据整理”。格式定义 凭证汇总表格式定义： 双列横排格式 单列坚排格式 具体操作见软件使用说明登账 登账： “登账”是由会计核算系统将已经复核及会计主管签字过的记账凭证，自动登录到各明细账户中，并汇总登记总账账户，同时系统亦对余额库有关科目的数据项作相应更新。 系统提供了“按凭证号范围登账”即系统将对指定的凭证号范围内的记账凭证进行登账处理；“按凭证日期范围登账”， 系统将对指定日期内的记账凭证进行登账。 ！注意：（1）在选择登账处理后，系统将自动检查指定范围的记账凭证的合法、合规性，对未经过主管复核签字的记账凭证，系统将给出“请先复核签字”的提示，要求用户按操作规程处理。（2）由于系统严格遵守保持账证、账账之间的数据同步、平衡，记账凭证一经登账，请不要随便修改。（3）在登账进行中由于特殊情况造成的登账中断，可进行重复登账，而不会影响账务数据的准确性。结转 结账窗口 结账是对当前月（期间）的账务进行结账工作，并自动转入下个月（年）的凭证输入及账务处理工作。  ！注意：  （1）结账前，请检查会计记账凭证的合法、合规性，并进行登账处理。如发现有尚未复核、签字的记账凭证，请按系统提示操作，再执行结账。  （2）请不要中断结账过程，以免引起数据错误，建议在结账前做好数据备份。浏览账簿 账簿浏览 操作步骤： 1、选择账务日期，即浏览账簿的账务年份，系统默认为账务当前年份  2、指定账户：选择科目，用鼠标点中某一科目  3、选择账簿方式（试算、正式）  4、选择账簿内容 系统默认为科目设置中的设定  5、选择账页格式 系统默认为科目设置中的设定  6、点击“确定”  账簿方式： （1）试算：由于记账凭证尚未登账处理，为及时提供会计核算信息，会计核算系统提供了试算功能，因此，当用户选择“试算”方式时，系统将其之间的记账凭证先期调入各相应账户中，以随时提供会计信息。  （2）正式：与“试算”相比，正式账簿中不含有未经登账的记账凭证中的会计数据。当系统经过登账处理后，此两种选择的输出结果是一致的。  账簿内容: （1）汇总：以记账凭证汇总的数据进行账簿格式的输出，也就是以总账的形式输出账页。  （2）明细：以登录每一年会计分录（凭证）的格式输入账簿结果，也就是以明细账的形式输出账页。  （3）同号合并：将当前所选定的科目在同一号凭证中的不同经济业务合并记载入账  账页格式： 系统预设了十一种基本账页格式 ，用户也可自行定义账页格式注：  第一，设置为多栏式账的科目必须有子目；  第二，设置为应交增值税账簿的科目必须有借方和贷方子目，借方明细科目的三位编码为000499，贷方明细科目为500999；  第三，所描述的科目代码对应账户类别应与本科目的科目代码对应的账户类别一致(或者均为最明细账，或者均为总账或中间账)；  第四，多栏式账或含对方科目的多栏式账中，每一栏各反映一个子目的发生额。资产性科目的借方发生额用正数表示，贷方发生额用负数表示；权益性科目则相反；    账簿浏览结果显示：  1其窗口上方的快捷按钮  依次为：打印预览、打印、重新浏览，自动调整列宽，前、后账户，  上、下年度，账簿首页、上一页、下一页、账簿末页，退出浏览账簿。  2浏览明细账时，鼠标双击某行时，可调出当前凭证  3打印设置点击“打印预览”图标   账簿查询 查询账簿   从凭证、账簿中搜集用户所需要的会计数据，并在屏幕中显示或打印输出。  账务日期  为查询账簿的必备条件，它既可以设定为某一时点，为1999.01.01;亦可以是某一  范围,为1999.02.01|1999.02.28。当“账务日期”缺省时，系统默认为当前账务时  间所在月份的第一天至最后一天。用户可以通过“日历”快捷钮设定。  科目代码 可以是单一科目代码，或是一定范围的科目代码，设定方式同前类似。 摘要 用户在查询账簿时，可以指定摘要中某些文字作为查询依据 凭证号 用户可以选择单一凭证号或一定范围的凭证号进行账簿查询 结算方式、结算号、业务编号 参见“记账凭证管理” 查账方式  （1）试算：系统将查询含未经登账的记账凭证的账簿资料。    （2）正式：系统仅查询已经登账处理的记账凭证的有关账簿资料。并账处理  指系统将按记账凭证的先后顺序对不同科目、子目的数据资料在同一账簿中涉及  体现的一种功能。在选择“并账”功能后，其后的复选框中将出现被选中的标识  “”。在显示输出中，用户可进行显示项目的调整，并可按快捷按钮自动调整  列宽。  积数计算  积数计算是本软件特有的辅助核算功能，可以对一定时期的某一  特定科目进行日余数累计，便于加强管理。需要进行积数查询时，用户可点击“积  数计算”后的复选框，此时将出现积数计算方式的选择，计算方式不同，其积数  结果亦不同  具体操作见软件使用说明 汇总标识  汇总标识是本软件的又一辅助核算功能。它既可以解决某些会  计人员在核算过程中不习惯用子细目实现核算细化的目标，而采用了诸如“综合  户”之类的子目，由此而带来的核算不细，需要明细项目的只能临时汇总的矛盾，  同时又能通过设置摘要标识的办法，灵活地实现各种取数复杂的管理报表  金额、数量、外币、单价（汇率） 可以指定某一数值或某一范围 例如 100|10000表示在100至10000的范围内 100| 表示在大于100的范围 |10000 表示大小于10000的范围内 鼠标双击某行可以调出当前业务的凭证 显示项目调整（F3）：设置显示项目的内容 如需要显示某项目，在其左边的复选框内打“”即可 否则取消打“” 账簿打印 账簿打印： 科目代码：可以人工输入，也可以点击右边的图标 可以为单个科目（101）、多个科目（102001，102003）或一组范围科目（101|199） 系统默认所有科目（000|999） 科目方式： 仅指定科目：系统将只打印输出用户选中科目的账簿  其下一级子目：系统将打印输出用户选中科目及其所属下一级子目的账簿。  其所有子目：系统将打印输出用户选中科目及其所属的全部子细目的账簿。  套 打： 如使用特定制作的账页纸，请点套打前的复选框 注： 账簿打印设置通过“账簿浏览”中打印设置来完成 打印预览： 账簿浏览打印参数调整的具体操作见软件操作说明账目分析 账目分析 账目分析主要是为满足用户对各时期的会计账户余额、发生额进行统计查询的需  求，以利于用户从会计资料中分析会计数据资料的变化规律和趋势，为科学决策  提供准确的核算信息。  账务日期： 用户可以指定年份及月份，标准格式为1999.01，亦可以指定日期范围，为 1999.1|1999.12。缺省时，系统默认为当前账务月份。 查账方式： 如前所述有“正式”与“试算”。主要区别在于后者包含有尚未登账的记账凭证的 会计数据资料 科目代码： 用户进行账目分析时可以指定单一科目，或可指定一定的科目范围。进行科目代 码设定时，请参照前述“手工输入”与“科目盒选择”两种方法。 科目方式： （1）仅指定科目：系统将只对用户选中的科目进行账目分析。  （2）包括其下一级子目：系统将对用户选中的科目及其下一级的子目进行账目分析。  （3）包括其所有子目：系统将对用户选中的科目及共所属全部子、细目进行账目分析。  （4）仅最明细科目：系统仅对用户选中科目的所属最明细科目进行账目分析并屏幕显  示或打印输出。  同名子目合并输出 日常会计工作中，为便于核算，在往来类、收支类的账户设置中，大多使用同一  名称的子目或细目，用户在进行账目分析时，可先选择一不定期范围的科目同时  点击“同名子目合并输出”的复选框，那么系统将会对所有相同的子细目的金额  进行自动合计，并在屏幕输出中的科目代码前加上“*”，以示合并输出项。  分析项目 为准备反映用户的账目分析需求，系统按“年初结余、月初结余、期末结余”三  类，分别给出余额方向“借、贷、平”的属性选择。用户在选择时，可点击“×  ×结余”栏后的属性窗口，通过下拉菜单来选择余额方向  同时系统还可按“金额、数量、外币金额”三项，进行账目金额、数量的定量控  制。使用户点击要定量的项目，输入限制条件的金额（数量）或金额（数量）范  围，为1000|5000；50000|1000000等。  账目分析结果显示 打印预览及打印参数设定 参见本章“浏览账簿”的有关内容。  刷新分析与选择输出项 用户通过快捷按钮进行账目分析条件的重新设定，以刷新分析结果。当系统显示  特定条件下的账目分析结果后，用户可按快捷按钮以进行“显示项目调整”。方法  如前述，通过点击选中输出项，再次点击则取消该项。当屏幕显示要通过滚动条  来浏览分析结果时，按自动调整列宽快捷钮，以尽可能在窗口中充分显示分析结  果。  账龄分析 账龄分析 在日常会计工作中，除了要按账户的金额属性等进行账目分析外，会计账户的账  龄分析在强化资金管理，控制管理成本方面的作用很大，为此本软件会计核算  系统又集成了账龄分析功能  截止日期： 是指用户用于计算账龄的截止时间。用户可手工录入截止日期，或可通过点击日 期窗口右侧的快捷钮，在日历中直接点击所需的日期。 科目代码： 科目代码的指定既可以是单一科目的单码，亦可以指定一定范围内的科目代码集 系统支持手工输入科目代码及使用“科目盒”选择代码或代码范围，并支持范围 符“”的应用。方法如前几节所述。 余额方向 用户在进行账龄分析时，可结合科目的实际属性选择余额的“借、贷”方向，正  常统计分析时可按科目本身的余额方向进行选择，特定条件下可选择相反方向进  行账龄分析，以统计分析异常情况。  查账方式： 有“正式”与“试算”两种方式，两者最大的区别在于如选择后者，则包含有尚 未登账的记账凭证的会计信息。 起算依据： 起算依据主要是指用户进行账龄分析时，对账龄计算起始日期的设定（依据制证 日期）： 最后一次发生：最后一笔经济业务发生的日期 最后一次借方发生：最后一笔经济业务借方发生的日期 最后一次贷方发生：最后一笔经济业务贷方发生的日期 最后一次余额为零：余额为零后发生第一笔业务的前一天日期 最后一次余额方向变化：余额由借方变为贷方或由贷方变为借方的日期 输出格式 账龄的细化是一项具体而又科学的工作，本系统有三种输出格式的选择。  （1） 实际账龄：用户选择“实际账龄”时，系统将按上述账龄分析条件，为对截止日  期、科目代码、余额方向、查账方式及起算依据等进行选择，同时还在窗口下半  部分提示输入“输出条件”-账龄、余额，以进一步细化账龄统计分析的对象  （2）账龄结构（标准/明细）：当用户选择“账龄输出格式”为“账龄结构（标准/明细）”  时，窗口下半部分则由“输出条件”改为“时间分段”的选择与设定。格式中“账  龄结构（标准）”与“账龄结构（明细）”的主要区别是，前者在分析输出时总体  显示设定时间段内的各分析科目（账户）总体的余额情况，而后者则详细反映每  一个被分析科目（账户）在设定时间段内的余额情况。  账 龄； 账龄单位是“天”，账龄天数的指定可以是一个绝对数值，也可以是天数范围。 余 额： 余额可以是一个绝对数，也可以是一个金额范围，系统支持范围符“”来指定 余额范围。  普通结构： 在进行普通结构的时间分段设定时，用户可点击“时间间隔”输入窗口，采用手工输入或按快捷钮来进行天、月、年为单位的时间间隔设定，同时系统还对时间间隔作总体上的时间段定义。如：时间间隔为1个月共5个时间段，则系统将账龄时间段设定为1个月以内、1-2月、2-3月、3-4月及4个月以上。随着参数的调整系统将自动进行时间段的调整。 自定义结构： 自定义的方法是：通过选中“分段名称”进行时间段范围的名称设定；选中“起始”、“截止”时间段，手工输入账龄分析的起始时间；选中“时间单位”后，通过按“空格”键，在时间单位天、月、年中切换选中。 账龄分析结果： 打印预览及打印参数：设定参见本章“浏览账簿”的有关内容。  初始化 银行对账-初始设定： 操作步骤： 1点击“增加”按钮，  2光标将停留在“编号”处，此时键入不少于零的银行对账账户的流水编号  3按TAB键后，进行名称设定。系统默认的名称为“银行对账”，用户可以在其前后增加为“工行0369”、“建行8288”字样，即用行名加账号末尾几位数，以区别各银行账户，如用户未进行此项修改，系统则将该账户对应的科目代码附加在名称后，以示区别  4银行对账名称设定后，用户则在系统对当前账务日期的提示下，进行银行对账的启用日期设定，需要注意的是启用日期的格式为yyyy.mm(1999.01)  5科目代码的设定，以手工输入科目代码或使用科目盒快捷钮选择科目代码，科目代码必须是最明细科目级。科目代码一经设定，在初始化界面中，系统将自动显示该代码所对应的账户科目，并将银行企业账、企业银行账的期初余额设定为当前对账科目启用日期的期初余额，同时还将余额方向分别设定为贷方、借方。如银行企业账的期初余额中与企业银行账余额不等，则移动光标至银行企业账期初余额栏，手工输入余额即可修改。  6按“存盘”钮保存 初始化企业未达账 选择需初始化的对账类别后，具体操作方法同“初始化银行未达账”。  注：其中借方发生表示银行已付，企业尚未付账的未达账金额  贷方发生表示银行已收，企业尚未收妥的未达账金额  初始化银行未达账 1选择需进行的初始化银行对账类别  2移动光标至账簿格式中的日期栏，输入的日期为未达账的发生日，其日期格式为1999.01  3按回车键则进入下一个输入项凭证号、摘要、结算方式、结算号、借方、发生、贷方发生等  注：其中借方发生，表示企业已收而银行尚未收账的未达账项发生额  贷