亚夏汽车：第一季度报告正文.ppt

,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002607,证券简称：亚夏汽车,公告编号：2012-021,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人邹则清及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,572,346,867.72821,147,347.0888,000,000.009.33本报告期947,168,026.3820,263,391.52-166,590,922.35-1.890.230.232.50%2.38%,1,663,488,218.62800,883,955.5688,000,000.009.10上年同期792,586,335.5516,135,362.20-189,149,206.00-2.870.240.245.92%5.64%,-5.48%2.53%0.00%2.53%增减变动（）19.50%25.58%-11.93%-34.15%-4.17%-4.17%-3.42%-3.26%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,年初至报告期末金额535,660.65600,000.00199,746.48-334,082.89,附注（如适用）,1,-,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,合计,1,001,324.24,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,2,790,股东名称（全称）山东省国际信托有限公司鸿道 1 期集合资金信托交通银行华安策略优选股票型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司鸿道 3 期中国银行华夏回报二号证券投资基金全国社保基金六零一组合中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金全国社保基金一零九组合山东省国际信托有限公司鸿道 2 期集合资金信托中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行,期末持有无限售条件流通股的数量2,291,576 人民币普通股1,713,617 人民币普通股1,535,552 人民币普通股1,460,000 人民币普通股1,183,815 人民币普通股958,374 人民币普通股600,000 人民币普通股585,036 人民币普通股395,722 人民币普通股367,735 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金：报告期末货币资金较期初降低 31.86%，主要系偿还到期应付票据及支付新建店工程款所致。2、应收账款：报告期末应收账款较期初增长 60.13%，主要为政府招标车辆增加所致，合同约定将在次月内收回。3、其他应收款：报告期末其他应收款较期初增长 37.83%，主要系新建店支付厂家保证金增加所致。4、在建工程：报告期末在建工程较期初增长 62.77%，主要系新建店工程投入、老店改扩建在建工程支出增加所致。5、应付票据：报告期末应付票据较期初下降 36.9%，主要系到期偿还银行票据所致。6、应付账款：报告期末应付账款较期初下降 33.82%，主要系各子公司应付帐款清算支付所致。7、预收账款；报告期末预收账款较期初增长了 57.7%，主要系购车客户预交款增加及驾校学员预交培训费增加所致。8、应交税费：报告期末应交税金较期初下降 4,277.27%，主要系存货的增加导致增值税留抵税款增加所致。二、利润表项目_1、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加同比增长 54.82%，一方面系公司销售增长导致流转税的增加所致；另一方面是驾校培训学员的增加增交的营业税所致。2、管理费用：报告期内管理费用同比增加 40.83%，主要系新增公司增加的开办费、折旧费、周转材料摊销、无形资产摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬的增加所致。三、现金流量表项目1、收到其他与经营活动有关的现金：报告期内收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 397.80 万，主要系收到的续保保证金等增加所致。2、支付给职工以及为职工支付的现金：报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 54.88%，主要系公司经营规模2,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文的增大，应对企业快速发展的人员储备需要，职工工资上调的影响职工薪酬增加较多。3、收到其他与投资活动有关的现金：报告期内收到其他与投资活动有关的现金同比增长 151.9%，主要系报告期内银行存款增加导致存款利息收入增加所致。4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额同比增加 82.54%，主要系支付经营用地及新建项目支付的工程款所致；5、投资支付的现金：报告期内投资支付的现金为零，报告期内投资支付的现金同比减少 400 万元，主要是 2011 年年度公司出资 400 万元参股北京富华亚夏汽车投资有限公司所致。6、支付的其它与投资活动有关的现金；报告期内支付的其它与投资活动有关的现金为零，与同期相比减少 480 万元，主要系2011 年支付土地竞拍保证金所致，而本期没有发生支付土地竞拍保证金的情况。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用大股东安徽亚夏实业股份有限公司与公司签署无条件的不可撤销的连带责任保证担保合同，为公司拟发行不超过 3 亿元的公司债提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。3.2.4 其他 适用 不适用报告期内，公司分别与汽车厂家签署了凯迪拉克、东风本田品牌授权意向合作协议书，分别在芜湖、宣城投资设立全资子公司芜湖凯迪拉克轿车店、宣城东风本田轿车店；同时，公司与第三方合作在黄山投资设立控股子公司（持股 51）黄山一汽丰田轿车店。报告期内，公司上年度在宣城投资新建的宣城驾校以及在合肥投资新建的东风日产轿车店、北京现代轿车店相继开业，已正式投入运营。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人无无无1、本次发行前实际控制人周夏,承诺内容无无无1、实际控制人周夏耘、控股股东安徽亚夏实业,不适用不适用不适用,履行情况,发行时所作承诺,耘、控股股东安徽亚夏实业股份有限公司及其家,股份有限公司及其家族 截止目前，没有出现违反承诺的事项。成员周晖、周丽、杨爱珍、汪子田、王玲、何,3,杨庆梅）,：,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文族成员周晖、周 嘉珂承诺自本公司股票丽、杨爱珍、汪 上市交易之日起三十六子田、王玲、何 个月内，不转让或者委嘉珂.2、发行人实 托他人管理其持有的发际控制人、安徽 行人股份，也不由发行亚夏控股股东周 人收购该部分股份。夏耘及其家族成 2、发行人实际控制人、员周哈雷、王维、安徽亚夏控股股东周夏周晖.3、本次发行 耘及其家族成员周哈前其他股东 4、作 雷、王维、周晖承诺自为持股董事、监 本公司股票上市交易之事、高管（包括 日起三十六个月内，不直接持股的周夏 转让或者委托他人管理耘、周晖、肖美 其持有的安徽亚夏股荣、徐晓华、汪 权。杰宁，通过股东 3、本次发行前其他股东世纪方舟间接持 均承诺自公司股票上市有发行人股份的 交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。4、作为持股董事、监事、高管（包括直接持股的周夏耘、周晖、肖美荣、徐晓华、汪杰宁，通过股东世纪方舟间接持有发行人股份的杨庆梅）承诺：在发行人任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职满半年后 12 个月内转让的比例不超过其所持发行人股份总数的 50%。1、公司控股股东安徽亚,1、公司控股股东安徽亚夏实业股,夏实业股份有限公司及其实际控制人作出的禁,份有限公司及其,止同业竞争的承诺；,1、截止目前，没有出现同业竞争事项；,其他承诺（含追加承诺）,控股子公司、实际控制人；2、公司,2、自使用超募资金用于 2、截止目前，没有出现违反承诺的事项。归还银行贷款后的十二个月内不进行证券投资,等高风险投资。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明无,-10.00%,30.00%50,254,474.80,4,机构,机构,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 09日,亚夏汽车二楼会议室 实地调研,机构,凯基证券,了解公司经营情况,2012 年 02 月 09日,亚夏汽车二楼会议室 实地调研,国海富兰克林基金 了解公司经营情况,2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 09日,亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构机构,招商证券财通基金中欧基金江苏恒道投资安信基金江苏高科技投资集团江苏鸿图国际集团中锦控股有限公司人保资产光大证券,了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况,2012 年 02 月 09日,亚夏汽车二楼会议室 实地调研,北京京富融源投资 了解公司经营情况,2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日,亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构,工银瑞信浙商证券中信证券光大证券海通证券农银汇理基金星石投资恒泰证券,了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况,5,芜湖亚夏汽车股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日2012 年 02 月 16日,亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研亚夏汽车二楼会议室 实地调研,机构机构机构机构机构机构,中银基金博时基金东海证券汇丰晋信基金上海泓湖投资管理公司爱建证券,了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况了解公司经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6,