索 芙 特：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)梁宇丽女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,384,996,186.45889,378,195.93287,989,200.003.0882,1,277,405,034.62806,789,934.98287,989,200.002.8015,8.42%10.24%0.00%10.23%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,125,980,454.60,4.55%,362,599,489.89,11.94%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-15,031,291.48 减少 14,633,000.59 元,-25,035,130.51-62,158,447.62-0.2158,-11,013.85%-305.73%-305.72%,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.0522-0.0522-1.78%-1.85%,减少 0.0508 元减少 0.0508 元-1.74%-1.75%,-0.0869-0.0869-2.95%-3.02%,-10,962.50%-10,962.50%-2.98%-1.32%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计1,金额401.131,237,169.00-778,948.27-99,077.19185,901.55545,446.22,索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,956,股东名称（全称）广西索芙特科技股份有限公司广东通作投资有限公司聂宗道肖银魏埃长春铁发实业有限公司陈艳阳朱清根孙壬甫长春鼎盛涂料有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量44,246,65827,790,4992,432,6262,055,7941,789,8531,689,9001,373,4201,362,9481,310,0001,263,968,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金与年初相比减少 61.02%，主要是归还银行贷款、应付票据到期结算及采购原材料增加所致。2、应收票据与年初相比减少了 85.28%，主要是应收票据到期结算所致。3、可供出售金融资产与年初相比增加了 4513.06%，主要是由于子公司持有的国海证券股票上市后从长期投资转入可供出售金融资产所致。4、长期股权投资与年初相比减少了 88.17%，主要是由于子公司持有的国海证券股票上市后从长期投资转入可供出售金融资产并按公允价值计量所致。5、长期待摊费用与年初相比增加了 481.79%，主要是本期新增待摊的明星代言费用所致。6、应付帐款与年初相比增加了 50.03%，主要是尚未结算的应付购货款增加所致。7、预收款项与年初相比增加了 102.99%，主要是预收款项尚未结算所致。8、递延所得税负债与年初相比增加了 4459.25%，主要是由于可供出售金融资产公允价值变动影响所得税所致。9、资本公积金与年初相比增加了 39.88%，主要是由于可供出售金融资产公允价值变动影响所致。10、管理费用 19 月与上年同期相比增加了 30.29%，主要是职工工资及折旧费用增加所致。11、财务费用 19 月与上年同期相比增加了 45.30%，主要是由于贷款利息和银行融资手续费增加所致。12、投资收益 19 月与上年同期相比减少了 97.04%，主要是上期出售部分交通银行股票取得收益 1068 万元影响所致。13、营业外收入 19 月与上年同期相比减少了 73.23%，主要是上年同期的营业外收入转入了 447 万元无需偿还的债务所致。14、营业外支出 19 月与上年同期相比增加了 338.81%，主要是本期处理了一批到期的药品所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,1,-,-,索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,基金,110022,易基消费行业,493,593.42,493,593.42,438,310.96,100.00%,-46,891.37,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-493,593.42,-,-438,310.96,-,100%,0.00-46,891.37,证券投资情况说明公司子公司梧州索芙特化妆品销售有限公司于报告期末持有“易基消费行业”基金 493,593.42 份。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 21 日2011 年 08 月 20 日,接待地点网络网络,接待方式书面问询书面问询,接待对象投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料咨询 SST 集琦为何不复牌事宜咨询公司的网站为何打不开,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用3,索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：索芙特股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,64,578,091.79438,310.96759,100.00235,384,040.7747,831,486.45,849,382.06155,921,140.06995,132.00,165,678,235.41485,202.335,158,647.98211,504,617.0651,575,130.31,46,866,299.841,000,000.00142,795,193.361,548,652.00,应收利息应收股利,其他应收款,17,512,451.48,484,730,752.84,21,617,288.35,523,295,979.09,买入返售金融资产,存货,298,641,554.43,53,015,972.84,240,030,464.07,41,986,418.71,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,665,145,035.88,695,512,379.80,696,049,585.51,757,492,543.00,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,194,576,766.18,3,793,077.12,4,217,950.52,4,217,950.52,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,6,061,800.00140,080,565.16309,928,492.4610,869,491.34,308,072,024.1712,211,499.0842,845,014.86,51,231,800.00143,048,174.40323,921,910.978,479,347.34,308,072,024.1712,479,690.2648,183,375.88,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,30,701,088.23,5,228,522.34,31,707,714.37,5,632,706.26,开发支出,商誉,1,999,132.76,1,999,132.76,长期待摊费用递延所得税资产,10,124,858.4415,508,956.00,5,538,461.549,799,293.12,1,740,283.5915,009,135.16,1,260,769.359,799,293.12,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,719,851,150.571,384,996,186.45,387,487,892.231,083,000,272.03,581,355,449.111,277,405,034.62,389,645,809.561,147,138,352.56,4,索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流动负债：,短期借款,201,000,000.00,188,000,000.00,248,000,000.00,219,000,000.00,交易性金融负债,应付票据,63,430,500.48,95,996,801.16,应付账款预收款项,43,566,640.8744,094,699.39,29,930.826,993,265.80,29,038,105.0021,722,831.83,20,025.788,780,447.51,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,422,095.941,878,327.79,204.00650,713.93,309,414.313,000,808.60,5,889.00854,517.88,应付利息,应付股利其他应付款,450,723.007,420,012.91,450,723.00288,354,101.28,450,723.006,780,187.30,450,723.00334,780,929.71,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,362,263,000.38,484,478,938.83,405,298,871.20,563,892,532.88,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,30,000,000.00,30,000,000.00,预计负债递延所得税负债,15,411,860.8437,110,352.44,15,411,860.84707,738.34,15,411,860.84813,956.69,15,411,860.84813,956.69,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,82,522,213.28444,785,213.66,46,119,599.18530,598,538.01,16,225,817.53421,524,688.73,16,225,817.53580,118,350.41,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,287,989,200.00378,106,764.27,287,989,200.00269,991,000.41,287,989,200.00270,309,655.46,287,989,200.00270,309,655.46,减：库存股专项储备,盈余公积,46,411,021.88,46,411,021.88,46,411,021.88,46,411,021.88,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,177,180,220.48-309,010.70889,378,195.9350,832,776.86940,210,972.791,384,996,186.45,-51,989,488.27552,401,734.02552,401,734.021,083,000,272.03,202,215,350.99-135,293.35806,789,934.9849,090,410.91855,880,345.891,277,405,034.62,-37,689,875.19567,020,002.15567,020,002.151,147,138,352.56,法定代表人：梁国坚,主管会计工作负责人：覃瑞珍5,会计机构负责人：梁宇丽,索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：索芙特股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,125,980,454.60125,980,454.60140,925,646.5397,548,007.45346,145.0824,957,588.5714,118,391.833,955,513.60,26,701,830.5526,701,830.5534,863,201.3916,866,811.75191,005.929,003,747.924,656,729.984,144,905.82,120,492,709.79120,492,709.79121,313,141.0793,284,439.98414,538.4612,570,420.2811,374,653.583,669,088.77,13,739,174.4813,739,174.4817,242,910.845,900,493.83113,404.634,578,984.233,828,349.842,821,678.31,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-25,173.26,3,455.15,投资收益（损失以“-”号填列）,15,393.98,15,393.98,70,563.32,39,312,660.89,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-14,954,971.21120,668.1470,986.17,-8,145,976.8612,064.134,129.07,-746,412.81690,259.3519,431.31,35,808,924.531,329.14,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-14,905,289.24-203,745.99-14,701,543.25-15,031,291.48329,748.23,-8,138,041.80-8,138,041.80-8,138,041.80,-75,584.77-86,140.7810,556.01-398,290.89408,846.90,35,810,253.6735,810,253.6735,810,253.67,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0522-0.0522108,538,204.0893,836,660.8392,414,834.181,421,826.65,-0.0283-0.0283-669,638.20-8,807,680.00-8,807,680.00,-0.0014-0.0014-137,391.27-126,835.26-535,682.16408,846.90,0.12430.1243-137,391.2735,672,862.4035,672,862.40,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：梁国坚,主管会计工作负责人：覃瑞珍6,会计机构负责人：梁宇丽,索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：索芙特股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,362,599,489.89362,599,489.89388,159,914.36270,724,311.191,507,364.0361,598,318.9139,142,994.4614,421,343.85765,581.92-46,891.37322,809.98,93,183,625.3993,183,625.39108,346,209.9254,046,614.32675,836.7728,158,380.8613,107,067.1112,358,310.8615,393.98,323,922,272.86323,922,272.86339,008,291.17248,874,676.641,295,509.1948,484,915.4430,042,206.739,925,284.80385,698.373,455.1510,917,547.05,72,320,950.4172,320,950.4191,125,654.7543,659,742.97425,426.5727,174,452.5511,187,143.718,678,888.9550,072,640.62,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-25,284,505.861,388,272.94929,651.08,-15,147,190.55855,479.937,902.46,-4,165,016.115,184,990.53211,855.62,31,267,936.284,479,594.1417,788.70,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-24,825,884.00-441,041.02-24,384,842.98-25,035,130.51650,287.53,-14,299,613.08-14,299,613.08-14,299,613.08,808,118.80757,936.9750,181.83229,388.73-179,206.90,35,729,741.72923,250.0034,806,491.7234,806,491.72,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0869-0.0869108,572,840.5384,187,997.5582,445,631.601,742,365.95,-0.0497-0.0497-635,001.75-14,934,614.83-14,934,614.83,0.00080.0008-10,793,189.12-10,743,007.29-10,563,800.39-179,206.90,0.12090.1209-10,793,189.1224,013,302.6024,013,302.60,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：梁国坚,主管会计工作负责人：覃瑞珍7,会计机构负责人：梁宇丽,索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：索芙特股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,407,415,327.91,94,439,228.98 395,405,450.70,90,927,067.45,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,238,707.782,509,688.84,823,138.7855,187.10,1,957,574.898,611,940.83,766,801.898,327,260.09,经营活动现金流入小计,411,163,724.53,95,317,554.86 405,974,966.42 100,021,129.43,购买商品、接受劳务支付的现金,370,378,386.63,75,844,774.91 273,566,644.77,82,780,973.11,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,40,417,932.6313,780,458.82,17,512,958.655,657,380.72,25,339,372.2515,173,991.39,6,116,361.515,813,523.73,支付其他与经营活动有关的现金,48,745,394.07,27,477,832.67,61,681,286.57 101,337,780.34,经营活动现金流出小计,473,322,172.15 126,492,946.95 375,761,294.98 196,048,638.69,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-62,158,447.62-31,175,392.09,30,213,671.44-96,027,509.262,250,000.00,净额,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,322,809.98100.00,15,393.98,327,004.00,39,475,690.99,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,322,909.986,780,108.48,15,393.981,587,244.07,327,004.0045,657,293.82,41,725,690.9914,505,246.94,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,2,493,593.42,支付其他与投资活动有关的现金,3,232.68,6,406.58,投资活动现金流出小计,6,783,341.16,1,587,244.07,48,157,293.82,14,505,246.94,投资活动产生的现金流量净额,-6,460,431.18,-1,571,850.09-47,830,289.82,27,220,444.05,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,228,000,000.00 218,000,000.00 239,000,000.00 214,000,000.00228,000,000.00 218,000,000.00 239,000,000.00 214,000,000.00245,000,000.00 219,000,000.00 155,000,000.00 155,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,14,116,505.94,10,919,992.66,9,098,249.13,8,035,112.23,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,349,682.94,1,349,682.94,1,359,993.00,1,359,993.00,筹资活动现金流出小计,260,466,188.88 231,269,675.60 165,458,242.13 164,395,105.23,筹资活动产生的现金流量净额,-32,466,188.88-13,269,675.60,73,541,757.87,49,604,894.77,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-15,075.94-101,100,143.62-46,016,917.78,-46,147.0655,878,992.43-19,202,170.44,加：期初现金及现金等价物余额,165,678,235.41,46,866,299.84,90,457,528.21,65,151,673.29,六、期末现金及现金等价物余额,64,578,091.79,849,382.06 146,336,520.64,45,949,502.85,法定代表人：梁国坚,主管会计工作负责人：覃瑞珍8,会计机构负责人：梁宇丽,索芙特股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,索芙特股份有限公司,董事长：梁国坚,二一一年十月二十八日,9,