600789 鲁抗医药半报.ppt

山东鲁抗医药股份有限公司,600789,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告（未经审计）.11备查文件目录.73,1,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张鹤镛周建平丛克春,未出席董事职务独立董事独立董事董事,未出席董事的说明因故未亲自出席会议因故未亲自出席会议因故未亲自出席会议,被委托人姓名吴维库张玉明高祥友,（三）公司半年度财务报告未经审计。（四）,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,高祥友李红杨卫华,公司负责人高祥友、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况（一）公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人（二）联系人和联系方式,董事会秘书,山东鲁抗医药股份有限公司鲁抗医药Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd.LKPC高祥友证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,田立新济宁市太白楼西路 173 号0537-29831740537-,包强明济宁市太白楼西路 173 号0537-29830600537-,（三）基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址,济宁市太白楼西路 173 号272021济宁市太白楼西路 152 号2,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告,办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,272021http:/中国证券报、上海证券报http:/公司投资部,（五）公司股票简况公司股票简况,A 股,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称鲁抗医药,股票代码600789,变更前股票简称,（六）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,833,548,786.551,591,417,545.092.74报告期（16 月）-69,796,739.60-66,996,519.92-71,461,198.98-75,291,673.90-0.12-0.13-0.12-4.393,683,218.920.01,3,481,294,378.121,662,772,484.072.86上年同期53,754,342.5267,768,940.2856,434,518.6146,024,642.000.100.080.103.37102,556,368.910.18,10.12-4.29-4.29本报告期比上年同期增减(%)-229.84-198.86-226.63-263.59-226.63-263.59-226.63减少 7.76 个百分点-96.41-96.41,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额3,金额431,324.561,970,876.731,323,986.95209,100.00-161,981.616,133.94,说明,0,0,0,0,0,0,0,0,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告,少数股东权益影响额（税后）合计,51,034.353,830,474.92,三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,109,834 户,股东名称山东省人民政府国有资产监督管理委员会中国资本(控股)有限公司华鲁控股集团有限公司潘恒林杨紫薇吴燕君潘柱国中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)高建华中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF),股东性质国家境外法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,持股比例(%)24.599.984.510.640.250.250.210.200.170.14,持股总数142,997,40058,049,86626,252,6983,739,7001,441,7671,432,5001,200,0001,190,9391,000,879828,136,报告期内增减001,441,767822,500088,298037,978,持有有限售条件股份数量0000,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称山东省人民政府国有资产监督管理委员会中国资本(控股)有限公司华鲁控股集团有限公司潘恒林杨紫薇吴燕君潘柱国中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)高建华中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF),持有无限售条件股份的数量142,997,40058,049,86626,252,6983,739,7001,441,7671,432,5001,200,0001,190,9391,000,879828,1364,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告上述股东中，已知华鲁控股集团有限公司是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司。公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不,上述股东关联关系或一致行动的说明,存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一,致行动人；未知其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、因公司第六届董事会和监事会任期届满，根据公司法、证券法及公司章程的规定，公司进行了董事会和监事会的换届选举。经公司 2011 年度股东大会审议通过，高祥友、丛克春、劳力、郑世伟、谢孔标、刘松强、张杰、宋爱刚、张鹤镛、吴维库、张玉明、周建平为第七届董事会董事，其中：张鹤镛、吴维库、张玉明、周建平为第七届董事会独立董事。选举颜骏廷、张长标、董建德为非职工代表监事，并与公司职工代表民主选举的职工代表监事崔晓辉、李子勇组成公司第七届监事会。2、经公司七届一次董事会审议通过，选举高祥友公司董事长。根据董事长提名，聘任高祥友为公司总经理。根据总经理提名，聘任谢孔标、刘松强、张杰、宋爱刚、张雪岩、赵伟分别担任公司副总经理。聘任李红为公司财务负责人（财务总监）。根据董事长提名，聘任田立新为公司董事会秘书。3、经公司七届一次监事会审议通过，选举颜骏廷为公司监事会主席。五、董事会报告(一)公司主营业务及其经营状况2012 年上半年，国内外经济形势复杂严峻，限抗政策、基药招标和毒胶囊事件对医药行业带来一定的冲击，导致公司出现较大亏损。亏损的原因如下：1）受抗菌药物分级管理等“限抗”政策的影响,国内抗生素市场价跌量减的态势仍然没有发生变化，公司的主导产品价格仍在低位徘徊；2）国家基本药物招标带来的冲击仍在持续发酵，市场竞争更加残酷；3）二季度以来，公司兽用抗生素产品价格大幅下滑，毛利率进一步降低。2012 上半年，公司实现营业总收入为 121870.33 万元，同比下降 1.09%；实现利润总额为 6699.65 万元，同比下降 198.86%。2012 年上半年主要工作如下：1、积极抓好邹城生物产业园区的建设和试生产工作，确保按期建成投产。2、加大半合青产品销售力度，努力打造国内半合青生产基地。3、进一步调整研发思路，抓好技术进步和产品结构调整。4、采取各种措施，做好节能减排和大型动力设备的经济运行。5、继续坚持管理创新，强化财务、安全、质量、环保等基础管理，确保企业稳健高效运行。2012 年下半年公司将全力扩大销售，努力节费降（成）本；加快产品结构调整，改善公司盈利品种结构；抓好技术进步和新版 GMP 认证工作，提高技术水平和产品质量；抓好 2012 年预算执行工作，力争完成全年预算目标。5,-,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析,项目应收票据预付款项,期末余额282,497,821.2863,763,763.06,年初余额217,115,801.40144,881,096.34,增减百分比30.11%-55.99%,变动原因主要系收到的票据尚未支付所致主要系上年预付的投资款本期完成收购及上年预付的设备,款本期完成结算所致,其他应收款无形资产长期待摊费用应交税费应付利息其他应付款长期应付款专项应付款,33,919,111.77173,738,030.553,176,791.17-40,659,253.619,772,693.2645,701,753.32421,857,705.009,000,000.00,15,246,896.49115,149,890.3638,794.37-29,575,116.0564,592,632.15111,857,705.00,122.47%50.88%8088.79%-37.48%100.00%-29.25%277.14%100.00%,主要系本期应收出口退税增加所致主要系本期合并青海鲁抗大地公司报表所致主要系本期支付华鲁控股集团中期票据承销费所致主要系本期实现的增值税及企业所得税减少所致主要系本期中期票据应付利息增加所致主要系本期归还华鲁控股集团借款所致主要系本期收到华鲁控股集团中期票据资金所致主要系本期收到国有资本经营预算重大技术创新及产业化,资金所致,少数股东权益,51,235,421.19,30,797,019.05,66.36%,主要系本期合并青海鲁抗大地公司报表所致,2、报告期，公司利润表项目大幅动变动的原因分析,项目,本期金额,上期金额,增减百分比,变动原因,销售费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,106,233,127.9913,073,322.153,525,709.523,618,194.55817,974.871,926,534.42,76,367,789.464,936,641.4210,917,424.5614,475,536.05460,938.299,068,177.32,39.11%主要系本期加大市场开发力度，相关费用增加所致164.82%主要系期末产品销售价格下降存货跌价准备增加所致-67.71%主要系本期投资收益减少所致-75.00%主要系本期收到的政府补助较少所致77.46%主要系本期处置废旧固定资产损失增加所致-78.75%主要系本期应纳税所得额减少所致,(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业利润率,营业收入比上年,营业成本比上年,营业利润率比上年,分行业或分产品,营业收入,营业成本,(%),同期增减(%),同期增减(%),同期增减(%),分产品,抗生素原料药半合成抗生素原料药制剂药品兽用抗生素其他合计,114,890,052.64163,982,639.46572,249,855.64289,387,181.9031,370,318.481,171,880,048.12,100,573,874.67194,612,846.61461,817,776.64268,798,321.8620,524,922.021,046,327,741.80,12.46-18.6819.307.1134.5710.71,31.44-42.923.5614.45-19.44-3.87,65.19 减少了 17.88 个百分点-29.65 减少了 22.39 个百分点6.10 减少了 1.93 个百分点27.63 减少了 9.60 个百分点-26.03 增加了 5.83 个百分点3.48 减少了 6.34 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内国外,营业收入,6,913,620,646.75258,259,401.37,营业收入比上年增减(%),-5.412.00,。,（,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告（三）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币非募集资金项目情况,合计,项目名称邹城生物工业园一期工程,项目金额543,530,669.88543,530,669.88,/,项目进度86%,/,项目收益情况正在建设,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 5 月 16 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过，其中现金分红内容为：“以 2011 年末总股本 581,575,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.2 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 11,631,509.5 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。”详见 2012 年 5 月 17 日出版的中国证券部和上海证券报为进一步增强公司现金分红的透明度，强化回报股东的意识，根据相关法律法规的要求，公司拟对公司章程中涉及利润分配政策的相关条款进行修订，以进一步明确利润分配的基本原则、具体政策、审议程序、方案实施及政策变更等。本次公司章程的修订已于 2012 年 8 月 29 日经公司七届董事会第二次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。六、重要事项(一)公司治理的情况公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，很好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。报告期内，为进一步健全公司信息披露管理办法，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律规定，结合公司实际情况，制定了年报信息披露重大差错责任追究制度。报告期内，为进一步加强和规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称 公司）内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据企业内部控制基本规范及相关配套指引的规定和关于做好山东辖区主板上市公司内控实施工作的监管通函【2012】2 号）要求，结合实际情况，公司制定了内部控制规范实施工作方案。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内尚未实施。（三）重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。7,/,17,/,/,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告（四）破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,占该公司股权,报告期所有者,证券代码,证券简称,最初投资成本,比例（）,期末账面价值,报告期损益,权益变动,会计核算科目,股份来源,601328 交通银行,3,285,000,0.003,8,040,340,106,260 可供出售金融资产,600713 南京医药合计,1,170,9004,455,900/,1,166,0409,206,380,209,100209,100,交易性金融资产106,260/,客户抵账,2、持有非上市金融企业股权情况,最初投资,持 有 数 量 占该公司,期 末 账 面 价 值 报 告 期 损 益 报告期所有者,所持对象名称山东省资产管理公司,成本（元）45,208,000,（股）41,400,000,股权比例（%）（元）32,384,934.05,（元）,权益变动（元）会计核算科目长期股权投资,股份来源,合计,45,208,000,41,400,000/,32,384,934.05,（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项1、2011 年 12 月 19 日，公司六届董事会第十三次会议审议通过了关于收购青海大地药业有限公司70%股权的议案。公司已于 2012 年 3 月份办理完毕相关转让手续。（详见公司 2011 年 3 月 14 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站：http:/上的公告）。2、公司原持有深圳中联广深医药（集团）股份有限公司的 259656 股股权（该部分股份占中联广深全部股权的0.25），鉴于该部分股权比例较小，管理难度较大，经公司管理层研究决定以公开挂牌的方式通过深圳产权交易所转让该部分股权。该项工作已于 2012 年 7 月份顺利完成，最终确定的成交价格为 43 万元人民币。至此公司不再持有该公司股权。（七）报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元币种:人民币,占同类交易,交易价格与市,关联交易 关联交易,金 额 的 比 例 关联交易,场参考价格差,关联交易方,关联关系,类型,内容,关联交易定价原则 关联交易价格,关联交易金额,(%),结算方式 市场价格,异较大的原因,山东鲁抗立科药业 联营公司 采购货物,采购材料,参照市场价格确定 59,414,463.60 59,414,463.60,20.15,支票,59,414,463.60,有限公司,山东鲁抗生物农药 同一关键管 采购货物,采购材料,参照市场价格确定,124,300.00,124,300.00,0.04,电汇,124,300.00,有限责任公司,理人员,山东鲁抗立科药业 联营公司 销售材料,销售材料,参照市场价格确定,1,784,773.23,1,784,773.23,4.69,支票,1,784,773.23,有限公司,山东鲁抗立科药业 联营公司 提供服务 提供动力、污 参照市场价格确定,2,111,377.29,2,111,377.29,7.94,支票,2,111,377.29,有限公司,水处理等,山东鲁抗医药集团 受托管理人 销售材料,销售材料,参照市场价格确定,68,465.00,68,465.00,0.18,电汇,68,465.00,泰安制药厂,下属企业,8,0,0,0,0,否,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告,合计,/,/,63,503,379.12,/,/,/,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,华鲁控股集团有限公司,受托管理,300,000,000,300,000,000,（八）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,2000000020000000200000001.26,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计3、委托理财及委托贷款情况本报告期公司无委托理财及委托贷款情况4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（九）承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况9,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十二）其他重大事项的说明六届董事会第十四次（临时）会议通过了关于华鲁控股集团有限公司向本公司提供财务资助并终止中期票据发行的议案。(有关详细情况公司已于 2012 年 1 月 6 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站：http:/上进行了公告)。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,六届董事会第十四次（临时）会议决议公告关于关联方提供财务资助并终止本公司中期票据发行的公告2011 年度业绩预减公告关于青海大地药业有限公司股权收购完成的公告六届董事会第十五次会议决议公告六届监事会第十四次会议决议公告关于召开公司 2011 年度股东大会通知的公告日常关联交易公告2011 年度股东大会决议公告七届董事会第一次会议决议公告七届监事会第一次会议决议公告关于本公司及所属子公司胶囊剂产品铬超标有关情况的公告,中国证券报上海证券报 2012 年 1 月 6 日中国证券报上海证券报 2012 年 1 月 6 日中国证券报上海证券报 2012 年 1 月 20 日中国证券报上海证券报 2012 年 3 月 14 日中国证券报上海证券报 2012 年 4 月 16 日中国证券报上海证券报 2012 年 4 月 16 日中国证券报上海证券报 2012 年 4 月 16 日中国证券报上海证券报 2012 年 4 月 16 日中国证券报上海证券报 2012 年 5 月 17 日中国证券报上海证券报 2012 年 5 月 17 日中国证券报上海证券报 2012 年 5 月 17 日中国证券报上海证券报 2012 年 5 月 30 日10,上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站上 海 证 券 交 易 所 网 站,-,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,499,744,638.32,421,152,341.83,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、4五、5,1,166,040.00282,497,821.28399,715,362.9463,763,763.06,956,940.00217,115,801.40311,088,935.20144,881,096.34,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、6,33,919,111.77,15,246,896.49,买入返售金融资产,存货,五、7,516,692,012.63,518,751,940.87,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款,1,797,498,750.00,1,629,193,952.13,可供出售金融资产,五、8,8,040,340.00,7,934,080.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,五、10,88,829,949.82,85,305,018.29,投资性房地产,固定资产在建工程,五、11五、12,1,447,385,811.95312,140,748.30,1,211,245,101.78429,626,808.57,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、13,173,738,030.55,115,149,890.36,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,五、14五、15,3,176,791.172,738,364.76,38,794.372,800,732.62,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计法定代表人：高祥友,主管会计工作负责人：李红11,2,036,050,036.553,833,548,786.55,1,852,100,425.993,481,294,378.12会计机构负责人：杨卫华,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,五、17,819,780,000.00,831,630,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五、18五、19五、20,178,416,394.80578,965,902.3937,478,186.44,181,870,000.00458,708,034.5445,205,246.28,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,五、21五、22,46,606,222.04-40,659,253.619,772,693.26,39,399,436.72-29,575,116.05,应付股利,其他应付款,五、23,45,701,753.32,64,592,632.15,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,五、24,8,000,000.00,8,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,1,684,061,898.64,1,599,830,233.64,长期借款,五、25,23,000,000.00,23,000,000.00,应付债券,长期应付款专项应付款,五、26五、27,421,857,705.009,000,000.00,111,857,705.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、28,52,976,216.63506,833,921.632,190,895,820.27,53,036,936.36187,894,641.361,787,724,875.00,股东权益：,股本资本公积,五、29五、30,581,575,475.00681,159,623.14,581,575,475.00681,053,363.14,减：库存股专项储备,盈余公积,五、31,150,607,278.74,150,607,278.74,一般风险准备,未分配利润,五、32,178,075,168.21,249,536,367.19,外币报表折算差额,归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计法定代表人：高祥友,主管会计工作负责人：李红12,1,591,417,545.0951,235,421.191,642,652,966.283,833,548,786.55,1,662,772,484.0730,797,019.051,693,569,503.123,481,294,378.12会计机构负责人：杨卫华,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,423,458,932.681,166,040.00308,584,540.92,370,344,519.80956,940.00251,869,891.35,应收账款预付款项,十一、1,311,819,796.8947,999,909.29,295,064,126.8592,212,139.82,应收利息,应收股利,1,188,000.00,1,188,000.00,其他应收款存货,十一、2,317,438,968.47346,377,009.19,247,454,786.37385,574,356.56,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,758,033,197.448,040,340.00,1,644,664,760.757,934,080.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,十一、3,306,748,866.2014,246,510.601,012,308,544.66126,670,190.38,224,743,934.6714,874,181.161,069,914,599.3994,104,910.03,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,13,122,590,640.672,550,000.001,593,155,092.513,351,188,289.95,88,461,556.811,500,033,262.063,144,698,022.81,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告,法定代表人：高祥友,主管会计工作负责人：李红母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,会计机构负责人：杨卫华,编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,14,772,500,000.00154,194,354.80448,396,696.0324,867,687.5542,550,565.67-816,094.959,772,693.2639,740,458.658,000,000.001,499,206,361.0123,000,000.00300,000,000.009,000,000.0050,000,000.00382,000,000.001,881,206,361.01581,575,475.00678,569,578.74149,762,847.2760,074,027.931,469,981,928.943,351,188,289.95,813,000,000.00180,000,000.00399,966,419.3019,603,207.5536,899,948.95-2,050,970.4362,920,858.898,000,000.001,518,339,464.2623,000,000.0050,000,000.0073,000,000.001,591,339,464.26581,575,475.00678,463,318.74149,762,847.27143,556,917.541,553,358,558.553,144,698,022.81,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告,法定代表人：高祥友,主管会计工作负责人：李红合并利润表2012 年 1-6 月,会计机构负责人：杨卫华,编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司,单位：元 币种：人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五、33,本期金额1,218,703,340.761,218,703,340.76,上期金额1,232,130,324.661,232,130,324.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,292,234,889.88,1,189,456,996.70,其中：营业成本,五、33,1,081,958,588.31,1,021,288,932.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益,五、34五、35五、36五、37五、38五、39五、40,8,042,685.52106,233,127.9960,253,427.7822,673,738.1313,073,322.15209,100.003,525,709.523,524,931.53,6,922,897.3676,367,789.4657,840,687.4822,100,048.104,936,641.42163,590.0010,917,424.5610,917,424.56,汇兑收益(损失以“-”号填列),三、营业利润(亏损以“”号填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“”号填列)减：所得税费用五、净利润(净亏损以“”号填列),五、41五、42五、43,-69,796,739.603,618,194.55817,974.87573,342.56-66,996,519.921,926,534.42-68,923,054.34,53,754,342.5214,475,536.05460,938.29392,787.6167,768,940.289,068,177.3258,700,762.96,其中:被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司股东的净利润少数股东损益六、每股收益：,-71,461,198.982,538,144.64,56,434,518.612,266,244.35,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益,五、44五、44五、45,-0.12-0.12106,260.00,0.100.1096,600.00,八、综合收益总额15,-,山东鲁抗医药股份有限公司 2012 年半年度报告,归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-71,354,938.982,