600284浦东建设第三季度季报.ppt

上海浦东路桥建设股份有限公司,600284,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600284,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600284,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名高国武,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公缺席,张毅,被委托人姓名,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,葛培健张毅储怡,公司负责人葛培健、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人（会计主管人员）储怡声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,12,500,075,665.722,529,525,468.566.09,12,898,688,643.412,418,771,784.806.99,-3.094.58-12.88,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-363,356,230.88-0.8751年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-30,562,751.61-0.0736-0.0862-0.0736-1.1909-1.3946,162,867,707.840.39230.34700.39236.58585.8230,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,年初至报告期期末金额（19 月）-1,814,272.64,600284,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,16,643,200.009,052,225.001,192,852.61-4,357,487.38-1,918,838.9818,797,678.61,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,53,387,股东名称（全称）上海浦东发展(集团)有限公司上海浦东投资经营有限公司上海张桥经济发展总公司中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金上海同济资产经营有限公司交通银行海富通精选证券投资基金国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,3,期末持有无限售条件流通股的数量94,010,95924,396,00011,603,8368,623,4658,273,6964,999,8484,056,9683,463,5613,000,0002,752,844,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600284,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币,资产负债表项目,期末余额,年初余额,增减额,增减比例,增减变动原因,货币资金应收票据固定资产应付票据预收款项应付职工薪酬应付利息其他应付款预计负债未分配利润,693,214,555.191,040,000.00210,122,961.5618,076,986.81205,265,346.92256,033.18155,553,931.7620,315,945.70500,000.00700,728,804.37,520,962,340.22118,000,000.0087,887,973.83111,843,136.49130,835,753.886,060,291.3927,682,033.0897,118,574.582,110,000.00582,149,096.53,172,252,214.9733.06%-116,960,000.00-99.12%122,234,987.73139.08%-93,766,149.68-83.84%74,429,593.0456.89%-5,804,258.21-95.78%127,871,898.68461.93%-76,802,628.88-79.08%-1,610,000.00-76.30%118,579,707.8420.37%,主要是下属子公司北通公司收到项目回购款及子公司浦兴公司借款增加所致主要是应收票据到期承兑主要是母公司购置了新办公物业到期兑付预收工程款增加支付上年考核薪酬计提短期融资券和保险资金的利息主要是子公司北通应付工程管理费重分类至长期应付款转销预计负债本期利润增加,利润表项目,营业税金及附加销售费用管理费用资产减值损失归属于母公司所有者的净利润,7,417,742.693,003,333.0368,378,527.914,274,861.89162,867,707.84,11,736,280.28820,942.6244,690,894.54-6,402,775.59245,317,879.84,-4,318,537.59-36.80%2,182,390.41265.84%23,687,633.3753.00%10,677,637.48-166.77%-82,450,172.00-33.61%,由于分包收入的减少导致根据分包收入计提的营业税金及附加的减少子公司销售货物运费增加所致主要是研发费用增加主要是应收账款增加计提坏账增加所致主要是财务费用与管理费用增加及子公司北通公司投资收益减少。,4,600284,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的议案。股东大会决议公告于2011 年 7 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报。公司于 2011 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会关于核准上海浦东路桥建设股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20111494 号）。该事项于 2011 年 9 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、公司利润分配政策为：兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，实施积极的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，现金股利以人民币支付；在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2、公司 2010 年度利润分配以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 346,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元(含税),共计派发现金股利人民币 44,288,000.00 元(含税)。该利润分配方案已于 2011 年 5 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2011 年 5 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报。公司于 2011 年 6 月 30 日发布利润分配实施公告，并刊登于中国证券报、上海证券报。本次利润分配股权登记日为 2011 年 7 月 5日；除息日为 2011 年 7 月 6；现金红利发放日为 2011 年 7 月 14 日。截至本报告期末，本利润分配方案已实施完毕。上海浦东路桥建设股份有限公司法定代表人:葛培健2011 年 10 月 27 日5,600284,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额693,214,555.191,040,000.00359,109,284.5642,343,518.2716,537,671.47756,604,271.491,476,598,375.023,345,447,676.008,518,704,180.91388,524,224.133,155,247.18210,122,961.5627,162,050.686,959,325.269,154,627,989.7212,500,075,665.72596,000,000.00,年初余额520,962,340.22118,000,000.00305,765,198.9433,560,638.4914,250,995.00620,084,574.811,417,095,702.523,029,719,449.989,363,311,482.76393,387,348.523,295,480.4187,887,973.8313,948,827.467,138,080.459,868,969,193.4312,898,688,643.41640,849,420.00,600284向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,18,076,986.81557,662,271.42205,265,346.92256,033.18116,167,492.21155,553,931.7620,315,945.7057,860,000.00500,000,000.002,227,158,008.003,900,000,000.00700,000,000.001,427,881,459.21500,000.006,028,381,459.218,255,539,467.21415,200,000.001,323,870,390.2289,726,273.97700,728,804.372,529,525,468.561,715,010,729.954,244,536,198.5112,500,075,665.72,111,843,136.49599,241,779.27130,835,753.886,060,291.39102,273,999.5627,682,033.0897,118,574.5857,860,000.00500,000,000.002,273,764,988.254,300,000,000.00700,000,000.001,616,464,807.952,110,000.006,618,574,807.958,892,339,796.20346,000,000.001,400,896,414.3089,726,273.97582,149,096.532,418,771,784.801,587,577,062.414,006,348,847.2112,898,688,643.41,公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:张毅 会计机构负责人:储怡7,600284,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额148,735,336.18302,146,626.7341,000,173.59510,694.44317,216,712.22733,648,810.571,543,258,353.732,584,317,324.543,155,247.18197,372,845.3819,126,040.416,427,016.812,810,398,474.324,353,656,828.05240,000,000.0025,076,986.81516,462,096.82205,706,371.92137,378.4146,145,008.9719,099,228.1738,316,327.13,年初余额239,903,093.50118,000,000.00267,011,905.0632,750,945.24642,950.00635,470,394.65614,267,509.401,908,046,797.852,589,180,448.933,295,480.4175,950,154.498,244,483.056,668,516.812,683,339,083.694,591,385,881.54274,849,420.0033,843,136.49587,593,499.56269,329,770.465,681,267.5655,195,333.8024,770,795.4118,250,928.86,600284一年内到期的非流动负债,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:张毅,500,000,000.001,590,943,398.23700,000,000.00500,000.00700,500,000.002,291,443,398.23415,200,000.001,323,480,884.6989,726,273.97233,806,271.162,062,213,429.824,353,656,828.05会计机构负责人:储怡,500,000,000.001,769,514,152.14700,000,000.002,110,000.00702,110,000.002,471,624,152.14346,000,000.001,400,608,190.4789,726,273.97283,427,264.962,119,761,729.404,591,385,881.54,4.2合并利润表编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,187,121,979.14187,121,979.14,202,789,539.42 595,481,853.16 567,593,457.86202,789,539.42 595,481,853.16 567,593,457.86,二、营业总成本其中：营业成本,273,762,466.87160,735,984.69,268,107,903.54170,086,298.47,847,495,405.72518,626,674.97,741,645,992.15498,692,705.91,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用9,加,600284,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,2,147,582.541,419,483.4328,213,732.7681,345,683.45-100,000.00,4,738,822.12429,093.1117,307,282.0175,546,407.83,7,417,742.693,003,333.0368,378,527.91245,794,265.234,274,861.89,11,736,280.28820,942.6244,690,894.54192,107,944.39-6,402,775.59,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,20,714,374.47,31,081,928.62,624,360,012.01,663,807,954.54,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,8,664,645.12,19,024,572.36,26,064,181.39,34,038,026.39,益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-65,926,113.265,596,574.96845,674.54,-34,236,435.50-16,070.68-285,900.00,372,346,459.4516,871,610.30849,830.33,489,755,420.2515,170,791.021,443,685.53,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-61,175,212.84-12,126,946.77-49,048,266.07-30,562,751.61-18,485,514.46,-33,966,606.18-13,725,682.45-20,240,923.73-1,236,307.31-19,004,616.42,388,368,239.4297,217,917.17291,150,322.25162,867,707.84128,282,614.41,503,482,525.74105,272,570.56398,209,955.18245,317,879.84152,892,075.34,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0736-0.07361,294,166.20-47,754,099.87-29,268,585.41-18,485,514.46,-0.0036-0.00361,179,043.12-19,061,880.61-57,264.19-19,004,616.42,0.39230.3923-7,927,305.78283,223,016.47154,940,402.06128,282,614.41,0.70900.7090857,898.82399,067,854.00246,175,778.66152,892,075.34,公司法定代表人:葛培健,主管会计工作负责人:张毅,会计机构负责人:储怡,母公司利润表编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,150,220,185.57 196,039,441.72 517,084,238.71 536,211,320.12133,278,662.09 166,361,029.48 461,208,593.79 478,802,590.52,营业税金及附加,2,039,642.82,4,649,523.41,7,077,824.29,12,251,826.61,10,项目,600284,销售费用,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,管理费用财务费用资产减值损失,20,900,223.3518,546,489.75,14,526,108.6013,683,599.17,53,356,669.1248,081,635.863,770,631.37,37,647,583.0429,541,506.76-9,926,257.28,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,12,911,320.12,21,068,922.36,39,465,882.39,36,170,331.19,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,8,664,645.12,19,024,572.36,26,064,181.39,34,038,026.39,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-11,633,512.32,17,888,103.42-16,945,233.33,24,064,401.66,加：营业外收入减：营业外支出,58,440.00842,142.12,-16,070.68-285,900.00,10,849,756.50844,066.71,15,094,447.021,443,685.53,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-12,417,214.44241,500.00-12,658,714.44,18,157,932.74-926,699.8219,084,632.56,-6,939,543.54-1,606,549.74-5,332,993.80,37,715,163.15-12,635,081.7650,350,244.91,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益,1,294,166.20,1,179,043.12,-7,927,305.78,857,898.82,七、综合收益总额,-11,364,548.24,20,263,675.68-13,260,299.58,51,208,143.73,公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:张毅 会计机构负责人:储怡4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,11,437,309,042.0882,188,168.45,529,103,686.28179,750,910.17,600284,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:张毅12,519,497,210.53652,570,871.0142,393,142.4896,254,329.2591,635,098.67882,853,441.41-363,356,230.88612,243,605.62717,791.511,375,719,540.371,988,680,937.50147,719,836.40765,394,686.51913,114,522.911,075,566,414.592,003,000,000.002,003,000,000.002,391,399,420.00151,184,648.24373,900.502,542,957,968.74-539,957,968.74172,252,214.97520,962,340.22693,214,555.19会计机构负责人:储怡,708,854,596.45957,624,643.8842,920,788.4186,413,911.6184,210,308.381,171,169,652.28-462,315,055.83240,000.00652,825,300.102,067,100.001,385,696,218.282,040,828,618.381,967,637.55996,022,557.41997,990,194.961,042,838,423.42365,631,091.679,384,749,420.009,750,380,511.679,656,772,800.00216,543,850.59206,650.409,873,523,300.99-123,142,789.32457,380,578.27464,673,848.26922,054,426.53,项目,600284,上海浦东路桥建设股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海浦东路桥建设股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,374,341,165.67387,965,390.80762,306,556.47600,176,866.7838,170,590.2715,442,522.41367,208,985.151,020,998,964.61-258,692,408.14420,000,000.0036,533,956.56422,540.68456,956,497.24142,392,165.3990,000,000.00232,392,165.39224,564,331.851,073,000,000.001,073,000,000.001,051,399,420.0078,363,110.53277,150.501,130,039,681.03-57,039,681.03-91,167,757.32239,903,093.50148,735,336.18,437,839,494.422,007,416,955.292,445,256,449.71884,054,146.4138,501,849.3839,669,721.981,831,263,089.532,793,488,807.30-348,232,357.594,000,000.0024,656,676.752,067,100.0030,723,776.75902,405.16907,899,140.06908,801,545.22-878,077,768.471,463,749,420.001,463,749,420.00340,172,800.0057,420,899.12173,500.00397,767,199.121,065,982,220.88-160,327,905.18217,276,546.8556,948,641.67,公司法定代表人:葛培健 主管会计工作负责人:张毅 会计机构负责人:储怡13,