日海通讯：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王文生、主管会计工作负责人彭健及会计机构负责人(会计主管人员)何美琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,584,342,006.411,004,102,940.75100,000,000.0010.0410,1,436,621,748.17926,114,286.33100,000,000.009.2611,10.28%8.42%0.00%8.42%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,385,876,959.9945,181,474.160.45180.45184.75%4.77%,49.59%38.04%38.04%38.04%1.02%1.25%,921,160,157.21107,988,156.34-159,577,567.10-1.601.07991.079911.17%11.02%,54.97%51.51%1,528.30%1,528.30%51.52%51.52%2.96%3.11%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,8,828.36727,000.00937,184.63-258,139.75,附注（如适用）,1,-,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,1,414,873.24,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,383,股东名称（全称）中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金交通银行光大保德信中小盘股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金施罗德投资管理有限公司施罗德中国股票基金中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户交通银行华安创新证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,651,407 人民币普通股2,512,313 人民币普通股1,416,599 人民币普通股904,457 人民币普通股903,372 人民币普通股574,739 人民币普通股541,722 人民币普通股505,386 人民币普通股431,500 人民币普通股374,766 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）本期期末货币资金比期初减少，主要原因：受光纤宽带建设拉动光通信产品需求量的影响，公司对原材料、产成品进行大量备货，支付的货款大幅增加；公司支付购房款；佛山日海支付大额进口设备款；湖北日海支付大额前期基建投入款；公司及子公司支付大额投资款项。（2）本期期末应收账款比期初增长，主要原因为公司销售规模扩大，订单增加。（3）本期期末预付账款比期初较大幅度增长，主要原因为公司本期预付深圳市大沙河创新走廊建设投资管理有限公司购房款。（4）本期期末其他应收款比期初较大幅度增长，主要原因：公司本期新增全资子公司及控股公司，增加了合并范围；佛山日海预付了大量进口设备款；子公司本期支付给深圳市日海傲迈光测技术有限公司投资款；公司本期支付的保证金比期初增加。（5）本期期末存货比期初较大幅度增长，主要原因为光纤宽带建设加大了对光电产品的需求量，为及时快速交货，公司增加了存货储备。（6）本期期末在建工程比期初较大幅度增长，主要原因：湖北日海本期持续建设武汉产业园；日海设备本期持续建设尚未完工的观澜工业园。（7）本期期末无形资产比期初较大幅度增长，主要原因为湖北日海本期已签订土地出让权合同，预付的土地款结转至无形资产。（8）本期期末商誉比期初较大幅度增长，主要原因为公司对非同一控制下的广东日海进行合并及广东日海对非同一控制下的贵州捷森进行合并引起。（9）本期期末应交税费比期初较大幅度增长，主要原因为销售大幅增长，相应的应交增值税、应交企业所得税等税金也大幅增加。2,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（10）本期期末其他应付款比期初大幅度增加，主要原因为公司本期新增全资子公司及控股公司，增加了合并范围。（11）本期主营业务收入比上年同期增长，主要原因为市场需求比较旺盛。（12）本期营业税金及附加比上年同期增长，主要原因：业务增长，相应应交的税金增加；深圳城建税率从 2010 年 12 月 1日起取消优惠，从 1%提高至 7%；深圳地方教育费附加从 2011 年 1 月 1 日开始征收。（13）本期销售费用比上年同期增长，主要原因为公司销售规模扩大，新客户拓展增加。（14）本期管理费用比上年同期增长，主要原因为公司销售规模扩大，产品更新需求加大，人力成本及研发费用相应增加。（15）本期财务费用比上年同期下降，主要原因为本期利息收入增多。（16）本期营业外收入比上年同期减少，主要原因为本期收到的政府补助比上年同期减少。（17）本期所得税比上年同期增长，主要原因为公司销售规模扩大，费用控制合理，本期利润增加。（18）本期净利润比上年同期增长，主要原因为公司营业收入增加，销售规模效应显现，同时加强了费用控制。（19）本期经营活动产生的现金流量流出额大幅增加，主要原因：为了满足市场大幅增长，公司在原辅材料采购及市场拓展方面加大了投入；本期员工比上年同期大幅增加，在人力方面加大了投入。（20）本期投资活动产生的现金流量流出额大幅增加，主要原因：本期湖北日海基建投入增加；公司购买办公用房；佛山日海设备投入；收购广州穗灵、贵州捷森股权。（21）本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因为子公司收到少数股东现金投资增加及公司应付票据的保证金减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVCEverbrightHoldingsLimited、深圳市易通光通讯有限公司及实际控制人王文生先生,承诺内容自深圳日海通讯技术股份有限公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的深圳日海通讯技术股份有限公司股份，也不由深圳日海通讯技术股份有限公司回购本公司持有的股,严格履行,履行情况,3,40.00%,：,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC,发行时所作承诺,EverbrightHoldingsLimited、深圳市,避免同业竞争；规范关联交易,严格履行,易通光通讯有限公司及公司实际控制人王文生先生为避免因买入公司股票,深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC,而导致公司出现深圳证券交易所股票上市规则所规定的股权分布发生变化不具备上市条,其他承诺（含追加承诺）,EverbrightHoldingsLimited、深圳市易通光通讯有限公司,件的情况，特承诺自2010 年 4 月 23 日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请深圳交易所限制账户买入公司,严格履行,股票。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 4060%。,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：4060%。,60.00%,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,100,776,227.80,业绩变动的原因说明,根据今年前三季度业绩及目前订单及发货情况，公司营业收入、净利润呈现稳步增长态势。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 03日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象晟贝乐财务经理国海富兰克林基金研究员,谈论的主要内容及提供的资料行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况,4,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 18日2011 年 09 月 05日2011 年 09 月 05日2011 年 09 月 05日2011 年 09 月 05日2011 年 09 月 08日2011 年 09 月 08日2011 年 09 月 08日2011 年 09 月 08日2011 年 09 月 08日2011 年 09 月 15日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,中原证券研究员中投证券研究员深圳理惠投资研究员中山证券研究员银泰证券研究员UG InvestmentAdvisers 研究员华泰证券研究员浙商证券研究员财富证券研究员金元证券研究员招商证券研究员国都证券资产管理研究员平安资产研究员国都证券研究员中银国际研究员易方达研究员招商基金研究员中银国际研究员融通基金研究员东莞证券研究员平石投资研究员华林证券研究员东方证券研究员交银施罗德研究员诺德基金研究员,行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况,5,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 15日2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 22日2011 年 09 月 22日,公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,华泰柏瑞研究员国泰君安研究员国信证券研究员江海证券研究员华宝兴业研究员中信证券研究员上善御富研究员合赢投资研究员上投摩根研究员德润投资研究员国泰君安资管研究员广发证券研究员浦银安盛基金经理汇丰晋信研究员甘肃信托研究员国联安基金研究员华宝证券研究员华泰联合研究员申银万国研究员华宝兴业研究员万家基金研究员三星资产运营研究员中再资产研究员兴业全球基金研究员,行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况行业发展趋势及企业经营情况,6,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,243,158,739.71,132,702,291.38,620,340,021.60,601,972,819.11,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,23,704,351.21547,323,804.7593,228,214.68,23,704,351.21527,924,975.1285,547,915.57,20,104,486.61392,948,717.9747,197,812.18,20,104,486.61392,948,717.9712,263,092.45,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,78,556,087.16,118,555,061.25,13,056,790.73,44,763,163.23,买入返售金融资产,存货,374,734,011.00,277,286,107.93,227,254,050.96,191,539,807.17,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,360,705,208.51,1,165,720,702.46,1,320,901,880.05,1,263,592,086.54,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,216,226,334.85,93,065,434.85,固定资产在建工程,110,323,259.1943,925,487.25,49,193,646.42,96,830,442.131,756,596.30,35,699,802.62,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,45,806,039.92,2,847,239.20,9,797,631.33,2,526,848.52,开发支出,商誉,16,805,622.87,422,307.77,7,：,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产,5,718,399.381,057,989.29,4,019,051.35712,349.26,5,922,638.11990,252.48,4,154,149.76884,957.08,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,223,636,797.901,584,342,006.41,272,998,621.081,438,719,323.54,115,719,868.121,436,621,748.17,136,331,192.831,399,923,279.37,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,1,500,000.00,应付票据应付账款预收款项,136,185,683.40323,872,465.0415,028,125.00,136,185,683.40266,333,922.0015,028,125.00,146,421,313.75314,946,934.9911,595,885.27,146,421,313.75308,779,509.8811,595,885.27,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,10,948,989.4020,191,743.91,10,102,202.2715,560,952.44,10,060,603.946,104,535.77,9,409,880.855,604,306.21,应付利息应付股利,其他应付款,29,486,661.21,14,385,779.29,19,378,328.12,18,141,530.51,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,537,213,667.96,457,596,664.40,508,507,601.84,499,952,426.47,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,537,213,667.96,457,596,664.40,508,507,601.84,499,952,426.47,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,100,000,000.00594,194,186.45,100,000,000.00590,707,152.08,100,000,000.00594,193,688.37,100,000,000.00590,707,152.08,减：库存股专项储备8,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,盈余公积,21,794,235.28,21,794,235.28,21,794,235.28,21,794,235.28,一般风险准备,未分配利润,288,114,519.02,268,621,271.78,210,126,362.68,187,469,465.54,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,004,102,940.7543,025,397.701,047,128,338.451,584,342,006.41,981,122,659.14981,122,659.141,438,719,323.54,926,114,286.331,999,860.00928,114,146.331,436,621,748.17,899,970,852.90899,970,852.901,399,923,279.37,4.2 本报告期利润表,编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,385,876,959.99385,876,959.99,357,468,367.69357,468,367.69,257,962,377.81257,962,377.81,257,961,866.70257,961,866.70,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,333,914,916.38262,792,361.81,304,583,790.99245,621,699.42,221,854,616.09177,583,927.76,225,336,894.36185,634,130.84,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,850,798.8746,546,080.1120,786,869.83289,874.97-351,069.21,2,702,973.3240,642,179.1915,727,804.36255,297.70-366,163.00,613,483.5335,584,542.779,854,019.56-1,977,141.65195,784.12,550,350.5932,011,690.358,835,072.39-1,890,133.93195,784.12,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,51,962,043.61248,031.69,52,884,576.70120,984.48,36,107,761.722,176,688.32,32,624,972.342,176,688.32,9,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,212,018.11139.2451,998,057.196,909,578.5745,088,478.62,210,538.58139.2452,795,022.606,675,825.8646,119,196.74,44,619.913,409.4138,239,830.135,509,263.0032,730,567.13,44,619.913,409.4134,757,040.755,154,431.7029,602,609.05,利润,归属于母公司所有者的净,45,181,474.16,46,119,196.74,32,730,567.13,29,602,609.05,少数股东损益六、每股收益：,-92,995.54,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.45180.4518,0.32730.3273,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,45,088,478.6245,181,474.16,46,119,196.7446,119,196.74,32,730,567.1332,730,567.13,29,602,609.0529,602,609.05,归属于少数股东的综合收益总额,-92,995.54,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,921,160,157.21921,160,157.21,892,804,253.04892,804,253.04,594,422,676.12594,422,676.12,594,320,164.24594,320,164.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,797,497,732.28626,206,321.00,766,009,548.80617,848,608.02,514,475,242.82407,357,473.90,522,350,773.65427,115,107.81,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,6,558,872.05112,405,594.6956,654,453.47-4,899,462.80,5,234,960.0599,084,688.0548,081,656.32-4,666,546.43,1,518,884.1179,733,551.4328,571,297.60-3,251,490.95,1,224,120.3071,058,861.8725,483,992.23-3,076,835.29,10,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资产减值损失,571,953.87,426,182.79,545,526.73,545,526.73,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,123,662,424.931,896,702.69223,689.708,828.36125,335,437.9217,719,672.15107,615,765.77,126,794,704.241,766,650.48211,195.92171.58128,350,158.8017,198,352.56111,151,806.24,79,947,433.303,144,108.7245,281.353,409.4183,046,260.6711,772,964.5871,273,296.09,71,969,390.593,139,063.7244,619.913,409.4175,063,834.4010,793,145.6364,270,688.77,利润,归属于母公司所有者的净,107,988,156.34,111,151,806.24,71,273,296.09,64,270,688.77,少数股东损益六、每股收益：,-372,390.57,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,1.07991.0799,0.71270.7127,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,107,615,765.77107,988,156.34,111,151,806.24111,151,806.24,71,273,296.0971,273,296.09,64,270,688.7764,270,688.77,归属于少数股东的综合收益总额,-372,390.57,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：深圳日海通讯技术股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,889,834,094.17,879,012,244.85,578,887,501.86,573,234,420.06,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得11,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,23,441,623.10913,275,717.27,8,672,373.34887,684,618.19,8,511,379.46587,398,881.32,7,632,672.26580,867,092.32,现金,购买商品、接受劳务支付的,736,260,719.36,746,174,025.30,421,706,901.41,425,569,812.63,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,110,725,642.3151,040,690.69174,826,232.011,072,853,284.37,103,164,660.8048,393,309.88208,809,681.931,106,541,677.91,38,386,051.5438,531,483.9798,574,720.07597,199,156.99,36,198,649.7335,244,343.3094,247,964.47591,260,770.13,流量净额,经营活动产生的现金,-159,577,567.10,-218,857,059.72,-9,800,275.67,-10,393,677.81,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,200.00,1,200.00,60,000.00,60,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,200.00172,319,132.7724,750,000.00,1,200.0096,938,251.52117,560,900.00,60,000.0026,018,005.71,60,000.0024,073,459.2630,000,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单,22,281,139.55,5,600,000.00,12,深圳日海通讯技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,219,350,272.32,220,099,151.52,26,018,005.71,54,073,459.26,流量净额,投资活动产生的现金,-219,349,072.32,-220,097,951.52,-25,958,005.71,-54,013,459.26,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,32,588,776.6232,588,776.62,应付票据保证金的减少额,15,156,578.68,15,156,578.68,筹资活动现金流入小计,47,745,355.30,15,156,578.68,0.00,0.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,30,000,000.00,30,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,30,000,000.00,30,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,流量净额,筹资活动产生的现金,17,745,355.30,-14,843,421.32,-10,000,000.00,-10,000,000.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-843,419.09-362,024,703.21,-315,516.49-454,113,949.05,-318,917.36-46,077,198.74,-319,079.00-74,726,216.07,余额,加：期初现金及现金等价物,575,686,649.77,557,319,447.28,609,320,558.88,607,314,627.17,六、期末现金及现金等价物余额,213,661,946.56,103,205,498.23,563,243,360.14,532,588,411.10,4.5 审计报告审计意见：未经审计13,