600328 兰太实业第三季度季报.ppt

内蒙古兰太实业股份有限公司,600328,2011 年第三季度报告,0,600328,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,600328,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名赵青春龙小兵,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明请假请假,被委托人姓名,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李德禄张朝晖李有军,公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李有军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,816,630,796.541,147,480,372.463.20,4,723,508,179.651,102,612,684.093.07,23.144.074.23,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-37,627,591.38-0.10年初至报告期期末（19 月）,-352.39-352.39本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,17,060,593.150.050.040.051.511.15,48,013,394.540.130.110.134.243.55,-7.170-200减少 0.32 个百分点减少 0.62 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,年初至报告期期末金额（19 月）-326,266.41,600328,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3,9,254,647.622,459,556.83-2,841,056.02-664,886.797,881,995.23,存货,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无,56,264,股东名称（全称）中盐吉兰泰盐化集团有限公司内蒙古自治区盐业公司华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产管理计划中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金柯淑华重庆国际信托有限公司润丰柒号证券投资集合资金信托计划马永生俞斌崔小冬宋正飞3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,限售条件流通股的数量161,144,1502,635,1432,000,0001,199,9421,030,8301,000,000960,080920,351783,710644,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,资,产,年初数,期末数,增减额,增减比例,说,明,应收票据,114,979,130.32,220,453,150.38 105,474,020.06,91.73%主要由于本期销货收回银行承兑汇票增加,应收账款其他应收款,135,898,518.0825,110,045.52,220,119,304.3454,174,800.01,84,220,786.2629,064,754.49,61.97%主要由于赊销方式销售收入增加115.75%主要由于垫付运费和其他往来增加,231,830,791.54,356,335,106.92 124,504,315.38,53.70%主要由于昆仑碱业 100 万吨纯碱投产储备大量的原材料4,600328,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资,99,800,000.00,148,620,000.00,48,820,000.00,48.92%主要由于本公司的子公司昆仑碱业增加长投 600 万元，青海氯碱增加长投 4282 万元,在建工程,1,162,019,905.63,1,922,931,793.16 760,911,887.53,65.48%主要由于昆仑碱业纯碱项目增加 54238.75 万元,江西双氧水项目增加 15936.67 万元,负,债,年初数,期末数,增减额,增减比例,说,明,短期借款,608,000,000.00,854,000,000.00 246,000,000.00,40.46%主要由于公司本期银行贷款增加,应付票据预收款项应付职工薪酬,56,186,716.0225,407,283.7141,811,552.56,111,374,233.4359,963,636.7272,079,880.12,55,187,517.4134,556,353.0130,268,327.56,98.22%主要由于公司签发银行承兑汇票增加136.01%主要由于本期进出口公司预收货款增加72.39%本期包含应付奖金 1941.56 万元,其他应付款长期应付款,90,299,237.28162,821,140.00,195,732,763.21 105,433,525.93316,500,000.00 153,678,860.00,116.76%主要由于昆仑碱业工程质保金增加94.39%主要由于昆仑碱业融资业务增加,股东权益,年初数,期末数,增减额,增减比例,说,明,专项储备,5,971,856.91,11,657,492.09,5,685,635.18,95.21%主要由于产品销售增加及计提安全生产费用增加,利,润,2011 年 9 月,2010 年 9 月,增减额,增减比例,说,明,其他业务成本营业外支出所得税费用,89,566,026.65560,519.2318,626,958.33,63,619,579.593,008,646.4311,063,212.92,25,946,447.06-2,448,127.207,563,745.41,40.78%主要由于母公司提供其他劳务及子公司昆仑碱业外售材料增加-81.37%主要由于去年同期昆仑碱业对外捐赠 204 万元68.37%主要由于本年利润增加导致当期所得税费用增加,现金流量项目,2011 年 9 月,2010 年 9 月,增减额,增减比例,说,明,收到其他与经营活动有关的现金,41,012,775.25,19,511,360.26,21,501,414.99,110.20%,主要由于 CPE 分厂出租收到保证金 200 万元,江西氯酸钠收到政府补助 500 万元,资源公司收到保证金 900 万元,5,、,600328,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付其他与经营活动有关的现金投资支付的现金,168,053,244.2722,873,956.5142,820,000.00,117,145,809.8335,760,444.487,500,000.00,50,907,434.44-12,886,487.9735,320,000.00,43.46%主要由于职工工资增加-36.04%主要由于本期银行承兑汇票付款增加470.93%主要由于本公司的子公司青海氯碱增加长投 4282 万元,取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,1,553,722,685.14789,834,800.00,1,029,500,000.00 524,222,685.14487,000,000.00 302,834,800.00,50.92%主要由于银行贷款增加所致,其中母公司银行贷款较上年同期增加 14115 万元62.18%主要由于偿还银行贷款增加,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,137,924,129.69,59,842,460.66,78,081,669.03,130.48%主要由于贷款增加及贷款利率上调致使贷款利息增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司四届十五次、十六次董事会决议非公开发行股票事项，此次非公开发行股票方案中拟购买的中盐吉兰泰盐化集团有限公司所属的吉兰泰碱厂和吉碱制钙有限公司 100%股权的评估备案及方案审核等相关事宜尚在中国盐业总公司和国务院国资委办理之中。公司已于 2011 年 9 月 21 日在中国证券报 上海证券报及上海证券交易所网站（http:/）上刊登了内蒙古兰太实业股份有限公司撤销召开 2011 年第一次临时股东大会的公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内无现金分红。内蒙古兰太实业股份有限公司法定代表人:李德禄2011 年 10 月 27 日6,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,7,期末余额280,507,378.01220,453,150.38220,119,304.34538,752,986.7254,174,800.01356,335,106.921,670,342,726.38148,620,000.0058,237,012.401,005,379,743.231,922,931,793.16483,726,721.80497,103,876.631,352,703.0028,936,219.944,146,288,070.165,816,630,796.54,年初余额346,020,650.51114,979,130.32135,898,518.08496,064,368.9225,110,045.52231,830,791.541,349,903,504.8999,800,000.0050,094,398.721,073,269,845.941,162,019,905.63464,243,688.57498,394,667.391,352,703.0024,429,465.513,373,604,674.764,723,508,179.65,600328,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,854,000,000.00111,374,233.43538,397,309.4459,963,636.7272,079,880.12-158,445,379.411,004,387.41195,732,763.21293,850,000.001,967,956,830.921,994,500,000.00316,500,000.0017,392,822.142,328,392,822.144,296,349,653.06359,118,030.00336,292,940.9111,657,492.0971,681,815.17368,730,094.291,147,480,372.46372,800,771.021,520,281,143.485,816,630,796.54,608,000,000.0056,186,716.02455,492,174.1725,407,283.7141,811,552.56-151,268,125.0290,299,237.28359,000,000.001,484,928,838.721,608,350,000.00162,821,140.0022,077,920.911,793,249,060.913,278,177,899.63359,118,030.00336,292,940.915,971,856.9171,681,815.17329,548,041.101,102,612,684.09342,717,595.931,445,330,280.024,723,508,179.65,公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军8,600328,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额120,257,913.11185,177,342.17179,889,024.9918,437,640.69454,288,876.05192,377,665.051,150,428,462.06768,026,525.6343,727,594.46848,424,401.162,183,707.796,862,115.9533,545,623.711,702,769,968.702,853,198,430.76758,000,000.0042,310,000.0095,769,109.4710,413,380.1363,084,896.09-17,313,761.9533,090,380.05,年初余额134,020,983.0183,244,448.73117,046,751.4621,265,943.47370,251,689.84148,926,667.93874,756,484.44705,181,360.0035,237,846.46909,870,937.209,433,101.2432,098,299.251,691,821,544.152,566,578,028.59608,000,000.006,830,000.00113,004,610.9910,246,198.3638,608,403.78-56,378,019.5222,047,518.88,600328,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,293,850,000.001,279,204,003.79430,500,000.0016,569,244.65447,069,244.651,726,273,248.44359,118,030.00342,572,497.889,733,589.4871,513,486.53343,987,578.431,126,925,182.322,853,198,430.76,323,000,000.001,065,358,712.49389,350,000.0021,167,746.52410,517,746.521,475,876,459.01359,118,030.00342,572,497.884,577,079.5471,513,486.53312,920,475.631,090,701,569.582,566,578,028.59,公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军4.2合并利润表编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,368,856,180.06368,856,180.06,352,517,498.46 1,176,237,149.99 997,219,962.93352,517,498.46 1,176,237,149.99 997,219,962.93,二、营业总成本其中：营业成本,348,443,543.36251,948,328.78,326,156,024.52225,273,000.87,1,108,401,560.07802,532,793.30,952,107,008.73660,725,913.70,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额10,失,600328出,保单红利支分保费用,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,7,552,506.8738,418,146.6728,926,915.0321,735,124.23-137,478.22,5,644,038.6733,384,188.2537,977,568.8322,314,845.201,562,382.70,20,874,473.53121,485,278.6993,620,096.1960,608,452.739,280,465.63,18,822,434.01104,658,425.2995,550,882.8559,360,964.0812,988,388.80,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,33,928.76,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,20,412,636.706,296,406.01383,054.06,26,361,473.94-645,390.46522,391.22,67,835,589.9211,948,457.27560,519.23,45,146,882.9610,803,039.703,008,646.43,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,26,325,988.655,562,593.4220,763,395.2317,060,593.153,702,802.08,25,193,692.265,817,894.9819,375,797.2818,379,197.01996,600.27,79,223,527.9618,626,958.3360,596,569.6348,013,394.5412,583,175.09,52,941,276.2311,063,212.9241,878,063.3140,387,286.881,490,776.43,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.050.05,0.050.05,0.130.13,0.110.11,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军11,项目,600328,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,292,851,095.87214,954,495.44,282,507,647.48 941,992,793.25 806,072,883.87188,513,255.55 678,263,100.80 542,638,586.96,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,434,021.4529,663,412.8122,015,201.0813,483,565.89-1,707,706.38,5,150,412.3628,368,438.4232,369,592.9813,787,208.375,384,510.28,17,544,181.4994,368,681.8371,024,711.2238,535,925.296,690,764.33,16,981,623.6090,097,059.8175,578,443.0246,417,119.7327,565,478.18,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,585,165.63,33,928.76,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,008,105.585,268,069.46351,113.77,8,934,229.523,528,349.4245,016.90,39,150,593.929,846,554.26388,240.81,6,828,501.3310,097,155.51450,841.07,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,12,925,061.272,291,729.6010,633,331.67,12,417,562.043,002,636.419,414,925.63,48,608,907.3712,155,034.1236,453,873.25,16,474,815.771,795,041.5314,679,774.24,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖 会计机构负责人:李有军4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,12,589,507,955.14,547,444,992.87,600328收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告1,471,842.37,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,13,41,012,775.25630,520,730.39387,473,469.65168,053,244.2789,747,651.3422,873,956.51668,148,321.77-37,627,591.38450,000.00450,000.00628,752,734.6542,820,000.00671,572,734.65-671,122,734.6517,500,000.001,553,722,685.141,571,222,685.14789,834,800.00137,924,129.69927,758,929.69,19,511,360.26568,428,195.50331,042,094.04117,145,809.8369,571,196.4635,760,444.48553,519,544.8114,908,650.691,000,000.0015,360.0033,928.761,049,288.76785,735,458.427,500,000.00793,235,458.42-792,186,169.661,029,500,000.00150,774,385.001,180,274,385.00487,000,000.0059,842,460.66546,842,460.66,项目,600328,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖,643,463,755.45-226,701.92-65,513,272.50346,020,650.51280,507,378.01会计机构负责人:李有军,633,431,924.34-315,095.83-144,160,690.46602,759,635.46458,598,945.00,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,14,407,621,836.1330,028,238.33437,650,074.46277,642,314.53134,236,625.0957,329,573.9622,199,675.38491,408,188.96-53,758,114.5025,864,225.8026,500,000.0052,364,225.80-52,364,225.80880,000,000.00880,000,000.00718,000,000.0069,640,729.60787,640,729.6092,359,270.40,411,977,134.80320,000.0021,321,695.88433,618,830.68250,206,339.9195,874,741.0253,155,866.5640,710,750.45439,947,697.94-6,328,867.261,000,000.0015,360.0033,928.761,049,288.7680,620,642.337,500,000.0088,120,642.33-87,071,353.57659,500,000.00659,500,000.00487,000,000.0059,523,497.66546,523,497.66112,976,502.34,600328四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,内蒙古兰太实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:李德禄 主管会计工作负责人:张朝晖15,-13,763,069.90134,020,983.01120,257,913.11会计机构负责人:李有军,19,576,281.51188,442,777.97208,019,059.48,