银河科技：第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000806,证券简称：银河科技,公告编号：2011-016,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人唐新林、主管会计工作负责人及会计机构负责人张怿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,816,343,773.171,039,014,533.82699,214,962.001.4860,2,915,010,514.661,032,954,089.18699,214,962.001.4773,-3.38%0.59%0.00%0.59%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,333,132,522.70-1,664,806.76-0.0024-0.0024-0.15%-0.22%,16.44%30.03%29.41%29.41%0.05%0.37%,751,562,088.03943,023.60137,049,254.340.1960.00130.00130.09%-3.89%,-1.53%31.46%37.43%37.06%30.00%30.00%0.03%-2.10%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额104,370.774,279,780.83,1,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额减：少数股东权益影响额合计,-28,880.0045,238,578.93-912,101.897,335,262.30132,001.4041,214,484.94,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,116,877,股东名称（全称）广西银河集团有限公司张素芬周辉中国对外经济贸易信托有限公司新股信贷资产 A5任帅松唐庆冬虞则汉唐丽春华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户梁卫红,期末持有无限售条件流通股的数量102,643,4866,200,0001,884,9001,607,2581,390,8991,354,1111,354,1001,315,5281,299,8371,200,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末货币资金为 163,908,828.35 元，较年初减少 43.10%；主要原因系归还银行贷款及利息所致。2、报告期末在建工程为 100,634,007.40 元，较年初增加 47.42%；主要原因系报告期内下属柳州变压器公司新厂房投入增加所致。3、报告期末短期借款为 324,500,000 元，较年初减少 50.41%；主要原因系报告期内归还部分短期借款及贷款结构调整所致。4、报告期末预收款项为 236,641,288.76 元，较年初增加 67.76%；主要原因系产品销售合同预收款增加所致。5、报告期末应交税费为 9,953,511.25 元，较年初减少 53.18%；主要原因系公司已缴纳税款。6、报告期末一年内到期的非流动负债为 8,867,578.38 元，较年初减少 87.51%；主要原因系公司归还银行贷款所致。7、报告期末资产减值损失为 13,300,135.44 元，较上年同期增加 37.83%；主要原因系计提坏帐增加所致。8、报告期末投资收益为 45,661,915.96 元，较上年同期增加 173.22%；主要原因系出售可供出售金融资产收益同比增加所致。9、报告期末营业外收入为 5,152,647.16 元，较上年同期减少 52.02%；主要原因系报告期内公司获得的政府补助减少所致。10、报告期末归属于母公司所有者的净利润为 943,023.60 元，较上年同期增加 31.46%；主要原因系公司本报告获得投资收益增加所致。11、报告期末收到其他与经营活动有关的现金为 150,640,062.32 元，较上年同期增加 43.49%；主要原因系定期存单到期收回所致。2,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文12、报告期末收回投资收到的现金为 61,169,594.09 元，较上年同期增长 4980.56%；主要原因系公司购买的交易性金融资产到期回收所致。13、报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 81,333,860.92 元，较上年同期减少 51.03%；主要原因系上年同期归还银行欠息金额较大所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,在公司股权分置改革中，控股股东广西银河集团有限公司作出以下的特别承诺：在银河科技股权分置改革完成后，本公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易。,股改承诺,广西银河集团有限公司,上述承诺期限届满后 24个月内，只有银河科技的股票价格不低于 5 元/,控股股东广西银河集团有限公司严格履行了承诺。,股（当银河科技送红股、公积金转增股本、增资扩股等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格作出相应的调整）时，才能通过深交所挂牌出售所持的银河科技股份。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,无无,无无,3,北海银河高科技产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无,无无,无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 12 日2011 年 08 月 09 日2011 年 08 月 24 日2011 年 09 月 20 日2011 年 09 月 28 日,接待地点公司董秘处公司董秘处公司董秘处公司董秘处公司董秘处,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料谈论公司的生产经营情况,未提供资料谈论公司的生产经营情况,未提供资料谈论公司的生产经营情况,未提供资料谈论公司的生产经营情况,未提供资料谈论公司的生产经营情况,未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用北海银河高科技产业股份有限公司董事长：唐新林二 0 一一年十月二十七日4,