600738兰州民百报摘要.ppt

兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要兰州民百（集团）股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）李锦智声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,兰州民百600738上海证券交易所兰州市城关区中山路 120 号730030http/:,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话,1,李鑫兰州市中山路 120 号亚欧商厦十楼证券部0931-8435839,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,传真电子信箱,0931-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,920,899,447.8548,840,827.4337,955,888.5047,340,479.99196,156,931.572010 年末942,705,391.37368,665,676.11,729,791,433.4632,704,224.3523,576,831.4126,123,382.05181,711,589.352009 年末1,007,139,729.64474,121,842.00,26.1949.3460.9981.227.95本期末比上年同期末增减(%)-6.40-22.24,622,896,991.7632,656,171.5927,822,750.1629,549,339.37134,513,151.402008 年末882,963,700.13372,292,534.30,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.1440.1440.1809.0111.230.752010 年末1.40,0.0900.0900.0995.576.170.692009 年末1.80,60.0060.0081.82增加 3.44 个百分点增加 5.06 个百分点8.70本期末比上年同期末增减(%)-22.22,0.1060.1060.1127.187.630.512008 年末1.42,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用,金额,-11,719,357.7155,000.00-706,196.38-141,126.283,127,088.88-9,384,591.49,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,41,708,837,15.87,41,708,837,15.87,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,41,708,83741,708,837,15.8715.87,41,708,83741,708,837,15.8715.87,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份,221,067,420,84.13,221,067,420,84.13,1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,262,776,257,100,262,776,257,100,限售股份变动情况表3,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,32,702 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,红楼集团有限公司兰州民百佛慈集团有限公司,境内非国有法人国家,24.513.13,64,392,6418,217,421,40,946,197,质押无,60,000,000,中国农业银行股份,有限公司易方达消费行业股票型证,未知,2.33,6,114,790,无,券投资基金中国工商银行广,发策略优选混合型,未知,1.10,2,899,950,无,证券投资基金中国建设银行华,夏红利混合型开放,未知,1.09,2,851,139,无,式证券投资基金,兴和证券投资基金,未知,0.78,2,051,116,未知,东北证券建行,东北证券 1 号动态优选集合资产管理,未知,0.70,1,838,275,无,计划,兰州市城市建设综合开发公司田常青,未知境内自然人,0.650.51,1,719,3101,330,000,无未知,中国银行股份有限,公司易方达中小盘股票型证券投资,未知,0.46,1,200,000,无,基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,红楼集团有限公司兰州民百佛慈集团有限公司,23,446,4448,217,421,人民币普通股人民币普通股,23,446,4448,217,421,中国农业银行股份有限公司,易方达消费行业股票型证券投,6,114,790,人民币普通股,6,114,790,资基金4,否,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金兴和证券投资基金东北证券建行东北证券 1号动态优选集合资产管理计划兰州市城市建设综合开发公司田常青中国银行股份有限公司易方达中小盘股票型证券投资基金,2,899,9502,851,1392,051,1161,838,2751,719,3101,330,0001,200,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,899,9502,851,1392,051,1161,838,2751,719,3101,330,0001,200,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东及前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司实际控制人为红楼集团有限公司，红楼集团有限公司是一家集专业市场、现代商贸、金融投资、精品旅游、宾馆酒店和高档房产于一体的综合性大型企业集团，总部位于杭州市。集团下属控股企业及分支机构 60 余家。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,红楼集团有限公司朱宝良1995 年 12 月 15 日48,000投资实业，轻纺产品的生产加工服务，旅游项目的开发，投资，为企业提供经济信息咨询服务，,经营市场，批发，零售等相关业务。4.3.2.3 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,5,朱宝良中国曾任浙江金都实业有限公司总经理、杭州环北小,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要商品市场总经理、现任红楼集团有限公司董事长、总裁。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2010 年,2013 年,杜永忠,董事长,男,43,5 月 28,5 月 28,45.1,否,日,日,郭少军,副董事长,男,40,2010 年5 月 28日,2013 年5 月 28日,43.1,否,2010 年,2013 年,洪一丹,董事,女,32,5 月 28,5 月 28,12.8,否,日,日,郭德明李鑫,董事、总经理董事、董事会秘书、副总经,男男,3836,2010 年5 月 28日2010 年5 月 28日,2013 年5 月 28日2013 年5 月 28日,43.131.67,否否,6,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要理,2010 年,2013 年,周健,董事,男,38,5 月 28,5 月 28,34.8,否,日,日,钟平周虹陈忠宝李永平王虹宇刘瑱,独立董事独立董事独立董事监事会主席、工会主席监事、亚欧商厦副总经理监事、亚欧商厦副总经理,男女男男女男,504840353831,2010 年5 月 28日2010 年5 月 28日2010 年5 月 28日2010 年5 月 28日2010 年5 月 28日2010 年5 月 28日,2013 年5 月 28日2013 年5 月 28日2013 年5 月 28日2013 年5 月 28日2013 年5 月 28日2013 年5 月 28日,33311.0315.0311.95,否否否否否否,2010 年,2013 年,赵敏喜,监事,男,53,5 月 28,5 月 28,否,日,日,监事、,2010 年,2013 年,张萍,纪委书,女,53,5 月 28,5 月 28,4.62,否,记,日,日,张晓明杨武琴,副总经理财务总监,男女,4340,2010 年5 月 28日2010 年5 月 28日,2013 年5 月 28日2013 年5 月 28日,31.6728.93,否否,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 是公司发展承上启下，迈向成长新阶段的一年。随着全国经济形势好于上年，出现了一定幅度的复苏增长，人们消费理念的转变、消费信心进一步提升，为百货业的发展创造了较好的环境。公司适时抢抓机遇，以创新与突破为主题，积极部署经营工作，科学决策，7,、,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要坚持优化结构、创新经营，进一步挖掘公司整体增长潜力，公司财务状况、资产质量、盈利情况都得到了较大改善，取得了良好的经营业绩，完成了本年的经营和发展目标；也为公司的进一步发展夯实了基础。报告期内公司业绩整体呈现出稳步增长的良好态势。报告期内公司实现营业收入 92,089.9 万元，同比增长 26.19%，归属于上市公司股东的净利润为 3,795.59 万元，净利润较上年同期增长 53.85%。1、2010 年度公司董事会重点工作：（1）、转换思路，配置资源，稳步提升经营业绩。报告期内，董事会通过与经营层不断沟通，科学调整经营思路，经过市场调研、行业研究，对市场差异化及客户需求差异化进行细分，充分发掘各种资源进行合理调配，努力降低公司经营成本，权力打造优质服务理念，经多方努力，公司较好完成了年度各项经营指标，净利润较上年同期增长 53.85%，经营业绩稳步提升。（2）、加强企业文化建设，完善公司内控制度。董事会通过构建以人为本、科学决策、开拓创新、持续发展的企业文化，为经营层搭建良好的经营管理平台，让员工有责任心、归属感，明确了实现自身价值的目标和方向。报告期内，董事会加强自身建设，发挥董事会各专门委员会专业职能作用，不断完善公司内控制度，补充制定了内幕信息及知情人管理制度外部信息使用人管理制度年报信息重大差错责任追究制度等多项制度，完善了公司内控制度体系，为公司规范化运作提供了保障。（3）、科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划。董事会科学合理地制订了 2010 年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理层的沟通与协调，分阶段督促管理层完成年度经营计划，听取公司重大事项，确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。（4）、强化名品战略，提升商业核心竞争力。通过制定持续引进名品，深化公司品牌战略，使公司实现了差异化经营，为公司提供了新的利润增长点。随着登喜路等多个国际知名品牌的引入，公司市场细分战略布局逐步得到完善，企业品牌竞争力也得到进一步提升。（5）、实施股权置换，为公司打造兰州商业性地标奠定基础。经董事会及股东大会审议通过，公司以持有的浙江富春江旅游股份有限公司 36.2%股权与红楼集团及桐庐宾馆有限公司分别持有的兰州红楼房地产开发有限公司 60.9555%和 2.44%的股权进行置换，最终获得兰州红楼房地产的 100%的股权，为公司打造兰州商业地标、重塑南关 CBD 商圈奠定了基础。本次置换有利于公司进一步整合本地商业地产资源，为公司未来扩大经营规模、提升可持续经营能力奠定基础，同时有效地消除与控股股东在本地市场潜在的同业竞争，是公司实现扩大甘肃省内商品零售市场份额，打造西北商业航母战略目标的重要举措。（6）、受让银行股权，涉足金融领域。经董事会研究决定，公司第三次临时股东大会审议通过，公司以总价款 5950 万元受让了兰州银行 2500 万股份，受让股价为 2.38 元，股权过户手续已于 2010 年 12 月办理完毕。兰州银行已被兰州市政府列入上市重点培育企业。参股兰州银行使公司提高了未来资金收益，亦为公司下一步项目融资提供了有力保障。,2、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：,单位：元,项目名称应收账款预付帐款其他应收款投资性房地产长期股权投资在建工程,2010 年 12 月 31 日1，880，549.98990，548.3322，594，271.0959，550，000.002，221，101.16,2009 年 12 月 31 日1，292，292.501，676，069.894，829，772.1460，596，591.16142，724，325.115，511，385.20,增减额588，257.48-685，521.5617，764，498.95-60，596，591.16-83，174，325.11-3，290，284.04,增减比率45.52%-40.90%367.82%-100.00%-58.28%-59.70%,8,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,无形资产递延所得税资产短期借款应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款长期借款资本公积,1，222，480.00928，123.9850，000，000.0094，915，353.10335，000，935.2713，686，625.5918，810，318.50142，837.509，217，944.9650，000，000.0046，640，025.44,460，200.00498，685.37180，000，000.0065，133，129.61229，377，350.039，119，291.0111，987，617.49534，640.0034，642，839.11190，052，079.83,762，280.00429，438.61-130，000，000.0029，782，223.49105，623，585.244，567，334.586，822，701.01-391，802.50-25，424，894.1550，000，000.00143，412，054.39,165.64%86.12%-72.23%45.73%46.05%50.09%56.92%-73.29%-73.40%100.00%-75.46%,（1）报告期末，应收帐款比期初增加 58 万元，增幅 45.52%，主要系本期应收货款增加所致；（2）报告期末，预付帐款比期初减少 68 万元，降幅 40.90%，主要系本期公司预付款采购存货减少所致；（3）报告期末,其他应收款比期初增加 1776 万元,增幅 367.82%,主要系公司处置民百大楼资产未收回处置款及名品部品牌保证金增加所致；（4）报告期末，投资性房地产比期初减少 6059 万元，降幅 100.00%，主要系公司本期处置民百大楼资产所致；（5）报告期末,长期股权投资减少 8317 万元,降幅 58.28%,主要系公司所持浙江富春江旅游股份有限公司股权与红楼集团所持兰州红楼房地产有限公司股权进行股权置换，减少对浙江富春江长期股权投资，以及增加对兰州银行股权投资所致；（6）报告期末，在建工程比期初减少 329 万元，降幅 59.70%，主要系亚欧商厦装修改造工程及金穗大厦宾馆装修工程转入固定资产所致；（7）报告期末，无形资产比期初增加 76 万元，增幅 165.65%，主要系公司购置御景东方公寓车库使用权增加所致；（8）报告期末，递延所得税资产比期初增加 42 万元，增幅 86.12%，主要系本期确认的递延所得税资产增加所致；（9）报告期末，短期借款比期初减少 13000 万元，降幅 72.23%，主要系归还前期借款 18000万元并新增 5000 万元借款所致；（10）报告期末，应付账款比期初增加 2978 万元，增幅 45.73%，主要系公司商品货款增加和工程款增加所致；（11）报告期末，预收账款比期初增加 10562 万元，增幅 46.05%，系预收会员卡购货款增加所致；9,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要（12）报告期末，应付职工薪酬比期初增加 456 万元，增幅 50.09%，主要系本期职工年终奖增加所致；（13）报告期末，应交税费比期初增加 682 万元，增幅 56.92%，主要系本期应交所得税增加及受让金穗大厦各项税费增加所致；（14）报告期末，应付利息较期初减少 39 万元，降幅 73.29%，主要系本期归还借款，利息减少所致；（15）报告期末，其他应付款较期初减少 2542 万元，降幅 73.40%，主要系股权置换后兰州红楼房地产归还往来款所致；（16）报告期末，长期借款比期初增加 5000 万元，增幅 100%，主要系本期调整借款，减少短期借款，新增长期借款所致；（17）报告期末，资本公积比期初减少 14341 万元，降幅 75.46%，主要系公司所持浙江富春江股份公司股权与红楼集团所持兰州红楼房地产股权进行股权置换所致。3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：2010 年 1-12 月，公司净利润 3796 万元，比上年同期增加了 1438 万元(上年同期为 2358万元)，增幅 60.99%。(上年同期追溯调整前净利润为 2467 万元，追溯调整前同比增长 53.85%)单位：元,项目名称财务费用投资收益营业外收入营业外支出其他综合收益,2010 年 12 月 31 日9，185，948.995，367，333.35631，953.6712，437，437.66-46，084，140.88,2009 年 12 月 3 日17，359，585.49374，706.88423，087.883，231，520.4327，054，445.82,增减额-8，173，636.504，992，626.47208，865.799，205，917.23-73，138，586.70,增减比率-47.09%1,332.41%49.37%284.88%-270.34%,(1)报告期末，财务费用比上年同期减少 817 万元，降幅 47.09%，系本期银行贷款减少所致；(2)报告期末，投资收益比上年同期增加 499 万元，增幅 1,332.41%，主要系公司本年投资控股的浙江富春江旅游有限公司净利润增加所致；(3)报告期末，营业外收入比上年同期增加 21 万元，增幅 49.37%，主要系公司处置固定资产收入和废旧物品收入增加所致；(4)报告期末，营业外支出比上年同期增加 920 万元，增幅 284.88%，主要系公司本期处置民百大楼资产确认的损失所致。(其中处置民百大楼资产原值 10,534 万元,累计折旧4,076 万元,净值 6,458 万元,出让价 5,600 万元,缴纳税金及手续费 245 万元，确认资产净损失 1,103 万元)；(5）报告期末，其他综合收益比上年同期减少 7314 万元，降幅 270.34%，系公司本期对浙江富春江旅游股份有限公司长期股权投资减少所致。10,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：,（单位：元）,项目名称投资活动产生的现金流量净额,2010 年 12 月 31 日-62，195，915.12,2009 年 12 月 31 日-45，532，922.18,增减额-16，662，992.94,增减比率-36.60%,(1）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1666 万元，降幅 36.6%，主要系本期购买兰州银行股份及处置民百大楼资产所致。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,批发、零售业务餐饮、客房业务合计,841,241,002.7255,575,006.10896,816,008.82,690,070,594.6438,641,309.41728,711,904.05,17.9730.4718.74,27.9527.8127.94,28.3933.0628.63,减少 0.28 个百分点减少 2.74 个百分点减少 0.43 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,兰州地区,地区,营业收入896,816,008.82,营业收入比上年增减（）,27.94,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案11,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因依据公司经营战略发展规划，拟对现有商业资源进行有效整合，通过网点布局扩大经营规模，提升公司盈利水平。为公司新增网点准备资金，故公司 2010 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增。7 重要事项7.1资产置换适用 不适用12,未用于分红的资金留存公司的用途为新增网点的筹备工作准备相应资金。,0,0,0,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,置换方名称,置入资产名称,置出资产名称,置换日,资产置换价格,置换产生的损益,置入资产自置入日起至本年末为上市公司贡献的净利润,置入资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,置出资产自年初起至置出日为上市公司贡献的净利润,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产置换定价原则,置入所涉及的资产产权是否已全部过户,置入所涉及的债权债务是否已全部转移,置出所涉及的资产产权是否已全部过户,置出所涉及的债权债务是否已全部转移,该资产置换贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%),关联关系,本次股权置换的价,兰州民百（集团）股份有限公司,红楼集团持有的兰州红楼房地产开发有限公司的 60.9555%股权及桐庐宾馆持有的兰州红楼2.44%的股权,兰州民百（集团）股份有限公司参股的浙江富春江旅游股份有限公司 36.2%股权,2010 年 7月 29 日,15,838.62,536.73,是,格主要以浙江勤信资产评估有限公司出具的资产评估报告（浙 勤 评 报（2010）233 号、浙勤评报（2010）234号）评估值为基础，由交易各方协商确,是,是,是,是,14.13,母公司的控股子公司,定。本次股权置换的价格主要以浙江勤信,红楼集团有限公司,兰州民百（集团）股份有限公司参股的浙江富春江旅游股份有限公司36.2%股权以 24.981:1 的比例所对应的股权,红楼集团持有的兰州红楼房地产开发有限公司的 60.9555%股权,2010 年 7月 29 日,15,239.48,-112.20,是,资产评估有限公司出具的资产评估报告（浙 勤 评 报（2010）233 号、浙勤评报（2010）234号）评估值为基础，,是,是,是,是,-2.95,控股股东,由交易各方协商确定。本次股权置换的价格主要以浙江勤信,桐庐宾馆有限公司,兰州民百（集团）股份有限公司参股的浙江富春江旅游股份有限公司36.2%股权以 24.981:1 的比例所对应的股权,桐庐宾馆持有的兰州红楼房地产开发有限公司2.44%的股权,2010 年 7月 29 日,599.14,-4.42,是,资产评估有限公司出具的资产评估报告（浙 勤 评 报（2010）233 号、浙勤评报（2010）234号）评估值为基础，,是,是,是,是,-0.12,母公司的控股子公司,由交易各方协商确定。13,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,7.2 重大担保,适用 不适用,3 重大关联交易,7.3.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用,7.3.2 关联债权债务往来适用 不适用,7.3.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,适用 不适用,7.4 委托理财,适用 不适用,7.5 承诺事项履行情况,7.5.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,7.5.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.6 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,7.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.7.1 证券投资情况适用 不适用,7.7.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,7.7.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,14,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量(股),占该公司股权比例(%),期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）,股份来源,兰州,银行股份有限,59,500,000.00,25,000,000.00,1.27,59,500,000.00,长期股权投资,购入,公司7.7.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.8 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司董事会及经营班子能够严格按照相关法律法规和制度的要求履行职责，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真执行国家相关法律法规和股东大会决议、董事会决议或决定，忠于职守、锐意进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律法规、公司章程或损害公司股东和公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会审核了公司的季度、半年度、年度财务报告，监事会认为,天健会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果，客观公正地反映了对有关财务事项的评价。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见报告期内公司无募集资金投入项目和变更情况。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司关联交易公平合理，未发现有损害公司、股东利益的情况。9 财务会计报告9.1 审计意见15,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,16,241,093,108.111,880,549.98990,548.3322,594,271.09161,849,164.45145,597.55428,553,239.5159,550,000.00444,821,253.72,193,902,571.291,292,292.501,676,069.894,829,772.14137,395,436.99116,031.76339,212,174.57142,724,325.1160,596,591.16453,225,182.28,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,17,2,221,101.161,222,480.005,409,193.00928,123.98514,152,151.86942,705,391.3750,000,000.0094,915,353.10335,000,935.2713,686,625.5918,810,318.50142,837.50122,604.249,217,944.96,5,511,385.20460,200.004,911,185.95498,685.37667,927,555.071,007,139,729.64180,000,000.0065,133,129.61229,377,350.039,119,291.0111,987,617.49534,640.00122,604.2434,642,839.11,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,521,896,619.1650,000,000.002,000,000.0052,000,000.00573,896,619.16262,776,257.0046,640,025.4422,478,965.2536,770,428.42368,665,676.11143,096.10368,808,772.21942,705,391.37,530,917,471.492,000,000.002,000,000.00532,917,471.49262,776,257.00190,052,079.8318,560,706.212,732,798.96474,121,842.00100,416.15474,222,258.151,007,139,729.64,法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：李锦智18,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,19,189,576,110.101,880,549.98990,548.3360,936,471.0946,633,595.45145,597.55300,162,872.50212,083,891.10444,621,738.192,221,101.161,222,480.005,409,193.006,602,836.61,143,794,586.971,292,292.501,676,069.894,702,272.1435,161,708.87116,031.76186,742,962.13242,678,539.3660,596,591.16451,943,015.865,511,385.20460,200.004,911,185.956,560,098.36,兰州民百（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,20,672,161,240.06972,324,112.5650,000,000.0094,830,353.10335,000,935.2713,614,802.1218,759,824.05142,837.50122,604.2431,645,085.83544,116,442.1150,000,000.002,000,000.0052,000,000.00596,116,442.11262,776,257.0044,232,224.1922,478,965.25,772,661,015.89959,403,978.02180,000,000.0065,048,129.61229,377,350.039,052,327.9411,968,263.70534,640.00122,604.2430,519,196.72526,