用友U8+V12.1新增功能介绍费用管控.ppt

用友U8+V12.1新版功能介绍 费用管控,一、网上报销,选项：调整报销单制单流程，增加单据审核-制单-支付流程；借款单支持按照业务类型进行信用控制；支持超申请报销；借款单支持对公支付；UAP模板支持跨账套的导入导出；支持使用苹果系统的自带浏览器（Safari）登录网报；移动报销：支持查看预算明细、支持查看审批明细、支持Ios系统；,目录,/content,二、费用预算,预算项目支持导入和批量修改；支持结转上年余额；,三、预算管理,预算调整按预算余额进行调整；支持按照业务单据上的不含税金额扣减预算；支持按照预算项目币种扣减预算；控制基数设置时支持按照指定口径类型设置取值；控制报告查询改进；预算机构支持将控制账套部门档案导入；,网上报销基础设置,网上报销信用控制,网上报销超申请报销,网上报销超申请报销,网上报销借款单对公支付,网上报销模板导入导出,第一步：通过程序中的UAP管理登录到UAP的客户化中,第二步：选择单据类型点击“导出布局”,第三步：导出的模板脚本存为*.xml文件,第四步：登录另外的账套选择导入视图,移动报销,其他改进关键特性,一、网上报销,选项：调整报销单制单流程，增加单据审核-制单-支付流程；借款单支持按照业务类型进行信用控制；支持超申请报销；借款单支持对公支付；UAP模板支持跨账套的导入导出；支持使用苹果系统的自带浏览器（Safari）登录网报；移动报销：支持查看预算明细、支持查看审批明细、支持Ios系统；,目录,/content,二、费用预算,预算项目支持导入和批量修改；支持结转上年余额；,三、预算管理,预算调整按预算余额进行调整；支持按照业务单据上的不含税金额扣减预算；支持按照预算项目币种扣减预算；控制基数设置时支持按照指定口径类型设置取值；控制报告查询改进；预算机构支持将控制账套部门档案导入；,预算项目导入,提供预算项目导入模板，可以随时下载模板支持按预算项目导入模板将预算项目导入，提供覆盖和追加两种方式允许导入的内容有预算项目、部门编制、项目编制、项目大类、控制系统、备注、科目对照信息（一条信息）提供导入成功失败报告,一、应用场景,二、关键特性,客户希望预算项目可以通过excel导入到系统，而不需要手工录入,预算项目导入,可以指定存储位置,可以自己命名,采集预算项目信息,下载模板-准备数据,预算项目导入,-导入预算项目信息,预算项目批改,预算项目列表界面支持批改功能表头信息、控制规则、科目对照信息均支持批改批改提供“覆盖、追加”两种方式批改完成提供成功失败的报告,一、应用场景,二、关键特性,预算项目信息的批量修改,预算项目批改,支持批改内容,支持两种方式,预算余额结转,年度结转功能中提供“上年预算余额”选项，可由用户根据企业自身预算政策决定是否结转上年预算余额年度结转后支持查看结转详细信息结转过来的预算余额可在年初预算中查看，同时自动创建编制表如果可用预算有变化，允许重复结转两年的编制周期有变化，也允许结转,一、应用场景,二、关键特性,上年的预算余额（可用预算）希望能并入当年的预算，当前可以使用这部分预算。,预算余额结转,注意事项：上年没有编制预算，但有实际发生，本版不支持结转上年的预算数据未审批，不结转预算余额,其他改进关键特性,一、网上报销,选项：调整报销单制单流程，增加单据审核-制单-支付流程；借款单支持按照业务类型进行信用控制；支持超申请报销；借款单支持对公支付；UAP模板支持跨账套的导入导出；支持使用苹果系统的自带浏览器（Safari）登录网报；移动报销：支持查看预算明细、支持查看审批明细、支持Ios系统；,目录,/content,二、费用预算,预算项目支持导入和批量修改；支持结转上年余额；,三、预算管理,预算调整按预算余额进行调整；支持按照业务单据上的不含税金额扣减预算；支持按照预算项目币种扣减预算；控制基数设置时支持按照指定口径类型设置取值；控制报告查询改进；预算机构支持将控制账套部门档案导入；,预算调整,系统选项增加参数：调整预算不允许超出可用预算未选中时，调整单进行调整时不控制，允许超出可用预算选中时，调整单进行调整时按照可用预算进行调整，超出控制不能做预算调整 调整预算不允许超出可用预算控制对于调整预算的预算项目设置控制规则，按照控制指标进行可用预算的控制对于机构间调整预算，单据上标识“机构间调整”，并控制本次调增预算不能大于本次调减的预算,一、应用场景,二、关键特性,预算调整单功能应该按预算余额进行调整，预算余额应该有预算可用量概念,预算调整,可用预算：21000-1200=19800本次调减2000019800,调增不能大于调减金额,预算调整,将当前编制年度中正在进行预算调整时调减的预算项目、口径、期间的预算数进行冻结，在业务系统中对应预算项 目、口径、期间预算数不能扣减预算，系统提示对应调整单尚未审批。,一、应用场景,二、关键特性,预算调整审批中预算数冻结，在冻结状态，不能占用和使用预算,预算调整,在原有基础上支持录入本次调整额，反算调整后金额的功能。,一、应用场景,二、关键特性,预算调整单本次调整额不能手工输入，还需要整理成调整后金额才能录入,控制基数,控制基数设置时支持按照指定口径类型设置取值;口径类型条件可以不指定，仍可作为通用条件；,一、应用场景,二、关键特性,在定义控制基数时，需要指定那个口径类型按对应的口径取值或是按全部口径汇总取值,控制报告,支持不输入具体的口径类型、口径值条件筛选预算项目 支持按多个预算项目出控制报告（口径类型条件无需选择）。支持按多个预算项目+口径类型出控制报告 支持按多个预算项目+口径类型+多个口径值出控制报告 支持按多个预算项目+全部口径类型出控制报告 支持按多个预算项目+全部口径类型+多个口径值出控制报告,一、应用场景,二、关键特性,控制报告查询条件只有输入项目+具体口径才可以联查明细，希望能做到按项目直接导出实际明细，以实现数据核对。,控制报告,1、点“项目查询”，能够筛出所有设定控制规则的预算项目，可以选择性查看控制报告。2.直接点“确定”，能够查询所有设定控制规则的预算项目的控制报告结果。,支持多选,控制报告,3、按具体的预算机构条件查询，;,2、按机构筛选查询;,1、不选择维度;,4、按机构+存货多个维度筛选查询;,控制报告,预算扣减-按无税金额扣减,预算增加选项（隐藏）：预算扣减，按含税金额；按无税金额，默认仍按照含税金额扣减预算付款申请单增加无税金额普通发票增加原币无税金额、本币无税金额应付、采购系统预算扣减支持按照无税金额扣减,一、应用场景,二、关键特性,客户的采购预算是按照不含税金额做的，按照目前的付款申请单上的金额扣减预算（含税金额），势必导致预算数扣减过多，导致不准确，希望能在单据上区分出未税金额，按无税金额扣减预算。,预算扣减-外币业务,付款申请单支持按照单据上的折算后的人民币进行预算扣减（预算是人民币预算）,一、应用场景,二、关键特性,客户有进口业务，需要外币付款，外币付款申请单时，希望按照折算后本位币金额去扣减预算。,预算机构导入,支持导入本账套部门档案作为预算机构（兼容以前的功能）支持按照控制账套导入，可以导入多个控制账套部门档案作为预算机构；支持同时将公司级档案导入，需要手工指定预算机构编码和名称；注意：手工指定的编码需要符合预算机构的编码规则，否则导入失败！,一、应用场景,二、关键特性,集团预算机构搭建时，下级公司及其部门档案希望能够通过导入功能实现，避免手工录入，大大减少工作量。,预算机构导入+集团应用,方式一：建集团本级机构，导入同时将公司级档案导入；,预算机构导入+集团应用,方式二；建集团+下级公司，选择公司级，导入公司的部门档案,其他改进关键特性,