ST领先：第一季度报告全文（更新后） .ppt

,-,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,吉林领先科技发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈义和、主管会计工作负责人杜立营及会计机构负责人(会计主管人员)杜立营声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,196,822,674.34147,198,980.6792,505,000.001.59本报告期3,560,784.02-1,069,834.9750,855,893.580.55-0.0116-0.0116-0.72%-0.73%,200,127,363.02148,268,815.6492,505,000.001.60上年同期4,289,974.49-1,107,522.48-288,798.74-0.003-0.012-0.012-0.61%-0.61%,-1.65%-0.72%0.00%-0.63%增减变动（）-17.00%3.40%17,709.46%18,433.33%-3.33%-3.33%-0.11%-0.12%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益合计,年初至报告期末金额1,982.421,982.42,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,1,报告期末股东总数（户）,6,614,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金中国银行银华优质增长股票型证券投资基金交通银行汉兴证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国农业银行汇添富社会责任股票型证券投资基金全国社保基金一一六组合吉林中讯新技术有限公司交通银行建信优势动力股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量4,500,0002,749,9032,215,7712,126,2111,877,8911,740,2211,602,8021,520,7521,446,9641,381,784,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1.经营活动中产生的现金流量净额大幅度增加系由于公司收回预付款项导致。2.筹资活动中产生的现金流量净额减少系由于公司偿还债务所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1.截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托安桥领先科技 589.6 万股已经全部出售，收回资金 70，866，828.52.公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。2,-,-,-,-,-,-,-,-,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,截止 2012 年 3 月 31 日，公司累计偿还债务合计 36，041，744.60 元。尚余 17，454，006.08 元偿付。2.公司于 2010 年 7 月 3 日在吉林省吉林市高新区恒山西路 104 号公司本部会议室召开了第六届董事会 2010 年第四次会议，会议审议通过了本公司与中油金鸿天然气输送有限公司进行资产置换并非公开发行股份的议案。公司拟通过资产置换及向特定对象发行股份购买资产的方式实施重大资产重组，具体方案为：公司拟将截止审计评估基准日其拥有的除未偿付的“股转债”债券余额（具体金额以公司聘请的中介机构出具的以 2010 年 6 月 30 日为审计基准日的审计报告中确定的金额为准）及等额货币现金之外的全部资产与负债（以下简称“置出资产”）与新能国际、平安创投、联中实业、益豪企业、金石投资、福宁投资、中农丰禾、盛世景投资、陈义和共 9 方（以下简称“中油金鸿全体股东”）持有的中油金鸿合计 100%的股份（以下简称“置入资产”）进行资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行股份购买以 2010 年 6 月 30 日为评估基准日，置出资产的评估值为 18,136.13 万元，置入资产的评估值为 236,671.47 万元。经交易各方协商，以评估值作为依据，确定本次交易中置出资产、置入资产的交易价格分别为 18,136.13 万元、236,671.47 万元。公司本次发行股份价格为定价基准日（第六届董事会 2010 年第 4 次会议决议公告日）前 20 个交易日公司股票的交易均价（董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20 个交易日公司股票交易总量），即 12.38 元/股。按照该发行价格计算，本次发行股份数约为 176,522,887 股，若领先科技股票在本次董事会决议公告日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。公司本次“资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案”（以下简称“重大资产重组”），已经 2010 年 9 月 27 日第二次临时股东大会通过，并于 2010 年 10 月向中国证监监督管理委员会提交了本次重大资产重组的申请材料。2011 年 6 月 17 日，公司收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（101729 号），中国证券监督管理委员会对公司上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释。针对中国证监会的反馈意见，公司和有关重组方以及中介机构按照要求进行了补正，并于 6 月 30 日向中国证监会上报了书面材料。鉴于此次资产重组涉及的置入资产、置出资产的审计报告、评估报告均已经超过有效期，公司正在重新开展审计、评估工作，待完成后一并向证监会提交补充材料。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,-350.00-0.038,-250.00-0.027,-206.00-0.022,下降下降,-69.90%-72.73%,-21.36%-22.72%,业绩预告的说明,1.业绩预计下降系由于公司原有部分业务停顿所致；2.本业绩预告未经会计师预审计。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类,接待对象,谈论的主要内容及提供的资,3,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,型,料,2012 年 03 月19 日2012 年 03 月21 日2012 年 03 月22 日2012 年 03 月26 日2012 年 03 月28 日2012 年 03 月29 日,公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人个人个人,个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,询问公司重组进程，公司未提供资料询问公司重组进程，公司未提供资料询问公司重组进程，公司未提供资料询问公司重组进程，公司未提供资料询问公司重组进程，公司未提供资料询问公司重组进程，公司未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,72,156,539.32,72,156,539.32,22,406,693.28,22,406,693.28,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,14,934,311.7812,172,048.394,634,527.70,14,934,311.7812,172,048.394,634,527.70,16,072,311.7812,316,854.9348,774,314.99,16,072,311.7812,316,854.9348,774,314.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,22,412,059.47,22,412,059.47,29,412,172.39,29,412,172.39,买入返售金融资产,存货,6,117,358.16,6,117,358.16,6,457,686.33,6,457,686.33,4,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,132,426,844.82,132,426,844.82,135,440,033.70,135,440,033.70,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产,38,965,637.33,38,965,637.33,39,257,137.13,39,257,137.13,在建工程工程物资,固定资产清理,15,269,343.62,15,269,343.62,15,269,343.62,15,269,343.62,生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,10,160,848.57,10,160,848.57,10,160,848.57,10,160,848.57,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,64,395,829.52196,822,674.34,64,395,829.52196,822,674.34,64,687,329.32200,127,363.02,64,687,329.32200,127,363.02,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,11,161,612.5444,940.01,11,161,612.5444,940.01,11,431,581.8244,940.01,11,431,581.8244,940.01,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,006,926.701,610,186.35,1,006,926.701,610,186.35,896,818.111,672,316.89,896,818.111,672,316.89,应付利息,应付股利其他应付款,782,800.0017,432,263.95,782,800.0017,432,263.95,782,800.0018,114,190.09,782,800.0018,114,190.09,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款5,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,17,454,006.08,17,454,006.08,18,782,960.02,18,782,960.02,其他流动负债,流动负债合计,49,492,735.63,49,492,735.63,51,725,606.94,51,725,606.94,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,98,000.00,98,000.00,98,000.00,98,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,32,958.04130,958.0449,623,693.67,32,958.04130,958.0449,623,693.67,34,940.44132,940.4451,858,547.38,34,940.44132,940.4451,858,547.38,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,92,505,000.0054,273,240.75,92,505,000.0054,273,240.75,92,505,000.0054,273,240.75,92,505,000.0054,273,240.75,减：库存股专项储备,盈余公积,12,926,054.77,12,926,054.77,12,926,054.77,12,926,054.77,一般风险准备,未分配利润,-12,505,314.85,-12,505,314.85,-11,435,479.88,-11,435,479.88,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,147,198,980.67,147,198,980.67,148,268,815.64,148,268,815.64,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,147,198,980.67196,822,674.34,147,198,980.67196,822,674.34,148,268,815.64200,127,363.02,148,268,815.64200,127,363.02,4.2 利润表,编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,560,784.023,560,784.02,3,560,784.023,560,784.02,4,289,974.494,289,974.49,4,289,974.494,289,974.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,4,626,357.883,383,381.50,4,626,357.883,383,381.50,5,397,432.244,219,013.55,5,397,432.244,219,013.55,利息支出手续费及佣金支出6,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,27,375.9670,105.851,168,761.56-23,266.99,27,375.9670,105.851,168,761.56-23,266.99,23,199.72144,256.791,024,721.94-13,759.76,23,199.72144,256.791,024,721.94-13,759.76,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-1,065,573.861,982.422,281.33,-1,065,573.861,982.422,281.33,-1,107,457.751,982.402,047.13,-1,107,457.751,982.402,047.13,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,-1,065,872.773,962.20-1,069,834.97-1,069,834.97,-1,065,872.773,962.20-1,069,834.97-1,069,834.97,-1,107,522.48-1,107,522.48-1,107,522.48,-1,107,522.48-1,107,522.48-1,107,522.48,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.0116-0.0116,-0.0116-0.0116,-0.012-0.012,-0.012-0.012,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-1,069,834.97-1,069,834.97,-1,069,834.97-1,069,834.97,-1,107,522.48-1,107,522.48,-1,107,522.48-1,107,522.48,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：吉林领先科技发展股份有限公司7,2012 年 1-3 月,单位：元,计,计,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,5,448,923.90,5,448,923.90,4,584,712.24,4,584,712.24,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,51,974,652.0157,423,575.912,984,402.36,51,974,652.0157,423,575.912,984,402.36,1,473,950.716,058,662.952,316,964.75,1,473,950.716,058,662.952,316,964.75,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现,443,265.36683,890.542,456,124.076,567,682.3350,855,893.58,443,265.36683,890.542,456,124.076,567,682.3350,855,893.58,574,530.25274,502.813,181,463.886,347,461.69-288,798.74,574,530.25274,502.813,181,463.886,347,461.69-288,798.74,8,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2,650.00,2,650.00,计,投资活动现金流出小,2,650.00,2,650.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,-2,650.00,-2,650.00,偿还债务支付的现金,1,103,397.54,1,103,397.54,75,303.22,75,303.22,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,计,筹资活动现金流出小,1,103,397.54,1,103,397.54,75,303.22,75,303.22,筹资活动产生的现金流量净额,-1,103,397.54,-1,103,397.54,-75,303.22,-75,303.22,9,吉,林,领,先,科,技,发,展,股,份,有,限,公,司,2012,年,第,一,季,度,季,度,报,告,全,文,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,49,749,846.0422,406,693.2872,156,539.32,49,749,846.0422,406,693.2872,156,539.32,-364,101.9626,746,685.8826,382,583.92,-364,101.9626,746,685.8826,382,583.92,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,