奋达科技：第三季度报告正文.ppt

-,-,深圳市奋达科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人肖奋、主管会计工作负责人肖晓及会计机构负责人(会计主管人员)汪晓萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,075,588,898.43878,884,392.10150,000,000.005.86,647,527,864.10412,480,771.36112,500,000.003.67,66.11%113.07%33.33%59.8%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,242,820,726.0925,940,770.38,-1.65%-10.8%,604,329,593.4362,538,471.40,0.9%-7.23%,经营活动产生的现金流量净额（元）,63,645,892.16,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-,-,0.4243,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.17290.17293%2.9%,-33.11%-33.11%-4.84%-3.37%,0.48420.48429.99%9.46%,-19.19%-19.19%-8.54%-5.29%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-139,151.11,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,深圳市奋达科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,006,398.001,760,546.50361,400.58-797.56-648,450.88,合计,3,339,945.53,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,611,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,江西国际信托股份有限公司,1,250,000 人民币普通股,1,250,000,2,深圳市奋达科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,舒敬飞王荷芳赵登雄国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户谭浩谢成林光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张广信上海市卫生建筑设计研究院有限公司,189,900 人民币普通股180,238 人民币普通股180,000 人民币普通股169,700 人民币普通股145,000 人民币普通股128,280 人民币普通股127,910 人民币普通股123,000 人民币普通股120,000 人民币普通股,189,900180,238180,000169,700145,000128,280127,910123,000120,000,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、合并资产负债表项目：1.货币资金较去年年末增加增幅215.40%，主要系公司首次公开发行A股募集资金所得43,729.68万元，同时，自有资金的减少系因为报告期内，归还银行借款7,129.18万；2.预付款项较去年年末减少60.36%，主要系今年从新股发行收入中收回了去年已支付的中介机构上市费用257.00万；3.其他应收款比去年年末减少59.32%，主要系去年年末税务局审批确认但尚未支付到帐的增值税出口退税较多，而今年的退税进程较快4.在建工程增加，主要系科技园二期工程项目支付的工程设计费和工程勘察费；5.无形资产比去年年末增加125.03%，主要系报告期内增加的土地使用权4,565.65万元6.递延所得税资产比去年年末增长89.92%，主要系报告期内应收帐款坏帐准备计提引起7.短期借款比去年年末减少66.42%，主要系报告期内归还银行借款7,129.18万，同时取得新借款2,472.22万元；8.应付票据比去年年末减少47.14%，主要系报告期末以银行承兑汇票支付货款的情况减少；9.应交税费比去年年末增加44.35%，主要系期末未经税务局确认的应收出口退税款；10.其他应付款比去年年末减少38.64%，主要系今年支付了去年年末计提的运费和部分工程尾款；11.实收资本比去年年末增加3,750.00万元，系经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】563号核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,500,000股，每股人民币面值1元所致；12.资本公积比去年年末增加38,886.51万元，主要系公司溢价公开发行股票所致。公司首次公开发行人民币普通股（A股）37,500,000股，每股人民币面值1元，发行价格人民币12.48元/股，募集资金总额人民币468,000,000.00元，扣除发行费用人民币41,634,850.66元，实际募集资金净额人民币426,365,149.34元，其中新增注册资本人民币37,500,000.00元，计入资本公积人民币388,865,149.34元。二、合并利润表项目：1.报告期内，营业税金及附加同比增长60.85%，主要系去年出口退税免抵额应交的地方税根据税务局审批结果通知书计提，时间上具有滞后性。报告期根据权责发生制原则，每月自行计提，待税务局审批结果通知书下达后再做调整；2.报告期内，财务费用同比下降105.55%，主要系本报告期内人民币呈现一定幅度的贬值趋势，产生部分汇兑收益所致；3.报告期内，资产减值损失同比增长119.13%，主要系公司按照谨慎性原则，对客户Altec lansing Technologies,Inc超过信用期的应收帐款单独计提坏账准备引起；4.报告期内，投资收益同比增长89.37%，主要系报告期内，部分暂时闲置的资金用于银行理财产品取得的收益；5.报告期内，营业外收入同比下降52.29%，主要系去年同期处置三围工业园房屋产生收益所致；6.报告期内，营业外支出同比增长250.95%，主要系本期的固定资产处理损失和捐助电白慈善会定向学校规范化建设的捐赠支出以及补缴2009-2011年印花税产生的滞纳金。三、合并现金流量表项目：1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加8,579.79万元，主要系本报告期公司加强了对客户应收款的催收，资金回笼速度加快；2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少8,237.67万元，比去年同期下降274.24%，主要系本报告期内支付土地使用费4,565.65万元。去年同期投资活动现金流入中包含：收回宝港奋达投资1,398.30万元；处置三围奋达科技工业园房产等收到2,551.90万元；3,深圳市奋达科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额增加38,825.84万元，主要为：公开发行A股募集资金43,729.68万元，偿还银行借款7,429.18万，取得借款2,472.22万元，分配股利2250万元，支付利息支出265.49万元，收到利息收入51.52万元，支付发行费用731.70万元。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次发行上市前已发行股份，也不由公司回购该部分,发行时所作承诺,肖奋,股份。在担任公司董事、监事或高级管理人员,2012 年 03 月 09日,长期有效,正在履行,期间，每年转让的股份不超过所持有股份的25%，在离职半年内不转让所持有的公司股份，离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出4,深圳市奋达科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过50%。本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞,肖奋,争的业务，以避 2012 年 03 月 09免与股份公司 日,长期有效,正在履行,构成同业竞争。如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的，本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿。如税务机关在任何时候追缴奋达实业整体变更为股份有限公司过程中本人应缴纳的个人所得税、滞纳金等款项，本人将立即全额予以缴纳。如果公司因上述事宜承担责任或遭受损失，本人将向公司进行补偿，保证公司,肖奋,不因此遭受任 2012 年 03 月 09何损失；如因其 日,长期有效,正在履行,他自然人发起人股东未缴纳上述应缴的个人所得税导致公司承担责任或遭受损失，本人将立即、足额地代上述其他股东向公司赔偿其所发生的与此有关的所有损失，代偿后本将自行向相关其他股东追偿。,肖奋,如应有权部门,2012 年 03 月 09 长期有效,正在履行,5,深圳市奋达科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要要求和决定，公 日司及子公司需要为员工补缴社会保险费用及其任何罚款或损失，本人愿意在毋须公司支付对价的情况下毋条件承担所有相关的赔付责任。2011-2013 年度，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金,公司,以后，每年以现 2012 年 03 月 09 20120101201金方式向股东 日 40630,正在履行,分配股利不低于当年的可供分配利润的25%。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-20%7,554,至至,10%10,38794,426,268.29,公司将通过加大研发力度、开发新产品，扩大销售渠道、开发新客户等方,业绩变动的原因说明,式提升销售规模；但宏观经济不确定性较大，同时材料成本、人工成本、制造费用、运营费用、汇率、对个别客户的逾期应收账款等因素将给公司,经营业绩带来较大压力。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用6,深圳市奋达科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,生产经营情况，未来,2012 年 08 月 27 日 奋达科技园,实地调研,机构,东莞证券、中信证券 市场战略规划，客户开发进展，募投项目,进展5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,