龙生股份：第一季度报告全文.ppt

,-,浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人俞龙生、主管会计工作负责人郑雷及会计机构负责人(会计主管人员)郑雷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,427,484,819.84389,717,335.2277,338,000.005.04本报告期44,775,248.193,877,288.812,781,281.880.040.050.051.00%0.90%,438,395,281.16385,840,046.4177,338,000.004.99上年同期43,459,917.067,626,421.51-323,264.150.000.130.134.53%2.53%,-2.49%1.00%0.00%1.00%增减变动（）3.03%-49.16%-61.54%-61.54%下降 3.53 个百分点下降 1.63%个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额624,514.87155,200.00-344,336.94-65,306.69370,071.24,附注（如适用）,1,浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,302,股东名称（全称）陈福林曹雪娇蒋领招付俊林孙宇峰钟仁美朱琳韩琦珏于洪仓王健,期末持有无限售条件流通股的数量435,699340,599251,900222,400209,400207,003180,000174,800160,000150,290,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、一季度净利润同比减少 374.91 万元，降幅 49.16%，主要原因如下：1、营业外收入同比减少 329 万元，主要系各项奖励款、专项补助款同比减少；2、公司加大研发投入，一季度的研发费同比增加 99 万元。二、一季度每股收益同比减少 0.08 元，下降 61.54%，原因系净利润下降 49.16%以及股本增加 33.34%所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2,：,浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,履行情况无无无,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或,俞龙生家庭,者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司,回购其持有的股份。宗佩民、常毅、陈昌略等 3 位自然人股东和浙江鑫华丰盈创业投资 其持有的公司股份自公司股票上市交易之日起有限公司、浙江蓝石创业投资有限 十二个月内，不转让或者委托他人管理该部分股,公司、浙江富鑫创业投资有限公司 份，也不由公司回购上述股份。,按承诺履行，,发行时所作承诺,等 3 位法人股东公司董事俞龙生、郑玉英、俞赟,除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其持有的公司股份。,未有违反承诺,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-15.00%,+15.00%22,275,163.14,新客户开发、新产品量产、四期工程产能逐渐释放，预计 1-6 月份累计实现营业收入增长 10%,业绩变动的原因说明,以上；,非经常损益中，预计各项奖励款、专项补助款同比有所减少，影响净利润增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 01 日 公司会议室,实地调研,机构,中投证券,行业情况及公司生产经营情况，募投项目进展情况，具体资料已,3,浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文备案,2012 年 03 月 08 日 公司会议室,实地调研,机构,方正证券、东兴证券,行业情况及公司生产经营情况，募投项目进展情况，具体资料已备案,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,152,367,137.39,152,367,137.39,169,729,270.66,169,729,270.66,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,7,231,753.0085,142,189.606,421,275.22,7,231,753.0085,142,189.606,421,275.22,9,834,213.6086,681,096.483,321,057.93,9,834,213.6086,681,096.483,321,057.93,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,259,263.34,259,263.34,363,005.43,363,005.43,买入返售金融资产,存货,33,709,680.08,33,709,680.08,31,887,543.30,31,887,543.30,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,219,382.71285,350,681.34,219,382.71285,350,681.34,175,245.56301,991,432.96,175,245.56301,991,432.96,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资4,浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程,93,600,484.8418,626,346.91,93,600,484.8418,626,346.91,91,834,687.4914,427,434.28,91,834,687.4914,427,434.28,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,29,184,241.70,29,184,241.70,29,406,512.12,29,406,512.12,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,723,065.05,723,065.05,735,214.31,735,214.31,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,142,134,138.50427,484,819.84,142,134,138.50427,484,819.84,136,403,848.20438,395,281.16,136,403,848.20438,395,281.16,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,3,000,000.00,3,000,000.00,应付账款预收款项,27,753,358.8040,955.18,27,753,358.8040,955.18,38,566,753.4536,079.81,38,566,753.4536,079.81,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,5,589,904.462,285,666.18,5,589,904.462,285,666.18,4,894,873.962,406,940.5317,787.00,4,894,873.962,406,940.5317,787.00,应付股利,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,1,480,000.00,1,480,000.00,流动负债合计,35,669,884.62,35,669,884.62,50,402,434.75,50,402,434.75,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款5,：,浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,097,600.002,097,600.0037,767,484.62,2,097,600.002,097,600.0037,767,484.62,2,152,800.002,152,800.0052,555,234.75,2,152,800.002,152,800.0052,555,234.75,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,77,338,000.00232,953,544.33,77,338,000.00232,953,544.33,77,338,000.00232,953,544.33,77,338,000.00232,953,544.33,减：库存股专项储备,盈余公积,8,432,148.15,8,432,148.15,8,432,148.15,8,432,148.15,一般风险准备,未分配利润,70,993,642.74,70,993,642.74,67,116,353.93,67,116,353.93,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,389,717,335.22,389,717,335.22,385,840,046.41,385,840,046.41,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,389,717,335.22427,484,819.84,389,717,335.22427,484,819.84,385,840,046.41438,395,281.16,385,840,046.41438,395,281.16,4.2 利润表,编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,44,775,248.1944,775,248.19,44,775,248.1944,775,248.19,43,459,917.0643,459,917.06,43,459,917.0643,459,917.06,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,40,634,816.6231,247,344.20,40,634,816.6231,247,344.20,38,292,710.0030,047,960.16,38,292,710.0030,047,960.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,260,244.00,260,244.00,销售费用管理费用财务费用,1,742,965.577,724,609.24-253,225.39,1,742,965.577,724,609.24-253,225.39,1,619,353.855,764,810.34282,537.74,1,619,353.855,764,810.34282,537.74,6,浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资产减值损失,-87,121.00,-87,121.00,578,047.91,578,047.91,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,4,140,431.57801,294.92365,916.99,4,140,431.57801,294.92365,916.99,5,167,207.064,092,000.00124,459.92,5,167,207.064,092,000.00124,459.92,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,4,575,809.50698,520.693,877,288.81,4,575,809.50698,520.693,877,288.81,9,134,747.141,508,325.637,626,421.51,9,134,747.141,508,325.637,626,421.51,利润,归属于母公司所有者的净,3,877,288.81,3,877,288.81,7,626,421.51,7,626,421.51,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.050.05,0.130.13,0.130.13,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,3,877,288.813,877,288.81,3,877,288.813,877,288.81,7,626,421.517,626,421.51,7,626,421.517,626,421.51,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：浙江龙生汽车部件股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,56,527,136.82,56,527,136.82,35,513,654.82,35,513,654.82,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得7,浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,271,226.5058,798,363.32,2,271,226.5058,798,363.32,4,113,510.9939,627,165.81,4,113,510.9939,627,165.81,现金,购买商品、接受劳务支付的,37,909,491.92,37,909,491.92,26,225,971.69,26,225,971.69,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,8,636,871.274,433,516.175,037,202.0856,017,081.44,8,636,871.274,433,516.175,037,202.0856,017,081.44,5,761,884.604,808,792.823,153,780.8539,950,429.96,5,761,884.604,808,792.823,153,780.8539,950,429.96,流量净额,经营活动产生的现金,2,781,281.88,2,781,281.88,-323,264.15,-323,264.15,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,801,921.00,801,921.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,371,181.351,173,102.3516,801,950.84,371,181.351,173,102.3516,801,950.84,3,126,885.913,126,885.9125,203,256.23,3,126,885.913,126,885.9125,203,256.23,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单8,浙江龙生汽车部件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,16,801,950.84,16,801,950.84,25,203,256.23,25,203,256.23,流量净额,投资活动产生的现金,-15,628,848.49,-15,628,848.49,-22,076,370.32,-22,076,370.32,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,3,000,000.00,3,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,34,566.66,34,566.66,147,680.55,147,680.55,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,480,000.004,514,566.66,1,480,000.004,514,566.66,400,000.00547,680.55,400,000.00547,680.55,流量净额,筹资活动产生的现金,-4,514,566.66,-4,514,566.66,-547,680.55,-547,680.55,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-17,362,133.27,-17,362,133.27,-22,947,315.02,-22,947,315.02,余额,加：期初现金及现金等价物,169,729,270.66,169,729,270.66,33,951,239.70,33,951,239.70,六、期末现金及现金等价物余额,152,367,137.39,152,367,137.39,11,003,924.68,11,003,924.68,4.4 审计报告审计意见：未经审计浙江龙生汽车部件股份有限公司董事长：俞龙生2012 年 4 月 24 日9,