601010文峰股份第三季度季报.ppt

文峰大世界连锁发展股份有限公司,601010,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,183.17,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,徐长江顾建华张 凯,公司负责人徐长江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张,凯声明：保,证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期,本报告期末,上年度期末,末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),4,980,982,381.29 3,045,975,515.653,158,733,416.66 1,115,478,847.40,63.53,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6.41年初至报告期期末（19 月）,2.91,120.27比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,342,488,611.510.69年初至报告期期末（19 月）,-20.91-38.56本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,63,909,118.440.130.090.132.041.45,286,820,603.960.660.590.6614.2912.64,31.532.17-25.062.17减少 4.33个百分点减少 4.73个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项 目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）13,028,106.6911,285,962.18,0,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资,产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,17,444,236.41631,770.86-9,233,013.36-11,023.5233,146,039.26,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,期末持有无,12,370,股东名称（全称）中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金中国银行股份有限公司嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司长信增利动态策略股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目深圳市怡化时代科技有限公司中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,限售条件流通股的数量8,462,3245,431,4715,141,0732,839,6172,448,4172,392,3432,124,4862,018,7262,018,6791,999,793,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,资产负债表项目交易性金融资产应收账款预付款项其他应收款其他流动资产长期股权投资在建工程长期借款,期末余额534,649,917.8135,907,901.52438,096,923.82560,194,228.85250,000,000.0058,665,000.00197,816,577.63,年初余额50,002,164.3917,972,874.8380,050,324.75116,535,307.1823,000,000.002,665,000.00107,966,402.41200,000,000.00,增减比例%969.2599.79447.28380.71986.962,101.3183.22-100,说明购买银行理财产品本期销售款项购买土地款及保证金对文景置业投入款主要是增加了对外投资投资文景置业募投工程项目的使用款上海千家惠归还借款,递延所得税负债,1,162,479.45,541.1 214,736.34,按理财产品约定利率计算的公允价值,资本公积,2,060,032,377.19,82,689,720.71,2,391.28 募集资金增加款,3,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,利润表项目,本期金额,同期金额,增减比例%,说明,销售费用管理费用资产减值损失,103,167,912.3166,861,044.51-1,491,560.41,74,075,789.2345,444,454.693,902,074.89,39.27 因营业收入增加广告促销47.13 费、水电费相应增加-138.22 清理以前往来减少了计提,公允价值变动收益,4,559,090.41,0.00,100,按理财产品约定利率计算的公允价值,投资收益,11,565,347.69,0.00,100 理财产品的收益,营业外收入,7,149,746.77,2,061,833.18,246.77,家电下乡补贴收入及出售资产处置,营业外支出,1,562,601.93,726,308.00,115.14 基金增加及资产处置,现金流量表项目,本期金额,同期金额,增减比例%,说明,投资活动产生的现金流量净额,-1,184,209,924.82,-19,224,191.24,6,060 购买土地款及对外投资款,筹资活动产生的现金流量净额,1,602,561,747.36,-200,439,369.50,-899.52,上海千家惠归还借款及分配股利支付现金,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1）2011 年 8 月 1 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于用超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金人民币 1,369,180,594.70 元用于永久补充公司流动资金。（详见公司于 2011 年 7 月 15 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站 的临 2011-020文峰大世界连锁发展股份有限公司关于用超募资金永久性补充流动资金的公告。报告期内，上述事项已实施完毕。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、公司控股股东江苏文峰集团有限公司、股东南通新有斐大酒店有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司实际控制人、董事长徐长江承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。公司股东北京舜世嘉和投资顾问有限公司和自然人股东陈建平承诺：在发行人本次 A 股股票挂牌上市交易之日起一年内，不转让所持有的发行人股份。间接持有公司股份并担任公司董事、监事或高级管理人员等职务的陈松林、顾建华、马永、满政德、杨建华、裴浩兵、夏春宝、张凯承诺：所间接持有的发行人股份自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有发行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让所间接持有的发行人股份。报告期内，上述承诺均正常履行。2、公司实际控制人徐长江、公司控股股东江苏文峰集团有限公司、公司股东南通新有斐大酒店有限公司承诺：在公司发行上市后半年内，将新有斐所持上海文峰千家惠的全部股权转让给公司，转让价格将不高于其账面值。经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，确定收购定价原则为全部物业均按建造成本计算，不作任何评估溢价，以截至 2011 年 6 月 30 日经审计的上海文峰千家惠净资产为最终转让价收购新有斐所持有的上海文峰千家惠 100%的股权，该股权相关工商变更已于 9 月 27 日完成。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示4,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无现金分红情况发生。文峰大世界连锁发展股份有限公司法定代表人:徐长江2011 年 10 月 27 日5,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额1,238,306,113.67534,649,917.8135,907,901.52438,096,923.821,283,424.66560,194,228.85319,391,507.59250,000,000.003,377,830,017.9258,665,000.001,050,770,256.38197,816,577.630.00257,700,454.7621,036,312.5417,163,762.061,603,152,363.374,980,982,381.293,000,000.00,年初余额954,725,522.1250,002,164.3917,972,874.8380,050,324.7532,465.75116,535,307.18307,384,053.3623,000,000.001,549,702,712.382,665,000.001,074,770,046.19107,966,402.410.00271,818,163.9123,072,858.4715,980,332.291,496,272,803.273,045,975,515.653,000,000.00,凯,601010向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,266,214,079.60521,389,147.50691,464,820.7324,519,844.06101,806,038.971,092.00400,000.00183,495,639.5019,331,166.701,811,621,829.061,162,479.452,664,868.283,827,347.731,815,449,176.79492,800,000.002,060,032,377.19105,301,999.51500,599,039.963,158,733,416.666,799,787.843,165,533,204.504,980,982,381.29,286,063,292.15510,956,742.42604,901,599.5423,219,733.67108,239,061.214,760.00163,014,516.7821,066,455.291,720,466,161.06200,000,000.00541.102,766,735.32202,767,276.421,923,233,437.48382,800,000.0082,689,720.71105,133,546.63544,855,580.061,115,478,847.407,263,230.771,122,742,078.173,045,975,515.65,公司法定代表人:徐长江 主管会计工作负责人:顾建华 会计机构负责人:张7,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额795,046,102.71534,649,917.81887,906.57278,094,936.801,283,424.66673,054,500.7921,749,751.94250,000,000.002,554,766,541.281,040,139,437.25136,845,621.7914,045,233.5223,084,676.501,262,186.906,304,734.381,221,681,890.343,776,448,431.6215,000,000.00361,092,630.87359,635,399.5716,865,955.2029,366,388.05179,327,913.94,年初余额596,950,113.0750,002,164.39167,851.25124,000.2332,465.7579,692,559.5916,044,236.5123,000,000.00766,013,390.79779,046,608.98144,071,781.856,653,577.5523,858,233.38653,944.974,164,385.04958,448,531.771,724,461,922.5675,422,946.55286,623,639.54289,045,181.7916,459,816.2525,414,315.34130,492,462.71,凯,601010一年内到期的非流动负债,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,13,648,657.08974,936,944.711,162,479.451,162,479.45976,099,424.16492,800,000.002,058,868,822.91100,271,885.82148,408,298.732,800,349,007.463,776,448,431.62,14,778,567.31838,236,929.49541.10541.10838,237,470.59382,800,000.0032,658,228.21100,271,885.82370,494,337.94886,224,451.971,724,461,922.56,公司法定代表人:徐长江 主管会计工作负责人:顾建华 会计机构负责人:张9,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入 1,425,047,104.14 1,285,458,510.24 4,764,616,350.63 4,171,721,843.12其中：营业收入 1,425,047,104.14 1,285,458,510.24 4,764,616,350.63 4,171,721,843.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,358,710,022.00 1,217,856,839.06 4,411,780,807.37 3,861,206,837.48其中：营业成本 1,172,034,956.65 1,075,887,210.84 3,941,376,761.97 3,476,031,218.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,15,780,006.99103,167,912.3166,861,044.512,357,661.95-1,491,560.41,16,557,583.4374,075,789.2345,444,454.691,989,725.983,902,074.89,54,987,775.22244,675,601.08153,960,830.9614,129,346.192,650,491.95,43,384,976.95205,207,077.03127,268,693.378,645,841.23669,030.64,加：公允价值,变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,4,559,090.4111,565,347.69,4,647,753.4212,796,482.99,损以“”号填,82,461,520.24,67,601,671.18,370,279,779.67,310,515,005.64,列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,7,149,746.771,562,601.93272,203.85,2,061,833.18726,308.0051,525.53,26,111,200.524,427,042.13578,646.82,11,801,875.962,900,981.35104,600.34,四、利润总额（亏,损总额以“”,88,048,665.08,68,937,196.36,391,963,938.06,319,415,900.25,号填列）,减：所得税费用,24,066,395.50,19,817,857.62,104,606,777.03,87,699,676.29,10,601010五、净利润（净,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,亏损以“”号,63,982,269.58,49,119,338.74,287,357,161.03,231,716,223.96,填列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,63,909,118.4473,151.14,48,588,336.67531,002.07,286,820,603.96536,557.07,230,375,189.111,341,034.85,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.130.13,0.130.13,0.660.66,0.600.60,七、其他综合收益,八、综合收益总额,63,982,269.58,49,119,338.74,287,357,161.03,231,716,223.96,归属于母公司所,有者的综合收益,63,909,118.44,48,588,336.67,286,820,603.96,230,375,189.11,总额,归属于少数股东的综合收益总额,73,151.14,531,002.07,536,557.07,1,341,034.85,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,104,731.34 元。公司法定代表人:徐长江 主管会计工作负责人:顾建华 会计机构负责人:张 凯11,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入,351,608,522.94 311,899,002.64 1,236,768,492.18 1,004,033,704.60,减：营业成本,306,964,688.21 268,613,485.19 1,072,192,672.39,866,941,551.40,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,591,317.3814,005,396.8413,993,570.31-1,114,679.949,269,565.63,6,233,277.285,727,949.9513,860,445.11617,350.1311,015,490.34,17,495,997.4732,699,115.2745,135,053.35-1,856,389.079,828,947.19,14,684,641.0115,046,934.0939,108,130.041,981,728.8215,474,779.72,加：公允价值变动,收益（损失以“”号填列）,4,559,090.41,4,647,753.42,投资收益（损失以“”号填列）,11,355,265.50,12,586,400.80,47,678,636.62,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,19,813,020.4254,990.87402,570.64417.5019,465,440.655,091,407.0214,374,033.63,5,831,004.645,135.0063,075.281,523.285,773,064.361,761,806.784,011,257.58,78,507,249.8084,892.23955,796.0918,518.7877,636,345.9420,278,385.1557,357,960.79,98,474,576.1448,368.93719,888.8547,915.8597,803,056.2213,342,973.9984,460,082.23,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,14,374,033.63,4,011,257.58,57,357,960.79,84,460,082.23,公司法定代表人:徐长江 主管会计工作负责人:顾建华 会计机构负责人:张 凯12,项目,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,5,612,409,753.27988,080.6345,039,316.345,658,437,150.244,614,881,335.89142,754,516.84315,840,936.53242,471,749.475,315,948,538.73342,488,611.5123,500,000.0011,335,441.8922,945,509.0360,210,082.19117,991,033.11178,179,209.05361,592,828.27762,428,920.611,302,200,957.93-1,184,209,924.82,5,067,804,036.591,211,293.2460,244,214.275,129,259,544.104,091,359,627.32130,468,833.53242,393,333.48232,008,075.384,696,229,869.71433,029,674.39102,681.31100,000,000.00100,102,681.31118,026,872.551,300,000.00119,326,872.55-19,224,191.24,凯,601010三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告2,136,210,594.70,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,3,000,000.002,139,210,594.70203,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,333,648,847.34600,000536,648,847.341,602,561,747.36760,840,434.05956,722,863.691,717,563,297.74,200,439,369.51,250,000200,439,369.50-200,439,369.50213,366,113.6567,168,740.60280,534,854.25,公司法定代表人:徐长江 主管会计工作负责人:顾建华 会计机构负责人:张14,项目,601010,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,512,629,061.91117,188,102.031,629,817,163.941,240,729,952.1624,907,968.1375,000,182.62291,276,169.551,631,914,272.46-2,097,108.5223,000,000.0011,335,441.898,400.0060,000,000.0094,343,841.898,621,907.05511,092,828.27,1,293,809,717.32214,062,172.561,507,871,889.881,028,684,897.5822,436,581.8162,842,715.5266,901,369.001,180,865,563.91327,006,325.9747,647,997.0078,292.31214,589.50100,000,000.00147,940,878.816,323,037.0978,706,978.42,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,745,328,013.80,20,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,265,042,749.12-1,170,698,907.232,136,210,594.702,136,210,594.70279,444,000.00279,444,000.001,856,766,594.70683,970,578.95641,075,523.761,325,046,102.71,105,030,015.5142,910,863.30199,056,000.00199,056,000.00-199,056,000.00170,861,189.27274,861,927.37445,723,116.64,公司法定代表人:徐长江 主管会计工作负责人:顾建华 会计机构负责人:张 凯15,