601268二重重装第三季度季报.ppt

二重集团(德阳)重型装备股份有限公司,601268,2011 年第三季度报告,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,目,录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.81,0.02,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,孙德润刘华学陶晓燕,公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人（会计主管人员）陶晓燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),21,938,062,821.95 20,835,665,340.725,610,808,765.43 5,609,892,648.50,5.29,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.3200年初至报告期期末（19 月）,3.3693,-1.46比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-1,540,692,893.53-0.91年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-112,839.63-0.0001-0.0112-0.0001-0.002-0.340,81,669,897.690.04830.02010.04831.450.60,-100.20-100.30-133.53-100.30减少 1.02 个百分点减少 1.37 个百分点,2,种类,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（19 月）318,364.3433,210,655.432,939,690.3716,682,662.26-5,387,806.5247,763,565.88,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,82,351,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,中国信达资产管理股份有限公司田丰中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司汇添富上证综合指数证券投资基金梁炳南方美珍中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,28,495,0002,218,8411,835,2191,780,3691,502,2121,195,8661,160,0001,115,3001,000,000954,400,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.资产构成分析单位：元,项 目货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款可供出售金融资产长期股权投资,2011 年 9 月 30 日2,437,422,177.51478,820.67697,872,151.404,031,105,406.99843,218,332.8549,580,290.032,549,422.57389,233.50,2010 年 12 月 31 日3,757,477,159.132,581,623.491,508,765,380.842,605,939,569.75541,277,674.8537,688,756.383,870,527.16766,404.86,增减变动-35.13%-81.45%-53.75%54.69%55.78%31.55%-34.13%-49.21%,3,-,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款应付票据应交税费应付利息其他应付款递延所得税负债,2,238,500,000.001,233,541,385.421,323,328.5850,400,000.00461,678,456.15558,453.41,1,609,000,000.001,780,019,331.1682,344,544.7712,600,000.00305,737,692.33885,533.33,39.12%-30.70%-98.39%300.00%51.00%-36.94%,（1）截止报告期末，货币资金比期初减少 35.13%，主要系购买原材料、支付货款及工程款所致；（2）截止报告期末，交易性金融资产比期初减少 81.45%，主要系进出口公司交割远期结售汇合约所致；（3）截止报告期末，应收票据比期初减少 53.75%，主要系公司付款主要选择票据结算方式所致；（4）截止报告期末，应收账款比期初增长 54.69%，主要系受宏观经济环境的影响，各大用户纷纷控制现金流，公司货款回收难度增大，导致应收账款余额增加；（5）截止报告期末，预付账款比期初增长 55.78%，主要系外协预付款增加及预付能源款暂未结算所致；（6）截止报告期末，其他应收款比期初增长 31.55%，主要系进出口公司应收出口产品退税款增加所致；（7）截止报告期末，可供出售金融资产比期初减少 34.13%，主要系可供出售金融资产公允价值减少所致；（8）截止报告期末，长期股权投资比期初减少 49.21%，主要系联营企业德阳亿通科技有限责任公司今年上半年亏损所致；（9）截止报告期末，短期借款比期初增长 39.12%，主要系公司为满足生产所需的短期资金需求增加短期流动资金贷款所致；（10）截止报告期末，应付票据比期初减少 30.70%，主要系公司承付大量到期应付票据所致；（11）截止报告期末，应交税费比期初减少 98.39%，主要系本期缴纳税款及留抵进项税额增加所致；（12）截止报告期末，应付利息比期初增长 300%，主要系按期计提公司债券利息所致；（13）截止报告期末，其他应付款比期初增长 51%，主要系公司代收款项暂未支付所致；（14）截止报告期末，递延所得税负债比期初减少 36.94%，主要系应纳税暂时性差异减少所致。2.利润表分析单位：元,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减变动,营业税金及附加财务费用资产减值损失公允价值变动收益,26,239,757.00233,714,191.9111,720,565.73-2,102,802.82,15,461,763.71178,893,157.3154,853,371.59,69.71%30.64%-78.63%不适用,4,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资收益营业外收入营业外支出利润总额,6,849,815.2639,806,521.033,887,810.8997,117,731.68,45,371.125,542,138.329,131,755.95173,967,766.93,14997.30%618.25%-57.43%-44.17%,（1）报告期，营业税金及附加同比增长 69.71%，主要系应纳增值税增加所致；（2）报告期，财务费用同比增长 30.64%，主要系利息支出增加及汇兑收益减少所致；（3）报告期，资产减值损失同比下降 78.63%，主要系依据应收款项账龄计提坏账准备减少所致。（4）报告期，公允价值变动收益为-210.28 万元，主要系结转已实现交割的交易性金融资产相应的公允价值变动收益所致；（5）报告期，投资收益同比增加 680.44 万元，主要系进出口公司交割远期结售汇合约增加投资收益所致；（6）报告期，营业外收入同比增长 618.25%，主要系政府补助收益增加所致；（7）报告期，营业外支出同比下降 57.43%，主要系非流动资产处置损失减少所致；（8）报告期，利润总额同比下降 44.17%，主要系受宏观经济环境影响，能源、原材料价格上涨导致营业利润减少所致。3.现金流量分析单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 1-9 月-1,540,692,893.53-1,002,923,732.231,406,991,289.02,2010 年 1-9 月-886,877,202.45-1,191,535,139.682,036,647,605.47,增减幅度不适用不适用-30.92%,（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 6.54 亿元，主要系公司受宏观环境影响货款回收较上年同期有所减少。（2）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 6.30 亿元，主要系 2010 年公司首次公开发行股票募集资金所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用发行时所作承诺：（1）关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益，控股股东中国第二重型机械集团公司已向公司5,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,出具关于避免同业竞争的承诺函。向公司承诺：一、本公司及本公司控股企业、参股企业目前不存在对二重重装的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对二重重装主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本公司及本公司控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知二重重装，并尽力帮助发行人取得该商业机会。履行情况：中国第二重型机械集团公司严格履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。中国第二重型机械集团公司及其控股企业、参股企业不存在对公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。（2）公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东中国第二重型机械集团公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。中国华融资产管理公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，其持有的股份每年通过证券交易系统的转让比例不超过总股本的 3%，如其进行协议转让，中国第二重型机械集团公司享有优先受让权；若此间财政部对其股份转让有新的要求，中国第二重型机械集团公司应按当时市场价格受让其股份，否则，中国华融资产管理公司有权经相关审批程序后公开对外转让且不受上述每年 3%的限制。中国信达资产管理公司承诺：其持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。履行情况：公司发行上市前，股东中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司在报告期内未有持股数量变动。公司 2010 年 2 月 2 日在上海证券交易所上市后。根据锁定股份承诺，中国第二重型机械集团公司、中国华融资产管理公司所持股份将于 2013年 2 月 2 日解除锁定；中国信达资产管理公司所持股份已于 2011 年 2 月 2 日解除锁定。（3）关于控股股东中国二重商标注入承诺为支持本公司的持续发展，2009 年 12 月，中国二重出具书面承诺：中国二重将拥有的 18 项注册商标在未来适当时机履行相关法律程序后无偿注入二重重装。履行情况：在本公司上市后，中国二重即开始对将其拥有的上述 18 项商标注入本公司的可行性及时间安排进行研究。根据中国二重的初步设想，中国二重将力争在 5 年内履行完成相关法律规定程序后将上述 18 项商标无偿注入本公司。中国二重同时承诺，在商标注入本公司前，保证上6,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,述 18 项商标的合法性、有效性，保证本公司能持续以无偿许可使用方式使用上述 18 项商标，不会对本公司的正常生产经营活动产生不利影响。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司以 2010 年末总股本 1,690,000,000 股为基数，向股权登记日（2011 年 3 月 28 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 84,500,000.00 元。二重重装 2010 年度分红派息实施公告于 2011年 3 月 23 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露。并于 2011 年 4 月 11 日完成了现金红利发放。二重集团(德阳)重型装备股份有限公司法定代表人：孙德润2011 年 10 月 25 日7,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额2,437,422,177.51478,820.67697,872,151.404,031,105,406.99843,218,332.8549,580,290.035,694,856,937.4013,754,534,116.852,549,422.57389,233.503,997,171,085.843,617,101,323.45521,785,741.8344,531,897.918,183,528,705.1021,938,062,821.95,年初余额3,757,477,159.132,581,623.491,508,765,380.842,605,939,569.75541,277,674.8537,688,756.385,043,501,593.0813,497,231,757.523,870,527.16766,404.863,963,228,854.602,784,353,685.38542,563,900.5043,650,210.707,338,433,583.2020,835,665,340.72,601268流动负债：,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,238,500,000.001,233,541,385.422,775,633,836.441,761,347,563.4081,134,081.241,323,328.5850,400,000.00461,678,456.151,850,000,000.002,248,245.1110,455,806,896.344,051,305,785.88795,276,800.00262,980,000.00603,885,490.00558,453.4198,480,940.315,812,487,469.6016,268,294,365.941,690,000,000.002,897,429,742.62128,358,420.42895,020,602.395,610,808,765.4358,959,690.585,669,768,456.0121,938,062,821.95,1,609,000,000.001,780,019,331.162,409,428,367.962,155,436,219.6465,672,901.6582,344,544.7712,600,000.00305,737,692.33803,281,290.003,995,311.119,227,515,658.624,165,742,460.00793,505,600.00262,980,000.00621,537,100.00885,533.3395,987,411.435,940,638,104.7615,168,153,763.381,690,000,000.002,893,683,523.38120,180,146.69906,028,978.435,609,892,648.5057,618,928.845,667,511,577.3420,835,665,340.72,公司法定代表人:孙德润,主管会计工作负责人:刘华学9,会计机构负责人:陶晓燕,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,10,期末余额1,879,075,179.95633,640,038.594,026,030,985.45652,975,090.75678,716,082.854,652,258,713.2312,522,696,090.822,549,422.571,459,985,135.373,085,675,046.221,788,016,077.90398,397,609.7629,039,496.396,763,662,788.2119,286,358,879.031,919,500,000.001,068,119,254.632,373,836,052.801,715,668,840.5051,987,798.13118,086,802.5350,400,000.00,年初余额3,134,848,824.521,473,688,067.572,626,007,478.27433,989,543.78603,078,190.754,193,399,287.6712,465,011,392.563,870,527.161,158,586,512.633,372,752,359.101,256,151,760.61417,828,637.6627,349,329.546,236,539,126.7018,701,550,519.261,440,000,000.001,675,335,738.361,956,236,423.092,166,361,159.0157,838,112.19195,332,044.8912,600,000.00,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,766,929,264.491,840,000,000.00686,693.509,905,214,706.582,300,472,500.00795,276,800.00262,980,000.00603,885,490.00478,406.9734,739,834.513,997,833,031.4813,903,047,738.061,690,000,000.002,897,462,869.40108,851,982.66686,996,288.915,383,311,140.9719,286,358,879.03,654,662,492.80779,281,290.002,746,774.068,940,394,034.402,634,902,460.00793,505,600.00262,980,000.00621,537,100.00498,289.8131,389,834.514,344,813,284.3213,285,207,318.721,690,000,000.002,893,716,650.16101,433,069.97731,193,480.415,416,343,200.5418,701,550,519.26,公司法定代表人:孙德润,主管会计工作负责人:刘华学11,会计机构负责人:陶晓燕,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）1,823,488,795.101,823,488,795.10,上期金额（79 月）1,534,000,242.251,534,000,242.25,年初至报告期期末金额（1-9 月）5,055,412,418.795,055,412,418.79,上年年初至报告期期末金额（1-9月）4,555,807,831.654,555,807,831.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,845,106,763.141,578,412,561.21,1,476,334,559.771,235,464,240.10,4,998,960,409.694,267,076,511.76,4,378,295,818.213,665,866,840.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,12,339,653.3741,495,676.03111,752,679.1592,703,350.238,402,843.15,5,841,542.6335,610,496.64144,543,178.6045,077,399.029,797,702.78,26,239,757.00105,939,364.61354,270,018.68233,714,191.9111,720,565.73,15,461,763.7190,543,063.46372,677,622.13178,893,157.3154,853,371.59,加：公允价值变,动收益（损失以“”号填列）,-2,636,445.72,-2,102,802.82,投资收益（损失以“”号填列）,2,731,874.19,20,961.80,6,849,815.26,45,371.12,其中：对联营企,业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,-377,171.36,24,409.32,损以“”号填,-21,522,539.57,57,686,644.28,61,199,021.54,177,557,384.56,列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”,22,861,619.16567,736.13490,737.44771,343.46,1,565,007.832,198,424.471,554,935.9757,053,227.64,39,806,521.033,887,810.893,088,956.6797,117,731.68,5,542,138.329,131,755.957,972,766.53173,967,766.93,12,601268号填列）,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用,272,039.83,1,130,441.66,14,107,072.25,15,157,394.10,五、净利润（净,亏损以“”号,499,303.63,55,922,785.98,83,010,659.43,158,810,372.83,填列）,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-112,839.63612,143.26,55,913,564.339,221.65,81,669,897.691,340,761.74,158,456,839.98353,532.85,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-0.0001-0.0001-1,010,269.44-510,965.81,0.03310.03311,025,292.0456,938,856.37,0.04830.0483-1,122,938.9081,887,720.53,0.09560.0956-736,107.11157,720,732.87,归属于母公司,所有者的综合收,-1,123,109.07,56,929,634.72,80,546,958.79,157,367,200.02,益总额,归属于少数股东的综合收益总额,612,143.26,9,221.65,1,340,761.74,353,532.85,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:孙德润,主管会计工作负责人:刘华学13,会计机构负责人:陶晓燕,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,1,726,836,099.30 1,567,698,861.04 4,788,199,882.031,559,315,470.00 1,330,994,065.35 4,190,448,664.81,5,015,897,931.784,469,300,266.67,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,8,710,201.7123,692,209.92101,760,228.1072,857,595.148,402,843.15,1,985,896.7920,570,536.04137,374,890.9740,339,814.059,793,702.79,15,399,597.9062,572,706.32324,330,900.03181,399,988.3210,242,985.99,5,930,084.3048,079,164.23307,308,313.0083,641,359.4454,132,409.68,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,20,961.80,20,961.80,-356,209.56,487,039,360.93,其中：对联营企,业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏,-377,171.36,24,409.32,损以“”号填,-47,881,486.92,26,660,916.85,3,448,829.10,534,545,695.39,列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,21,774,792.64360,711.45337,935.46,397,437.372,053,926.091,505,324.01,45,537,495.262,954,770.022,230,895.66,3,592,256.064,422,972.843,448,221.74,三、利润总额（亏,损总额以“”,-26,467,405.73,25,004,428.13,46,031,554.34,533,714,978.61,号填列）,减：所得税费用四、净利润（净,-1,690,166.85,3,431,486.58,亏损以“”号,-26,467,405.73,25,004,428.13,47,721,721.19,530,283,492.03,填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-1,010,269.44-27,477,675.17,1,025,292.0426,029,720.17,-1,122,938.9046,598,782.29,-736,107.11529,547,384.92,公司法定代表人:孙德润,主管会计工作负责人:刘华学14,会计机构负责人:陶晓燕,项目,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,15,4,376,427,519.2537,832,277.9587,502,831.294,501,762,628.494,975,573,182.56661,707,725.45265,382,020.29139,792,593.726,042,455,522.02-1,540,692,893.537,226,986.621,200,382.623,500,000.0011,927,369.241,014,851,101.471,014,851,101.47,4,614,373,620.0377,987,649.36143,831,897.304,836,193,166.694,578,255,449.91644,770,138.83356,479,867.31143,564,913.095,723,070,369.14-886,877,202.4554,561.801,165,985.188,949,159.7410,169,706.721,136,950,846.4050,000,000.0014,754,000.001,201,704,846.40,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-1,002,923,732.233,379,493,285.88189,034,726.483,568,528,012.361,825,711,250.00335,825,473.342,161,536,723.341,406,991,289.02-3,661,185.60-1,140,286,522.343,461,964,612.672,321,678,090.33,-1,191,535,139.682,502,863,721.543,315,605,000.00123,330,000.005,941,798,721.543,678,132,706.24227,018,409.833,905,151,116.072,036,647,605.47-4,469,239.80-46,233,976.462,919,855,985.272,873,622,008.81,公司法定代表人:孙德润,主管会计工作负责人:刘华学16,会计机构负责人:陶晓燕,项目,601268,二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经