600512腾达建设半报摘要.ppt

,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,腾达建设集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人叶洋友、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,腾达建设600512上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王士金上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼021-68406906021-,徐尧铮上海市浦东新区向城路 58 号 11 楼021-68406906021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,3,390,883,355.201,092,018,750.061.482报告期（16 月）20,700,124.6625,102,514.3717,987,861.0014,640,993.420.0240.0200.0241.64-81,921,281.96-0.1112,3,313,696,376.881,087,631,185.491.476上年同期18,837,385.5325,007,568.6218,465,334.0113,796,096.020.0250.0190.0251.72-94,654,799.33-0.1284,2.330.400.41本报告期比上年同期增减(%)9.890.38-2.596.12-4.005.26-4.00减少 0.08 个百分点13.4513.42,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况第 2 页 共 27 页,金额,-46,627.204,466,398.0023,455.47-1,098,369.692,011.003,346,867.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3,腾达建设集团股份有限公司报告期末股东总数,前十名股东持股情况,2011 年半年度报告摘要单位：股87,497 户,股东名称叶洋友叶立春叶小根叶林富叶洋增徐君明项兆云陈华才王冬琴叶世君,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)4.493.753.313.162.131.701.511.131.050.92,持股总数33,079,36027,640,93224,422,48423,311,98815,676,50012,532,70811,101,9248,326,9247,719,7366,795,313,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,叶洋友叶立春叶小根叶林富叶洋增徐君明项兆云陈华才王冬琴叶世君,股东名称,持有无限售条件股份的数量33,079,36027,640,93224,422,48423,311,98815,676,50012,532,70811,101,9248,326,9247,719,7366,795,313,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名无限售条件的流通股股东中叶洋友与叶林富系父子关系，叶洋,上述股东关联关系或一致行动的说明,友、叶洋增、叶小根系兄弟关系，王冬琴与叶小根系夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系，且都不属于上市公司持股变动信息披露,管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名陈华才,职务董事,年初持股数11,101,924,本期增持股份数量,本期减持股份数量2,775,000,期末持股数8,326,924,变动原因二级市场减持,第 3 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工程施工公路通行费钱江四桥经营权船舶运输,477,130,596.8020,563,318.0040,836,558.787,919,624.45,425,688,426.258,682,741.9019,125,000.0011,677,743.41,10.7857.7853.17-47.45,-8.148.563.97-3.41,-7.682.070.0016.08,减少 3.99 个百分点增加 4.88 个百分点增加 3.63 个百分点减少 209.12 个百分点,分产品,工程施工公路通行费钱江四桥经营权船舶运输,477,130,596.8020,563,318.0040,836,558.787,919,624.45,425,688,426.258,682,741.9019,125,000.0011,677,743.41,10.7857.7853.17-47.45,-8.148.563.97-3.41,-7.682.070.0016.08,减少 3.99 个百分点增加 4.88 个百分点增加 3.63 个百分点减少 209.12 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区华中地区西南地区,地区,营业收入532,091,134.9535,014,465.0010,840,498.08,营业收入比上年增减（%）-13.461,667.4588.57,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用第 4 页 共 27 页,/,/,/,是,/,/,/,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,募集资金总额,456,440,470.00,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,72,825,275.52299,713,466.88,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,购置市政工程,施工设备技改,是,192,000,000.00,89,744,138.39,否,项目购置公路工程,施工设备技改,是,116,000,000.00,1,125,000.00,否,项目购置桥梁工程,施工设备技改,是,112,000,000.00,0.00,否,项目补充公司及合,肥子公司流动,否,50,000,000.00,50,000,000.00,是,资金,合计,470,000,000.00,140,869,138.39,尚未使用的募集资金用途及去向,存于专户银行、暂时补充公司流动资金,5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,购置市政、,腾达.汇鑫广场,公路、桥梁工程施工设,298,950,000.00,158,844,328.49,备技改项目,合计,298,950,000.00,158,844,328.49,5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划第 5 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),10,00010,00010,0008.90,6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用姚汉昭、姚汉林因内部承包本公司广东省清涟高速路 A5 标段施工合同纠纷，向广东省清远市中级人民法院提起诉讼,要求本公司支付其工程款 24,328,549.42 元。本公司在该内部承包合同纠纷民事案件中提起反诉,向他们追偿超支的工程款项、赔偿损失等本息合计共29,854,535.04 元。2009 年 8 月 14 日，本公司收到广东省清远市中级人民法院下达（2007）清中法民二初字第 56 号民事判决书。根据该等判决，本公司尚需支付两原告工程款项计 7,361,528.54 元，并支付从 2007 年 10 月 23 日起的银行同期贷款利息，同时承担案件诉讼费、财产保全费、第 6 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,鉴定费等费用计 33.08 万元。本公司因不服该判决向广东省高级人民法院提起上诉,广东省高级人民法院经审理后认为广东省清远市中级人民法院（2007）清中法民二初字第 56 号民事判决认定事实不清、证据不足，裁定撤消广东省清远市中级人民法院（2007）清中法民二初字第 56 号民事判决，发回广东省清远市中级人民法院重审。截止报告日,上述案件尚在审理之中。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 7 页 共 27 页,未经审计,审计,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:腾达建设集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产第 8 页 共 27 页,449,215,023.969,500,000.00467,372,554.5441,879,253.49206,542,161.421,279,142,788.352,453,651,781.763,000,000.00351,559,903.32,433,722,542.840.00586,490,821.9019,533,322.63180,729,998.101,134,900,130.59177,411.222,355,554,227.283,000,000.00357,087,268.12,腾达建设集团股份有限公司油气资产,2011 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券第 9 页 共 27 页,551,882,500.00556,041.1630,233,128.96937,231,573.443,390,883,355.20584,800,000.000.00306,667,019.63181,422,063.9329,977,567.3728,230,080.312,496,118.89441,306,664.36247,000,000.00203,408,571.862,025,308,086.35242,400,000.00,571,102,500.00418,210.2726,534,171.21958,142,149.603,313,696,376.88509,000,000.004,950,000.00437,939,693.68138,865,519.2558,822,261.8641,775,077.343,510,692.41454,310,504.10197,200,000.003,641,817.031,850,015,565.67343,800,000.00,腾达建设集团股份有限公司长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,2011 年半年度报告摘要,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,242,400,000.002,267,708,086.35736,940,656.00106,057,687.024,211,337.9266,841,503.06177,967,566.061,092,018,750.0631,156,518.791,123,175,268.853,390,883,355.20,343,800,000.002,193,815,565.67736,940,656.00106,057,687.023,072,821.2366,841,503.06174,718,518.181,087,631,185.4932,249,625.721,119,880,811.213,313,696,376.88,法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋第 10 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:腾达建设集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产第 11 页 共 27 页,401,204,200.389,500,000.00459,102,725.3537,132,817.491,199,755,769.40208,613,355.652,315,308,868.27316,350,000.0097,246,320.23445,000.0018,859,307.57,383,975,606.00611,293,531.0215,596,206.631,014,835,090.29170,462,743.202,196,163,177.14316,350,000.0095,850,276.93540,000.0020,137,635.61,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 12 页 共 27 页,432,900,627.802,748,209,496.07565,800,000.00305,512,315.19181,257,063.9329,058,741.6823,212,402.911,926,620.10247,827,283.98120,000,000.00203,408,571.861,678,002,999.651,678,002,999.65736,940,656.00106,047,697.634,211,337.9266,841,503.06156,165,301.81,432,877,912.542,629,041,089.68490,000,000.004,950,000.00438,678,032.29138,552,019.2557,529,204.7932,087,567.052,719,855.13285,309,823.33120,000,000.003,641,817.031,573,468,318.871,573,468,318.87736,940,656.00106,047,697.633,072,821.2366,841,503.06142,670,092.89,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,070,206,496.422,748,209,496.07,1,055,572,770.812,629,041,089.68,法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋第 13 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,合并利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额546,450,098.03546,450,098.03,上期金额585,851,741.82585,851,741.82,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）第 14 页 共 27 页,525,749,973.37465,173,911.5620,035,263.8634,079,441.8410,698,689.66-4,237,333.5520,700,124.664,499,074.9796,685.2646,627.2025,102,514.37,567,014,356.29498,805,547.3419,861,525.2931,232,319.7020,477,630.03-3,362,666.0718,837,385.536,491,196.78321,013.69114,033.1225,007,568.62,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,207,760.3016,894,754.0717,987,861.00-1,093,106.930.0240.02417,987,861.00-1,093,106.93,7,600,756.0817,406,812.5418,465,334.01-1,058,521.470.0250.02518,465,334.01-1,058,521.47,法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋第 15 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,母公司利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额508,357,718.27457,004,645.6016,368,565.93,上期金额519,435,662.57461,120,343.4116,347,185.81,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,27,574,256.27-21,933,164.63-5,113,312.1734,456,727.273,188,937.41301.9737,645,362.719,411,340.6728,234,022.040.0380.03828,234,022.04,26,237,892.351,263,265.30-4,675,745.6319,142,721.335,272,319.05214,033.12114,033.1224,201,007.266,180,722.6818,020,284.580.0240.02418,020,284.58,法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋第 16 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,合并现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 17 页 共 27 页,728,037,535.63132,352,434.58860,389,970.21594,941,332.97,741,022,892.50293,022,122.781,034,045,015.28941,327,584.99,腾达建设集团股份有限公司款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,2011 年半年度报告摘要,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 18 页 共 27 页,142,355,320.7254,124,906.25150,889,692.23942,311,252.17-81,921,281.963,975,281.743,975,281.7413,326,872.52,135,207,920.1842,680,794.679,483,514.771,128,699,814.61-94,654,799.3395,000.001,048,466.451,143,466.453,384,286.88,腾达建设集团股份有限公司支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出,2011 年半年度报告摘要,小计,投资活动产生的,13,326,872.52,3,384,286.88,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-9,351,590.78535,800,000.00535,800,000.00311,600,000.0047,434,646.1470,000,000.00429,034,646.14106,765,353.8615,492,481.12433,722,542.84449,215,023.96,-2,240,820.439,900,000.009,900,000.00290,000,000.00299,900,000.00279,800,000.0021,311,286.99301,111,286.99-1,211,286.99-98,106,906.75594,667,692.00496,560,785.25,法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋第 19 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,母公司现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入第 20 页 共 27 页,690,919,495.03126,290,617.86817,210,112.89541,121,909.98134,747,740.8141,417,705.72281,307,749.72998,595,106.23-181,384,993.3439,563,679.8139,563,679.81,668,752,113.33153,069,394.88821,821,508.21556,516,934.41131,164,022.9133,485,895.14149,555,275.34870,722,127.80-48,900,619.5995,000.00940,308.661,035,308.66,腾达建设集团股份有限公司小计购建固定资产、无形,2011 年半年度报告摘要,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,150,975.5212,150,975.5227,412,704.29535,800,000.00535,800,000.00260,000,000.0034,599,116.5770,000,000.00364,599,116.57171,200,883.4317,228,594.38383,975,606.00401,204,200.38,2,339,993.6220,100,000.0022,439,993.62-21,404,684.96190,000,000.00190,000,000.00230,000,000.002,275,576.43232,275,576.43-42,275,576.43-112,580,880.98584,277,325.86471,696,444.88,法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋第 21 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,归属于母公司所有者权益,少数股东权,所有者权益合计,一、上年年末余额,实收资本（或股本）736,940,656.00,资本公积106,057,687.02,减：库存股,专项储备3,072,821.23,盈余公积66,841,503.06,一般风险准备,未分配利润174,718,518.18,其他,益32,249,625.72,1,119,880,811.21,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,736,940,656.00,106,057,687.02,3,072,821.23,66,841,503.06,174,718,518.18,32,249,625.72,1,119,880,811.21,三、本期增减变动金额,（减少以“”号填列）（一）净利润,1,138,516.69,3,249,047.8817,987,861,-1,093,106.93-1,093,106.93,3,294,457.6416,894,754.07,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,17,987,861,-1,093,106.93,16,894,754.07,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备第 22 页 共 27 页,-14,738,813.12,-14,738,813.12,腾达建设集团股份有限公司3对所有者（或股东）,2011 年半年度报告摘要,的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,1,138,516.691,286,972.69148,456.00,-14,738,813.12,-14,738,813.121,138,516.691,286,972.69148,456.00,四、本期期末余额,736,940,656.00,106,057,687.02,4,211,337.92,66,841,503.06,177,967,566.06,31,156,518.79,1,123,175,268.85,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,归属于母公司所有者权益,少数股东权,所有者权益合计,一、上年年末余额,实收资本（或股本）368,470,328.00,资本公积474,528,015.02,减：库存股,专项储备,盈余公积63,744,930.99,一般风险准备,未分配利润154,214,437.15,其他,益24,563,022.18,1,085,520,733.34,加：会计政策变更前期差错更第 23 页 共 27 页,转,正,腾达建设集团股份有限公司其他,2011 年半年度报告摘要,二、本年年初余额,368,470,328.00,474,528,015.02,63,744,930.99,154,214,437.15,24,563,022.18,1,085,520,733.34,三、本期增减变动金额,（减少以“”号填列）,368,470,328.00,-368,470,328.00,2,249,789.00,18,465,334.01,8,841,478.53,29,556,601.54,（一）净利润,18,465,334.01,-1,058,521.47,17,406,812.54,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,18,465,334.01,-1,058,521.47,17,406,812.54,（三）所有者投入和减少,资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结1资本公积转增资本（或,368,470,328.00,-368,470,328.00,9,900,000.009,900,000.00,9,900,000.009,900,000.00,股本）2盈余公积转增资本（或第 24 页 共 27 页,368,470,328.00,-368,470,328.00,腾达建设集团股份有限公司股本）3盈余公积弥补亏损4其他,2011 年半年度报告摘要,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,2,249,789.002,249,789.00,2,249,789.002,249,789.00,四、本期期末余额,736,940,656.00,106,057,687.02,2,249,789.00,63,744,930.99,172,679,771.16,33,404,500.71,1,115,077,334.88,法定代表人：叶洋友 主管会计工作负责人：叶林富 会计机构负责人：陈德锋第 25 页 共 27 页,腾达建设集团股份有限公司,母公司所有者权益变动表2011 年 16 月本期金额,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）736,940,656.00,资本公积106,047,697.63,减：库存股,专项储备3,072,821.23,盈余公积66,841,503.06,一般风险准备,未分配利润142,6