600141 兴发集团半报摘要.ppt

湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要湖北兴发化工集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,兴发集团600141上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙卫东湖北宜昌解放路 52 号三峡商城 B 座805 室0717-67609390717-,程亚利湖北宜昌解放路 52 号三峡商城 B 座805 室0717-67608500717-6760850Y,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,第 1 页 共 26 页,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,11,338,629,938.242,067,266,931.565.6563报告期（16 月）196,957,988.03191,825,157.18159,119,696.31164,975,107.650.43540.45140.43548.04170,191,103.050.4657,8,249,043,622.521,899,159,015.375.1963上年同期144,627,844.39151,014,573.57113,220,285.17106,352,471.370.30980.29270.30986.51239,805,505.140.6561,37.458.858.85本报告期比上年同期增减(%)36.1827.0240.5455.1240.5454.2240.54增加 1.53 个百分点-29.03-29.02,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-881,483.473,966,134.62-1,180,986.74-8,217,482.00-797,706.371,256,112.62-5,855,411.34,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股第 2 页 共 26 页,3.3,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,37,311 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,宜昌兴发集团有限责任公司兴山县水电专业公司,国有法人国有法人,21.284.83,77,779,89417,661,631,5,684,627 质押质押,36,540,00012,230,000,中国建设银行华,夏优势增长股票型,未知,4.38,15,999,730,未知,证券投资基金中国工商银行汇,添富成长焦点股票,未知,3.00,10,977,625,未知,型证券投资基金,宜昌市夷陵国有资产经营有限公司,国有法人,2.90,10,600,000,未知,中国工商银行易,方达价值成长混合,未知,2.74,10,000,000,未知,型证券投资基金,杭州丰盈电子科技有限公司,未知,2.43,8,868,065,未知,中国建设银行股份,有限公司华商盛世成长股票型证券,未知,1.37,4,997,095,未知,投资基金,全国社保基金一零九组合融通新蓝筹证券投资基金,未知未知,1.291.23,4,700,0004,500,913,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称宜昌兴发集团有限责任公司兴山县水电专业公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金宜昌市夷陵国有资产经营有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金杭州丰盈电子科技有限公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合融通新蓝筹证券投资基金,持有无限售条件股份的数量72,095,26717,661,63115,999,73010,977,62510,600,00010,000,0008,868,0654,997,0954,700,0004,500,913,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,控股股东及实际控制人变更情况第 3 页 共 26 页,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,化工,4,667,737,641.78,4,082,904,086.66,12.53,43.45,42.82,增加 0.39 个百分点,分产品,磷酸盐磷矿石黄磷贸易,821,862,972.95397,736,402.3951,605,293.963,051,114,329.33,684,460,869.7191,649,509.7050,617,298.642,959,413,285.73,16.7276.961.913.01,19.4835.6027.5062.42,19.375.4027.3558.96,增加 0.08 个百分点增加 6.6 个百分点增加 0.11 个百分点增加 2.12 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入4,036,010,164.83631,727,476.95,营业收入比上年增减（%）,50.5610.21,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况第 4 页 共 26 页,8,8,8,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:亿元 币种:人民币,募集资金总额,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,承诺项目偿还银行贷款补充流动资金,是否变更项目否否,拟投入金额6.441.56,实际投入金 是否符合计额 划进度6.44 是1.56 是,预计收益,产生收益情况,合计,/,8,8,/,/,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称60 万吨/年磷铵项目30 万吨/年离子膜烧碱改扩建及配套公用工程项目5 万吨/年甲酸钠项目120 万吨重介质选矿项目合计,项目金额155,60050,7954,7905,737.64216,922.64,项目进度已完成 95%已完成 80%已完成 28%已完成 73%/,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 5 页 共 26 页,否,否,否,否,否,0,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方宜昌兴发集团有限责任公司,被收购资产湖北宜昌磷化工业集团有限公司企业国有股权,购买日2012 年6 月 11日,收购价格33,198,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）是 公开竞拍取得,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称重庆兴发金冠化工有限公司重庆兴发金冠化工有限公司重庆兴发金冠化工有限公司重庆兴发金冠化工有限公司重庆兴发金冠化工有限公司,发生日期(协议签署日)2008 年 4 月 11日2011 年 9 月 16日2010 年 8 月 11日2010 年 9 月 9日2011 年 3 月 25日,担保金额1,4002,0001,3001,4001,146,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保期2008 年 4 月 11 日2013年 3 月 26 日2011 年 9 月 16 日2012年 9 月 15 日2010 年 8 月 11 日2012年 8 月 10 日2010 年 9 月 9 日2012年 9 月 8 日2011 年 3 月 25 日2015年 3 月 25 日,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,7,24623,466.59153,113.59,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,160,359.5977.57,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,第 6 页 共 26 页,/,/,/,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,因发生合同纠纷，本公司将杭州天,道能源有限公司、,公司已与被告及,浙江天道控股集团有限公司起诉,2,576.2,担保人自愿达成协议。,至湖北宜昌市中级人民法院。2012 年 4 月 13 日，本公司子公司湖北兴发化工进出口有限公司与杭州天道能源有限公司（以下简称杭州天道）签订产品销售合同，该合同由浙江天道控股集团有限公司（以下简称浙江天道）提供连带责任担保，由于在履行上述合同过程中，杭州天道严重违约，至今未能发货，也不能退还货款。湖北兴发化工进出口有限公司将杭州天道、浙江天道起诉至湖北宜昌市中级人民法院。诉讼请求：1、请求法院判令被告杭州天道立即返还货款 21260000 元；2、请求法院判令被告杭州天道支付违约金并赔偿损失 4502000 元；3、请求法院判令被告浙江天道对全部诉讼请求承担连带清偿责任；4、由二被告承担全部诉讼费用。目前公司已与被告及担保人自愿达成和解协议。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,湖北银,行股份有限公,30,000,000,32,700,000,1.64,30,000,000,司湖北兴,山农村合作银,8,000,000,8,000,000,9.72,8,000,000,行,合计,38,000,000,40,700,000,38,000,000,第 7 页 共 26 页,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,751,402,035.65,423,961,871.11,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.2五.3五.4,212,224,648.36683,854,073.30414,745,255.63,119,303,568.62201,293,090.74116,783,211.21,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五.5,141,379,444.76,39,480,083.16,买入返售金融资产,存货,五.6,680,400,646.37,562,356,295.70,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五.7,2,490,836.342,886,496,940.41,1,783,190.041,464,961,310.58,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,五.9,300,226,546.49,264,534,073.36,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,五.10五.11五.12,4,203,116,088.102,570,567,392.198,364,635.27,4,075,888,161.031,578,852,106.347,199,292.32,固定资产清理生产性生物资产第 8 页 共 26 页,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要油气资产,无形资产,五.13,1,247,030,301.58,695,625,120.29,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,五.14五.15五.17,20,368,920.6029,003,254.6073,455,859.008,452,132,997.8311,338,629,938.24,21,220,728.5417,306,971.06123,455,859.006,784,082,311.948,249,043,622.52,流动负债：,短期借款,五.18,1,605,509,220.00,486,427,012.77,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五.19五.20五.21,429,641,680.00664,999,671.87256,190,285.03,5,000,000.00445,603,740.69231,856,450.51,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,五.22五.23五.24五.25五.26,37,596,016.86-81,140,291.119,437,409.911,685,999.90156,289,704.96,48,141,432.63-52,829,191.50646,693.851,685,999.90102,674,588.12,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,五.27,918,183,167.26,1,109,534,000.00,其他流动负债流动负债合计,五.28,0.003,998,392,864.68,415,258,666.662,793,999,393.63,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款,五.29五.30五.31五.32,3,263,988,749.11790,408,472.2442,582,100.00103,184,930.00,2,697,704,085.4518,147,478.0032,639,330.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,五.33,254,883,247.564,455,047,498.91,197,275,716.962,945,766,610.41,第 9 页 共 26 页,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,负债合计所有者权益（或股东权益）：,8,453,440,363.59,5,739,766,004.04,实收资本（或股本）资本公积,五.34五.35,365,480,027.00631,900,123.26,365,480,027.00624,752,068.26,减：库存股,专项储备盈余公积,五.36五.37,13,038,950.11139,249,674.04,11,149,753.51139,249,674.04,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,五.38,918,030,818.37-432,661.222,067,266,931.56817,922,643.092,885,189,574.65,758,911,122.06-383,629.501,899,159,015.37610,118,603.112,509,277,618.48,总计,负债和所有者权益,11,338,629,938.24,8,249,043,622.52,法定代表人：李国璋,主管会计工作负责人：胡坤裔母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,会计机构负责人：王琛,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,342,627,100.5849,918,429.14,252,420,495.0966,340,288.24,应收账款预付款项,六.1,294,116,964.0936,734,034.39,120,299,968.8512,028,048.56,应收利息应收股利,其他应收款存货,六.2,1,056,464,176.52180,693,354.46,840,555,242.65230,112,612.30,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,960,554,059.18,1,521,756,655.69,长期股权投资,六.3,2,108,730,688.63,1,598,031,609.25,第 10 页 共 26 页,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,1,382,405,319.4264,653,262.2352,556,228.916,206,705.6440,000,000.003,654,552,204.835,615,106,264.01817,180,000.00168,550,000.00115,069,699.4863,341,227.5818,942,115.827,767,684.3721,082,777.781,685,999.90477,750,408.97,1,412,787,153.2135,009,509.2154,525,844.825,117,920.8240,000,000.003,145,472,037.314,667,228,693.00210,000,000.00137,359,849.60152,865,361.6525,950,164.2615,388,015.041,685,999.90553,757,668.28,负债,一年内到期的非流动,450,000,000.00,737,980,000.00,其他流动负债,415,258,666.66,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：第 11 页 共 26 页,2,141,369,913.90838,000,000.00790,408,472.245,300,000.00990,000.001,634,698,472.243,776,068,386.14,2,250,245,725.39762,000,000.005,300,000.001,080,000.00768,380,000.003,018,625,725.39,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李国璋,365,480,027.00591,610,036.152,975,850.72138,395,193.23740,576,770.771,839,037,877.875,615,106,264.01主管会计工作负责人：胡坤裔,365,480,027.00589,561,981.153,234,211.49138,395,193.23551,931,554.741,648,602,967.614,667,228,693.00会计机构负责人：王琛,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五.39,本期金额4,695,149,133.604,695,149,133.60,上期金额3,273,253,744.913,273,253,744.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,4,501,346,883.91,3,130,757,508.61,其中：营业成本,五.39,4,095,710,432.75,2,872,015,728.97,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.40五.41五.42五.43五.44,43,054,037.7363,830,253.11105,828,366.43156,709,323.9536,214,469.94,41,213,424.3452,005,643.3161,804,741.0785,622,091.9518,095,878.97,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,五.45,3,155,738.34,2,131,608.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益第 12 页 共 26 页,4,042,707.47,1,867,608.09,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,196,957,988.03,144,627,844.39,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.46五.47五.48,7,469,674.6212,602,505.471,178,560.18191,825,157.1842,280,939.00149,544,218.18159,119,696.31-9,575,478.13,21,755,111.4315,368,382.25915,589.09151,014,573.5735,809,799.40115,204,774.17113,220,285.171,984,489.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,五.49五.49五.50,0.43540.4354-91,250.43149,452,967.75,0.30980.3098135,699.75115,204,774.17,总额,归属于母公司所有者的综合收益,159,070,664.59,113,220,285.17,归属于少数股东的综合收益总额,-9,617,696.84,1,984,489.00,法定代表人：李国璋,主管会计工作负责人：胡坤裔,会计机构负责人：王琛,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注六.4六.4,本期金额1,494,798,798.711,179,748,882.4513,260,473.4941,677,754.2368,470,115.1983,045,896.4417,137,928.08,上期金额1,078,096,063.78886,957,507.017,485,998.3036,125,881.5637,169,506.4051,168,115.494,182,896.29,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,六.5,113,061,182.38,126,482,403.31,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失第 13 页 共 26 页,-5,232,835.23204,518,931.213,052,288.897,134,536.37,1,595,492.53181,488,562.0414,796,283.0912,833,871.01118,501.01,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,200,436,683.7311,791,467.70188,645,216.03,183,450,974.128,291,014.80175,159,959.32,七、综合收益总额法定代表人：李国璋,188,645,216.03主管会计工作负责人：胡坤裔,175,159,959.32会计机构负责人：王琛,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,4,925,917,920.601,797,372.77,3,495,693,888.014,532,432.08,收到其他与经营活动有关的现金,五.51,12,602,437.93,28,652,180.81,小计,经营活动现金流入,4,940,317,731.30,3,528,878,500.90,购买商品、接受劳务第 14 页 共 26 页,4,206,047,954.83,2,870,427,393.49,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,147,657,377.01276,909,335.91,129,650,050.42152,433,014.56,支付其他与经营活动有关的现金,五.52,139,511,960.50,136,562,537.29,小计,经营活动现金流出,4,770,126,628.25,3,289,072,995.76,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,170,191,103.054,021,393.26,239,805,505.14,现金,取得投资收益收到的,320,000.00,264,000.00,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,297,076.71,915,589.09,收到其他与投资活动有关的现金,五.53,130,679,400.00,10,046,471.14,小计,投资活动现金流入,135,317,869.97,11,226,060.23,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金第 15 页 共 26 页,1,329,257,819.4037,800,000.00330,488,907.51,896,435,969.9230,489,715.291,972,140.0013,351,307.03,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,小计,投资活动现金流出,1,697,546,726.91,942,249,132.24,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-1,562,228,856.9447,040,000.0047,040,000.002,586,915,903.30789,400,000.0012,048,055.00,-931,023,072.0131,144,026.6331,144,026.631,316,035,038.58400,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,3,435,403,958.30,1,747,179,065.21,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,1,492,964,118.51222,862,529.03,639,367,234.50151,940,521.93,小计,筹资活动现金流出,1,715,826,647.54,791,307,756.43,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李国璋,1,719,577,310.76-99,392.33327,440,164.54423,961,871.11751,402,035.65主管会计工作负责人：胡坤裔,955,871,308.78-30,824.31264,622,917.60183,355,816.19447,978,733.79会计机构负责人：王琛,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金第 16 页 共 26 页,1,747,571,105.80,1,180,424,464.98,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,4,436,438.83,23,220,975.75,小计,经营活动现金流入,1,752,007,544.63,1,203,645,440.73,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,169,830,297.7183,984,777.72104,189,735.7175,988,537.09,846,968,949.8471,067,476.7089,000,150.7470,261,436.62,小计,经营活动现金流出,1,433,993,348.23,1,077,298,013.90,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,318,014,196.402,548,880.00,126,347,426.83,现金,取得投资收益收到的,118,320,000.00,124,886,910.78,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,10,690,738.08,921,845.69,小计,投资活动现金流入,131,559,618.08,125,808,756.47,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,59,356,213.63518,506,777.00485,855,171.22,114,865,020.60130,701,779.427,943,318.06,小计,投资活动现金流出,1,063,718,161.85,253,510,118.08,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金第 17 页 共 26 页,-932,158,543.77,-127,701,361.61,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,1,088,118,834.10789,400,000.002,048,055.00,760,400,000.00499,031.80,小计,筹资活动现金流入,1,879,566,889.10,760,899,031.80,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,1,092,918,834.1082,297,102.14,533,000,000.0083,182,336.33,小计,筹资活动现金流出,1,175,215,936.24,616,182,336.33,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李国璋第 18 页 共 26 页,704,350,952.8690,206,605.49252,420,495.09342,627,100.58主管会计工作负责人：胡坤裔,144,716,695.47143,362,760.69106,274,021.86249,636,782.55会计机构负责人：王琛,湖北兴发化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16