600243 青海华鼎半报.ppt

青海华鼎实业股份有限公司,600243,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.5重要事项.10财务会计报告（未经审计）.53备查文件目录.100,1,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名,于世光肖善鹏,会计机构负责人（会计主管人员）姓名,史,峰,公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,青海华鼎实业股份有限公司青海华鼎QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.QHHD于世光,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,刘文忠青海省西宁市七一路 318 号0971-71116680971-青海省西宁市七一路 318 号810000青海省西宁市七一路 318 号2,李祥军青海省西宁市七一路 318 号0971-71111590971-,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告(四)信息披露及备置地点,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海证券报、证券时报青海省西宁市七一路 318 号公司证券法务部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称青海华鼎,股票代码600243,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1998 年 8 月 18 日青海省工商行政管理局2000 年 11 月 10 日青海省工商行政管理局,首次变更,企业法人营业执照注册号 6300001201067税务登记号码 63010571040232X,组织机构代码公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,71040232-X2009 年 8 月 14 日青海省工商行政管理局,最近一次变更,企业法人营业执照注册号 630000100010676税务登记号码 63010371040232X,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,71040232-X立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东省广州市天河区林河西路 315 号耀中广场 11 楼,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2,034,722,484.69763,651,574.263.224报告期（16 月）,2,053,165,310.95785,636,279.683.317上年同期,-0.898-2.798-2.804本报告期比上年同,3,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,-33,103,272.88-14,261,646.27-10,142,205.42,9,408,128.6410,691,708.277,472,495.07,-451.86-233.39-235.73,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,-25,907,520.40,6,405,267.86,-504.47,利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.0428-0.1094-0.0428-1.309-46,524,677.98-0.1964,0.03150.02700.03150.948-116,775,972.07-0.4930,-235.87-505.19-235.87减少 2.257 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额18,782,534.2017,429.88164,913.66-123,251.13-3,291,484.66215,173.0315,765,314.98,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,41,085 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,4,0,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告,青海重型机床有限责任公司,国有法人,21.11,50,000,000,0 质押 50,000,000,境内,青海天象投资实业有限公司,非国有法,1.27,3,000,000,0,0,未知,人,黄正福,未知,0.58,1,377,000,未知,0,未知,西南证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.43,1,018,400,未知,0,未知,担保证券账户,张永军龚秋文,未知未知,0.340.33,795,901776,221,未知未知,00,未知未知,广发证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.30,709,607,未知,0,未知,担保证券账户合众人寿保险股份,有限公司万能,未知,0.30,699,833,未知,0,未知,个险万能,夏军杜晓红,未知未知,0.280.28,656,000655,500,未知未知,00,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,青海重型机床有限责任公司青海天象投资实业有限公司黄正福西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张永军龚秋文广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合众人寿保险股份有限公司万能个险万能夏军杜晓红上述股东关联关系或一致行动的说明,50,000,000 人民币普通股 50,000,0003,000,000 人民币普通股 3,000,0001,377,000 人民币普通股 1,377,0001,018,400 人民币普通股 1,018,400795,901 人民币普通股 795,901776,221 人民币普通股 776,221709,607 人民币普通股 709,607699,833 人民币普通股 699,833656,000 人民币普通股 656,000655,500 人民币普通股 655,500上述股东中,公司总股本前二名股东不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致,行动人，未知其他股东之间的关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。5,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,李跃南,董事,9,905,9,905,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内，无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析今年以来，受外部环境的影响，市场萎缩，订单减少，任务不足，面对不利因素，经过公司全体员工的不懈努力和顽强拼搏,保证了生产经营基本平稳运行。报告期公司实现主营业务收入 53,453.95 万元(未审计)，同比减少 1.19%；利润总额-1,426.16 万元（未审计），同比减少 233.39%；归属于母公司净利润-1,014.22 万元（未审计），同比减少 236.00%。一、报告期公司主要做了以下几项工作：1、生产经营克服困难、基本维持正常运行报告期内，针对市场大环境的实际情况，公司各控股子公司在生产经营中突出了外抓合同跑市场，内抓管理要效益。在市场开发方面，青海华鼎重型机床有限责任公司针对年初合同不足的状况，狠抓重点客户和重点信息的跟踪落实，成立了重大项目投标小组和快速反应小组，提高了市场快速响应能力。青海一机数控机床有限责任公司把订单工作放在首位，上半年每月平均合同保持在 800 万元左右，内部积极开展承揽外协任务，想方设法弥补合同不足的现状。广州宏力数控设备有限公司面对合同不足，预付款少的不利因素，加大市场销售力度，积极签订有效合同。青海华鼎齿轮箱有限责任公司采取订单生产和库存生产相结合的方式，保证了产品交货期，提高了传统产品的市场竞争力。苏州江源精密机械有限公司强化内部计划管理，新产品研发、试制、市场拓展进展顺利。广东恒联食品机械公司合理制定月度排产计划，加强生产计划的管理和市场开发，拓展了部队市场和厨房工程。广东精创机械制造有限公司生产任务饱满，上半年顺利完成了 2.5 万台/套电梯零部件的生产任务，产量同比增长了 64.47%，主要经营指标与上年同期相比增幅较大，尤其是利润总额同比增长了89.17%。在目前经济下行时期，成为公司一大亮点。LED 灯具及照明装置、涡旋压缩机及颐泰苑健康产业等新兴产业，报告期内市场拓展和培育方面做了大量的工作，起步阶段平稳，有较好的发展势头。2、项目建设正在推进。西宁装备园区项目，截止到今年 6 月底，已累计完成投资 26205 万元。其中，数控机床整机装配厂房生产线建设项目完成投资 6909 万元，齿轮及齿轮变速箱产品等功能部件配套项目完成投资 7877 万元，热处理配套服务项目完成投资 3037 万元，机床大型金属结构件及非标配套项目完成投资 8382 万元。青海华鼎齿轮箱有限责任公司、热处理迁建项目基建主体工程基本完成，重型厂房一期工程完成了工艺布局调整方案的论证设计，预算造价编制设计工作，正在组织工程施工建设，厂区工程综合站房主体工程已完工，厂区道路、雨水排水等公共设施已开工建设。3、技术开发效果明显。青海华鼎重型机床有限责任公司完成了国家科技重大专项检测配合及验收上报，完成了6,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告提高主轴系统动态精度研究工艺攻关项目，数控不落轮对车床系列入选国家名、优、新机电产品名录。青海一机数控机床有限责任公司调整了产品结构和工艺路线，FMS80 生产线及部分新产品已投入运行。苏州江源精密机械有限公司研发了龙门钻铣床、VWC1800 高速立加，TH6213 镗铣加工中心、XH2125 龙门加工中心等新产品，改进了 XH2130 工作台的技术设计。青海华鼎齿轮箱有限责任公司优化产品结构，提高了齿圈、高精齿轮及螺伞产能，同比增长了 12%，扩大了市场份额。广东恒联食品机械有限公司上半年完成了 22 个新产品研发项目的立项工作，特陶开水器被中国质量认证中心认定为中国节能产品。广州精创机械制造公司改进了油压缓冲器的焊接工艺和安全钳座的机器人自动焊接生产线，降低了生产成本，提升了生产效率和能力。广州宏力数控设备有限公司公司完成了全动柱立式加工中心试制和五轴立式加工中心的装配及性能试验。公司统一组织参加了第七届中国南京机床展览会和2012 中国青海绿色经济投资贸易洽谈会。在南京机床展览会上，青海华鼎重型机床有限责任公司参展的数控重型卧式车床，青海一机数控机床有限责任公司参展的国家科技重大专项高速卧式加工中心和立卧转换铣车复合加工中心等 3 个产品均荣获 CCMT2012春燕奖。4、内控工作全面展开。根据中国证监会关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知，完成了青海华鼎实业股份有限公司、青海华鼎重型机床有限责任公司和广东恒联食品机械有限公司 3家首批内控试点企业自我评价。内部控制工作在公司所有子公司中全面推行。在报告期虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：一是受宏观经济形势影响，机床行业订单减少，生产任务不足，这种形势还在延续，严重影响了均衡生产和连续生产；二是各企业资金压力大，应收账款增加影响了正常的生产组织；三是人工、利息等成本费用增加、计提减值准备增加、研发费用增加、新投资的新兴产业起步亏损等因素导致效益大幅度下降；四是西宁装备园区项目受资金筹措影响进展缓慢；五是职工队伍中不稳定因素依然存在，人员流失较为严重。这些均是必须引起足够重视和加以解决的问题。二、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明单位:元 币种:人民币,报表项目,期末余额 年初余额 变动比（或本期金额）（或上期金额）率（%）,变动原因,应收票据,46,509,611.71,89,951,934.08-48.30,票据到期收回,其他流动资产,406,909.46,-100,清理未报账款,合营的广涡压缩机,长期股权投资,5,040,283.36,9,089,811.84,-44.55,有限公司今年合并,报表,应付票据,2,777,880.00,1,303,017.80,113.19,增加办理票据,预收款项,119,450,175.52,184,179,856.88-35.15,机床发出减少预收,其他流动负债,1,011,479.32,622,770.29,62.41,按权责制预提的费用增加,本期应纳增值税额,营业税金及附加,2,893,875.35,1,582,015.59,82.92,增加对应的税费增,加,财务费用资产减值损失,15,644,852.738,339,256.55,8,252,595.681,249,963.90,89.57567.16,借款增加，支付利息增加本期应收账款减值,7,-100,入,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告,报表项目,期末余额 年初余额 变动比（或本期金额）（或上期金额）率（%）,变动原因准备计提增加本期研发费用财务,营业利润,-33,103,272.88,9,408,128.64,-452,费用等期间费用增,加等综合影响,营业外收入营业外支出,18,964,877.74123,251.13,1,982,021.49698,441.86,856.85-82.35,报告期政府补助增加本期对外捐赠及其他支出减少,利润总额,-14,261,646.27,10,691,708.27-233,营业利润减少所致,所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润,-580,250.08-13,681,396.19-10,142,205.42,3,199,571.157,492,137.127,472,495.07,-118.14-284-236,子公司盈利结构变化所致利润总额减少所致净利润减少所致,支付的各项税费,38,405,497.20,29,430,567.08 30.47,支付税费增加,经营活动产生的现金流量净额,-46,524,677.98,-116,775,972.07,60.16,经营活动现金流入增加,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,81,356.00,报告期没有处置收,投资活动现金流入投资支付的现金,81,356.005,550,000.00,-100-100,报告期没有发生报告期没有投资,偿还债务支付的现金,168,980,000.00,74,158,284.43 127.89,偿还贷款增加,分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动产生的现金流量净额,33,016,568.3053,123,431.70,14,089,988.89113,631,726.68,134.45-53.25,本期分配现金股利报告期分配股利及偿还贷款增加,(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工业,518,278,126.59,417,183,721.23,19.51,-1.19,2.40,减少 2.82 个百分点,分产品,机 床 产,197,610,084.29,154,419,334.73,21.86,-9.52,-4.45,减少 4.14 个,8,0,/,/,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告,品,百分点,齿 轮（箱）食 品 机械电梯件LED 灯具,22,017,512.34115,008,263.28159,844,903.9410,779,266.80,18,909,562.4486,660,708.95137,601,391.358,666,569.53,14.1224.6513.9219.60,-53.73-2.8145.11-59.03,-53.923.7841.43-59.67,增加 0.36 个百分点减少 4.78 个百分点增加 2.25 个百分点增加 1.27 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额49.58 万元。齿轮（箱）产品受市场因素的影响，报告期内订单减少；LED 灯具产品由于项目结算的要求，未完成验收的工程项目未结转收入，因此报告期内收入较少，电梯件产品订单增加，本报告期收入大幅增长。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华南地区西北地区华东地区,营业收入296,608,605.46206,284,905.7515,384,615.38,营业收入比上年增减(%)10.42-17.99252.96,华东地区主营业务的增长原因为下属全资子公司（苏州江源精密机械有限公司）报告期内经营情况逐步走向规模化，其销售比去年同期有较大幅度增长。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2009合计,募集方式非公开发行,募集资金总额23,45023,450,本报告期已使用募集资金总额636.37636.37,已累计使用募集资金总额23,701.0523,701.05,尚未使用募集资金总额0,尚未使用募集资金用途及去向,公司 2009 年非公开发行实际募集资金 23450 万元，加上募集资金专户利息收入 250.05万元，共计 23701.05 万元。截止报告期末已全部在募集资金投资项目投资使用完毕。募集资金投资项目基本完成，效益逐步体现。2、承诺项目使用情况单位:万元 币种:人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说,9,备注,100,100,100,100,100,、,、,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告,大重型数控卧式,度,明,机床产业化技术,否,12,006.92,10,548.78,是,95%,1,801.67,改造项目高档精密数控机,床制造升级改造,否,8,000.00,6,653.10,是,90%,1,348.28,项目军用高精齿轮及,液力换档变速箱生产线技术改造,否,4,660.00,3,678.15,是,95%,590.53,项目,小型食品机械技术改造项目,否,2,900.00,2,821.02,是,100%,620.68,合计,/,27,566.92,23,701.05,/,/,4,361.16,/,/,/,/,3、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称技术改造对子公司的投资合计,项目金额6,860.6220,910.0027,770.62,项目进度/,项目收益情况/,对子公司投资情况：,被投资的公司名称广东恒联食品机械有限公司广东精创机械制造有限公司广州番禺华鼎南方科创有限公司苏州江源精密机械有限公司,占被投资公司股权比例（%）,增资 3000 万元增资 4000 万元增资 5500 万元增资 7500 万元,广州市颐泰苑中医门诊部有限公司青海聚能热处理有限公司,100,投资 300 万元二期出资 610 万元,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况本报告期内未进行现金分红政策的制定。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格遵守公司法证券法上市公司治理准则等有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的有关规定，不断完善公司管理制度和治理结构,进一步完善了公司内幕信息知情人管理制度外部信息使用人管理制度和年报信息披露重大差错责任追究制度，提高公司规范运作水平，严格按照上海证券交易所股票上市规则履行信息披露义务。公司治理情况主要表现在：1、股东与股东大会公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自10,。,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告,己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，发挥股东大会的职能。公司安排专人与到访的投资者、股东进行了良好的沟通。,2、控股股东与公司的关系,控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。,3、董事和董事会,公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行作为董事的权利、义务和责任；各专门委员会运作规范、各司其责，充分发挥相应职能。,4、监事和监事会,公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。,5、绩效评价和激励约束机制,公司已建立并不断完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，使其利益与股东利益保持一致；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。,6、利益相关者,公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，,共同推动公司持续、健康地发展。,7、信息披露与透明度,公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,2012 年 5 月 14 日公司召开 2011 年度股东大会，会议审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，以 2011 年度末公司总股本 236,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计分配 11,842,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本报告期内，公司已完成利润分配，股权登记日为 2012 年 6 月 1 日，除息日为 2012 年 6 月 4日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 15 日（详见公司于 2012 年 5 月 28 日披露的临 2012-11号临时公告）,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(七)重大关联交易,本报告期公司无重大关联交易事项。,11,否,57,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),15,900.0039,800.0039,800.0048.62,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期期内无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限,立信会计师事务所（特殊普通合伙）1 年,经青海华鼎 2011 年年度股东大会审议通过，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年年度财务报告审计机构，确定财务报告审计业务报酬为 37 万元，内部控制审计报酬为 20 万元。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。12,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引刊载的互联网,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,网站及检索路,径,青海华鼎 2011 年度利润分配实施公告青海华鼎关于举行 2011 年度报告网上业绩说明会的公告青海华鼎关于大股东股权解押、质押公告青海华鼎 2011 年年度股东大会决议公告青海华鼎 2011 年年度股东大会的法律意见书青海华鼎第一季度季报,上海证券报28证券时报D008上海证券报B17证券时报D027上海证券报22证券时报D018上海证券报B48证券时报D019上海证券报88证券时报B027,2012 年 5 月 28 日2012 年 5 月 23 日2012 年 5 月 19 日2012 年 5 月 15 日2012 年 5 月 15 日2012 年 4 月 28 日,青海华鼎控股股东及其他关联方占用资金情,况的专项审计说明青海华鼎 2011 年度独立董事述职报告,2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日,青海华鼎 2011 年度公司内部控制的自我评价报告的公告青海华鼎关于召开 2011 年年度股东大会通知公告青海华鼎第五届董事会第八次会议决议公告青海华鼎 2011 年度企业社会责任报告青海华鼎年报青海华鼎年报摘要青海华鼎 2011 年年度股东大会会议资料青海华鼎关于预计 2012 年度为子公司提供担保的公告,上海证券报B30证券时报D050上海证券报B30证券时报D050上海证券报B30证券时报D050上海证券报B30证券时报D050上海证券报B30证券时报D050,2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日,青海华鼎关于公司募集资金存放与实际使用,情况的专项报告的公告青海华鼎第五届监事会第四次会议决议公告青海华鼎关于预测 2012 年度日常关联交易的公告,上海证券报B30证券时报D050上海证券报B30证券时报D050上海证券报B30证券时报D050,2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日2012 年 4 月 24 日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:青海华鼎实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）、1,240,908,401.19,309,265,367.29,13,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（六）、2（六）、3（六）、5,46,509,611.71364,283,844.58182,807,371.08,89,951,934.08344,256,546.54155,083,029.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（六）、4,58,889,107.77,67,580,425.24,买入返售金融资产,存货,（六）、6,494,219,629.27,480,385,338.77,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,406,909.46,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,387,617,965.60,1,446,929,550.62,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（六）、8（六）、9（六）、10（六）、11,5,040,283.366,769,167.01326,134,164.15140,126,831.88,9,089,811.846,868,304.47326,338,298.42110,276,403.15,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,（六）、12（六）、13（六）、14（六）、15,107,357,116.3919,822,114.0318,792,832.9723,062,009.30,97,071,849.24203,546.7819,822,114.0316,455,091.2620,110,341.14,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,647,104,519.092,034,722,484.69,606,235,760.332,053,165,310.95,短期借款,（六）、17,236,750,000.00,184,860,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放14,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（六）、18（六）、19（六）、20,2,777,880.00276,756,430.89119,450,175.52,1,303,017.80262,197,188.01184,179,856.88,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（六）、21（六）、22,8,750,273.0811,591,771.11,11,582,995.3016,526,203.16,应付利息应付股利,其他应付款,（六）、23,22,753,774.63,31,547,034.46,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,（六）、24（六）、25,152,500,000.001,011,479.32832,341,784.55,126,000,000.00622,770.29818,819,065.90,非流动负债：,长期借款,（六）、26,298,500,000.00,295,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,（六）、27,5,070,000.00,5,070,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六）、28,80,182,755.06383,752,755.061,216,094,539.61,93,473,932.26393,543,932.261,212,362,998.16,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（六）、29（六）、30,236,850,000.00380,922,012.80,236,850,000.00380,922,012.80,减：库存股专项储备,盈余公积,（六）、31,17,251,490.41,17,251,490.41,一般风险准备,未分配利润,（六）、32,128,628,071.05,150,612,776.47,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,15,763,651,574.2654,976,370.82818,627,945.082,034,722,484.69,785,636,279.6855,166,033.11840,802,312.792,053,165,310.95,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告,法定代表人：于世光,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:青海华鼎实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,49,915,168.93,108,325,815.727,279,000.00,应收账款预付款项,（十三）、1,508,113.7614,702,029.10,645,891.27328,703.25,应收利息应收股利,其他应收款存货,（十三）、2,88,781,461.0421,960,561.18,165,002,338.7321,977,174.17,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,175,867,334.01,303,558,923.14,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（十三）、3,752,670,877.434,212,564.5711,988,997.6462,080,348.63,549,570,877.434,274,604.5712,391,733.2255,074,755.68,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,16,3,590,774.372,536,399.89837,079,962.531,012,947,296.54,3,637,007.492,501,955.51627,450,933.90931,009,857.04,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,714,119.18358,186.6495,919.07653,716.57125,047,534.3265,000,000.00193,869,475.78170,000,000.002,590,000.0038,980,000.00211,570,000.00405,439,475.7