南京中北：半报告摘要.ppt

南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000421,证券简称：南京中北,公告编号：2012-41,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名杨国平,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因出差,被委托人姓名周仪,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人周仪、主管会计工作负责人陈纬及会计机构负责人(会计主管人员)张艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,南京中北000421深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,陈刚南京市建邺区应天大街 927 号,王琴 徐宁南京市建邺区应天大街 927 号,电话,（025）86383698,（025）86383611,（025）86383615,传真电子信箱,（025）86383600securitieszhong-,（025）86383600securitieszhong-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）,2,785,293,747.64,2,923,535,423.10,-4.73%,1,0%,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,873,864,871.11351,684,100.002.4858.25%报告期（1-6 月）959,901,420.42-29,410,758.40156,012,200.3375,937,685.7062,954,037.960.21590.21599.06%7.51%68,748,396.460.20,816,768,874.76351,684,100.002.3262.11%上年同期708,545,543.03-105,844,409.3072,888,873.2646,138,286.3943,985,446.810.13120.13125.75%5.48%119,255,980.590.34,6.99%6.90%-3.86%本报告期比上年同期增减(%)35.47%72.21%114.04%64.59%43.12%64.56%64.56%3.31%2.03%-42.35%-41.18%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目,年初到报告期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,1,346,565.06 处置固定资产的收益61,210.00 政府给予旅行社的入境奖励11,655,690.72,2,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-71,301.2310,208.13-1,691.32,合计,12,983,647.74,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,44,913,0.01%,44,913,0.01%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,44,913,0.01%,44,913,0.01%,其中：境内法人持股,境内自然人持股,44,913,0.01%,44,913,0.01%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,二、无限售条件股份1、人民币普通股,351,639,187351,639,187,99.99%99.99%,351,639,187351,639,187,99.99%99.99%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,351,684,100,100%,351,684,100,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,34,837,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条 质押或冻结情况件股份数量 股份状态 数量,南京公用控股（集团）有限公司,国家,30.06%105,730,560,南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 国家,7.17%,25,210,448,大众交通（集团）股份有限公司上海强生集团有限公司中海信托股份有限公司-浦江之星 23 号集合资金信托计划深圳市紫金支点技术股份有限公司中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户余达金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,1.49%1.28%0.82%0.77%0.65%0.41%0.36%0.31%,5,241,6004,492,8002,887,5892,695,6802,294,0361,443,6631,257,0101,093,131,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称南京公用控股（集团）有限公司南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司大众交通（集团）股份有限公司上海强生集团有限公司中海信托股份有限公司-浦江之星 23 号集合资金信托计划深圳市紫金支点技术股份有限公司中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户余达金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份数量105,730,560 A 股25,210,448 A 股5,241,600 A 股4,492,800 A 股2,887,589 A 股2,695,680 A 股2,294,036 A 股1,443,663 A 股1,257,010 A 股1,093,131 A 股,股份种类及数量种类 数量105,730,56025,210,4485,241,6004,492,8002,887,5892,695,6802,294,0361,443,6631,257,0101,093,131,以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,(集团)有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二者属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。除此之外，4,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,朱,姓名明,职务董事长,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,周潘,仪明,董事总经理;董事,42,805,42,805,仇向洋,独立董事,乔,均,独立董事,刘爱莲杨国平叶兴明范家政屈兰宁杨光明翟照磊匡导球,独立董事董事董事董事监事监事监事监事,方,国,监事,刘孝华程镜良陈纬陈刚朱桂华,副总经理副总经理财务总监董事会秘书财务总监,17,079,17,079,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况5,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,汽车营运,289,256,340.39 413,506,940.52,-42.96%,-2.72%,6.33%,-12.18%,旅游服务,111,020,048.59,99,574,308.21,10.31%,47.31%,38.41%,5.77%,房产开发,300,775,589.70 135,300,886.15,55.02%,469.34%,852.48%,-18.09%,汽车销售,84,254,604.54,74,991,855.21,10.99%,-12.14%,-16.12%,4.23%,发电收入,148,779,961.25 134,350,612.91,9.7%,-3.38%,-7.96%,-4.14%,其他,12,587,702.82,10,635,731.19,15.51%,-38.88%,-7.96%,-28.08%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（1）公交营运毛利率下降12.18%系由于公交企业的燃料成本与人工成本的上升所致。（2）房产开发毛利率下降18.09%是系今年主要销售的是商品住宅房，去年同期销售的主要是商铺，商品住宅房的毛利率低于商铺的毛利率所致。（3）其他毛利率下降28.08%系人工成本增加所致。（二）主营业务分地区情况单位：元,江苏河北,地区,营业收入797,894,286.04148,779,961.25,营业收入比上年同期增减（）47.2%-3.38%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（1）房地产公司由于楼盘交付确定收益比去年同期增加39,792,211.10元。（2）公司出售松芝股份导致收益比去年同期增加11,655,690.72元。（3）公交行业由于燃料价格与人工成本上升导致收益比去年同期下降27,699,658.14元。（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用6,出,售,日,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用,交易对方,被出售资产,交易价格（万元）,本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）,出售产 是否 资产 所涉及的 所涉及的生的损 为关 出售 资产产权 债权债务益（万 联交 定价 是否已全 是否已全元）易 原则 部过户 部转移,资产出售为 与交易对上市公司贡 方的关联献的净利润 关系（适用占利润总额 关联交易的比例(%)情形）,首次临时公告披露日期,南京市公共交通总公司,2012南京新城巴士 年有限公司 51%股 8权 月27日,1,675.77,不适用,方案尚未实施,是,以经评估后的净资产作价,否,否,不适用,公交总公司系公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司全资子,2012 年07 月 28日,7,0,0,0,0,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司浦口中北威立雅客运有限公司 100%股权及南京六合中北,南京市公共交通总公司,威立雅客运有限公司 100%股权、南京中北威立雅交通客运有限公司对浦口中北威立雅客运有限公司,2012年8月27日,4,210.64,不适用,方案尚未实施,否,以经评估后的净资产作价,否,否,不适用,无,2012 年07 月 28日,及六合中北威立雅客运有限公司 2,520 万元债权出售资产情况说明2012年7月27日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了关于出售公司控股子公司股权的议案，同意公司与公交总公司签订关于南京新城巴士有限公司之股权转让协议，公交总公司以现金1,675.77万元购买公司控股子公司南京新城巴士有限公司51%的股权。审议通过了关于同意南京中北威立雅交通客运有限公司出售相关资产的议案，同意公司参股公司南京中北威立雅交通客运有限公司（以下简称“中北威立雅”）与公交总公司签订关于南京浦口中北威立雅客运有限公司之股权转让协议、关于南京六合中北威立雅客运有限公司之股权转让协议、债权转让协议。公交总公司以现金1,027.06万元购买中北威立雅所持有的南京浦口中北威立雅客运有限公司100%的股权，以现金663.58万元购买中北威立雅所持有的南京六合中北威立雅客运有限公司100%的股权，同时以现金2,520万元购买中北威立雅对浦口公司、六合公司的2,520万元债权，交易金额合计4,210.64万元。（详见2012年7月28日证券时报、中国证券报与巨潮资讯网第2012-32、2012-33公告）3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日担保额度 期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行 是否为关联方完毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日担保额度 期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行 是否为关联方完毕 担保（是或否）,南京新城巴士有限 2011 年 04公司 月 26 日南京新城巴士有限 2011 年 04公司 月 26 日,4,1004,100,2011 年 06月 17 日2011 年 09月 19 日,500 保证1,000 保证,2011 年 6 月 17 日至2012 年 6 月 16 日2011 年 9 月 9 日至2012 年 9 月 8 日,是否,否否,8,5,500,5.72,0,4,500,0,无,无,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,南京新城巴士有限公司南京新城巴士有限公司南京新城巴士有限公司南京新城巴士有限公司南京中北威立雅交通客运有限公司南京中北友好国际旅行社有限公司,2011 年 04月 26 日2011 年 04月 26 日2011 年 04月 26 日2012 年 04月 25 日2011 年 08月 09 日2012 年 03月 20 日,4,1004,1004,1004,1001,000400,2011 年 11月 28 日2011 年 12月 15 日2012 年 01月 08 日2012 年 06月 09 日2011 年 08月 26 日2012 年 06月 20 日,1,300 保证800 保证500 保证500 保证500 保证400 保证,2011 年 11 月 28 日至2012 年 11 月 27 日2011 年 12 月 15 日至2012 年 12 月 14 日2012 年 1 月 8 日至2012 年 12 月 14 日2012 年 6 月 9 日至2013 年 6 月 8 日2011 年 8 月 26 日至2012 年 8 月 25 日发生协议约定终止事项时终止,否否否否否否,否否否否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,报告期内对子公司担4,500 保实际发生额合计（B2）,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,9,600,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,5,000,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,4,5009,600,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,5,5005,000,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,4,500,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用2009年11月9日，原告方印证诉称其拥有“常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司的股权和相关债权”，诉称万众公司和公司“共同实施侵权行为，严重侵犯原告合法财产权益，造成原告巨额财产损失”；诉称公司采取“通过为万众公司所欠公司债务提供无偿担保和代位清偿，将常州赛德热电有限公司、唐山燕山赛德热电有限公司、唐山赛德热电有限公司相应股权和债权进行了处置”，并以“财产损害赔偿”为由，请求法院“1、判令万众公司及公司共同赔偿原告损失人民币19,701.6445万元；2、判令万众公司及公司承担本案诉讼费用”。2012年2月7日，南京市中级人民法院（以下简称“市中院”）以印证作为本案原告主体不适格为由下达了（2011）宁商初字第14号民事裁定书，驳回原告印证的起诉。印证不服该裁定，于2012年2月22日向江苏省高级人民法院（以下简称“省高院”）提起上诉，请求撤销原审裁定。2012年3月23日，省高院下达了（2012）苏商终字第0054号民事裁定书，裁定“驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定”。之后，印证又向中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）提出申请再审。2012年5月3日公司收到了最高人民法院下发的（2012）民申字第00509号民事申请再审案件受理通知书。2012年7月11日公司收到最高人民法院下达的（2012）民申字第509号民事裁定书，驳回印证的再审申请。9,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码,证券简称,最初投资成本 占该公司股 期末账面价值（元）权比例（%）（元）,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核算科权益变动（元）目,股份来源,600655,豫园商城,355,650.00,0.01%,1,447,217.16,0.00,-68,871.37,可供出售金融资产,法人股,002454合计,松芝股份,27,000,000.00,-,1.8%64,762,857.00 11,655,690.72-1,188,753.4066,210,074.16 11,655,690.72-1,257,624.77,可供出售金融资产-,法人股-,持有其他上市公司股权情况的说明报告期内，公司减持所持有的松芝股份合计1,403,100股，对公司本报告期合并净利润的影响数为11,655,690.72元。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,本期发生额7,953,829.501,988,457.377,222,996.90-1,257,624.77,上期发生额-50,465,198.49-12,616,299.62-37,848,898.87,2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额10,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计,4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,140.42140.42-1,257,484.35,-892.69-892.69-37,849,791.56,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 16 日 公司,实地调研,机构,申银万国证券 了解公司经营情况,2012 年 02 月 17 日 公司2012 年 04 月 19 日 公司,实地调研实地调研,机构机构,民生证券华夏基金,了解公司经营情况了解公司经营情况,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：南京中北(集团)股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,11,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,427,479,328.243,350,000.0050,610,276.8071,223,598.6487,999,605.01984,630,181.5012,628,105.561,637,921,095.7566,210,074.1699,336,936.483,786,090.22828,528,496.7412,903,095.01122,096,886.133,014,724.278,286,452.403,209,896.481,147,372,651.892,785,293,747.64589,577,960.0018,044,997.27137,889,020.65192,411,948.2628,844,565.3154,446,681.911,614,500.0034,917,899.12,475,937,264.707,333,000.0051,154,908.4085,360,046.2640,973,710.161,068,309,252.8712,661,041.381,741,729,223.7773,283,445.6688,052,892.363,836,474.50843,389,083.4329,918,478.86128,675,413.033,075,084.238,365,430.783,209,896.481,181,806,199.332,923,535,423.10572,000,000.0062,107,800.00161,647,913.33348,535,870.2633,995,684.2951,393,924.352,297,827.1417,333,694.1212,：,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周仪,主管会计工作负责人：陈纬,144,347,155.5625,000,000.001,227,094,728.0860,305,333.52191,783,879.9211,062,740.65132,076,024.13395,227,978.221,622,322,706.30351,684,100.0093,479,352.3855,400,613.15373,451,769.85-150,964.27873,864,871.11289,106,170.231,162,971,041.342,785,293,747.64,111,959,136.3625,000,000.001,386,271,849.8581,248,233.44192,394,547.7611,481,948.91144,438,556.13429,563,286.241,815,835,136.09351,684,100.0094,736,977.1555,400,613.15315,098,289.15-151,104.69816,768,874.76290,931,412.251,107,700,287.012,923,535,423.10会计机构负责人：张艳,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产,182,576,461.875,574,634.9220,612,147.12384,394,958.3135,483,936.42628,642,138.6466,210,074.16,184,244,621.547,528,118.8838,401,919.8957,000,000.00244,071,946.2934,287,636.96565,534,243.5673,283,445.66,持有至到期投资长期应收款13,：,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,487,899,479.35445,151,570.0312,903,095.0149,265,413.782,418,116.8511,743,747.621,075,591,496.801,704,233,635.44539,000,000.0018,044,997.2719,848,126.843,328,869.6520,531,222.7023,261,444.571,614,500.0029,894,193.70180,183,242.1725,000,000.00860,706,596.9030,000,000.00145,147,411.1611,062,740.6574,547,557.46260,757,709.271,121,464,306.17351,684,100.0086,342,765.5655,400,613.1589,341,850.56582,769,329.271,704,233,635.44,476,615,435.23440,324,869.4329,901,340.8650,997,276.822,450,538.1111,822,726.001,085,395,632.111,650,929,875.67472,000,000.0062,107,800.0034,986,460.326,356,836.6222,696,190.7023,188,546.891,614,500.0012,309,988.70130,543,272.6325,000,000.00790,803,595.8640,000,000.00142,956,264.4511,481,948.9182,677,389.46277,115,602.821,067,919,198.68351,684,100.0087,600,390.3355,400,613.1588,325,573.51583,010,676.991,650,929,875.67,3、合并利润表单位：元14,加,益,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额959,901,420.42959,901,420.42,上期金额708,545,543.03708,545,543.03,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,989,312,178.82872,681,981.9335,636,209.2855,150,251.5542,644,299.488,331,834.04-86,662.6225,045,734.8411,284,044.12-29,410,758.40186,417,524.82994,566.09165,948.29156,012,200.3378,104,435.6177,907,764.7275,937,685.701,970,079.02-0.21590.2159-1,257,484.3576,650,280.3774,680,201.351,970,079.02,814,389,952.33713,505,864.6918,467,734.1242,974,763.3739,991,096.7011,722,192.57-26,194.6212,245,504.507,179,774.08-105,844,409.30180,568,855.481,835,572.921,680,211.6972,888,873.2616,507,046.3356,381,826.9346,138,286.3910,243,540.54-0.13120.1312-37,849,791.5618,532,035.378,288,494.8310,243,540.54,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：周仪,主管会计工作负责人：陈纬,会计机构负责人：张艳,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,附注,本期金额308,792,259.35364,691,980.388,371,171.0444,486,441.69,上期金额332,016,566.66370,601,095.558,647,444.0436,833,801.85,15,南京中北(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,12,820,008.288,227,844.87-101,360.7925,045,734.8411,284,044.12-104,658,091.28123,887,396.02549,844.3