申办市客运专线两线路运营方案合作意向.doc

关于申办市内 武汉火车站-鲁巷-锦绣龙城 花堤街 -（雄楚大道）-南望 山客运专线的经 营 方 案 目 录一、项目基本情况1线路一：1线路二：1二、项目设计的可行性分析21.线路一：2 2.线路二：4三、项目的社会效益和经济效益51.社会效益52.经济效益5四、项目的投资利润分析61.年营业额62.经营成本7 1>燃料成本7 2>员工工资福利成本83>车辆保险投入8 4>车辆维修保养成本95>停车场地与办公地点租金96>上缴经营税费97>管理上缴费用9 8>其它93.项目建设投入与启动资金9 4.利润与成本回收预算10 1>利润10 2>成本回收预算11 5. 风险评估与防范12五、项目的建设方案12方案一：先开通第一条线路，后开通第二条线路12方案二：先开通第二条线路，后开通第一条线路13六、项目的经营策略14七、项目建设的补充说明14武汉圣捷通交通运输有限公司 2009年12月18日经 营 方 案一、项目基本情况：项目为市区两条公共交通客运线路及其配套设施。线路一：武汉火车站-鲁巷-锦绣龙城线路走向：武汉火车站-厂前路-青王路-珞喻东路-珞喻路-（鲁巷）-民族大道-锦绣龙城班车类型: 城市公共客运线路长度：24.5公里投放车辆: 40台(含线路备用车辆3台，确保37台正常运营。座位数:35座)车 型: 我公司承诺投入的车辆档次符合交通运输行业标准营运客车类型划分及等级评定（JT/T325-2006）和城市客车分等级技术要求与配置（CJ/T162-2002）规定，不低于等级划分“大型城市客车”中“高级”一档的相关技术配置与要求。线路班次:正常时间：开班06:00，收班21:30，间隔5分钟一个班次，每天每车5个来回10个班次，合计370班次；通宵加班：开班22:00，收班05:00，间隔60分钟一个班次，每天线路双向对开8班次，合计16班次。共计386班次。线路经行站点：去行起点定位于杨春湖武汉火车站，终点位于民族大道锦绣龙城；青王路南段沿线系新设站点，部分站点名称待定。去行：武汉火车站-厂前商场-铁铺岭-龚家岭-张家铺-(青王路部分站点待定）-石门峰名人文化公园-高坡店-长山-油篓口-森林公园-东湖高新-大黄村-叶麻店-关山口-新屋熊-光谷广场(珞喻路）-光谷广场(民族大道）-上钱村-民院学生公寓-中南民族大学-纺织路-民族大道东山头-山北杨-龙城路-冯徐村-南湖社区；回行站点路线与去行基本相同。线路二：花堤街-（雄楚大道）-南望山线路走向：花堤街-紫阳路-紫阳东路-丁字桥路-雄楚大街-民族大道-鲁磨路-南望山班车类型: 城市公共客运线路长度：15.2公里投放车辆: 30台(含线路备用车辆2台，确保28台正常运营。座位数:35座)；车 型:（同上第一条线路）线路班次: 正常时间：开班06:00，收班21:30，间隔6分钟一个班次，每天每车6个来回12个班次，合计336班次；通宵加班：开班22:00，收班05:00，间隔60分钟一个班次，每天线路双向对开8班次，合计16班次。共计352班次。线路经行站点：去行起点定于紫阳路武昌造船厂北门对面花堤街口附近，终点定于鲁磨路南望山方家村附近。去行：31站。具体站点名称如下：花堤街-水厂码头-后长街-紫阳路(省人民医院)-复兴路-首义路-千家街南站-紫阳东路(武昌火车站东广场)-文安街-丁字桥路-涂家岭-洪山村-沈家湾-石牌岭-省出版城-尤李西村-尤李东村-桂园路-元宝山-陈家湾-小何西村-荣军医院-杨家湾-关西小区-华城新都-下钱西村-上钱村-光谷广场(民族大道)-光谷广场（鲁磨路）-曹家湾-中航181-地质大学-南望山；注 ：紫阳东路（武昌火车站东广场）站定位于紫阳东路武昌火车站东广场出入路口、车辆不进出广场。下同回行：33站。由南望山出发沿线站点名称与去行基本相同，只是接近终点时不右转解放路过后长街、而由紫阳路站直接前行到花堤街。二、项目设计的可行性分析：近年来随着城市经济的发展，商业、观光等第三产业日新月异，所有这些社会活动都增加了城市人员流动量，给本来就紧张的城市客运交通带来更大的压力，鉴如此，为支持政府改善民生、造福百姓，依据行政许可法和武汉市城市公共客运交通管理条例精神，特别是配合执行政府最近提出的未来三年公交线网的优化方案和实施计划指导方针，我公司积极响应发展“两型社会”的号召，决定投资3300多万元购进70台大容量、大功率、低地板、低排放、人性化、智能化的大型油气两用环保空调公交客车组建两条市内客运线路，参与武汉城市交通建设，缓解城市公共交通压力、方便市民日常出行；更主要的是通过交通的链接，为构建和谐武汉、环保武汉尽一个企业应有的社会责任。1、线路一：武汉火车站-鲁巷-锦绣龙城 武汉火车站的落成开通，极大地增加所在地杨春湖这一区域的流动人口数量。这次市政府出台未来三年公交线网的优化方案和实施计划，就特别对这一问题作出专门部署：到2010年底，将有15条公交线路开往武汉火车站，本月26日武汉火车站投入使用时，优先调整其中的7条投入运营。但武汉火车站作为华中地区最大的客运枢纽中心，仅依靠几条线路疏通客流是明显不足的。武汉火车站以南的武东地区，一条青王路，北连青山工业老区，南接光谷科技新城，多年来一直没有开通公交线路，一直以来为人们所忽视，由于这一带得天独厚的湖光山色、农家乐园，近年来这一带乡村观光休闲产业发展形势可人，生态农业、特色农业、特色水产养殖如雨后春笋般兴起。有路！但一直没有公交通行，游客多靠自驾车，或是搭乘便车、黑车，无秩序的交通环境，多次造成交通事故发生；同时这也限制了该区域居民的出行，更主要的是制约了当地乡村观光休闲产业的发展。不从乡村观光经济层面讲，单看该地域：北接武汉最大的重工业老区红钢城、南接如今武汉最大科技城的东湖高新开发区，中间的区域却相对萎缩塌陷；这儿也可能是离武汉中心区域最近、交通最不发达、唯一没有通公交的地方之一！本来大家都希望借机此次武汉火车站的投入使用，公交线路驶上青王路、经过此区域，但从公布的线路调整方案看虽然规划有513路，但近期内却还没有投入车辆上路运营的计划。不过，纵是513路投入运营，我们增加该路段运力也是为今后513路运营起辅助分流作用，毕竟作为联络青山红钢城-东湖开发区两大片、进出武汉火车站的快速通道，仅有一条公交线路是不够的！鉴于此多方面考虑，我们申请开辟连接武汉火车站经过该区域新的线路，弥补城市公交这片空白，方便当地居民进出武昌中心城区，接送外地游客便捷出入该地观光休闲景点，促进当地乡村观光经济的蓬勃发展；更主要的是配合武汉火车站的落成运营，转移接送乘客进出火车站地区、方便光谷地区大专院校师生、沿线市民百姓火车长途出行；再者我们新添线路、另辟客流方向也是对武汉火车站区域人员流量的有利缓解与政府既定线路的有益补充！其主要走向由武汉火车站东转上青王公路、转珞喻东路、珞瑜路在鲁巷南下民族大道，止于民族大道与三环线交叉处附近锦绣龙城小区，该线路全长约24.5公里. 计划投放40辆35座豪华油气两用环保空调车启动该线路。线路具体分析：武汉火车站现已规划开通643、525、540、734、513、226等15条公交线路路（其中随火车站启动先开通其中7条），对这几条线路研究发现，有且只有643、525、226和513路等四条公交线经过拟定线路所在主干道青王路，而且643路与其只有3站共线、525、226路也只有4站共线后分别转出青王线；另外经过青王路而没有经过火车站的既有线路有且只有20、311、515路等少数几条线路，且最多共线仅有3.5公里，这对于长达13公里的青王路来说，余下的近10公里有且只有我们拟定线路经过与规划中的513路经过，而这10公里区域虽较为僻静、固定居民不多，却正为特色农业、特色旅游观光区域。出青王公路上珞喻东路往西到鲁巷，沿线现开通专线703、702路及郊区线25、18、518路等，相对珞喻路这样武昌地区为数不多的主干道而言，公交线路不多、投入车辆大都也较少、运力明显不足！特别是该区域有像华中科技大学、华乐花园、虹景花园、学府佳园等居民密集区、也有像马鞍山森林公园、石门峰名人文化公园等人口流量较大的地方，而依据线路优化调整方案702路将调整成专为上下班时间开行的大站快车，将更进一步限制该区域部分时段、局部站点便利乘车。鲁巷到终点锦绣龙城沿线大专院校比较多，像湖北广播电视大学、湖北经济管理大学、中南民族大学、武汉科技学院、中南财经政法大学等，还有很多科研机构，也有较多居民小区。当然该沿线区域公交线路车辆也很多，像由鲁巷过来的有733、739、901路，由雄楚大道过来的有583、538、590、811、572路，依据线路优化调整方案583路也将改为大站快车线路，这对于人口流量相对集中的民族大道来说运力也还是有些吃紧。 武汉火车站通车，现在其出发直达光谷区域的公交客车只有到达鲁磨路的643路（规划中将来也有513路），而光谷腹地作为武汉大专院校、科研院所、新兴企业最为集中的地区，其外省籍人员相对集中、流动性很大，像每年外地学生回家、来校，企业院所职工探亲、休假、出差等，基本上是依赖于火车进出武汉！所以说我们拟定线路开通联络武汉火车站与光谷腹地的专线客运很有必要、我们的宗旨是用我们的车辆直接将火车站无缝对接到光谷中心，把高速列车的便捷服务延伸到每一位旅客的家门口，让旅客一踏上我们的车就意识到坐上高速火车、感觉到离家不远的欢心！另外考量到火车乘客出入没有昼夜差异，夜晚乘客到站出行困难，我们特别强调开行该线路通宵夜班车！这不仅是对已有线路的补充，而且可以很有效的转出火车站夜间人流量，让他们便利进入主城区，转车到达目的地！2、线路二：花堤街-（雄楚大道）-南望山尽管经过雄楚大道的公交线路不少，但作为武昌地区为数不多纵穿东西的主干道，雄楚大道沿线居民小区、大专院校密布，还是出现人满为患的公交拥挤现象，因此有必要增加线路、车辆对既定线路补充和完善。况且目前由江边发车经过紫阳东路、转丁字桥路到达雄楚大道的公交线路还没有，经过雄楚大道东西全程进入南望山东湖风景区腹地的线路也不多，而这一线居民小区、大专院校较多，人员有着出行直达休闲游玩的需求！鲁巷方向延伸到磨山区域，可以满足雄楚大道沿线居民这一愿望；况武昌临江区域现在还没有公交车辆开进南望山；也可方便地大师生来往雄楚大道众多大专院校、文化广场，进行学术交流与业务交往。鉴于此我们申请开通此线路，缓解沿线交通压力，更大的方便沿线居民学生出行、观光休闲。同时武昌火车站方向延伸到江边经过紫阳路人民医院，可以说也方便了雄楚大街沿线居民和大专院校师生大医院就医，结束了这一线大医院就医需要转乘车的历史。由于花堤街所在的紫阳路西段、彭刘杨西路较为开阔，车流量较少，可作为武昌火车站方向始末停车场地，鲁巷方向停车站点定位于鲁磨路方家村。由花堤街经紫阳路发往火车站方向现有43、539与717路，但这个方向通往雄楚大道的暂且还没有公交，从其它方向经过火车站上雄楚大道的较长的有且只有529、556、571、903、777、738路等5条，但纵是这五条，也只有529路和738路跑到珞狮路以东，其它线路皆中途折出雄楚大道；与新辟线路一样从丁字桥上雄楚大道往东方向的只有590路，其它上雄楚大道的公交车辆诸如723、811、503、907路等都是从石牌岭方向发车过来，但只有723路跨过了民族大道以东区域，其它诸如715、586、581、572路等都是从珞狮路或卓刀泉方向进入雄楚大道，纵观雄楚大道近10公里的路程却仅有529、738路两条公交线路跑完全程。沿线运力明显不足，需要增加线路、增加车辆缓解运行压力！且沿线居民、在校学生都很集中，再增加线路很有必要！该线路全长约15.2公里. 目前计划投放30辆35座豪华油气两用环保空调车启动该线路。这两条线路的最终开通，一来将结束武东南片区没有公交通行的历史，启动该片区观光休闲经济的快速发展，减缓武汉火车站人流进出武昌光谷片区的压力；方便光谷腹地人员探亲休假、出访交流快速进出武汉；二来方便光谷区域及沿线居民就医就业、院校师生实践交流服务！三、项目的社会效益和经济效益：1、社会效益以上两条公交线路的开辟，一来可以更方便沿线居民的出行，缓解沿线公交日趋紧张的局面，为创建“两型”社会、营造和谐交通起到很好的作用，社会效应应该是比较明显的。二来线路的开通，吸纳安置了一大批社会富余劳动力，为他们提供了劳动岗位、增加了家庭收入、减轻了社会压力。此次我们计划先后投放70台豪华大客车（保持65台正常运行、5台应急备用），拟按每台车配置2.5个司机计，总共拟聘请司机175人，同时准备自行建立专业汽车维修养护中心，拟招聘维修保养工15人，其它勤杂工30名、管理监督人员12人，相同条件要求下，将优先考虑吸纳待岗、失业、残疾人员，最大限度地为社会排忧解难！2、经济效益在考察投资此两条公交线路项目时，我们进行了细致的市场调查。对于第一条线路，由于线路较长，每班次用时较多，只能按每车每天来回10个班次计，但中间经行区域较为偏僻、人流量只能以两头较为集中，考虑火车站公交线路不多、人流量略大，每班次按65人计， 40台车年运送旅客可达890多万人次，年营业额约1500万元。不过青王路段身处远城郊、现处于初期开发，但其发展空间巨大，我们有信心的不久的将来达到预期乘客满员的目标。 对于第二条线路，线路较短，沿途人流量较大，但公交线路和车辆都较多，每班次也只能按65人次计算；我们投入车辆也不多，按每天每车去来共12个班次，比照第一条线路，30台车年运送旅客可达810多万人次，年营业额1350多万元。将来青王路沿线发展开来，此公交线路日营业额定会增加（不过也不否认再增开其它公交车辆对该线路的影响）。综上所述，两条线路年运送旅客约1700万人次，年营业额共计约2800万元，可上缴利税约100万元。同时可直接解决230多人的就业，并为他们平均每人每年提供约2.4万元（总额560多万元）的工资福利，也间接带动并促进了沿线区域经济的发展。（具体详见下面投资利润分析）。四、项目的投资利润分析：上面已对营运线路所产生的经济效益作了大致的推算。在这里我们再进行一个较为详细的利润分析：1.年营业额（2845万元）此次政府承诺下调公交高级客车不启用空调时票价（还没正式出台，暂且我们拟按投币1.50元/人*次、刷卡1.40元/人*次，时间每年四个月122天计；启用空调时票价保持不变：投币2.00元/人*次、刷卡1.80元/人*次，时间每年八个月243天计）。按新辟线路预算标准，70台车全部投入运营（其中每天保证有65台车正常运营，5台车应急备用）。则：第一条线路：每天保持有37台车投入运营（规划投入40台车，另3台车应急备用），每车每天正常时间（06：00-21：30，间隔5分钟一个班次）皆为10班次，每车统一按65人/班次保守预算。则该线路每天正常时间运送乘客： 65×37×10=24050（人次）通宵加班时间（22：00-05：00）按60分钟一个班次，合计16班次，由于火车站夜间有人员公交出行需求、但开行车辆不多，每班次拟按30人次计。则每天该时段运送乘客： 30×16=480（人次）则该线路每天运送乘客为： 24050+480=24530(人次)，年输送乘客（按365天计）：24530×365=895（万人次）。乘员票价统一调整为刷卡计费、按启用空调与否定价计算（乘员直接投币多出部分计费弥补线路人员不足预算标准人数所引起的营业收入差额。下同）启用空调时票价1.80元/人次，则该线路每天营业额：24530×1.80=44154.00（元）每年（按8个月243天计）营业额： 44154.00×243=1072.94（万元）不启用空调时票价1.40元/人次，则该线路每天营业额：24530×1.40=34342.00（元）每年按（4个月122天计）营业额： 34342.00×122=418.97（万元）由此可见，全年37台车总营业额： 1072.94+418.97=1491.91（万元） 按1492万元计。第二条线路：每天保持有28台车投入运营（规划投入30台车，另2台车应急备用），每车每天正常时间（06：00-21：30，间隔6分钟一个班次）皆为12班次，每车统一按65人/班次保守预算。通宵加班时间（22：00-05：00）按60分钟一个班次，合计16班次，由于沿线夜间有人员公交出行需求、但开行车辆不多，每班次拟按25人次计。比照第一天线路相关数据可得，该线路全年可输送乘客811万人次，实现营业额1353万元。综合上述可知两条线路每年输送乘客： 895+811=1706万人次）全年营业总额： 1492+13532845（万元）2.成本开支（1948万元）1>燃耗成本（1037万元）：按汽油6.00元/升、天然气4.00元/升；按每百公里耗油35升，油价6.00元/升，百公里耗气40升，气价4.00元/升计算。（1）第一条线路经测量全程从武汉火车站到锦绣龙城长24.5公里，投入车辆37台（总计40台，另3台日常备用）。正常时间跑完全程，每车每天10班次，共370班次。则全线路这一时间区段每天运行里程： 24.5×370=9065(公里)通宵加班时间（21：30-05：00）运行里程只跑武汉火车站到鲁巷之间区段，距离为19.6公里，全天合计16班次。则该区段加班时间每天运行里程： 19.6×16=314(公里)则线路每天运行里程： 9065+314=9379(公里)烧油按每百公里35升，全部燃油、则每日油耗成本：9379÷100×35×6.0019695.90（元）全年（线路运行按365天计。下同）燃油成本：19695.90×365718.90（万元)燃气按每百公里40升，全部燃气，则每日气耗成本：9379÷100×40×4.0015006.40（元）全年燃气成本：15006.40×365547.73（万元）考虑到现武汉汽车燃料市场供应不稳定等诸多因素，天然气供给不便、供量有限，暂且我们采取油气供应按2/3:1/3方式来计算.则37台车全年实际燃油成本： 718.90×2/3479.27（万元）实际燃气成本：547.73×1/3182.58（万元）合计可得线路37台车全年燃耗总开支： 479.27+182.58661.85（万元） 按662万元计，则37台车平均每车每月燃耗约1.49万元。（2）第二条线路经测量从花堤街到鲁磨路方家村全长15.2公里，投入28台车（总计30台，另2台日常备用）。正常时间跑完全程，每天每车12班次，合计336班次。则全线路这一时间区段每天运行里程： 15.2×336=5107.20(公里)通宵加班时间运行里程只跑花堤街到鲁巷之间区段，距离为12.8公里，全天合计16班次。则该线路加班时间每天运行里程： 12.8×16=204.80(公里)则该线路全天运行里程： 5107.20+204.80=5312（公里）比照第一条线路燃耗标准计算得到全年燃料总开支374.94万元，相当于每车每月燃耗1.34万元。综上可知两条线路、65台车全年燃料开支（另5台备用，不计入燃耗成本）：661.85+374.92=1036.77（万元）按1037万元计。其中第一条线路37台车（不含备用车3台）平均燃耗约1.48万元/车*月，第二条线路28台车（不含备用车2台）平均燃耗约1.34万元/车*月。2>员工工资福利成本（562万元）：A.司乘人员（主要是司机，70台车、按每车2.5人标准配置）：175人，月平均工资（含企业为个人投入固定保险外的其它福利。下同）约1750元，年薪总计：1750×175×12367.50（万元）B.车辆维修保养人员（技术工种）：15人，月平均工资约1150元，年薪总计： 1150×15×1220.70（万元） C.一般勤杂工：（车辆保洁、现金清点、车场安保人员等）：30人，月平均工资约800元，年薪总计： 800×30×1228.80（万元）D.管理监督人员（含办公室工作人员与线路督察人员）：12人，月平均工资约1350元,年薪总计： 1350×12×1219.44（万元）E.所有人员参保投入（319.20万元）。按每人每月450元标准计，232人年总计：450×12×232125.28（万元） 综上所述全年人员工资福利开支为561.72万元按总额562万元计，平均每人每月2019元。3>车辆保险投入（59万元）： A.一般保险：按每辆每年3000元投保，70台车，全年需投入： 3000×7021.00（万元）B.交强险：按每车每年4000元标准计，70台车，共需投入： 4000×7028.00（万元） 还有其它不可预料的赔损预计10万元。这样保险这一块全年计划投入在59万元左右。 4>车辆折旧维修保养成本（70万元）：按平均每车每年10,000元计，70台车。全年折旧维修保养费用： 1,000×7070.00（万元） 5>停车场地与办公地点租费(50万元)：含夜间停车场地与两处始末发车站点，按每年总计50万统筹预算； 6>上缴经营税费（100万元）：依国家标准综合按营业额3.5%计，全年总额： 2845×3.5%99.56（万元）， 按100万元计； 7>管理上缴费用（35万元）：含线路站牌挂靠等，预计35万元； 8>其它（35万元）：诸如企业内部管理、办公开支、业务招待费用及一些不可预计的费用等，预计35万元。 综合大略可得，全年开支总额为1948万元。由此也可以得到65台车（另5台备用，不参与日常经营）平均每天经营成本约为821元。3.项目建设投入与启动资金（3312万元） 1>车辆购置费用（2625万元）：70台35座油气两用豪华空调大客，拟定价格为37.5万元/台(含车辆附加设备如投币箱、刷卡机等) 37.50×70=2625.00（万元） 2>车辆购置税（223.13万元）：按购置费8.5%计： 2625.00×8.5%223.13(万元) 3>第一年车辆保险费用（49.00万元）：按每车综合保价7,000元，70台车共计49万元； 4>车辆营运证照手续（7.00万元）：按每车1000元计，70台车共计7.00万元； 5>车辆运输物流费用（24.50万元）：按每车3500元计,70台车共计24.50万元。 以上几项可得购车综合总价2928.63万元， 按2929万元计，70台车平均购车成本41.84万元/台； 6>前期基础设施投资（40万元）：夜间停车及维修保养场站、车辆调度室等改扩建工程、第一年场地租赁共计划投入40万元；7>车辆垫资启动费用（293万元）：考虑车辆启动后至少三个月载客量不足、处于负债经营,为确保运行稳定,必须预存至少两个月的人员工资【按前面2.2>员工工资成本:平均2019元/人*月,232人计算，两个月小计:2019×232×293.68（万元）】和车辆燃料备用金【按前面2.1>燃料成本：第一条线路1.48万元/台*月,40台计算,两个月小计:1.48×40×2118.40（万元）；第二天线路1.34万元/台*月，30台计算，两个月小计：1.34×30×280.40（万元）.合计198.80万元】这样线路启动初期人员工资及车辆燃料备用金共计约292.48万元，按293万元计；8>其它开支（50万元）：约50万元（含办公、招待开支费用等）。综合可知投入总额为3311.63万元，按3312万元计，此即为整个项目全部建设投资与线路车辆全面启动运营投资预算成本。4.利润与成本回收预算1>利润：A.投资收益：由上面经营预算方案可得到,在完成全部固定投资3312万元启动线路、正常运营后，年营业额约2845万元，开支约1948万元，则企业每年毛收入为：2845-1948=897（万元）；通过以上我们也可以粗略预算得知企业本次投资所获的总收入（车辆使用年限按惯例规定8年计）： 897×8=7176（万元）B现我们已与中通客车控股股份有限公司达成书面购车合作意向协议，前期由其以贷款方式投入车辆40台（总计约1500万元）启动线路运营，其中购车时我方先需支出首付40%即约600万元给对方（实际中通投资900万元），项目建设完成后第二年开始连续四年按拟定利率付息，第五年余额本金一次偿还。假设年利率为6%，则年利息为：900×6%=54.00(万元）；则四年共需支付利息为： 54.00×4=216.00（万元）注：由此可见项目实际投资不是3312万元，而是3492万元，即:3312+216=3528（万元）这样在支付购车首期付款600万元后，四年时间内企业还需要继续支付中通客车公司购车款余额本息累计： 900.00+216.00=1116.00（万元）综合以上A、B分析可见：中通客车公司实际投入资产900万元，前期企业按预算完成项目还需投入资金：3312-900=2412（万元） 企业投资总收入扣除实际投资（支付中通客车公司后期购车款余额本息及前期企业投资）即为企业纯利润： 7176.00-3528=3648.00（万元） 按8年计，平均每年纯利润为： 3648÷8=456.00（万元） 则企业年投资回报率为（按启动企业运营成本总额计）：456.00÷3528.00×100=12.92>成本回收预算： 依据与中通客车公司投资合作协议规定，四年内我们必须还完其提供的车辆贷款余额本息约1116万元，事实上企业其他投资人在不提前回收成本、不分或少分红利、维持企业正常运作的情况下，企业毛利润保持在897万元左右，我们有能力一年内完成还贷（提前还贷，利息减少）。 对于该项目投资，我们拟定除了中通客车公司提供车辆资产外、其他投资者我方皆以资金入股形式要求参与企业，这样完成整体项目3312万元的投资、扣除中通客车公司贷款形式的投资额约900万元，企业各股东投资约为2412万元。 整个项目，企业最终实际投入资本约3528万元（含企业前期投资3312万元及中通公司购车款余额本息216万元），按前面利润分析企业每年毛收入897万元计，理论上四年时间内（3528÷912=3.93年）各投资人就可以收回全部投资成本。 在车辆预期全部上路运营、按既定目标全面完成项目建设任务的情况下，加强管理、节流开源。通过多方面合作增资扩股，我们还考虑逐步投资对车辆安装GPS定位管理系统、自建汽车维修养护中心、出租车身广告位等。这样公交线路运营所获得的利润加上自建车辆维修养护中心、车身广告等对外营业收入，我们有信心提前还付车款并在三到四年时间内收回全部投资成本！5.风险评估与预防 按照上面利润分析，整个项目实际投资成本3528万元，按车辆运营8年计算，每年分摊为441万元，这就要求企业平均每天盈利1.21万元、相当于65台车（5台机动，不参与日常运营）每台每天纯利186元才能保证企业按时收回投资，而按上面分析得知车辆每天运营成本就有821元（见四2>经营车本），这就决定了我们每台车日营业额至少1007元，日载客量按11班次计至少每班次51人以上（按票价1.80元/人*次计）才能保持企业不亏损状况下的正常运营，而依据现实调查求证皆能够达到。 我们认为，申报组建的两条公交线路就上面投资预算而言，真实可信、切实可行，管理到位，可确保无经营风险！按预期收回投资，并略有赢利。因此我们将借鉴兄弟单位与其他各行各业优秀企业的管理经验、引进专业化优秀的管理人才主持公司日常工作，我们有信心专注把企业做稳、做大、做强！这一块也是我们今后工作的重中之重。五、项目的建设方案： 整个项目建设周期为一年，自线路勘定完成之日起（争取提前在9个月内全部完成）。由于该项目潜力巨大、发展普遍看好，有意投资合作者众多。建设初期由中通客车控股股份有限公司提供的40台车辆（约合计1500万元）启动该项目；另一投资人王忠于先生也已与我们达成1000万元的投资意向协议，两家出资到位，将为项目解决大部分的资金问题，余下的资金需求也将迎刃而解！ 依据上面分析可得，两合作方建设初期投资总计约2500万元，包括中通客车公司固定资产车辆投入1500万元，另一方直接投入资金1000万元需支付中通公司首期购车款项600万元（即总额的40%）。这样建设初期企业实际投资总额为： 2500-600=1900(万元）； 可利用资金为： 1000-600=400(万元） 此可列入项目建设初期启动资金。 建设方案一：先开通第一条线路，后再开通第二条线路 如果前期（5个月）先开通第一条线路（40台车），具体预算运营成本投入如下：1>购车(40台车拟已购，购置成本41.84万元/台)总计: 41.84×40=1673.6（万元） 按1674万元计。2>预计至少两个月的燃料、人员工资【第一条线路车辆燃料1.48万元/月*台燃料总计：1.48×40×2=118.40万元；人员工资福利，2019元/月*人，按总数65%计：2019×232×65%×2=60.89万元.合计179.29万元】约需179万元;3>前期基础设施、场地租赁、初期运营周转30万； 4>其它开支30万元。 综合以上得到开通先第一条线路需投入资金合计1937万元。 扣除中通客车公司预定40台车的固定资产投入1500万元，全面开通该线路还需要资金： 1912-1500=412(万元） 依此得知这一方案所需资金投入比建设初期项目可利用的启动资金400万元大，故完成此方案存在继续增资需求，但所需很小。资金需求量为： 412-400=12(万元） 故该方案可以实施。建设方案二：先开通第二条线路，后再开通第一条线路如果前期（5个月）先开通第二条线路（30台车），具体预算运营成本投入如下：1>购车(车已定，购车按40台计、方案一已得出总额1674万元)2>预计至少两个月的燃料、人员工资【第二条线路车辆燃料1.34万元/月*台燃料总计：1.34×30×2=80.40万元；人员工资福利，2019元/月*人，按总数40%计：2019×232×40%×2=37.47万元.合计117.87万元】约需118万元; 3>前期基础设施、场地租赁、初期运营周转25万； 4>其它开支40万元。 综合以上成本预算得知：先开通第二条线路需投入资金合计1857万元，在扣除中通公司车辆固定资产1500万元投入的情况下，全面开通该线路还需要资金为： 1857-1500=357(万元） 依此得知这一方案资金投入比建设初期项目可利用的启动资金400万元小，故完成此方案不存在另外增资需求。 综合以上可知在已有投资总额1900万元（含预购车辆40台）情况下，我们前期无论开通哪条线路，都可以保证该线路按投放车辆数量正常上路运营。 2.后期任务（约3个月）：前期不论开通哪条线路，我们将继续与意向合作者谈判，完成项目总量后期所需1412万元的增资任务，确保另一条线路车辆按时保值保量运营上线！ 六、项目的经营策略： 1.考虑到线路经行部分区域人流量的特殊性，诸如第一条线路火车站夜间人员进出，计划开通火车站到鲁巷段通宵加班公交，及时疏通转运火车站部分客流，；第二条线路经行路段夜间有人出行需要、而沿线无通宵班车，故计划开通花堤街到鲁巷经过武昌火车站的沿雄楚大道的通宵班车。 2.借机武汉火车站建设、武东青王路公交线路开通，我们将加大宣传力度（通过两条线路车辆语音介绍和车厢画面、文字广告），向广大市民推介这一带田园风光，倡导科教工业旅游，在增进该地区知名度的同时，扩大该地区与外界的交流，从而提高该线路的乘坐率。 3.车辆维修保养中心建立后，在保证自己车辆正常维修养护的基础上，拟对外开放；同时也计划利用已有广告发布媒介资源，成立车身广告分支机构，争取“第二产业”创收，增加企业利润、改善职工福利。 4.制定完善的工作制度，加强督导管理，常抓不懈，从根本上保证企业正常运作： 1>首先强化乘务人员服务意识，提高司乘人员服务水平。 2>增进乘务人员安全行车观念，加强乘务人员业务技术学习。 3>提高司乘人员环保节能认识，制定燃耗考核办法、加强燃耗管理；积极开展节能减排、争先创优活动。 4>实施严明的奖励惩处制度，执行严格的行车安全规定，确保乘客对公司服务零投诉；严禁违规停车、超速驾驶、中途甩客、冲撞红灯，严禁酒后驾车、带病驾车、疲劳驾车等现象的