600642 申能股份第一季度季报1.ppt

,申能股份 2012 年第一季度报告,申能股份有限公司,2012 年第一季度报告,申能股份有限公司董事会二一二年四月二十六日,1,申能股份 2012 年第一季度报告,目录,1 重要提示.32 公司基本情况.33 重要事项.44 附录.6,2,2.81%,申能股份 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 董事会出席情况：全体董事均出席董事会。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减,总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元),36,731,792,710.07 35,252,534,260.4719,176,272,441.73 18,651,682,840.69,4.20%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4.055年初至报告期期末,3.944,2.81%比上年同期增减,经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,1,666,682,816.980.352年初至报告期期末,186.82%91.21%本报告期比上年同期增减,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）,420,709,180.000.089,420,709,180.000.089,-12.20%-12.20%,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/,股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,0.0890.0892.22%,0.0890.0892.22%,-12.10%-12.20%减少 0.45 百分点,3,申能股份 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.22%,2.22%,减少 0.45 百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元,项目非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；计入当期损益的政府补贴除上述各项之外的其他营业外收支净额减：非经常性损益的所得税影响数减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数合计,金额,-210,991.49197,463.8310,600.00-1,141.92-3,078.101,292.36,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,273,335,股东名称（全称）申能(集团)有限公司广东电力发展股份有限公司兖州煤业股份有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪上海久事公司全国社保基金一零二组合中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪上海国际信托有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金博时价值增长证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量2,317,576,34355,532,25036,499,57729,788,45628,395,45525,349,58620,784,70116,322,87415,475,37814,999,880,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用4,/,申能股份 2012 年第一季度报告1.资产负债表项目,项目,2012 年 3 月 2011 年 12 月31 日（万元）31 日（万元）,增减变动,原因,预付款项其他应收款预收款项,31,59545,75512,195,20,54435,134817,53.79%30.23%1392.31%,主要系子公司预付设备款增加所致主要系公司项目前期垫付款增加所致主要系子公司预收货款增加所致,主要系子公司上海石油天然气有,其他应付款,27,078,20,701,30.80%,限公司应付海上油气生产费用增,加所致2.利润表项目,项目所得税费用,2012 年 1-3月（万元）12,525,2011 年 1-3月（万元）7,065,增减变动77.28%,原因上期主要系子公司收到所得税清算退回所致,3.现金流量表项目,项目支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金偿还债务支付的现金,2012 年 1-3 月（万元）41,42115,33038,941143,529,2011 年 1-3月（万元）28,2204,96615,38374,083371,770,增减变动46.78%208.71%-100.00%-47.44%-61.39%,原因主要系子公司支付的税金增加所致主要系公司项目前期费用增加所致上期系收回的上海申能资产管理有限公司投资款主要系子公司基建投资减少所致上期主要系公司偿还到期短期融资券所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用申能集团 2011 年增持公司股份时的承诺：申能集团拟自 2011 年 8 月 10日起 12 个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及市场情况增持不超过公司总股本 2%的股份。2011 年 8 月 10 日至 2012 年 3 月 31 日期5,申能股份 2012 年第一季度报告,间，申能集团通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份,51,032,081 股，占公司总股本的 1.08%。截至 2012 年 3 月 31 日，申能集团共持有公司股份 2,317,576,343 股，占公司总股本的 49.01%。申能集团承诺在增持计划实施期间不减持其持有的本公司股份。申能集团严格履行承诺。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,公司 2011 年利润分配方案已经 2012 年 4 月 26 日公司第三十次（2011年度）股东大会批准。截至报告期末，公司严格执行公司章程中有关现金分红政策。,申能股份有限公司董事会,2012 年 4 月 26 日,4 附录,6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：申能股份有限公司,金额单位：元,项目,期末余额,年初余额,项目,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,5,855,770,187.86,4,841,602,770.41,短期借款,3,375,253,732.32,3,376,615,078.26,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,应收票据应收账款,2,387,310.001,407,340,073.99,1,850,000.001,703,263,604.72,交易性金融负债应付票据,预付款项应收保费,315,947,807.96,205,444,417.20,应付账款预收款项,2,258,050,598.06121,946,754.69,1,743,872,449.478,171,678.47,应收分保账款应收分保合同准备金,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应收利息应收股利其他应收款,446,688.00149,020,000.00457,548,267.91,446,688.00149,020,000.00351,344,122.49,应付职工薪酬应交税费应付利息,8,354,434.4013,762,491.0430,098,670.06,7,625,740.86-77,981,169.9111,367,426.09,买入返售金融资产,应付股利,存货,676,859,975.04,915,607,381.34,其他应付款,270,778,999.51,207,011,723.71,一年内到期的非流动资产其他流动资产,应付分保账款保险合同准备金,流动资产合计非流动资产：,8,865,320,310.76,8,168,578,984.16,代理买卖证券款代理承销证券款,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,207,360,000.00774,610,855.48,207,360,000.00637,055,098.68,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,26,010,225.746,104,255,905.82,41,565,064.115,318,247,991.06,长期应收款,非流动负债：,长期股权投资,7,823,233,332.86,7,591,751,954.61,长期借款,4,241,797,068.56,4,341,118,169.24,7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：申能股份有限公司,金额单位：元,项目投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,期末余额-16,763,729,011.061,408,397,252.75116,735,240.44701,304,475.6296,866.66,年初余额-16,195,377,997.041,492,078,785.99151,813,089.62737,372,869.26140,116.67,项目应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,期末余额-470,000,000.0050,941,600.00263,581,958.03177,568,256.53104,846,375.365,308,735,258.4811,412,991,164.30,年初余额-470,000,000.0049,711,600.00260,006,858.03143,179,317.33105,044,289.905,369,060,234.5010,687,308,225.56,开发支出,所有者权益(或股东权益)：,商誉长期待摊费用,实收资本(或股本)资本公积,4,728,774,060.004,592,307,681.52,4,728,774,060.004,488,427,260.48,递延所得税资产其他非流动资产,71,005,364.44,71,005,364.44,减：库存股专项储备,非流动资产合计,27,866,472,399.31,27,083,955,276.31,盈余公积,7,051,483,448.48,7,051,483,448.48,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,2,803,707,251.73-19,176,272,441.736,142,529,104.0425,318,801,545.77,2,382,998,071.73-18,651,682,840.695,913,543,194.2224,565,226,034.91,资产总计,36,731,792,710.07,35,252,534,260.47,负债和所有者权益总计,36,731,792,710.07,35,252,534,260.47,法定代表人：吴建雄,主管会计工作负责人：华士超8,会计机构负责人：谢峰,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：申能股份有限公司,金额单位：元,项目,期末余额,年初余额,项目,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金交易性金融资产,720,824,955.60,791,669,253.13,短期借款交易性金融负债,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产,-4,337,449.10149,020,000.00445,314,790.06-2,785,000,000.00,-4,287,032.44149,020,000.00359,246,659.69-2,785,000,000.00,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,-1,541,774.7361,212,278.452,138,500.00-56,421,142.75,-1,435,428.4959,772,377.36-50,769,842.75,其他流动资产,一年内到期的非流动负债,流动资产合计,4,104,497,194.76,4,089,222,945.26,其他流动负债,非流动资产：,流动负债合计,121,313,695.93,111,977,648.60,发放委托贷款及垫款,1,855,860,000.00,1,855,860,000.00,非流动负债：,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,774,610,855.48-11,698,749,525.80-5,212,674.28-,637,055,098.68-11,469,562,103.85-5,864,164.89-,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,87,885,466.49-470,000,000.00-177,568,256.53-735,453,723.02856,767,418.95,87,092,920.91-470,000,000.00-143,179,317.33-700,272,238.24812,249,886.84,生产性生物资产,9,所有者权益(或股东权益)：,-,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位：申能股份有限公司,金额单位：元,项目油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额-13,430,975.0014,347,864,030.5618,452,361,225.32,年初余额-13,430,975.0013,981,772,342.4218,070,995,287.68,项目实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计,期末余额4,728,774,060.004,591,725,893.15-7,051,483,448.481,223,610,404.7417,595,593,806.3718,452,361,225.32,年初余额4,728,774,060.004,487,845,472.11-7,051,483,448.48990,642,420.2517,258,745,400.8418,070,995,287.68,法定代表人：吴建雄,主管会计工作负责人：华士超10,会计机构负责人：谢峰,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告合并利润表2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,金额单位：元,一、营业总收入其中：营业收入利息收入,项目,本期金额6,703,047,563.436,703,047,563.43,上期金额6,299,238,679.376,299,238,679.37,项目三、营业利润(亏损以“”号填列)加：营业外收入减：营业外支出,本期金额774,945,831.11283,404.16286,331.82,上期金额819,846,762.721,593,832.97241,290.29,已赚保费手续费及佣金收入,其中：非流动资产处置损失,286,331.82,四、利润总额(亏损总额以“”号填列),774,942,903.45,821,199,305.40,二、营业总成本,6,119,185,562.22,5,742,909,513.22,减：所得税费用,125,247,813.63,70,650,318.76,其中：营业成本,5,858,571,099.31,5,507,898,027.50,利息支出手续费及佣金支出退保金,五、净利润(净亏损以“”号填列)归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,649,695,089.82420,709,180.00228,985,909.82,750,548,986.64479,141,052.44271,407,934.20,赔付支出净额提取保险合同准备金净额,保单红利支出,六、每股收益：,分保费用,(一)基本每股收益,0.089,0.101,营业税金及附加,64,183,102.90,52,910,083.81,(二)稀释每股收益,0.089,0.101,销售费用管理费用,1,271,363.77103,398,478.43,1,323,183.8791,461,020.99,财务费用,91,591,517.81,89,317,197.05,七、其他综合收益,103,880,421.04,21,756,477.14,勘探费用,170,000.00,资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以“”号填列),-,-,投资收益(损失以“”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列),191,083,829.90187,848,818.51,263,517,596.57189,096,994.96,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,753,575,510.86524,589,601.04228,985,909.82,772,305,463.78500,897,529.58271,407,934.20,法定代表人：吴建雄,主管会计工作负责人：华士超11,会计机构负责人：谢峰,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告母公司利润表2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,金额单位：元,一、营业收入减：营业成本,项目,本期金额12,424,528.31,上期金额14,250,000.00,项目三、利润总额(亏损总额以“”号填列)减：所得税费用,本期金额249,927,133.7016,959,149.21,上期金额308,854,253.1411,084,313.12,营业税金及附加,230,886.33,825,124.99,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以“”号填列),20,943,932.78-1,895,859.92-,16,087,891.8315,673,811.06-,四、净利润(净亏损以“”号填列),232,967,984.49,297,769,940.02,投资收益(损失以“”号填列),256,781,564.58,327,178,956.14,五、其他综合收益,103,880,421.04,21,756,477.14,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“”号填列)加：营业外收入减：营业外支出,187,848,818.51249,927,133.70-,189,096,994.96308,842,128.2612,124.88-,其中：非流动资产处置损失,六、综合收益总额,336,848,405.53,319,526,417.16,法定代表人：吴建雄,主管会计工作负责人：华士超12,会计机构负责人：谢峰,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告合并现金流量表2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,金额单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额8,090,842,075.67,上期金额6,722,827,619.73,项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,本期金额389,410,963.8864,375,000.00,上期金额740,827,597.69,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,453,785,963.88-427,811,295.75,740,827,597.69-508,710,664.72,保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额,回购业务资金净增加额收到的税费返还,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,收到其他与经营活动有关的现金,25,893,064.26,20,723,310.35,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,8,116,735,139.935,773,257,977.83,6,743,550,930.085,738,753,266.28,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,1,318,406,965.29,1,605,090,045.23,客户贷款及垫款净增加额,收到其他与筹资活动有关的现金,存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,1,318,406,965.291,435,293,904.64107,817,164.43,1,605,090,045.233,717,697,656.64144,360,456.44,支付给职工以及为职工支付的现金,109,281,920.16,91,842,461.94,支付其他与筹资活动有关的现金,4,102,840.00,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,414,208,998.29153,303,426.67,282,196,231.9349,660,079.76,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,1,543,111,069.07-224,704,103.78,3,866,160,953.08-2,261,070,907.85,13,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告合并现金流量表2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,金额单位：元,项目,本期金额,上期金额,项目,本期金额,上期金额,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,6,450,052,322.951,666,682,816.98,6,162,452,039.91581,098,890.17,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,153,829,221.72,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,24,720,558.8324,109.30,78,232,167.2555,544.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,1,014,167,417.454,841,602,770.41,-2,188,682,682.407,616,976,310.39,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,1,230,000.00,投资活动现金流入小计,25,974,668.13,232,116,932.97,六、期末现金及现金等价物余额,5,855,770,187.86,5,428,293,627.99,法定代表人：吴建雄,主管会计工作负责人：华士超14,会计机构负责人：谢峰,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,金额单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额32,250,000.00,上期金额34,250,000.00,项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,本期金额26,934.00564,375,000.00,上期金额1,568,720.001,310,000,000.00,收到的税费返还,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,收到其他与经营活动有关的现金,4,832,403.55,5,036,602.70,支付其他与投资活动有关的现金,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,37,082,403.5513,256,942.7114,509,327.32108,334,078.09136,100,348.12-99,017,944.57,39,286,602.7013,660,079.2953,720,970.8215,118,184.9282,499,235.03-43,212,632.33,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,564,401,934.0028,173,647.04,1,311,568,720.00294,878,275.20,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-,-2,000,000,000.00,二、投资活动产生的现金流量：,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,56,800,000.00,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,500,000,000.0092,575,581.04,1,463,829,221.72142,577,229.4840,544.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,4,102,840.002,060,902,840.00-2,060,902,840.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,收到其他与投资活动有关的现金,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,-70,844,297.53791,669,253.13,-1,809,237,197.132,967,662,398.51,投资活动现金流入小计,592,575,581.04,1,606,446,995.20,六、期末现金及现金等价物余额,720,824,955.60,1,158,425,201.38,法定代表人：吴建雄,主管会计工作负责人：华士超15,会计机构负责人：谢峰,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告合并所有者权益变动表2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,归属于母公司所有者权益,本期金额,金额单位：元,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,4,728,774,060.00,4,488,427,260.48,7,051,483,448.48,2,382,998,071.73,5,913,543,194.22,24,565,226,034.91,加：会计政策变更前期差错更正,-,-,-,-,-,-,-,其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少以“”号填列),4,728,774,060.00,4,488,427,260.48103,880,421.04,7,051,483,448.48,2,382,998,071.73420,709,180.00,5,913,543,194.22228,985,909.82,24,565,226,034.91753,575,510.86,(一)净利润(二)其他综合收益,103,880,421.04,420,709,180.00,228,985,909.82,649,695,089.82103,880,421.04,上述(一)和(二)小计,103,880,421.04,420,709,180.00,228,985,909.82,753,575,510.86,(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2、提取一般风险准备,3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,16,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告合并所有者权益变动表2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,归属于母公司所有者权益,本期金额,金额单位：元,1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他,-,-,-,-,-,-,-,-,-,(六)专项储备1、本期提取2、本期使用(七)其他,四、本期期末余额,4,728,774,060.00,4,592,307,681.52,7,051,483,448.48,2,803,707,251.73,6,142,529,104.04,25,318,801,545.77,法定代表人：吴建雄,主管会计工作负责人：华士超,17,会计机构负责人：谢峰,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告合并所有者权益变动表（续表）2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,归属于母公司所有者权益,上年同期金额,金额单位：元,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,3,152,516,040.00,5,594,114,297.33,6,355,570,302.12,2,602,810,527.18,5,866,535,660.59,23,571,546,827.22,加：会计政策变更前期差错更正,-,-,-,-,-,-,-,-,其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少以“”号填列),3,152,516,040.00,5,594,114,297.3321,756,477.14,6,355,570,302.12,2,602,810,527.18479,141,052.44,5,866,535,660.59271,407,934.20,23,571,546,827.22772,305,463.78,(一)净利润(二)其他综合收益,21,756,477.14,479,141,052.44,271,407,934.20,750,548,986.6421,756,477.14,上述(一)和(二)小计,21,756,477.14,479,141,052.44,271,407,934.20,772,305,463.78,(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2、提取一般风险准备,3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,18,-,申能股份 2012 年第一季度报告合并所有者权益变动表（续表）2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,归属于母公司所有者权益,上年同期金额,金额单位：元,1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、其他,-,-,-,-,-,-,-,-,(六)专项储备1、本期提取2、本期使用(七)其他,四、本期期末余额,3,152,516,040.00,5,615,870,774.47,6,355,570,302.12,3,081,951,579.62,6,137,943,594.79,24,343,852,291.00,法定代表人：吴建雄,主管会计工作负责人：华士超,19,会计机构负责人：谢峰,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告母公司所有者权益变动表2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,本期金额,金额单位：元,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,4,728,774,060.00,4,487,845,472.11,7,051,483,448.48,990,642,420.25,17,258,745,400.84,加：会计政策变更前期差错更正,-,-,-,-,-,其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额(减少以“”号填列),4,728,774,060.00,4,487,845,472.11103,880,421.04,7,051,483,448.48,990,642,420.25232,967,984.49,17,258,745,400.84336,848,405.53,(一)净利润(二)其他综合收益,103,880,421.04,232,967,984.49,232,967,984.49103,880,421.04,上述(一)和(二)小计,103,880,421.04,232,967,984.49,336,848,405.53,(三)所有者投入和减少资本1、所有者投入资本2、股份支付计入所有者权益的金额3、其他(四)利润分配1、提取盈余公积,-,-,-,-,-,-,2、提取一般风险准备,3、对所有者(或股东)的分配4、其他(五)所有者权益内部结转1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本),-,-,-,-,-,-,20,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告母公司所有者权益变动表2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,本期金额,金额单位：元,项目3、盈余公积弥补亏损4、其他,实收资本(或股本),-,资本公积,-,减：库存股-,专项储备,盈余公积,-,一般风险准备,未分配利润,-,所有者权益合计,-,(六)专项储备1、本期提取2、本期使用(七)其他,四、本期期末余额,4,728,774,060.00,4,591,725,893.15,7,051,483,448.48,1,223,610,404.74,17,595,593,806.37,法定代表人：吴建雄,主管会计工作负责人：华士超21,会计机构负责人：谢峰,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,申能股份 2012 年第一季度报告母公司所有者权益变动表（续表）2012 年 1-3 月,编制单位：申能股份有限公司,上年同期金额,金额单位：元,项目,实收资本(或股本),资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,3,152,516,040.00,5,593,532,508.96,6,355,570,302