600612老凤祥第三季度季报.ppt

老凤祥股份有限公司LAO FENG XIANG CO.,LTD.,600612,900905,2011 年第三季度报告2011 年 10 月 28 日,1,2,3,4,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.6,1,26.07,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,胡书刚黄骅朱晓雯,公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),7,206,727,888.81 5,483,344,062.172,087,811,998.22 1,656,125,632.11,31.43,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4.7893年初至报告期期末（19 月）,4.9388,-3.03比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,325,933,960.520.7477年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,149,048,249.990.34190.35460.34197.968.26,430,974,903.270.98861.00640.988623.0223.44,134.0368.4282.6968.42增加 3.76 个百分点增加 4.25 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）16,062,291.303,328,275.00-28,993,794.592,870,883.371,688,337.61-2,724,037.70-7,768,045.01,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况2,36，734,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告期末持有无,股东名称（全称）上海市黄浦区国有资产监督管理委员会GAOLING FUND,L.P.HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND中国建设银行股份有限公司泰达宏利市值优选股票型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金MANULIFE GLOBAL FUND,限售条件流通股的数量183，476，49415，457，3267，585，1517，495，7747，166，2166，723，8725448，8314，317，4784，230，0004，087，536,种类人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股,3 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目交易性金融资产应收帐款预付帐款其他应收款其他流动资产长期股权投资短期借款应付票据应付帐款预收帐款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,期末余额49,504,783.601,170,747,521.86300,321,795.6740,462,136.24110,336.5560,344,019.682,216,000,000.004,913,510.001,310,495,300.63530,738,943.9616,501,963.7959,929,897.9931,478,507.5914,861,628.28344,623,994.12,年初余额79,041,259.23210,031,067.95124,917,793.2713,623,513.60533,101.829,608,451.151,512,000,000.0010,056,867.41732,450,286.13899,247,725.542,201,955.92-129,751,647.637,993,434.2732,471,062.89237,474,604.29,增减变动率(%),-37.37457.42140.42197.00-79.30528.0346.56-51.1478.92-40.98649.42146.19293.80-54.2345.12,说明：(1)交易性金融资产期末数比年初数减少 37.37，减少原因：主要是本公司期末持有的交易性金融资产（股票）市值比年初减少所致。(2)应收账款期末数比年初数增加 457.42，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司 9 月份举办订货会，导致应收账款增加所致。(3)预付账款期末数比年初数增加 140.42，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司采购原材料而导致预付账款增加所致。(4)其他应收款期末数比年初数增加 197.00，增加原因：主要是下属子公司中国第一铅笔有限公司新收购了上海三星文教实业有限公司后对其的暂借款增加所致。(5)其他流动资产期末数比年初数减少 79.30，减少原因：主要是下属子公司中国第一铅笔有限公司期末的出口应退税额减少所致。(6)长期股权投资期末数比年初数增加 528.03，增加原因：主要下属子公司中国第一铅笔有限公司新收购了上海三星文教实业有限公司所致，该公司的工商登记变更手续正在办理中。(7)短期借款期末数比年初数增加 46.56，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司本期借款增加。(8)应付票据期末数比年初数减少 51.14，减少原因：主要是下属子公司中国第一铅笔有限公司、上海长城笔业有限公司期末应付票据减少所致。(9)应付帐款期末数比期初数增加 78.92%,增加原因:主要是下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付3,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告款增加所致。(10)预收账款末数比年初数减少 40.98，减少原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司期末预收货款实现销售而减少。(11)应付职工薪酬期末数比年初数增加 649.42%，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付职工薪酬增加所致。(12)应交税费期末数比年初数增加 146.19，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司期末应交税款增加所致。(13)应付利息期末数比年初数增加 293.80%，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司短期借款预提利息增加所致。（14）应付股利期末数比年初数减少 54.23，减少原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司期末应付股利减少所致。（15）其他应付款期末数比年初数增加 45.12，增加原因：主要是加盟店及拍卖保证金增加所致。,项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用公允价值变动损益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,2011 年 1 月至 9 月金额17,007,443,184.7215,549,866,165.47113,515,139.77125,989,474.68-29,406,665.6313,127,340.2449,781,564.921,127,248.89188,953,729.89,2010 年 1 月至 9 月金额11,194,331,456.8810,239,741,114.9974,318,192.1272,885,264.20-1,955,087.044,223,705.9920,278,373.142,315,876.94109,969,148.14,增减变动率(%),51.9351.8652.7472.86-1404.11210.80145.49-51.3371.82,说明：(1)营业收入 2011 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 51.93，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司金银饰品销售增加所致。(2)营业成本 2011 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 51.86，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司金银饰品销售增加而成本随之增加所致。(3)营业税金及附加 2011 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 52.74，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司消费税增加所致。(4)财务费用 2011 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 72.86，增加原因：主要是利息支出增加所致。(5)公允价值变动损益 2011 年 1-9 月本期发生数比去年同期减少 1404.11，减少原因：主要是公司持有的金融资产期末市值变动所致。(6)投资收益 2011 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 210.80，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司按重组约定其 2009 年 7-12 月所产生的利润归上市公司享有。(7)营业外收入 2011 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 145.49，增加原因：主要是下属子公司上海老凤祥有限公司处置非流动资产利得增加所致。(8)营业外支出 2011 年 1-9 月本期发生数比去年同期减少 51.33，减少原因：主要是对外捐赠支出减少所致。(9)所得税费用 2011 年 1-9 月本期发生数比去年同期增加 71.82，增加原因：主要是本公司利润上升，应纳所得税额上升所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用(1)股权分置改革中，黄浦区国资委承诺持有的本公司非流通股股份从获得 A 股市场上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺，无违反相关承诺的情况。经上海证4,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告,券交易所核准，2011 年 2 月 15 日本公司第三次安排黄浦区国资委 58,374,564 股有限售条件的流通股上市流通。,(2)在上市公司收购报告书中，黄浦区国资委承诺本次认购的非公开发行的股份，自本公司本次发行完成之日起三十六个月内(即 2010 年 9 月 21 日至 2013 年 9 月 20 日期间)不进行转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；自本公司本次发行完成之日起三年内(同上)，黄浦区国资委不转让拥有权益的本公司股票。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺，无违反相关承诺的情况。,(3)根据公司和黄浦区国资委签署的业绩补偿协议，黄浦区国资委承诺，在本次重大资产重组中，注入本公司的标的资产 2011 年实现的归属于母公司的净利润不低于 9,980 万元（协议所述标的资产归属于母公司的净利润按上海工艺美术有限公司归属于母公司的净利润 100%加上上海老凤祥有限公司归属于母公司的净利润 27.57%计算，下同）；标的资产 2012 年实现的归属于母公司的净利润不低于 11,068 万元。上述标的资产 2011 年 1-9 月份实现的归属于母公司的净利润已完成全年承诺目标的 133.67。,3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内无现金分红政策的执行情况。,老凤祥股份有限公司法定代表人:胡书刚,2011 年 10 月 28 日,5,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:老凤祥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,6,期末余额1,687,466,853.3349,504,783.601,170,747,521.86300,321,795.6740,462,136.242,988,458,827.22110,336.556,237,072,254.47148,925,437.2060,344,019.68195,167,457.88333,462,002.08101,962,205.9332,096.0097,372,005.5616,569,254.7015,821,155.31969,655,634.347,206,727,888.812,216,000,000.004,913,510.001,310,495,300.63530,738,943.96,年初余额903,290,957.7879,041,259.23210,031,067.95124,917,793.2790,000.0013,623,513.603,200,889,181.59533,101.824,532,416,875.24173,251,447.529,608,451.15199,904,928.64344,716,045.9988,084,577.2998,050,098.4221,490,482.6115,821,155.31950,927,186.935,483,344,062.171,512,000,000.0010,056,867.41732,450,286.13899,247,725.54,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,16,501,963.7959,929,897.9931,478,507.5914,861,628.28344,623,994.124,529,543,746.36200,577,952.27300,000.0085,918,658.70286,796,610.974,816,340,357.33435,931,470.00591,847,720.40139,006,173.77921,026,634.052,087,811,998.22302,575,533.262,390,387,531.487,206,727,888.81,2,201,955.92-129,751,647.637,993,434.2732,471,062.89237,474,604.293,304,144,288.82200,577,952.27300,000.0091,760,397.79292,638,350.063,596,782,638.88335,331,900.00691,735,827.56139,006,173.77490,051,730.781,656,125,632.11230,435,791.181,886,561,423.295,483,344,062.17,公司法定代表人:胡书刚,主管会计工作负责人:黄骅7,会计机构负责人:朱晓雯,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:老凤祥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,8,期末余额87,925,917.735,856,000.0034,419,966.4817,000,000.00233,007,239.4217,810,953.12396,020,076.75144,764,136.721,047,619,650.69125,102,504.2259,522,142.765,124,404.061,382,132,838.451,778,152,915.2045,000,000.001,316,204.19747,862.07-103,756.761,606,403.8421,480.1631,278,730.7879,866,924.28,年初余额59,682,829.517,800,000.0032,859,189.09223,200.0089,318,149.8119,152,228.63209,035,597.04168,740,486.241,067,070,128.34128,013,626.0461,710,533.9230,000.005,124,404.061,430,689,178.601,639,724,775.6445,000,000.001,320,704.19763,361.7428,269.9621,480.1636,167,824.9583,301,641.00,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,28,261,214.1128,261,214.11108,128,138.39435,931,470.00907,207,919.2190,036,867.87236,848,519.731,670,024,776.811,778,152,915.20,34,015,537.9934,015,537.99117,317,178.99335,331,900.001,026,029,514.8590,036,867.8771,009,313.931,522,407,596.651,639,724,775.64,公司法定代表人:胡书刚,主管会计工作负责人:黄骅9,会计机构负责人:朱晓雯,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表2011 年 19 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）5,329,391,430.305,329,391,430.30,上期金额（79 月）3,129,707,484.863,129,707,484.86,年初至报告期期末金额（1-9 月）17,007,443,184.7217,007,443,184.72,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）11,194,331,456.8811,194,331,456.88,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,5,066,280,564.614,839,700,640.77,3,006,993,032.022,810,684,452.33,16,285,808,016.0315,549,866,165.47,10,808,785,487.7610,239,741,114.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,30,378,821.39102,798,145.7657,456,332.4435,946,624.25,23,659,800.4786,364,060.7160,541,615.7425,743,102.77,113,515,139.77303,572,759.23192,864,476.88125,989,474.68,74,318,192.12250,740,080.06174,124,376.3972,885,264.20,资产减值损失,-3,023,540.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,-9,960,841.74962,406.78,6,870,458.382,765,935.31,-29,406,665.6313,127,340.24,-1,955,087.044,223,705.99,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,254,112,430.7311,226,105.43173,986.26,132,350,846.534,820,389.02683,628.17,705,355,843.3049,781,564.921,127,248.89,387,814,588.0720,278,373.142,315,876.94,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,265,164,549.9068,006,736.06197,157,813.84149,048,249.9948,109,563.85,136,487,607.3850,134,567.9186,353,039.4763,688,869.7522,664,169.72,754,010,159.33188,953,729.89565,056,429.44430,974,903.27134,081,526.17,405,777,084.27109,969,148.14295,807,936.13186,636,685.20109,171,250.93,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的,0.34190.3419-14,950,274.13182,207,539.71134,183,529.56,0.20300.2030-2,349,185.8784,003,853.6060,864,440.05,0.98860.9886-18,571,686.44546,484,743.00412,453,013.48,0.60900.6090-105,987,701.04189,820,235.0980,387,979.38,10,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告综合收益总额,归属于少数股东的综合收益总额,48,024,010.15,23,139,413.55,134,031,729.52,109,432,255.71,公司法定代表人:胡书刚,主管会计工作负责人:黄骅,会计机构负责人:朱晓雯,母公司利润表2011 年 19 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额（79 月）56,010,198.2046,579,756.53168,075.645,102,904.96648,566.69,上期金额（79 月）52,543,189.8945,062,873.04192,228.09690,500.379,411,675.21549,617.36,年初至报告期期末金额（1-9 月）158,675,860.38135,938,143.001,293,806.2210,270,181.042,276,997.35,上年年初至报告期期末金额（1-9月）181,263,151.78156,095,093.991,230,080.031,925,340.5521,199,776.421,388,754.13,资产减值损失,-3,023,540.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-816,000.00,2,592,000.00,-1,944,000.00,10,000.00,填列）,投资收益（损失以“”号,3,180,966.44,16,030,067.02,160,079,627.91,49,729,115.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,5,875,860.82,15,258,362.848,000.008,096.57,167,032,360.681,273,712.4924,441.00,52,186,762.35776,953.51504,443.08,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,5,875,860.82850,000.005,025,860.82,15,258,266.2715,258,266.27,168,281,632.172,442,426.37165,839,205.80,52,459,272.78548,937.6251,910,335.16,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-14,555,537.63-9,529,676.81,-2,824,429.7012,433,836.57,-18,222,025.64147,617,180.16,-106,248,705.82-54,338,370.66,公司法定代表人:胡书刚,主管会计工作负责人:黄骅11,会计机构负责人:朱晓雯,项目,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,19,030,268,366.0746,062,820.09146,158,174.8019,222,489,360.9617,757,233,821.86252,295,769.72473,405,336.66413,620,472.2018,896,555,400.44325,933,960.52193,412.434,153,721.83,11,580,484,254.0246,104,492.8290,640,242.0611,717,228,988.9011,012,450,361.83193,134,965.70287,862,407.75276,586,670.9911,770,034,406.27-52,805,417.3714,237,268.904,621,410.63,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,275,462.50,7,493,276.63,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,12,4,622,596.7652,400,952.4550,835,568.53103,236,520.98-98,613,924.227,350,000.007,350,000.002,330,000,000.002,337,350,000.001,626,000,000.00,26,351,956.1678,414,042.0639,199,964.38117,614,006.44-91,262,050.287,350,000.007,350,000.002,120,000,000.002,127,350,000.001,348,200,000.00,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,153,711,846.9038,473,297.980.001,779,711,846.90557,638,153.10-782,293.85784,175,895.55903,290,957.781,687,466,853.33,147,396,324.065,158,728.8887,623.281,495,683,947.34631,666,052.66-216,369.16487,382,215.85840,947,907.671,328,330,123.52,公司法定代表人:胡书刚,主管会计工作负责人:黄骅13,会计机构负责人:朱晓雯,项目,老凤祥股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:老凤祥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,107,324,776.760.0012,204,019.10119,528,795.86201,511,692.5827,374,031.367,438,241.5330,960,089.40267,284,054.87-147,755,259.01179,530,105.56,161,448,715.561,618,126.9028,256,265.51191,323,107.97151,280,568.4227,013,347.6416,818,024.5719,245,150.19214,357,090.82-23,033,982.8550,384,502.24,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,37,254.90,156,113.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,179,567,360.4678,888.880.0078,888.88179,488,471.58135,000,000.00135,000,000.00135,000,000.003,490,124.35138,490,124.35-3,490,124.350.0028,243,088.2259,682,829.5187,925,917.73,50,540,615.2447,917.918,578,863.008,626,780.9141,913,834.3340,000,000.0040,000,000.0025,000,000.0056,048,609.1281,048,609.12-41,048,609.12-209,207.00-22,377,964.6481,451,898.4059,073,933.76,公司法定代表人:胡书刚,主管会计工作负责人:黄骅14,会计机构负责人:朱晓雯,