600096 云天化募集资金存放与使用情况的专项核查报告.ppt

,2009 年 4 月 8 日，公司与西南证券、中国银行股份有限公司重庆长寿支行（以下简称“中国银行”），中国工商银行股份有限公司水富县支行（以下简称“工商银行”）签订了募集资金三方监管协议（以下简称“原三方监管协议”）。2010 年 7 月 22 日，公司与中金公司、中国银行、工商银行签订了募集资金专户存储三方监管协议和募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，并终止原三方监管协议。募集资金专户存储三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方应按照已签署的募集资金专户存储三方监管协议和募集资金专户存储三方监管协议之补充协议履行各自的义务。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。截至 2011 年 12 月 31 日，共收到募集资金专户存款利息收入 1,408.99 万元，扣除银行手续费 16.12 万元，利息收入净额为 1,392.87 万元。2011 年使用该募集资金 4,783.12 万元，将节余募集资金转为生产经营所需流动资金 21,143.73 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，该募集资金专户余额为 550.45 万元（包含利息收入），详见下表：,募集资金存放银行中国银行工商银行,银行帐号8654399498080930012504027329000002403,2011 年 12 月 31 日余额（万元）535.2215.23,2.非公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2011629号）核准，云天化向十家特定投资者非公开发行103,513,229股A股股份，发行价格为每股人民币17.93元，募集资金总额为1,855,992,195.97元，扣除与本次非公开发行股票相关的承销费、律师费等发行费用56,779,765.88元后，实际募集资金净额为1,799,212,430.09元。2011年5月12日，中瑞岳华会计师事务所就特定投资者以现金方式认购云天化非公开发行A股股票事宜进行了验证，并出具了中瑞岳华验字2011第090号验资报告。2,