600265_ 景谷林业年报摘要.ppt

云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要云南景谷林业股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人杨松宇、主管会计工作负责人邱海涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈子文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,景谷林业600265上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邱海涛云南省景谷傣族彝族自治县林纸路 201 号0879-52265020879-,杨忠明云南省景谷傣族彝族自治县林纸路 201 号0879-52269080879-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,1,/,/,/,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要（%）,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,297,870,051.99-128,780,041.18-123,993,378.06-134,742,300.05-139,798,152.37-2,192,314.102011 年末572,098,996.96424,936,465.51148,953,637.29129,800,000.00,251,916,989.96-5,351,638.289,683,100.108,047,718.4330,341,590.302010 年末684,879,578.29398,505,329.49283,695,937.34129,800,000.00,18.242,306.37-1,380.51-1,774.295,361.68-107.23本年末比上年末增减（%）-16.476.63-47.50不适用,201,298,192.70-105,772,109.91-105,772,109.91-91,741,100.32-96,455,811.39-4,123,448.132009 年末648,486,526.06398,505,329.49275,648,218.91129,800,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,-1.04-1.04,0.060.06,-1,833.33-1,833.33,-0.71-0.71,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-1.08-62.29-64.62-0.022011 年末1.1574.28,-0.022.88-0.920.232010 年末2.1958.19,不适用减少 65.17 个百分点减少 63.70 个百分点-108.70本年末比上年末增减（%）-47.49增加 16.09 个百分点,-0.74-27.22-28.61-0.032009 年末2.1261.45,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批,2011 年金额-1,955,912.62,2010 年金额-312,274.08,2009 年金额-207,962.633,545,266.50,2,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费债务重组损益根据税收、会计等法律、,9,448,967.00,4,141,808.001,182,929.141,406,463.24,法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响,5,433,443.14,2,286,756.39,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-2,706,391.261,041,777.03-772,587.835,055,852.32,-285,220.46-116,033.87-843,777.0210,607,338.09,-609,422.78112,955.39-412,881.804,714,711.07,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,17,692 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,17,473 户,前十名股东持股情况持有有限售,持股比,报告期内,质押或冻结,股东名称,股东性质,例(%),持股总数,增减,条件股份数,的股份数量,量景谷森达国有资产经营,国有法人,24.67,32,026,748,无,有限责任公司冻结,中泰信用担保有限公司,其他,24.42,31,702,700,31,702,700景谷傣族彝族自治县电,国有法人,1.03,1,338,200,未知,力有限责任公司3,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,王坚宏胡丁,境内自然人境内自然人,0.750.54,976,300698,319,976,300698,319,未知未知,广发证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,未知,0.37,480,632,480,632,未知,账户,范琳张瑞香,境内自然人境内自然人,0.350.34,453,011444,960,453,011444,960,未知未知,北京道杰士投资咨询服,未知,0.30,386,027,-896,645,未知,务有限责任公司,张美玲,境内自然人,0.29,376,213,376,213,未知,前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件,股东名称,股份的数量,股份种类及数量,景谷森达国有资产经营有限责任公司中泰信用担保有限公司,32,026,74831,702,700,人民币普通股人民币普通股,32,026,74831,702,700,景谷傣族彝族自治县电力有限责任公,司,1,338,200,人民币普通股,1,338,200,王坚宏胡丁,976,300698,319,人民币普通股人民币普通股,976,300698,319,广发证券股份有限公司客户信用交易,担保证券账户,480,632,人民币普通股,480,632,范琳张瑞香,453,011444,960,人民币普通股人民币普通股,453,011444,960,北京道杰士投资咨询服务有限责任公,司,386,027,人民币普通股,386,027,张美玲,376,213,人民币普通股,376,213,前十名股东之间，景谷森达国有资产经营有限责任公司与中泰信用,上述股东关联关系或一致行动的说明,担保有限公司之间不存在关联关系，也不是一致行动人；2009 年 3月 5 日景谷傣族彝族自治县电力有限责任公司与景谷森达国有资产4,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,经营有限责任公司签订了股权委托管理协议书。将持有“景谷,林业”股份 1,338,200 股托管给景谷森达国有资产经营有限责任公,司管理并代为行使其股东权利；其他无限售条件股东之间公司未知,其是否存在关联关系或一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内公司总体经营情况,截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总 57210 万元(其中流动资产合计为 35688 万元，非流,动资产合计为 21522 万元)比去年同期的 68488 万元减少 11278 万元,减幅为 16.46%；负债总,计 42494 万元(其中流动负债合计为 41494 万元，非流动负债合计为 1000 万元)比去年同期,的 39851 万元增长 2643 万元,增幅为 6.63%；股东权益合计 14716 万元，其中少数股东权益,-179 万元，归属于母公司的股东权益合计 14895 万元。股本为 12980 万元，资本公积为 17658,万元，盈余公积为 1378 万元，未分配利润为-17122 万元。,截止 2011 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 29787 万元，比上年同期的 25192 万元增长,18.40%；实现营业利润-12878 万元，比上年同期的-535 万元下降 2307.10%；利润总额为-12399,5,A、,B、,C、,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要万元，比上年同期的 968 万元下降 1380.89%；归属于母公司股东的净利润-13474 万元，比上年同期的 805 万元下降 1773.79%。2、公司主营业务的范围及其经营情况公司的经营范围：经营本企业自产的脂松香、脂松节油、蒎烯、蒎烯等林产化工系列产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、机械设备，仪器仪表、林产化工产品制造（不含管理商品）、人造板、森林资源培育、木材采运、加工、林业技术开发研究，畜牧业。,3、报告期内资产构成变化情况,单位：元 币种：人民币,项目货币资金应收账款预付款项其他应收款存货长期股权投资固定资产在建工程生产性生物资产无形资产长期待摊费用递延所得税资产总资产,本期金额2,108,893.8411,883,443.2018,467,436.4313,575,218.27310,840,117.0119,107,055.16154,664,249.638,195,344.6629,242,937.714,014,301.05572,098,996.96,上期金额11,237,475.4818,314,360.1318,603,737.6842,183,927.84356,127,213.6419,107,055.16156,786,782.70255,488.588,195,344.6634,280,057.693,582,652.8515,605,481.88684,879,578.29,变动金额-9,128,581.64-6,430,916.93-136,301.25-28,608,709.57-45,287,096.63-2,122,533.07-255,488.58-5,037,119.98431,648.20-15,605,481.88-112,780,581.33,变动比例（%）-81.23-35.11-0.73-67.82-12.72-1.35-100.00-14.6912.05-100.00-16.47,原因说明:货币资金 210.89 万元，与年初的 1,123.75 万元减少 912.86 万元，减幅 81.23%，减少的主要原因是上年末公司销售活立木和有偿转让林地使用费增加的现金收入；应收账款 1,188.34 万元，与年初的 1,831.44 万元减少 643.10 万元，减幅 35.12%，减少的主要原因是产品赊销减少及应收账款计提坏账准备；预付账款 1,846.74 万元，与年初的 1,860.37 万元增加 13.63 万元，增幅 0.73%，增加的主要原因是外购的原辅材料支付款增加结算滞后；6,D、,E、,F、,G、,H、,I、,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要其他应收款 1,357.52 万元，与年初的 4,218.39 万元减少 2,860.87 万元，减幅 67.82%，减少的主要原因是本期收回活林木转让款及收回部分借款及其他应收款计提坏账准备；存货 31,084.01 万元，与年初的 35,612.72 万元减少 4,528.71 万元，减幅 12.72%，减少的主要原因是本年度因停产时间长、期末时产成品及原材料库存减少和存货计提跌价准备增加以及林农收回茂源公司林地；固定资产 15,466.43 万元，与年初的 15,678.68 万元减少 212.25 万元，减幅 1.35%，减少的主要原因是固定资产计提折旧；无形资产 2,924.29 万元，与年初的 3,428.01 万元减少 503.72 万元，减幅 1.35%，减少的主要原因是集装箱地板“特许权”和“专有技术”计提减值准备以及无形资产摊销；长期待摊费用 401.43 万元，与年初的 358.27 万元增加 43.16 万元，增幅 12.05%，增加的主要原因是公司办公楼装修费用支出增加；延递所得税资产 0 万元，与年初的 1,560.55 万元减少 1,560.55 万元，减幅 100.00%，减少的主要原因是以前年度计提的延递所得税资产全额转回；4、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币,项目销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润,本期金额13,369,734.5654,061,515.7717,565,362.9837,415,122.38-128,780,041.189,751,100.794,964,437.67-123,993,378.0615,218,339.29-139,211,717.35,上期金额18,158,874.9323,385,114.5912,265,030.292,936,184.49-5,351,638.2816,547,499.851,512,761.479,683,100.105,143,566.244,539,533.86,变动金额-4,789,140.3730,676,401.185,300,332.6934,478,937.89-123,428,402.90-6,796,399.063,451,676.20-133,676,478.1610,074,773.05-143,751,251.21,变动比例（%）-26.37%131.18%43.21%1174.28%2306.37%-41.07%228.17%-1380.51%195.87%-3166.65%,7,C、,D、,E、,F、,H、,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要原因说明:A、销售费用 1,336.97 万元，与上年同期的 1,815.89 万元减少 478.92 万元，减幅 26.37%，减少的主要原因是部份产品销售运输结算方式改变；B、管理费用 5,406.15 万元，与上年同期的 2,338.51 万元增加 3,067.64 万元，增幅 131.18%，减少的主要原因是停产损失增加、存货盘亏增加、原森力公司人员转入公司后应付职工薪酬增加等原因；财务费用 1,756.54 万元，与上年同期的 1,226.50 万元增加 530.04 万元，增幅 43.22%，增加的主要原因是上年同期收到昆明三佳工贸有限责任公司欠款资金占用费冲财务费用；资产减值损失 3,741.51 万元，与上年同期的 293.62 万元增加 3,447.89 万元，增幅1,174.27%，增加的主要原因是计提坏账准备增加、计提的存货跌价准备增加、计提的无形资产减值准备增加；营业外收入 975.11 万元，与上年同期的 1,654.75 万元减少 679.64 万元，减幅 41.07%，减少的主要原因是上年同期收到增值税即征即退、上年同期确认合作生产收益和债务豁免；营业外支出 496.44 万元，与上年同期的 151.28 万元增加 345.16 万元，增幅 228.16%，增加的主要原因是固定资产处置和茂源公司林木林地收回；G、所得税费用 1,521.83 万元，与上年同期的 514.36 万元增加 1,007.47 万元，增幅 195.87%，增加的主要原因是本期转回以前年度计提的递延所得税资产和负债；净利润-13,921.17 万元，与上年同期的 453.95 万元增亏 14,375.12 万元，增亏幅3,166.68%，增亏的主要原因是停产时间长，主要产品原辅材料价格大幅度上涨，主打产品收入与成本倒挂，资产减值损失增加，子公司无具体经营业务且全部亏损等原因；5、报告期公司现金流构成同比发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币,项目,本期金额,上期金额,变动金额,变动比例（%）,销售商品、提供劳务收到的 279,063,651.86,248,821,759.72,30,241,892.14,12.15%,现金,收到其他与经营活动有关的 28,227,295.42,84,391,866.14,-56,164,570.72,-66.55%,现金,购买商品、接受劳务支付的 238,723,935.58,190,838,953.93,47,884,981.65,25.09%,8,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要现金,支付给职工以及为职工支付 135,681,438.67,40,920,323.01,94,761,115.66,231.57%,的现金,支付的各项税费,7,243,169.96,19,346,235.08,-12,103,065.12,-62.56%,支付其他与经营活动有关的 30,097,761.39,57,199,966.60,-27,102,205.21,-47.38%,现金,处置固定资产、无形资产和 1,984,756.40,651,886.00,1,332,870.40,204.46%,其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,购建固定资产、无形资产和 5,756,639.77,1,893,303.49,3,863,336.28,204.05%,其他长期资产支付的现金,取得借款收到的现金,89,000,000.00,178,769,043.20,-89,769,043.20,-50.22%,收到其他与筹资活动有关的 52,820,000.00现金,52,820,000.00,偿还债务支付的现金,104,300,000.00,192,469,043.20,-88,169,043.20,-45.81%,分配股利、利润或偿付利息 12,539,410.00,15,236,112.00,-2,696,702.00,-17.70%,支付的现金原因说明:A、销售商品、提供劳务收到的现金 27,906.37 万元，与上年同期的 24,882.18 万元增加 3,024.19万元，增幅 12.15%，增加的主要原因是林化产品销售现金回收同比增加；B、收到的税费返还 226.30 万元，与上年同期的 543.34 万元减少 317.04 万元，减幅 58.35%，减少的主要原因是上年同期收到增值税即征即退；C、收到的其他与经营活动有关的现金 2,822.73 万元，与上年同期的 8,439.19 万元减少5,616.46 万元，减幅 66.55%，减少的主要原因是上年同期收到合作生产流动资金及活立木和有偿转让林地使用费；D、购买商品、接受劳务支付的现金 23,872.39 万元，与上年同期的 19,083.90 万元增加4,788.49 万元，增幅 25.09%，增加的主要原因是林化产品收购原辅材料款增加；9,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要E、支付给职工以及为职工支付的现金 3,568.14 万元，与上年同期的 4,092.03 万元减少 523.89万元，减幅 12.80%，减少的主要原因是同比少支付社会统筹金；F、支付的各项税费 724.32 万元，与上年同期的 1,934.62 万元减少 1,210.30 万元，减幅 62.56%，减少的主要原因是欠增值税及财产税增加；G、支付的其他与经营活动有关的现金 3,009.78 万元，与上年同期的 5,720.00 万元减少2,710.22 万元，减幅 47.38%，减少的主要原因是支付的销售费用减少、支付的保证金同比减少；H、收回投资收到的现金 0 万元，与上年同期的 500.00 万元减少 500.00 万元，减幅 100.00%，减少的主要原因是上年同期收到昆明三佳工贸有限责任公司欠股权收购款；I、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 198.48 万元，与上年同期的 65.19万元增加 133.29 万元，增幅 204.46%，增加的主要原因是本期处置“福林酒店”收到的款项增加；J、购建固资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 575.66 万元，与上年同期的 189.33 万元增加 386.33 万元，增幅 204.05%，增加的主要原因是本期“竹胶板工程项目”支出增加；K、取得借款所收到的现金 8,900.00 万元，与上年同期的 17,876.90 万元减少 8,976.90 万元，减幅 50.22%，减少的主要原因是银行压缩贷款；L、收到其他与筹资活动有关的现金 5,282.00 万元，与上年同期的 0 万元增加 5,282.00 万元，增幅 100.00%，增加的主要原因是向非银行单位和个人借入的款项增加；M、偿还债务所支付的现金 10,430.00 万元，与上年同期的 19,246.90 万元减少 8,816.90 万元，减幅 45.81%，减少的主要原因是偿还银行借款金额同比减少；N、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,253.94 万元，与上年同期的 1,523.61 万元减少 269.67 万元，减幅 17.70%，减少的主要原因是欠付银行利息。6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模情况,单位:万元,币种:人民币,公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本,资产总额 净利润,云 南 云 松 林 松香、松节油，蒎烯等林产化 松香、松节油、蒎烯、,产 工 业 有 限 工系列产品的销售和贸易、销 人造板10,1,000,225,-392,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,公司,售人造板系列产品。,景谷傣族彝森林资源培育、木材采,族 自 治 县 森 森林资源培育、木材采远。,600,598,-264,远力有限公司江城茂源林,森林资源培育。,森林资源培育,1,000,1320,-347,业有限公司旋切单板、集装箱竹木云 南 登 明 集 旋切单板、集装箱竹木地板的地板的加工销售、技术,装 箱 地 板 有 加工销售、技术服务、咨询、,2,190.00,1251,-896,服务、咨询、货物进出,限公司,货物进出口业,口业7、对公司未来发展的展望A、存在的问题和不足（1）、管理粗放。主要表现为：职责不清，工作责任心不强，工作流程不畅，整体工作缺失系统性，职能部门职能作用没能真正有效发挥；财务基础性工作较弱，预算管理处在适应阶段，对于资金收入和支出缺乏全盘考虑和系统预算，生产经营决策艰难；人力资源管理滞后，人事、劳资管理思路不清，职工学习、培训管理没有真正建立，影响公司管理水平的提高等等。（2）、体制与机制运行不畅，阻碍和影响公司快速发展。（3）、制度执行力度不够。主要表现在：对生产经营管理的组织、协调、控制措施不力，落实结果不理想；自便性和随意性时有发生，存在模糊管理和人治管理现象，好的制度得不到有效推行。（4）、统一合作、协同作战的团队意识不强，工作效率得不到有效提高。（5）、销售没有实质性的突破。主要表现工作推进不力，符合公司实际新的、灵活多样的销售模式不能有效建立，严重制约林板产品销售；销售内部业绩考核激励机制未建立，责任落实不到位。（6）、职工人数总体上富余与新岗位技术工需求矛盾突出，影响职工队伍稳定，新的用工制度和激励机制没有建立。（7）、生产设备老化，影响企业提质增效。公司林化林板生产由于建厂时间早，通过长年11,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,的超负荷生产，生产设备老化，磨损严重，性能下降，精度降低。,（8）、产品结构调整步履缓慢，企业盈利受限。,（9）、市场开拓力度不够，生产资金占用量大，后续供给的生产资金仍然有限。,（10）、受国家林业产业政策的影响，公司木材采供存在调减的预期，影响公司业务的稳,定发展。,（11）、原材料短缺、价格上涨，煤、电、油、运输及化工原料价格高位运行，给企业的,生产经营带来了很大的成本上升压力。,（12）、市场竞争激烈，部分产品的获利空间不断缩小。,B、公司发展的有利条件,虽然当前公司面临着较多困难和问题，但在公司发展进程中，我们应该看到公司的发展,具有很好的优势和有利条件，公司现行发展规划符合国家产业政策及相关行业的发展趋势，,主导产品的品牌在市场中具有较强竞争力,这是公司走出逆境快步走向健康发展的有力保,障。,（1）、公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶持，公司主导产品有海,帆牌脂松香系列产品和航天牌人造板系列产品。海帆牌脂松香集 消费者信得过产品、,中华驰名品牌、云南省名牌产品、知名出口品牌于一身，是出口免检产品，产品出口,到日本、韩国、欧美及东南亚地区；航天牌人造板产品凭借其优良的品质，在西南地区享,有很高的信誉，是众多建材业主的首选产品，被评为云南省名牌产品。公司被评为创名,牌出口产品企业，中国最佳形象 AAA 级企业，出口供货诚信单位，全国十佳人造板,生产企业，2005 年中国工业行业排头兵企业。,（2）、金融危机逐步好转及世界经济的快速回升，将使公司步入经济良性大循环轨道，特,别是国务院办公厅关于应对国际金融危机保持西部地区的经济平稳较快发展意见出台后，,中国西部将进一步深化改革开放，构建对外开放新格局；,一是国家林业产业振兴规划（2010-2012 年）提出将对受金融危机冲击最严重的人造板,等木材工业及其相关产业给予重点扶持；二是市县把林产业发展放在重要的支柱产业地位来,抓，为公司进行资源培育和做强做大主业提供了强有力的政策支持；三是公司列为国家级扶,贫龙头企业、省林业农业产业化龙头企业，公司有一批技改和新项目上建，外部发展环境优,越，推进项目建设机遇很好；五是公司主导产业属资源节约型综合项目，受国家产业政策扶,持，为了鼓励人造板产业的发展，国家在增值税和所得税征收方面均出台了一系列的优惠政,策。财政部和国家税务总局继续对以农林剩余物为原料的综合利用产品实行增值税即征即退,12,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,办法。相继制定出了许多有利于人造板产业发展的相关政策，这些政策的出台十分有利于人,造板产业的发展，为本公司的发展提供新的契机。2011 年,云南省林业厅云林林政20118 号,云南省林业厅关于规范人造板运输管理的通知，2011 年 3 月 1 日起,对省内人造板运输不,再办理木材运输证；需要运输人造板出省的，由货主提出申请，并提交林业主管部门的植物,检疫证明，就近到木材运输证办证点办理出省运输证。为了鼓励人造板产业的发展，国家在,增值税和所得税征收方面均出台了一系列的优惠政策。财政部和国家税务总局继续对以农林,剩余物为原料的综合利用产品实行增值税即征即退办法。相继制定出了许多有利于人造板产,业发展的相关政策，这些政策的出台十分有利于人造板产业的发展，为本公司的发展提供新,的契机。,（3）、公司拥有持续发展的原料林基地。作为资源型企业，公司拥有 51 万亩森林资源，是,公司发展的根本，也是公司与其它森工企业竞争最有力的筹码。,（4）、根据国家财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范等相关要求，公司,将于 2012 年开始执行和实施。以此为契机，公司整体工作逐步有效推进并初见成效。随着,公司管理的不断加强和深入，生产经营理念不断更新，经营意图更加明确，生产经营组织调,度有效加强；预算管理的推进已初步在成本控制、市场推进等方面的作用开始显现，成本控,制的意识得到提升。各项管理措施的逐步推进，为公司实现经营目标提供了保障，为保持公,司持续健康发展奠定了基础。,C、公司未来的发展规划,按照公司 原料林基础建设战略、产品结构调整战略、品牌战略，执行好打牢基础、,强化管理、优化结构、提高效益的经营方针，公司未来的发展规划是：,（1）、后续资源培育规划：林地林木资源是公司的核心资产，今后几年公司将把森林经营,作为公司的核心业务抓好资源培育工作。一是做好 54.7 万亩林地经营方案编制工作；二做,好新造林地抚育和管护工作；三是加大荒山荒地营林造林和低产林、次生林改造，做好法国,开发署固碳造林贷款专款专用，营造好 25.5 万亩固碳林基地；四是管护好江城茂源公司现,有林地并扩大林地种植面积；五是鼓励、扶持农户种植竹资源，在增加原料供给的同时增加,农民收入；六是按产业发展要求，以购买、委托经营等模式取得县外资源丰富的县（区）的,竹资源管理权，夯实发展基础。,（2）、至 2015 年，林板产品年产量达 22 万立方米以上，木材原料年供给达 45 万立方米,（含竹材）以上；年松脂收购 4 万吨，生产林化产品（松香、松节油、蒎烯及深加工产品）,3.8 万吨以上；实现销售收入 6 亿元以上。,13,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（3）、五年内通过引进人才和加大培训，使管理者水平较大提高，各类专业技术人员总数,较大提高，员工队伍素质大幅提高。,（4）、坚持以人为本，抓好企业文化建设，争取精神文明评级上一个台阶，培育广大员,工的责任感和使命感，增强凝聚力和战斗力。,(5)、产销率 100%；货款回收率 96%。,D、新年度计划,按照做强做大林业加工主业的产业发展思路，结合公司产能实际和市场拓展能力，2012,年公司生产经营目标为：,人造板产品：生产各类人造板 12.34 万立方米。其中：中密度纤维板 8.00 万立方米；胶合,板 2.20 万立方米，细木工板 1.40 万立方米；集成材 0.50 万立方米，竹胶板 0.24 万立方米。,林化产品：三车间生产林化产品 17825 吨。其中：生产松香 15500 吨，松节油 2325 吨。,自采木材：13 万立方米。,基地造林：1.5 万亩。,为实现 2012 年度工作计划，公司在经营上拟采取的主要措施包括：,统筹做好筹融资工作，加强资金管理。要把资金管理作为企业经营管理的中心环节，,放在突出位置来抓，最大限度地提高资金的流动率和收益率。具体措施是：,1、积极通过信托贷款等方式新增融资，坚持统筹规划，突出重点，量入为出的原则，,合理安排使用资金，保证生产经营的需要。,2、要实行资金的相对集中管理和控制，制定合理的资金，周转指标和分析制度，及时发,现和解决资金管理中的问题，加快资金周转速度。,3、要严格财经纪律，对外投资、垫资要严格审批程序，集体研究决策，坚决杜绝乱投资、,乱担保、乱借款等现象，规避资金风险。,4、要狠抓应收款回收工作，加强组织领导力量，明确责任，硬化指标期限，加大奖惩力,度，采取引入第三方（如律师事务所）等多种方式努力清理和回收应收拖欠款。另外要加强,购销合同管理，避免合同纠纷，堵住拖欠款的源头。,5、积极筹措资金及时偿还银行到期债务，改善和提升公司银行信用，同时通过偿还银行,到期贷款解除部分抵押资产进行评估和更换新的林权证，提升抵押物资产质量和利用价值，,全面改善银企合作关系，为公司创造良好的融资环境。,加强经营力量，调整生产经营模式。,1、要加大经营投入，合理配备人、财、物，充实经营战线，积极筹集资金以满足经营工,14,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要,作需要。,2、鉴于 2011 年度公司一、二、三车间的合作生产经营，由于市场、政策及生产组织管理,等原因，给公司带来了较大亏损，未能达到合作生产经营的目标。公司将在合作双方友好、,平等协商的前提下，在 2012 年完善合作方式或适时终止合作生产，确保 2012 年生产经营目,标的实现。,3、鉴于 2010 年、2011 年主要产品集装箱地板由于市场变化、产能低下、原料失控和管,理不善等因素，给公司造成严重亏损，公司 2012 年将全面停止该产品的生产销售，对经营,业务进行清理。公司全面恢复技术质量成熟、市场认可度高的传统名牌航天系列人造板的,生产。,4、鉴于公司各子公司近几年都出现经营亏损，公司将对各子公司的经营状况、市场前景、,管理能力、投资价值等进行全面的梳理和分析，对子公司适时进行整合、处置或清算，改善,公司资产质量。,5、要强化营销领导力量，关键时刻靠前指挥，及时正确决策，加大营销力度，采取各种有,效手段提高市场占用率。,6、要强化经营队伍建设，选拔一批具有强烈市场意识，竞争意识的高素质人才能参与经,营，在实践中磨炼，并舍得花本钱进行教育和培训，努力提高经营人员队伍的思想素质、业,务水平和工作能力。,7、要落实全员经营观念，完善信息网络，形成上下沟通，左右互动，反馈及时的经营格,局，要配备必要的交通、通讯工具和办公设施，切实内经营工作创造便利的条件。在此基础,上，要建立完善经营工作的激励机制和责任制度，实行目标管理，把责权利结合起来，充分,调动经营人员的工作积极性。,正确把准市场，全力保证原材料供给完成生产任务，认真做好产品生产，保证销售目,标实现。,做好基地建设和管理，打牢公司发展基础。,一是以法国开发署贷款营造固碳林基地为机遇，加快原料林基地建设步伐。今年林地建设,主要以低产林改造为主，按照凡采必种的原则，坚持长短结合、脂材结合，适当扩大以桉,树种植为主的速生丰产林种植，加快原料林基地建设步伐。完成基地造林建设 1.5 万亩，保,证法开署贷款项目建设需要。,二是认真抓好造林质量，保证苗木成活率。要利用现有技术加大良种壮苗培育和造林科技,含量，严把质量关，做到事前规划设计、事中跟踪指导、事后检查验收，实现造林时间、,15,云南景谷林业股份有限公司 2011 年年度报告摘要任务、质量三保，确保种植苗木的成活率。三是做好造林林地的扶育与管护工作。对已造的速生丰产林地，要抓住抚育时节，有计划的抚育好的林木，保证林木良好快速的生长；要加强管护力度，做好管护工作，防范病虫害、火灾等情况发生，避免造林受到损失。加大内部改革力度，建立高效运作机制。公司的一切问题只能靠改革和发展来解决。为保证公司顺利执行企业内部控制规范，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，提升公司核心竞争力，促使公司实现可持续发展，根据国家财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范等相关要求，公司将于 2012年开始执行和实施。以此为契机，逐步理顺管理体制和机制，完善管理措施，强化生产经营管理，降低经营成本，从而促进员工工作责任心，提升工作积极性，推进公司制度化、规范化管理。E、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况公司所处行业属于资金密集型和资源约束型产业，随着工业原料林基地的建设，资金需求量较大。针对公司未来发展战略的资金需求，公司将采取有效措施保证资金供应：（1）积极发展主营业务，拓宽销售渠道，增加回款力度，缩短存货周转周期。（2）采取银行信贷等措施筹集资金，保障资金需求。（3）灵活运用金融品种和资本运作工具，筹措资金。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）减少 194.3,林化产品,140,726,768.10,148,798,602.54,-5.74,363.96,381.19,个百分点减少 233.98,木材加工,150,651,021.30,