600167_2010_联美控股年报摘要.ppt

联美控股股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名刘永泽,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因工作原因,高闯,被委托人姓名,1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人朱昌一、主管会计工作负责人潘文戈及会计机构负责人（会计主管人员）智桥声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码电子信箱2.2 联系人和联系方式,联美控股600167上海证券交易所沈阳市浑南新区新明街 8 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘思生沈阳市浑南新区新明街 8 号024-23784835024-1,胡波沈阳市浑南新区新明街 8 号024-23784835024-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,308,329,275.9975,359,258.1156,485,735.59,252,460,578.1761,267,584.8246,074,292.63,22.1323.0022.60,197,889,571.2820,611,767.4814,872,017.71,归属于上市公司股东的扣除非经常性,损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,54,363,588.38285,209,389.392010 年末1,522,406,493.08571,095,776.10,44,911,627.34311,976,390.382009 年末1,269,822,511.67514,973,205.24,21.05-8.58本期末比上年同期末增减(%)19.8910.90,15,391,651.73150,965,646.102008 年末999,968,741.81468,898,912.61,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.26770.26770.257610.4010.001.352010 年末2.71,0.21840.21840.21299.379.131.482009 年末2.44,22.5722.5721.00增加 1.03 个百分点增加 0.87 个百分点-8.78本期末比上年同期末增减(%)11.07,0.07050.07050.07293.223.340.712008 年末2.22,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,金额,-5,415,221.528,035,006.38237,823.96-714,402.21-21,059.402,122,147.21,0,0,0,0,0,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件,股份,99,100,000,46.97,-99,100,000,-99,100,000,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,境内自然人持股,99,100,000,46.97,-99,100,000,-99,100,000,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件,流通股份,111,900,000,53.03,99,100,000,99,100,000,211,000,000,100.00,1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,211,000,000,100.00,211,000,000,100.00,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称汕头市联美投资(集团)有限公司,年初限售股数99,100,000,本年解除限售股数99,100,000,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因股权分置改革,解除限售日期2010 年 3 月 26日,4.2 股东数量和持股情况3,0,0,0,0,0,0,0,0,明,单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,15,315 户,股东名称汕头市联美投资(集团)有限公司北京浩天投资有限公司北京溢达创展科技有限公司周育民周启生周德滨肖巧珊苏小扬周宏伟许伟鸿,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%)46.979.913.702.281.680.710.670.480.420.42,持股总数99,100,00020,900,0007,807,1504,809,1593,552,5501,503,3001,411,5171,020,270877,000871,370,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称汕头市联美投资(集团)有限公司北京浩天投资有限公司北京溢达创展科技有限公司周育民周启生周德滨肖巧珊苏小扬周宏伟许伟鸿,持有无限售条件股份的数量99,100,00020,900,0007,807,1504,809,1593,552,5501,503,3001,411,5171,020,270877,000871,370,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说,上述前 10 名无限售条件股东中，在本公司知情范围内不存在关联关系,也无上,市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍联美集团于 1997 年 10 月成立，注册名称为汕头市联美集团有限公司，注册资本为人民币 3,200 万元，经营范围：投资咨询策划，证券、股票咨询，计算机网络设计、咨询服务。2003 年 6 月，联美集团注册资本由人民币 3,200 万元增至人民币 6,200 万元；2004 年 3 月4,否,联美集团再次增资，注册资本由人民币 6,200 万元增至 14,300 万元，公司注册名称变更为汕头市联美投资（集团）有限公司，经营范围变更为：实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动4.3.2.3 实际控制人情况 自然人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,汕头市联美投资（集团）有限公司苏素玉1997 年 10 月 16 日143,000,000实业投资、投资管理、国内贸易、计算机网络开发设计苏素玉中国汕头市联美投资（集团）有限公司董事长,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况5,单位：股,报告期内从公司领,是否在股东单位或,姓名,职务,性别,年龄,任期起始,任期终止,年初持股,年末持股,变动原因,取的报酬,其他关联,日期,日期,数,数,总额（万,单位领取,元）（税前）,报酬、津贴,朱昌一徐振兴张永付温德纯刘永泽高闯康锦江陈一微姚武李博刘思生,董事长、总经理董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事会召集人监事监事董事会秘书,男男男男男男男女女女男,5548494161586636444346,2008 年 6月 30 日2008 年 6月 30 日2008 年 6月 30 日2008 年 6月 30 日2008 年 6月 30 日2008 年 6月 30 日2008 年 6月 30 日2008 年 6月 30 日2010 年 5月 14 日2008 年 6月 30 日2008 年 6月 13 日,2011 年 6月 29 日2011 年 6月 29 日2011 年 6月 29 日2011 年 6月 29 日2011 年 6月 29 日2011 年 6月 29 日2011 年 6月 29 日2011 年 6月 29 日2011 年 6月 29 日2011 年 6月 29 日,16.21014.880555008.8613.16,否是否是否否否是是否否,2009,年,潘文戈,财务总监,男,45,11 月 12,13.16,否,日6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况报告期内，公司坚持“创新发展，细致做强”的经营理念，努力开拓市场、加强技术创新，不断完善公司治理结构，提高公司经营管理水平。2010 年度公司供暖面积和挂网面积继续稳定增长；增加新型锅炉的使用并继续对现有锅炉进行升级改造，降低燃煤成本效果明显；实现了公司全年经营指标的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入 308,329,275.99 元，同比增长 22.13%，实现营业利润 72,501,649.29 元，同比增长 21.41%，实现净利润 56,503,680.73 元，同比增长 22.68%，主要原因是公司供暖面积及挂网面积增加、采用新型锅炉控制燃6,项目,煤成本所致。(1)主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上 营业成本比上 营 业 利 润 率 比 上 年 增 减年增减(%)年增减(%)（%）,分产品,供暖接网,225,494,060.8765,268,153.35,175,775,126.8219,754,483.90,22.0569.73,23.7517.29,27.6537.62,-2.38-4.47,报告期内公司供暖收入实现 225,494,060.87 元，同比增长 23.75%，主要是由于公司供暖面积增加；接网收入实现 65,268,153.35 元，同比增长 17.29%，主要是由于挂网面积的持续增长。(2)主营业务分地区情况单位:元币种:人民币,地区沈阳,营业收入308,329,275.99,营业收入比上年增减（）22.13,公司业务均在沈阳开展，因此所有收入均在沈阳地区实现。2、报告期内公司资产构成情况,资产项目,2009 年 期 末 金 额 2010 年期末金额（元）占总资产比 同比增减同比增减（%）（元）例（%）（百分点）,货币资金应收账款预付帐款存货长期股权投资投资性房地产固定资产无形资产,472,114,808.9612,875,100.4221,872,160.541,918,141.69169,201,700.53120,360,683.43417,291,226.8745,693,574.35,660,191,940.536,677,551.4829,430,046.765,722,170.36169,201,700.53117,856,856.31462,457,736.0344,446,247.01,39.84-48.1434.55198.320.00-2.0810.82-2.73,43.370.441.930.3811.117.7430.382.92,6.19-0.570.210.23-2.21-1.74-2.48-0.68,报 告 期 内 公 司 资 产 构 成 情 况 变 化 分 析：报 告 期 内 公 司 货 币 资 金 同 比 增 加39.84%，主要是供暖面积和接网面积持续增加，收取的接网费及供暖费增加所致；报告期内应收账款同比减少 48.14%，主要是公司加强应收账款管理、提高收费效率所致；报告期内预付账款同比增加 34.55%，主要是预购煤款增加所致；报告期内存货同比增加 198.32%，主要是库存煤炭增加所致。3、公司现金流量情况,2009 年金额（元）,2010 年金额（元）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,311,976,390.38-74,488,333.390,285,209,389.39-97,132,257.820,报告期内公司现金流量变化分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额7,减少主要是购买商品及接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司 2010 年度投资扩建 2 号热源厂；筹资活动产生的现金流量净额为 0 是因为公司 2010 未发生银行借款。4、主要控股公司经营情况,公司名称沈阳浑南热力有限,持股比例（%）,主要业务供热、供暖、供汽；供热工程设计；管,注 册 资 本 期 末 总 资 产 本期净利润（万元）（万元）（万元）,责任公司,100,道安装；聚氨脂保温；公用事业设施建 13000,119732.95,5380.36,设,沈阳华新联美资产管理有限公司,企业资产管理，社区物业管理，房产经纪代理，日用百货销售，公共设施设备,99,维修服务，工程维修，绿化工程及咨询,18500,30679.09,105.82,服务,沈阳浑南市政建设,市政、水利工程施工,工程有限公司,100,500,737.97,17.52,5、未来发展展望2011 年公司将继续做大做强供暖产业。燃煤价格的变化以及经济环境的变化将对公司供暖产业产生影响，总体上公司供暖面积会相对稳定增长，但将受到浑南地区房地产市场的影响。公司将继续加强营销工作，拓展客户资源，保障公司接网面积和供暖面积的持续稳定增长；增加改造新型锅炉，控制燃煤成本；同时通过与煤炭生产企业建立长期友好的合作关系，控制煤炭采购成本，减少煤炭价格上涨对公司生产经营的不利影响，提高经济效益。2011 年力争营业收入达到 3.5 亿元，期间费用有所下降，实现利润稳定增长。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用8,8,936,单位:万元 币种:人民币,项目名称沈阳浑南热力有限责任公司 2号热源厂扩建工程,项目金额,项目进度报告期该项目完成投资3297 万元，项目进度约为,项目收益情况,37%。6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因2011 年度公司将对 1 号、2 号热源厂进行扩建，同时仍需要进行较大规模管网建设及煤炭采购。,未用于分红的资金留存公司的用途1、用于公司 1 号、2 号热源厂扩建；2、管网建设；,3、煤炭采购。7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用9,7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺内容控股股东汕头市联美投资(集团)有限公司在股改时额外承诺：所持有的联美控股非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。所持有的联美控股非流通股股份在上述承诺期期满后，如在二十四个月内通过上证所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股 5.00 元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有,履行情况承诺事项正严格履行。,派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司监事会依据国家有关法律、法规及公司章程的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、经理及其他高级10,管理人员能够按照相关法律、法规及公司章程的要求开展工作，能够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2010 年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司在最近三年没有募集资金，公司首次发行募集资金已经在使用过程中形成资产，并在2001 年末公司资产置换时置换出公司。8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期公司未发生重大收购、出售资产事项。8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期公司未发生重大关联交易事项。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见11,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:联美控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,12,660,191,940.536,677,551.4829,430,046.763,790,438.175,722,170.36705,812,147.30169,201,700.53117,856,856.31462,457,736.0316,465,741.11,472,114,808.961,220,000.0012,875,100.4221,872,160.542,327,519.561,918,141.69512,327,731.17169,201,700.53120,360,683.43417,291,226.88,生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,13,44,446,247.016,166,064.79816,594,345.781,522,406,493.0875,600,770.73482,308,089.02823,102.876,641,237.977,762,422.33376,308,991.50949,444,614.42,45,693,574.354,947,595.31757,494,780.501,269,822,511.6747,768,964.60347,235,281.35929,601.619,925,243.857,340,416.66339,209,805.67752,409,313.74,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,949,444,614.42211,000,000.00247,018,554.58113,077,221.52571,095,776.101,866,102.56572,961,878.661,522,406,493.08,752,409,313.74211,000,000.00247,381,719.3156,591,485.93514,973,205.242,439,992.69517,413,197.931,269,822,511.67,法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥14,母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:联美控股股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,15,165,456,268.48116,401,651.37281,857,919.85317,308,079.5752,447.7729,293.501,374.60317,391,195.44,162,193,054.73117,341,961.3511,417.00279,546,433.08316,353,079.5768,133.9364,445.462,975.29316,488,634.25,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,599,249,115.29318,409.51422,984.33139,062,219.42139,803,613.26139,803,613.26211,000,000.00260,720,248.35-12,274,746.32459,445,502.03599,249,115.29,596,035,067.33318,903.5142,564.45137,470,681.57137,832,149.53137,832,149.53211,000,000.00260,720,248.35-13,517,330.55458,202,917.80596,035,067.33,法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥16,合并利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额308,329,275.99308,329,275.99,上期金额252,460,578.17252,460,578.17,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,17,235,827,626.70206,841,191.1012,543,238.041,437,499.2620,888,293.24-7,178,372.891,295,777.9572,501,649.298,346,360.745,488,751.925,415,221.5275,359,258.1118,855,577.3856,503,680.7356,485,735.5917,945.14,192,743,291.69162,324,648.7116,430,925.381,601,430.6515,031,405.07-2,565,106.97-80,011.1559,717,286.481,888,982.47338,684.13286,959.4861,267,584.8215,204,019.3046,063,565.5246,074,292.63-10,727.11,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.26770.267756,503,680.7356,485,735.5917,945.14,0.21840.218446,063,565.5246,074,292.63-10,727.11,法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥母公司利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2,664.001,837,323.85-3,493,390.84-6,402.761,659,805.75896.871,660,702.62418,118.391,242,584.231,242,584.23,2,664.00-2,045,304.44-33,814.60-1,509.602,077,964.642,077,964.6433,712.392,044,252.252,044,252.25,法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥18,合并现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金19,493,050,819.911,259,871.1322,607,207.62516,917,898.66156,185,014.8225,771,389.1538,048,291.8511,703,813.45231,708,509.27285,209,389.391,007,000.00,491,263,637.5320,010,154.45511,273,791.98126,318,603.5118,925,982.2744,425,155.479,627,660.35199,297,401.60311,976,390.38270,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,007,000.0097,184,257.82955,000.0098,139,257.82-97,132,257.82188,077,131.57472,114,808.96660,191,940.53,270,000.0074,758,333.3974,758,333.39-74,488,333.39237,488,056.99234,626,751.97472,114,808.96,法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥母公司现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,20,6,059,053.996,059,053.99,165,085,390.88165,085,390.88,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,165,713.9479,057.66596,068.641,840,840.244,218,213.75955,000.00955,000.00-955,000.003,263,213.75162,193,054.73165,456,268.48,813,117.19257,516.903,846,360.454,916,994.54160,168,396.34160,168,396.342,024,658.39162,193,054.73,法定代表人：朱昌一 主管会计工作负责人：潘文戈 会计机构负责人：智桥21,合并所有者权益变动表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库存 专项 盈余股 储备 公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,211,000,000.00,247,381,719.31,56,591,485.93,2,439,992.69,517,413,197.93,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,211,000,000.00,247,381,719.31-363,164.73,56,591,485.9356,485,735.5956,485,735.59,2,439,992.69-573,890.1317,945.14,517,413,197.9355,548,680.7356,503,680.73,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,-363,164.73,56,485,735.59,17,945.14-591,835.27,56,503,680.73-955,000.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,-363,164.73,-591,835.27,-955,000.00,（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备22,1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,211,000,000.00,247,018,554.58,113,077,221.52,1,866,102.56,572,961,878.66,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库存 专项 盈余股 储备 公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权