600141_2011兴发集团第一季度季报.ppt

湖北兴发化工集团股份有限公司,600141,2011 年第一季度报告,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.32 公司基本情况.33 重要事项.54 附录.92,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李国璋胡坤裔王琛,公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,731,328,088.311,742,612,722.834.77,6,191,579,426.131,692,125,235.164.63,8.722.983.02,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,131,318,903.920.3593年初至报告期期末,18.17-2.23本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,38,376,036.760.10500.08390.10502.241.79,38,376,036.760.10500.08390.10502.241.79,13.137.69-14.567.69减少 0.31 个百分点减少 0.77 个百分点,3,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-76,650.0714,295,000.00-4,913,000.00-1,395,802.49-182,764.537,726,782.91,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,833,股东名称（全称）宜昌兴发集团有限责任公司兴山县水电专业公司宜昌市夷陵国有资产经营有限公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金杭州丰盈电子科技有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合,期末持有无限售条件流通股的数量72,176,53224,461,63116,228,52515,976,41910,150,00010,133,5729,928,0569,052,0555,401,1164,452,9904,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：,项目,货币资金预付款项,期末金额293,946,717.80288,387,592.50,年初余额183,355,816.19142,876,902.64,增加额110,590,901.61145,510,689.86,增长率60.31%101.84%,其他应收款 21,779,836.62,6,757,979.62,15,021,857.00,222.28%,在建工程短期借款应付票据预收款项,1,255,204,131.57375,567,234.501,450,000.00160,055,800.77,875,064,602.90200,000,000.00116,595,121.10,380,139,528.67175,567,234.501,450,000.0043,460,679.67,43.44%87.78%37.27%,应付职工薪酬 22,607,733.90,41,646,257.51,-19,038,523.61,-45.71%,应交税费,-13,944,343.22,-30,402,491.59,16,458,148.37,-54.13%,其他流动负债 200,000,000.00,200,000,000.00,变动原因分析：1）货币资金项目期末比期初增加 110,590,901.61 元，增长 60.31%，主要原因是银行借款增加。2）预付款项项目期末比期初增加 145,510,689.86 元，增长 101.84%，主要原因是贸易业务量增加及预付工程款增加。3）其他应收款项目期末比期初增加 15,021,857.00 元，增长 222.28%，主要原因是子公司本期增加购矿票往来款。4）在建工程项目期末比期初增加 380,139,528.67 元，增长 43.44%，主要原因是报告期工程投资力度加大。5）短期借款项目期末比期初增加 175,567,234.50 元，增长 87.78%，主要原因是银行借款增加。6）应付票据项目期末比期初增加 1,450,000.00 元，主要原因是子公司在银行开具承兑汇票支付贷款。7）预收款项项目期末比期初增加 43,460,679.67 元，增长 37.27%，主要原因是对部分客户采用先款后货。8）应付职工薪酬项目期末比期初减少 19,038,523.61 元，减少 45.71%，主要原因是本季度支付 2010 年终兑现。9）应交税费项目期末比期初增加 16,458,148.37 元，增长-54.13%，主要原因是公司业务规5,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,模扩大应交税费增加。10）其他流动负债项目期末比期初增加 200,000,000.00 元，主要原因是本期发行短期融资券。2、报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：,项目营业总收入营业成本,本期金额1,372,456,912.671,224,564,743.11,上期金额868,906,575.23755,064,482.80,增加额503,550,337.44469,500,260.31,增长率57.95%62.18%,营业税金及附加 13,479,130.09,8,801,174.43,4,677,955.66,53.15%,财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填列）营业外收入营业外支出所得税费用,41,945,101.135,996,513.942,511,104.5617,191,637.356,102,661.4612,659,669.25,27,569,953.111,246,118.656,095,689.67725,921.681,255,571.217,629,646.25,14,375,148.024,750,395.29-3,584,585.1116,465,715.674,847,090.255,030,023.00,52.14%381.22%-58.81%2268.25%386.05%65.93%,变动原因分析：1）营业总收入项目比去年同期增加 503,550,337.44 元，同比增长 57.95%，主要原因是公司业务规模增加。2）营业成本项目比去年同期增加 469,500,260.31 元，同比增长 62.18%，主要原因是销售收入增加相应增加销售成本。3）营业税金及附加项目比去年同期增加 4,677,955.66 元，同比增长 53.15%，主要原因是流转税增加。4）财务费用项目比去年同期增加 14,375,148.02 元，同比增长 52.14%，主要原因是借款金额增加、利率上调所致。5）资产减值损失项目比去年同期增加 4,750,395.29 元，同比增长 381.22%，主要原因是计提应收账款坏账准备增加。6）投资收益项目比去年同期增加-3,584,585.11 元，同比增长-58.81%，主要原因是兴瑞公司由去年的联营公司变成了子公司。7）营业外收入项目比去年同期增加 16,465,715.67 元，同比增长 2268.25%，主要原因是本期收到的政府补助比同期增加。8）营业外支出项目比去年同期增加 4,847,090.25 元，同比增长 386.05%，主要原因是本期公益性捐赠增加。9）所得税费用项目比去年同期增加 5,030,023.00 元，同比增长 65.93%，主要原因是利润总6,、,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,额增加所致。3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因分析(单位：元),项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额131,318,903.92-426,029,228.56405,301,226.25,上期金额111,131,623.18-133,045,241.97437,012,217.70,增加额20,187,280.74-292,983,986.59-31,710,991.45,增长率18.17%220.21%-7.26%,变动原因分析：1）经营活动产生的现金流量净额项目比去年同期增加 20,187,280.74 元，同比增长 18.17%，主要原因是营业收入增加，货款回收增加。2）投资活动产生的现金流量净额项目比去年同期增加-292,983,986.59 元，同比增长 220.21%，主要原因是工程项目投入增加。3）筹资活动产生的现金流量净额项目比去年同期增加-31,710,991.45 元，同比增长-7.26%，主要原因是本期偿还借款比同期增加。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 1 月 11 日，公司接到中国银行间市场交易商协会文件接受注册通知书（中市注协2011CP1 号），接受公司短期融资券注册;2011 年 1 月 19 日，公司2011 年度第一期短期融资券正式发行。详细内容见 2011 年 1 月 13 日和 2011 年1 月 21 日在上海证券交易所网站（http:/）、中国证券报、上海证券报证券日报及证券时报刊登的临 2011-01 号公告和临 2011-02号公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、非公开发行认购时股东承诺：控股股东宜昌兴发集团有限责任公司认购的股份锁定期为 36 个月；其他本次非公开发行特定投资者所认购的股份锁定期限位12 个月。目前，非公开发行认购股东都认真履行承诺。2、本公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺：宜昌兴发集团有限责任公7,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,司在完成对湖北宜昌磷化工业集团有限公司的重组后（即中加双方就合资公司股权比例调整协商一致、矿权注入合资公司以及合资公司资本金全部到位）6 个月内承诺以取得成本（含收购直接成本、收购所占用资金利息、相关税费以及收购重组过程中其他费用）将相关资产转让给我公司，在资产转让前不实质性经营相关资产，若根据政府相关部门意见确需经营，宜昌兴发集团承诺委托我公司经营，经营收益按照委托协议执行；若宜昌兴发集团违反上述承诺，宜昌兴发集团承诺经营收益全部归上市公司所有。目前，重组工作还在进行中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度利润分配预案经第六届董事会第十五次会议审议通过，该分配预案如下：2010 年度可供股东分配的利润为 58,618.94 万元。根据生产经营实际，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 365480027 股为基数，以每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。该分配预案将提交 2010 年年度股东大会审议。湖北兴发化工集团股份有限公司法定代表人:李国璋2011 年 4 月 20 日8,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,9,期末余额293,946,717.80116,953,852.25310,575,590.86288,387,592.5021,779,836.62367,958,637.377,269,693.971,406,871,921.37219,121,382.893,289,953,257.741,255,204,131.5716,322,297.13531,023,091.51912,235.61,年初余额183,355,816.19156,727,635.56274,769,758.46142,876,902.646,757,979.62459,212,313.245,059,191.161,228,759,596.87194,058,246.693,326,911,240.85875,064,602.9013,137,939.35537,415,655.66912,235.61,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,10,11,919,770.495,324,456,166.946,731,328,088.31375,567,234.501,450,000381,063,024.43160,055,800.7722,607,733.90-13,944,343.222,610,168.951,685,999.9070,169,995.64312,070,000.00200,000,000.001,513,335,614.873,002,970,000.0010,885,738.004,300,000.00176,508,304.703,194,664,042.704,707,999,657.57365,480,027.00620,719,464.1015,816,285.26,15,319,908.204,962,819,829.266,191,579,426.13200,000,000.00351,850,891.75116,595,121.1041,646,257.51-30,402,491.592,339,659.661,685,999.9074,782,020.26374,510,000.001,133,007,458.592,896,180,000.0010,885,738.004,300,000.00177,672,513.263,089,038,251.264,222,045,709.85365,480,027.00608,892,038.8315,530,897.44,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,116,056,818.73624,565,467.94-25,340.201,742,612,722.83280,715,707.912,023,328,430.746,731,328,088.31,116,056,818.73586,189,431.18-23,978.021,692,125,235.16277,408,481.121,969,533,716.286,191,579,426.13,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔11,会计机构负责人:王琛,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,期末余额155,548,238.3256,197,693.04177,470,637.2364,932,552.87468,806,273.64126,336,611.531,049,292,006.631,216,494,507.971,360,929,022.5290,907,200.331,830,193.2047,522,467.284,566,765.692,722,250,156.993,771,542,163.62250,000,000.00122,299,272.02,年初余额106,274,021.8645,444,162.60151,969,809.3418,587,619.53580,597,865.81170,528,169.761,073,401,648.901,206,744,974.531,377,589,846.4177,759,577.8247,915,703.774,553,264.712,714,563,367.243,787,965,016.14200,000,000.0098,572,037.93,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,48,778,527.289,936,965.6322,939,631.381,866,666.671,685,999.9033,571,811.78170,000,000.00200,000,000.00861,078,874.661,444,000,000.001,215,000.001,445,215,000.002,306,293,874.66365,480,027.00586,768,781.152,246,495.50115,202,337.92395,550,647.391,465,248,288.963,771,542,163.62,65,337,178.3118,845,163.0017,417,250.411,685,999.90272,412,106.02225,000,000.00899,269,735.571,444,000,000.001,260,000.001,445,260,000.002,344,529,735.57365,480,027.00579,228,781.153,780,274.80115,202,337.92379,743,859.701,443,435,280.573,787,965,016.14,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔13,会计机构负责人:王琛,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,14,本期金额1,372,456,912.671,372,456,912.671,334,231,681.551,224,564,743.1113,479,130.0921,951,997.8426,294,195.4441,945,101.135,996,513.942,511,104.5640,736,335.6817,191,637.356,102,661.4651,825,311.5712,659,669.2539,165,642.3238,376,036.76789,605.560.10500.1050,上期金额868,906,575.23868,906,575.23833,427,897.94755,064,482.808,801,174.4318,087,495.1922,658,673.7627,569,953.111,246,118.656,095,689.6741,574,366.96725,921.681,255,571.2141,044,717.437,629,646.2533,415,071.1833,921,473.03-506,401.850.09750.0975,600141七、其他综合收益,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告-25,340.20,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,39,140,302.1238,376,036.76789,605.56,33,415,071.1833,921,473.03-506,401.85,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔15,会计机构负责人:王琛,600141编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额441,709,889.79374,463,003.652,219,803.4614,982,643.9715,984,683.5825,867,946.79314,148.822,104,552.999,982,212.5114,396,803.735,091,453.8019,287,562.443,250,351.0216,037,211.4216,037,211.42,上期金额354,752,593.76273,731,316.73872,403.5313,297,326.6114,965,087.6321,195,877.213,839,689.6734,530,271.72251,212.5016,697.2334,764,786.995,271,314.0629,493,472.9329,493,472.93,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔16,会计机构负责人:王琛,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,17,本期金额1,655,466,689.05810,797.1919,746,921.251,676,024,407.491,353,645,702.9567,617,576.8250,435,086.9873,007,136.821,544,705,503.57131,318,903.92290,594,248.11,上期金额861,143,386.722,750,257.08108,594,882.76972,488,526.56747,402,706.3544,104,918.6344,871,308.1024,977,970.30861,356,903.38111,131,623.1812,000,000.0012,000,000.00126,355,711.972,680,000.00,600141质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告28,644,980.4516,009,530.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,319,239,228.56-319,239,228.56762,917,234.5016,030,000.00778,947,234.50449,790,000.0030,646,008.25480,436,008.25298,511,226.25110,590,901.61183,355,816.19293,946,717.80,145,045,241.97-133,045,241.97759,690,000.004,163,593.52763,853,593.52290,400,000.0034,765,691.641,675,684.18326,841,375.82437,012,217.70415,098,598.91137,980,204.42553,078,803.33,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔18,会计机构负责人:王琛,母公司现金流量表2011 年 13 月,编制单位:湖北兴发化工集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额430,702,290.8518,051,081.39448,753,372.24340,336,329.4428,450,969.0427,085,417.2037,283,465.33433,156,181.0115,597,191.2318,861,398.77,上期金额353,200,691.9236,212.50353,236,904.42280,387,349.1528,580,465.0519,956,842.6015,583,238.84344,507,895.648,729,008.7812,000,000.0012,000,000.0030,155,604.91,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,3,468,080.45,2,680,000.00122,541,662.52,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,22,329,479.22-22,329,479.22474,200,000.007,719,685.28481,919,685.28401,000,000.0024,913,180.83425,913,180.8356,006,504.45,155,377,267.43-143,377,267.43664,690,000.003,282,963.86667,972,963.86247,000,000.0021,385,916.711,669,562.92270,055,479.63397,917,484.23,600141,湖北兴发化工集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,49,274,216.46106,274,021.86155,548,238.32,263,269,225.5854,367,853.58317,637,079.16,公司法定代表人:李国璋,主管会计工作负责人:胡坤裔20,会计机构负责人:王琛,