600485_ 中创信测半年报.ppt

北京中创信测科技股份有限公司,600485,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.7财务会计报告（未经审计）.13备查文件目录.73,1,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,贾林刘时权李忠智,公司负责人贾林、主管会计工作负责人刘时权及会计机构负责人（会计主管人员）李忠智声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,北京中创信测科技股份有限公司中创信测,公司的法定英文名称,Beijing,Zhongchuang,Telecom Test,Co.,Ltd.,公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,ZCTT贾林,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王志刚北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际 C 座 12 层010-62100118010-2,汪庆红北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际 C 座 12 层010-62100102010-,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际 C座 12 至 14 层100081北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际 C座 12 至 14 层中国证券报北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际 C座 12 层公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称中创信测,股票代码600485,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),684,110,843.47473,254,880.713.41报告期（16 月）-20,467,388.45-18,407,302.18-17,195,619.71-16,899,173.64-0.124-0.122-0.124-3.57,667,515,836.27490,450,500.423.54上年同期-13,083,271.82-10,637,112.36-8,545,860.01-8,255,443.94-0.062-0.060-0.062-1.86,2.49-3.51-3.67本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,3,0,0,0,0,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-19,076,825.00-0.138,-16,092,924.79-0.116,不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益所得税影响额合计,金额,-420,012.2565,281.9658,284.22-296,446.07,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有限,19,422 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,售条件,质押或冻结的股份数量,股份数量,北京普旭天成资产管理有限公司,境内非国有法人,14.43,20,000,066,6,899,627,质押,13,100,000,北京智多维网络技术有限责任公司,境内非国有法人,5.87,8,140,000,杨璐汇添富基金公司工行陕西省国际信托股份有限公司,境内自然人未知,4.742.92,6,575,7154,046,553,0,00,00,4,）,，,（,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金李良培交通银行海富通精选证券投资基金全国社保基金六零四组合兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合,未知未知未知未知未知未知,2.161.811.691.521.091.00,3,000,2672,502,4002,337,1362,103,3381,504,5731,390,189,000000,000000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京普旭天成资产管理有限公司北京智多维网络技术有限责任公司杨璐汇添富基金公司工行陕西省国际信托股份有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金李良培交通银行海富通精选证券投资基金全国社保基金六零四组合兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金全国社保基金一一零组合,持有无限售条件股份的数量20,000,0668,140,0006,575,7154,046,5533,000,2672,502,4002,337,1362,103,3381,504,5731,390,189,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、北京普旭天成资产管理有限公司（以下简称“普旭天成”）系由自然人邢建民、许鹏和贾林共同出资设立的有限责任公司，2012 年6 月 27 日，普旭天成与北京智多维网络技术有限责任公司（以下简称“智多维”签订战,上述股东关联关系或一致行动的说明,略合作协议 普旭天成与智多维构成一致行,动人关系。2、公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。注：普旭天成的股份变动，是因其通过上海证券交易所交易系统买入股份所致。公司股东北京普旭天成资产管理有限公司，以其持有的本公司股份 13,100,000 股质押给五矿国际信托有限公司,质押登记日为 2012 年 3 月 19 日。2、控股股东及实际控制人变更情况公司股东情况说明：本公司于 2011 年 7 月 21 日发布北京中创信测科技股份有限公司详式权益变动报告书，公告了北京普旭天成资产管理有限公司（以下简称普旭天成）通过大宗交易方式取得上市公司 13,100,439 股股份，占上市公司总股本比例达 9.45%的行为。并于 2011 年年度报告中披露了公司第一大股东普旭天成的基本情况，详见上海证券交易所网站及 2012 年 4 月 16 日中国证券报（B008 版）。报告期内，普旭天成在前次权益变动情况披露之后通过证券交易所集中竞价交易方式增持上市公司 6,899,627 股，占上市公司总5,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告股本比例为 4.98%），并与北京智多维网络技术有限责任公司（以下简称“北京智多维”）签订战略合作协议，使得普旭天成及其一致行动人北京智多维合计持有中创信测 28,140,066股股份，占中创信测总股本比例达 20.30%。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，选举胡允谷先生为公司第四届监事会监事；经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，增补许鹏先生、邢建民先生为公司第四届董事会董事；选举康润兰女士为公司第四届监事会监事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，国内通信网络监测维护市场竞争激烈，受运营商业务安排影响主要集采项目仍在推进过程中。报告期内，公司根据市场形势调整了产品研发组织，整合了监测维护系统的产品开发和产品维护队伍，开展信令数据应用领域的市场开拓，加强对 LTE、IPV6等新产品研发的投入。启动了全面内控体系建设，分析内控管理风险，强化公司内部规范管理。国内电信监测维护市场订单多在下半年实现，报告期内，公司系统项目订单较少，仪表原协议分析类产品市场趋于饱和订单下滑明显，影响了报告期内营业收入的增长。同时，市场竞争的加剧造成公司监测维护类产品成本上升和毛利率下降，无线类产品和新型仪表尚未在报告期内形成收入贡献，新业务新市场开拓使公司投入短期内难以下降，业内薪资水平上升与人才竞争使人工成本仍处于增长之中，故本报告期内公司出现亏损。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,通信网测试维护行业,88,858,557.35,52,208,848.34,41.24,4.47,19.27,减少 7.3 个百分点,分产品,通信网监测维护系统通信网测试仪器仪表,83,915,115.354,943,442.00,50,514,165.741,694,682.60,39.8065.72,24.94-72.38,32.35-69.77,减少 3.37 个百分点减少 2.95 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币6,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,境内境外,地区,营业收入87,497,062.791,361,494.56,营业收入比上年增减(%),9.52-73.68,3、公司在经营中出现的问题与困难公司定位为专业的通信网络维护产品和网络服务供应商，要求公司具备良好的创新能力和技术服务能力，在保持产品价格竞争力的同时，不断满足客户的多样化需求和业务升级支持需求。公司传统产品客户需求下降，公司开拓新产品新业务压力不断加大。报告期内主要客户监测维护产品集采招标项目安排较少，新产品新市场仍在开拓之中，公司增收难度较大；市场竞争更为复杂和激烈，直接影响公司产品的毛利水平下滑，公司经营难度大大提高。公司将切实改进在战略规划、产品研发、市场开拓、员工激励约束等各方面的经营管理工作，克服各方面不利因素，努力改善经营业绩。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况经 2009 年第一次临时股东大会审议，公司按照中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（证监会令第 57 号）文件的要求修订公司章程中关于分红的条款，公司章程第一百五十五条规定：“根据公司盈利情况，每年度公司可进行利润分配 12次，可以进行中期现金分红。本年度无盈利或利润分配影响公司经营可不进行利润分配。公司过往年度累计未分配的利润和本年度实现的净利润用于股利分配，由公司董事会提出具体分配比例报股东大会批准。分配主要采用的形式为派发现金红利或送股或两种形式结合进行。”本报告期无现金分红。六、重要事项(一)公司治理的情况2012 年上半年，公司将财政部等五部委发布的企业内部控制基本规范及企业内部控制配套指引作为公司内控工作的重要参照，不断完善制度，优化管理流程，狠抓制度落实。针对业务流程中的重点内容、重要环节，强化规范运作和风险控制，对内控工作存在的薄弱环节进行分析和研究，持续改进并完善自我评价和监督检查机制，逐步提高公司风险控制能力。董事会先后审议通过了公司内部控制规范实施工作方案及修订稿、公司内控规范实施工作总体运行表及修订稿、和公司内部控制建设发展规划等文件，用以指导公司内控实施工作的开展。报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规和中国证监会等有关公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构，努力提高信息披露质量，严格遵守公正、公平、公开的原则，及时准确地7,1,0,2,0,3,0,5,0,6,0,7,0,9,0,0,/,/,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告披露了定期报告和临时报告。报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次监事会会议，3 次股东大会会议，会议的召集召开符合公司法和公司章程的有关规定。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况依据公司章程的规定，如果利润分配影响公司经营可不进行利润分配。2012 年公司运营商网络建设给公司带来较多的市场机会，预计实施项目较多；公司将加大无线测试和行业应用等新业务的研发和市场开拓，预计投入较大，资金需求较高，为保证公司生产经营计划实施及未来发展需要，公司未进行现金利润分配。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本,持有数量,期末账面价值,占期末证券投资比例,报告期损益,（元）,（股）,（元）,（）,（元）,新股申购新股申购新股申购,002563002557601677,森马服饰洽洽食品明泰铝业,167,50060,00040,000,2,5002,5352,000,94,85048,65340,000,22.9811.799.69,4810,新股申购新股申购新股申购新股申购新股申购新股申购新股申购,300186002540002559300213300165601700002566,大华农亚太科技亚威股份佳讯飞鸿天瑞仪器风范股份益盛药业,22,00060,00040,00022,00032,50035,00019,950,1,0001,9501,0001,5008001,0001,000,31,15527,02725,50018,98016,66415,76013,815,7.556.556.184.604.043.823.35,00,期末持有的其他证券投资,119,440,80,351,19.47,0,报告期已出售证券投资损益合计,/618,390,/,/412,755,/100,58,346.9658,346.96,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)公司股权激励的实施情况及其影响单位：份,报告期内激励对象的范围,8,公司董事、高级管理人员以及董事会认为需要激励的,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告其他人员。,至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额至报告期末累计已授出且已行使的权益总额估值技术采用的模型、参数及选取标准,Black-Scholes 模型,5,152,0001,954,000,(八)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期,是否及时,如未能及时履,如未能及,本报告期,限,严格履行,行应说明未完,时履行应,取得的进展,9,成履行,说明,是,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,的具体原因,下一步计划,与收购报告书,解决同业竞争,北京普旭天成资产管理有限公司和,现在与上市公司不存在同业竞争或潜在同业竞争关系；未来拥有与上市公司形,否,是,或权益变动报告书相关承诺,一致行动人北京智多维网络技术有限责任公司,成同业竞争或潜在同业竞争关系的业务资产时，将通过监管部门认可的合法方式将其注入上市公司或转移给非关联第三方，以规避与上市公司形成同业竞争或潜在同业竞争，从制度上保证上市公司及中小股东的合法权益不受损害。,解决关联交易,北京普旭天成资产管理有限公司和,严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生关联交易，若本公司,否,是,一致行动人北京智多维网络技术有限责任公司,及所控制的企业与上市公司发生必要之关联交易，将严格遵循市场定价原则，确保公开、公平、公正，并按,照有关法律、中国证监会有关法规、上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）和上市公司公司章程的规定，履行有关决策程序和信息披露义务，从制度上保证上市公司及中小股东的利益不受损害。(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：,原聘任,现聘任,境内会计师事务所名称,信永中和会计师事务所有限责任公司10,天健会计师事务所（特殊普通合伙）,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,境内会计师事务所报酬,35,35,报告期内，公司 2011 年年度股东大会审议通过关于聘用公司 2012 年度审计机构的议案。同意聘请天健会计师事务所担任公司 2012 年度财务审计机构。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况报告期内，公司第一大股东北京普旭天成资产管理有限公司因在持有中创信测股份达到总股份 5%时，未按照证券法第 86 条规定及时停止买卖并履行法定的信息披露义务，而受到上海证券交易所公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告北京中创信测科技股份有限公司关于监事辞职的公告北京中创信测科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告北京中创信测科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知,中国证券报（B004 版）2012 年 1 月 7 日中国证券报（B004 版）2012 年 1 月 12 日中国证券报（B004 版）2012 年 1 月 14 日中国证券报（B004 版）2012 年 1 月 14 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告,中国证券报（A32 版）,2012 年 2 月 9 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）,北京中创信测科技股份有限公司关于持股 5%以上股东股权质押的公告北京中创信测科技股份有限公司公告北京中创信测科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告北京中创信测科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案北京中创信测科技股份有限,中国证券报（B005 版）2012 年 3 月 21 日中国证券报（B004 版）2012 年 3 月 27 日中国证券报（B005 版）2012 年 3 月 30 日2012 年 3 月 30 日中国证券报（B008 版）2012 年 4 月 16 日11,上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,公司第四届董事会第二十二次会议决议公告,（http:/）,北京中创信测科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告北京中创信测科技股份有限公司召开 2011 年年度股东大会的通知北京中创信测科技股份有限公司第 2011 年度报告摘要北京中创信测科技股份有限公司第 2011 年度报告全文北京中创信测科技股份有限公司第 2012 第一季度报告北京中创信测科技股份有限公司 2012 第一季度报告全文北京中创信测科技股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告,中国证券报（B008 版）2012 年 4 月 16 日中国证券报（B008 版）2012 年 4 月 16 日中国证券报（B008 版）2012 年 4 月 16 日2012 年 4 月 16 日中国证券报（B030 版）2012 年 4 月 28 日2012 年 4 月 28 日中国证券报（B008 版）2012 年 5 月 19 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）,北京中创信测科技股份有限公司详式权益变动报告书,中国证券报（A16 版）,2012 年 6 月 30 日,上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）,12,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京中创信测科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,六.1,165,945,773.09,154,951,961.58,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,六.2,412,754.50,427,809.50,应收票据,应收账款预付款项,六.3六.5,136,510,441.8526,576,349.38,113,839,652.0122,876,648.41,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,六.4,10,487,431.22,8,510,589.19,买入返售金融资产,存货,六.6,239,435,007.00,229,926,230.91,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,六.7,579,367,757.04,30,000,000.00560,532,891.60,长期股权投资投资性房地产,六.9六.10,1,521,237.11,1,580,889.626,940,652.38,13,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,固定资产,六.11,65,108,080.85,61,204,826.59,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,六.12,1,686,699.02,1,943,832.98,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,六.13六.14六.15,20,357,131.992,682,577.4813,387,359.98,20,357,131.992,737,510.8412,218,100.27,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,104,743,086.43684,110,843.47,106,982,944.67667,515,836.27,应付票据应付账款预收款项,六.17六.18六.19,4,147,855.0031,535,640.17132,056,327.11,5,334,595.8050,044,992.7199,955,722.41,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,六.20六.21,10,337,856.13-7,228,885.80,10,568,123.07-12,019,334.74,应付利息应付股利,其他应付款,六.22,9,190,851.77,10,156,595.46,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债14,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,180,039,644.38,164,040,694.71,专项应付款,六.23,28,950,200.00,11,116,100.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,六.24,1,666,666.6730,616,866.67210,656,511.05,1,666,666.6712,782,766.67176,823,461.38,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,六.25六.26,138,586,000.00136,433,157.31,138,586,000.00136,433,157.31,减：库存股专项储备,盈余公积,六.27,30,996,266.85,30,996,266.85,一般风险准备,未分配利润,六.28,167,239,456.55,184,435,076.26,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,473,254,880.71199,451.71473,454,332.42684,110,843.47,490,450,500.42241,874.47490,692,374.89667,515,836.27,法定代表人：贾林,主管会计工作负责人：刘时权,会计机构负责人：李忠智,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:北京中创信测科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,15,151,610,365.01,126,005,953.01,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,交易性金融资产应收票据,86,869.00,58,869.00,应收账款预付款项,十一.1,134,859,643.6823,963,733.52,110,463,813.8621,358,547.49,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一.2,10,941,911.83232,660,702.20,4,753,015.35224,263,342.17,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,30,000,000.00,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,554,123,225.24,516,903,540.88,长期股权投资投资性房地产固定资产,十一.3,78,785,293.9563,666,872.58,79,844,946.466,940,652.3859,882,733.86,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,16,1,686,699.022,682,577.4811,739,889.74158,561,332.77712,684,558.014,147,855.00,1,943,832.982,737,510.8410,570,630.03161,920,306.55678,823,847.435,334,595.80,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,23,690,489.40128,759,791.418,448,937.49-6,952,671.8317,542,854.74175,637,256.2128,110,200.001,666,666.6729,776,866.67205,414,122.88138,586,000.00136,153,257.3130,996,266.85201,534,910.97507,270,435.13712,684,558.01,42,123,458.6898,397,199.017,175,276.48-8,412,910.129,904,308.95154,521,928.8010,276,100.001,666,666.6711,942,766.67166,464,695.47138,586,000.00136,153,257.3130,996,266.85206,623,627.80512,359,151.96678,823,847.43,法定代表人：贾林,主管会计工作负责人：刘时权17,会计机构负责人：李忠智,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注六.29,本期金额97,040,054.6097,040,054.60,上期金额92,918,295.3692,918,295.36,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,117,536,902.50,105,725,715.61,其中：营业成本,六.29,52,208,848.34,43,774,791.38,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,六.30六.32,1,592,512.5215,265,262.2146,046,797.48-1,628,983.804,052,465.75,1,338,737.1714,846,037.2647,570,952.01-1,550,915.66-253,886.55,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,六.31,29,459.45,-275,851.57,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-20,467,388.452,483,102.12,-13,083,271.822,689,115.66,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,六.33,423,015.85423,015.85,242,956.20242,956.20,18,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-18,407,302.18,-10,637,112.36,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,六.34,-1,169,259.71-17,238,042.47-17,195,619.71-42,422.76,-2,091,252.35-8,545,860.01-8,545,860.01,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.124-0.124-17,238,042.47-17,195,619.71-42,422.76,-0.062-0.062-8,545,860.01-8,545,860.01,法定代表人：贾林,主管会计工作负责人：刘时权,会计机构负责人：李忠智,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十一.4十一.4,本期金额92,968,029.4549,250,243.241,472,082.4013,670,057.3935,806,367.86-1,214,333.312,366,987.32,上期金额92,724,476.6643,720,816.971,335,586.7712,188,896.4641,425,979.39-1,501,791.38276,050.94,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,十一.5,6.76,-220,468.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,19,-8,383,368.692,483,102.12357,709.97357,709.97,-4,941,530.612,080,732.55236,414.94236,414.94,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-6,257,976.54-1,169,259.71-5,088,716.83-5,088,716.83,-3,097,213.00-775,957.30-2,321,255.70-2,321,255.70,法定代表人：贾林,主管会计工作负责人：刘时权,会计机构负责人：李忠智,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,20,117,718,481.45,143,905,087.72,北京中创信测科技股份有限公司 2012 年半年度报告,收到的税费返还,2,497,029.72,2,678,340.27,收到其他与经营活动有关的现金,六.36,17,861,694.00,6,003,359.39,经营活动现金流入,小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,138,077,205.1779,702,549.2541,206,123.5111,017,479.60,152,586,787.3882,614,9