超图软件：2011年半年度报告摘要.ppt

,联系地址,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：300036,证券简称：超图软件,公告编号：2011-035,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人鹿麒及会计机构负责人(会计主管人员)鹿麒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码法定代表人上市证券交易所2.2 联系人和联系方式,超图软件300036钟耳顺深圳证券交易所,项目姓名,龚娅杰,董事会秘书,谭飞艳,证券事务代表,北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层（100015）园 201 号楼 E 门 3 层（100015）,电话传真电子信箱,（010）59896000（010）,（010）59896000（010）,2.3 主要财务数据和指标2.3.1 主要会计数据单位：元,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,报告期93,932,962.443,648,824.167,960,802.83,上年同期56,344,505.93-1,549,551.385,918,995.29,本报告期比上年同期增减（%）66.71%335.48%34.50%,1,-,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,6,267,254.854,383,669.68-59,329,279.80报告期末605,028,257.67502,776,102.35120,000,000.00,5,576,690.32964,326.65-23,523,179.09上年度期末642,169,596.43511,483,565.5175,000,000.00,12.38%354.58%152.22%本报告期末比上年度期末增减（%）-5.78%-1.70%60.00%,2.3.2 主要财务指标单位：元,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,报告期报告期末,0.0520.0520.0371.22%0.85%-0.494.19,上年同期上年度期末,0.0740.0740.0131.16%0.20%-0.316.82,本报告期比上年同期增减（%）-29.73%-29.73%184.62%0.06%0.65%-58.06%本报告期末比上年度期末增减（%）-38.56%,2.3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-53,646.192,267,992.003,750.85-332,714.50-1,796.991,883,585.17,附注（如适用）,2,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 董事会报告3.1 主营业务产品或服务情况表单位：万元,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,GIS 软件GIS 软件配套产品,8,928.46425.05,2,080.74307.35,76.70%27.69%,65.30%82.29%,124.25%57.94%,-6.13%11.15%,3.2 主营业务分地区情况单位：万元,北京市东北华北华东华南华中西北西南国际,地区,营业收入,1,643.47772.301,885.941,021.641,205.79152.431,075.67261.801,334.48,营业收入比上年增减（%）-45.46%173.31%241.94%79.21%132.18%24.26%366.64%19.03%973.35%,3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明 适用 不适用3,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,。,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.8 募集资金使用情况3.8.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,34,257.370.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,014.5810,063.62,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,GIS 基础平台软件系列研发升级项目GIS 应用平台软件系列研发升级项目,否否,8,198.003,843.00,8,198.003,843.00,1,542.421,472.16,5,089.783,263.62,62.09%84.92%,2011 年 12 月31 日2011 年 12 月31 日,0.00 是0.00 是,否否,承诺投资项目小计,12,041.00,12,041.00,3,014.58,8,353.40,0.00,超募资金投向,日本超图株式会社的部分股权收购,否,1,568.49,1,710.21,0.00,1,710.21,100.00%,2010 年 11 月04 日,0.00 是,否,购置研发办公用房,否,8,000.00,8,000.00,0.00,0.00,0.00%,2013 年 04 月30 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,9,568.4921,609.49,9,710.2121,751.21,0.003,014.58,1,710.2110,063.61,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无此情况,适用本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票募集资金净额 34,257.37 万元，较募集资金投资项目资金需求总额 12,041 万元超募 22,216.37 万元。2010 年 6 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了关于的议案决定使用超募资金合计 21,340 万日元（折合人民币 1,568.49 万元人民币，汇率按 100 日元兑换 7.35 元用途 人民币计算）以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社 19,400 股股份，占比 36.60%。至 2010 年 11 月 4 月，公司完成此项对外投资，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付总额为 17,102,115.70 元（其中用于收购的投资金额为 17,090,761.78 元人民币，另含 11,353.92 元人民币手续费）2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了董事会提交的关于购置房产及超募资金使用计划的议案，决定公司拟用约 18,700 万元（其中拟使用超募资金 8,000 万元，具体金额以房屋买卖协议约定为准）资金向北京电子城有限责任公司购买北京市朝阳区酒仙桥电子城 IT 产业园二期（期房）4,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要用于研发及办公用房，使其作为公司全国的营运中枢，将北京辖区内的公司所有机构及人员整建制迁入，以满足公司发展规划及实际生产经营需要。目前，相关协议尚未签署，也未支付任何款项。截至 2011 年 6 月 30 日，剩余的超募资金 20,5072,938.22 元暂未使用，存储于公司募集资金专户中。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金投资项目先 根据 2010 年 4 月 2 日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过，以募集资金 10,519,483.27 元置换期投入及置换情况 本公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 10,519,483.27 元。其中：GIS 基础平台软件系列研发升级项目 7,224,340.43 元；GIS 应用平台软件系列研发升级项目 3,295,142.84 元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,尚未使用的募集资金 目前公司募投项目尚未实施完毕，因此尚未使用的募集资金将用于公司已公告的募投项目的实施。,用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,尚未使用的募集资金存储于公司募集资金专户中。报告期内，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露，公司将进一步完善募集资金使用制度，加强募集资金管理以及披露。,3.8.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3.8.3 重大非募集资金项目情况 适用 不适用3.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用3.10 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会审议通了公司 2010 年利润分配方案：以公司现有总股本 7,500 万股为基础，向全体股东每 10 股派 2 元（含税）人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。该利润分配方案已于 2011年 6 月 16 日执行完毕。3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5,）,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,4 重要事项,4.1 重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,4.2 收购、出售资产及资产重组,4.2.1 收购资产,适用 不适用,4.2.2 出售资产,适用 不适用,4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明,适用 不适用,（一）股权激励方案所履行的相关程序及总体情况,2011 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要，拟向 125 名激励对象（包括一名高管人员以及其他核心技术（业务）人员 124 名）授予 200 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占激励计划签署时公司股本总额的 7500 万股的 2.67%。公司独立董事刘先林、董云庭、谢德仁已就该北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）发表独立董事意见；公司将前述股权激励计划（草案）上报中国证监会备案。,根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，公司于 2011 年 5 月 19 日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）（以下简称股票期权激励计划，将股票期权激励对象人员数量由 125 名调整到 116 名，在行权条件中增加了与“加权平均净资产收益率”相关联的业绩考核指标。,股票期权激励计划经中国证监会备案无异议后，2011 年 6 月 8 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了股票期权激励计划以及授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。,2011 年 6 月 10 日分别召开第二届董事会第一次、第二届监事会第一次会议审议通过了关于对激励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整的议案，将激励对象由 116 名调整为 114 名，同时根据公司 2010 年度股东大会通过的关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案以及股票期权激励计划的相关规定，对股票期权数,6,例,。,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要量及行权价格进行了调整。此外，会议审议通过了关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次期权授予事项的议案，确认：本次 114 名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足股票期权激励计划规定的获授条件，同意激励对象按照股票期权激励计划有关规定获授 314.88 万份股票期权，授予日为 2011 年 6 月 10 日。2011 年 7 月 7 日，公司完成股票期权激励计划首次授予的期权登记，具体情况为：,1、期权简称：超图 JLC1,期权代码：036010,2、经登记的首次授予人员名单及分配比例：,姓名鹿麒,职务财务总监,本次获授的股票期权份数(万份)9.6,占本次授予期权总数的比例1.91%,占目前总股本的比0.08%,其他核心技术（业务）人员合计,113 名合计,305.28314.88,98.09%100%,2.54%2.62%,3、股票期权的授予日：2011 年 6 月 10 日；4、行权价格：授予股票期权的行权价格为每股 17.66 元；（二）股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响公司选择 Black-Scholes 模型于 2011 年 6 月 10 日（首次期权授予日）对首次授予的 314.88 万份股票期权的公允价值进行测算：公司每份股票期权价值约为 4.878 元，首次授予的 314.88 万份股票期权总价值为 1,536.03 万元。根据企业会计准则第 11 号股份支付的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。根据本次授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，从 2011 年 6 月开始摊销，则 2011 年-2015 年期权成本或费用摊销情况的预测算结果为：,期 权 份,期权价,期权成本,2011 年,2012 年,年,2013,2014 年,2015 年,额（万份）,值（元）,（万元）,（万元）,（万元）,元）,（万,元）,（,万,（万元）,314.88,4.878,1536.03,313.61,537.61,403.21,217.60,64.00,受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会 与此处的数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待 期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可 能会小于本次估算的成本）7,。,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要4.4 重大关联交易4.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用4.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用4.5 担保事项 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 承诺事项履行情况 适用 不适用（一）实际控制人避免同业竞争和关联交易的承诺公司控股股东、实际控制人钟耳顺先生出具避免同业竞争承诺函，承诺“将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与超图股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密”报告期内公司控股股东、实际控制人钟耳顺未经营或投资任何与公司主营业务构成同业竞争的企业，很好的履行了其承诺。（二）持股 5%以上股东的限售承诺。股东钟耳顺、宋关福承诺：自股票上市之起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份，在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。报告期内，股东钟耳顺以及宋关福严格遵守了其承诺事项，亦未出现离职情况。（三）作为股东的董事、监事、高级管理人员的承诺作为股东的董事有：钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪作为股东的监事有：曾志明、杨雪斌作为股东的高级管理人员有：宋关福、王康弘、王尔琪、龚娅杰、杜庆娥、王继晖、梁军作为董事、监事、高级管理人员的股东均承诺：自股票上市之起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。报告期内，上述股东和相关董事、监事、高级管理人员遵守了上述承诺。5 股本变动及股东情况5.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转,其他,小计,数量,比例,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要股,一、有限售条件股份 32,496,000,43.33%,19,497,600,19,497,600 51,993,600,43.33%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,32,496,000,43.33%,19,497,600,19,497,600 51,993,600,43.33%,其中：境内非国有法人持股,股,境内自然人持,32,496,000,43.33%,19,497,600,19,497,600 51,993,600,43.33%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份 42,504,000,56.67%,25,502,400,25,502,400 68,006,400,56.67%,1、人民币普通股,42,504,000,56.67%,25,502,400,25,502,400 68,006,400,56.67%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,75,000,000,100.00%,45,000,000,45,000,000,120,000,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,钟耳顺宋关福王尔琪王康弘梁军杜庆娥陈俊华滕寿威陈炎平王继晖,12,684,0005,112,0002,432,0002,400,0002,400,0001,400,000376,000376,000248,000240,000,7,610,4003,067,2001,459,2001,440,0001,440,000840,000225,600225,600148,800144,000,20,294,400 首发承诺8,179,200 首发承诺3,891,200 首发承诺3,840,000 首发承诺3,840,000 首发承诺2,240,000 首发承诺601,600 首发承诺601,600 首发承诺396,800 首发承诺384,000 首发承诺,2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日,9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,石伟伟顾晨刚杨雪斌陈国雄曾志明张立立李绍俊张艳良李文龙黎涛裘立陈勇谢林赵明媚姚敏安凯徐旭陈正白杨建杨憬赵巍章明张俊平安代伟龚娅杰,220,000220,000208,000200,000196,000192,000184,000180,000180,000180,000180,000168,000164,000160,000160,000148,000144,000144,000144,000144,000140,000136,000136,000136,000132,000,132,000132,000124,800120,000117,600115,200110,400108,000108,000108,000108,000100,80098,40096,00096,00088,80086,40086,40086,40086,40084,00081,60081,60081,60079,200,352,000 首发承诺352,000 首发承诺332,800 首发承诺320,000 首发承诺313,600 首发承诺307,200 首发承诺294,400 首发承诺288,000 首发承诺288,000 首发承诺288,000 首发承诺288,000 首发承诺268,800 首发承诺262,400 首发承诺256,000 首发承诺256,000 首发承诺236,800 首发承诺230,400 首发承诺230,400 首发承诺230,400 首发承诺230,400 首发承诺224,000 首发承诺217,600 首发承诺217,600 首发承诺217,600 首发承诺211,200 首发承诺,2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,李玮顾闫春利胡中南徐旺兴杨祖虎,128,000128,000128,000128,000120,000,76,80076,80076,80076,80072,000,204,800 首发承诺204,800 首发承诺204,800 首发承诺204,800 首发承诺192,000 首发承诺,2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日2012 年 12 月 25日,合计,32,496,000,19,497,600,51,993,600,5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,6,620,股东名称钟耳顺宋关福中国科学院地理科学与资源研究所吴秋华王尔琪江苏高科技投资集团有限公司王康弘梁军高投名力成长创业投资有限公司东方证券股份有限公司,股东性质境内自然人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例16.91%6.82%5.40%5.09%3.24%3.23%3.20%3.20%2.79%2.30%,持股总数20,294,4008,179,2006,481,4696,108,3003,891,2003,881,7893,840,0003,840,0003,346,4002,759,083,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量20,294,4008,179,2003,891,2003,840,0003,840,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国科学院地理科学与资源研究所吴秋华江苏高科技投资集团有限公司高投名力成长创业投资有限公司东方证券股份有限公司全国社会保障基金理事会转持三户中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金,持有无限售条件股份数量6,481,469 人民币普通股6,108,300 人民币普通股3,881,789 人民币普通股3,346,400 人民币普通股2,759,083 人民币普通股2,049,731 人民币普通股1,280,034 人民币普通股1,271,947 人民币普通股1,239,413 人民币普通股,股份种类,11,动的说明,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金,962,338 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行 前 10 大股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司信息披露管理办法中规定的一致行动人。5.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用6 董事、监事和高级管理人员情况6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内从 是否在股东,姓名,职务,性别,年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股 期末持股数 数,变动原因,公司领取的 单位或其他报酬总额(万 关联单位领,元),取薪酬,钟耳顺,董事长,男,55,2011 年 06 月 2014 年 06 月 12,684,00 20,294,40 公积金转08 日 08 日 0 0 增,20.53 否,宋关福,董事,男,41,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,5,112,000 8,179,200,公积金转增,0.00 否,宋关福葛全胜高星徐立新,总经理董事董事董事,男男男男,41484444,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日2008 年 03 月 2014 年 06 月20 日 08 日2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,0000,0000,16.25 否0.00 是0.00 是0.00 是,王尔琪,董事,男,39,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,2,432,000 3,891,200,公积金转增,0.00 否,王尔琪,副总经理,男,39,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,0,0,14.93 否,王康弘,董事,男,38,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,2,400,000 3,840,000,公积金转增,0.00 否,王康弘刘先林王浩董云庭谢德仁,副总经理独立董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男,3872586639,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日2008 年 03 月 2011 年 06 月20 日 08 日2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,00000,00000,15.91 否1.78 否0.00 否1.78 否1.78 否,曾志明杨雪斌,监事监事,男男,3335,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,196,000208,000,313,600332,800,公积金转增公积金转增,8.43 否8.62 否,12,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,刘英利,监事,女,35,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,0,0,3.24 否,龚娅杰,董事会秘书 女,36,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,132,000,211,200,公积金转增,15.25 否,龚娅杰,副总经理,女,36,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,0,0,0.00 否,杜庆娥,副总经理,女,37,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,1,400,000 2,240,000,公积金转增,15.71 否,王继晖,副总经理,女,38,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,240,000,384,000,公积金转增,16.06 否,梁军,副总经理,男,46,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,2,400,000 3,840,000,公积金转增,14.14 否,鹿麒,财务总监,男,41,2011 年 06 月 2014 年 06 月08 日 08 日,0,0,14.09 否,合计,-,-,-,-,-,27,204,00 43,526,400 0,-,168.50,-,上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。适用 不适用2011 年 7 月 7 日股票期权完成登记后，公司财务总监鹿麒先生持有 9.6 万份公司股票期权。7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：北京超图软件股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,318,826,234.94,305,469,206.05,390,378,639.43,369,219,010.45,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,300,200.00,300,200.00,应收账款预付款项,110,384,927.9441,988,213.62,105,108,347.1315,362,868.57,86,233,970.3635,564,297.87,85,474,691.9910,905,938.32,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,5,552,666.98,5,552,666.98,应收股利13,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其他应收款,23,562,887.77,26,385,042.62,11,497,265.17,15,345,945.44,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,5,314,566.33,5,412,719.01,流动资产合计,500,076,830.60,452,325,464.37,534,939,758.82,486,798,453.18,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,1,096,402.57,1,110,339.89,长期股权投资投资性房地产固定资产,11,702,092.067,158,943.0361,533,446.72,37,095,943.857,158,943.0361,080,580.56,12,187,580.4869,685,529.20,37,581,432.2669,196,796.92,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,18,423,138.36,537,606.99,20,518,500.45,278,708.50,开发支出,商誉长期待摊费用,1,312,138.801,162,329.96,1,162,329.96,1,312,138.80,递延所得税资产,2,562,935.57,2,556,682.60,2,415,748.79,2,412,038.31,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,104,951,427.07605,028,257.67,109,592,086.99561,917,551.36,107,229,837.61642,169,596.43,109,468,975.99596,267,429.17,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,1,218,900.00,应付账款预收款项,19,506,761.9624,583,289.55,18,264,309.1020,147,847.35,24,457,435.6540,149,892.36,23,592,772.1734,277,833.24,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,372,876.2910,591,113.36,1,007,171.8410,562,038.93,12,071,066.2812,000,590.56,10,769,730.2811,469,977.31,应付利息应付股利,其他应付款,10,441,948.68,9,019,876.09,6,708,062.49,5,989,120.38,14,：,北京超图软件股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,2,346,859.52,4,773,131.14,其他流动负债流动负债合计,844,285.5669,687,134.92,844,285.5659,845,528.87,557,295.56101,936,374.04,557,295.5686,656,728.94,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流